(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.15%6.88億 | -13.51%17.77億 | -4.43%13.93億 | -10.49%9.44億 | 16.65%6.6億 | 3.21%20.55億 | -7.50%14.57億 | 0.95%10.54億 | 9.65%5.66億 | 20.67%19.91億 |
收到的稅費返還 | 3.35%1,832.84萬 | 57.99%1.49億 | 63.12%1.29億 | -21.92%3,785.2萬 | -37.38%1,773.44萬 | -21.06%9,438.42萬 | -26.26%7,920.46萬 | -36.82%4,848.11萬 | -27.43%2,831.99萬 | 22.14%1.2億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 17.11%2,844.01萬 | 338.80%1.12億 | 131.10%5,943.75萬 | 150.38%4,553.71萬 | 47.33%2,428.43萬 | -62.48%2,545.3萬 | -66.33%2,571.9萬 | -1.67%1,818.73萬 | 25.34%1,648.31萬 | 380.19%6,783.12萬 |
經營活動現金流入小計 | 4.58%7.34億 | -6.28%20.38億 | 1.23%15.81億 | -8.37%10.27億 | 14.97%7.02億 | -0.17%21.75億 | -11.20%15.62億 | -1.63%11.21億 | 7.47%6.11億 | 23.63%21.78億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 17.39%4.98億 | 3.21%12.46億 | 4.03%9.46億 | -6.99%6.3億 | 15.27%4.24億 | -14.53%12.07億 | -19.08%9.09億 | -2.52%6.78億 | 1.85%3.68億 | 19.96%14.13億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.56%9,926.66萬 | -0.69%3.39億 | -7.70%2.37億 | -12.13%1.62億 | -16.52%8,516.44萬 | -5.86%3.41億 | -9.23%2.57億 | -2.87%1.85億 | 13.20%1.02億 | 16.52%3.62億 |
支付的各項稅費 | 74.31%1,949萬 | -36.53%3,164.34萬 | 71.78%3,555.69萬 | -19.35%2,118.31萬 | 26.09%1,118.12萬 | 23.46%4,985.4萬 | -62.33%2,069.94萬 | -22.83%2,626.54萬 | -51.72%886.78萬 | 1.95%4,038.19萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 40.87%5,290.14萬 | 28.24%1.66億 | -5.24%1.26億 | 20.69%8,777.65萬 | 69.20%3,755.31萬 | 17.86%1.3億 | 58.72%1.33億 | 35.62%7,272.65萬 | -7.05%2,219.46萬 | 43.38%1.1億 |
經營活動現金流出小計 | 19.99%6.7億 | 3.18%17.83億 | 1.87%13.45億 | -6.22%9.02億 | 11.38%5.58億 | -10.25%17.28億 | -14.59%13.2億 | -1.20%9.61億 | 1.50%5.01億 | 19.97%19.25億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -55.05%6,481.13萬 | -42.89%2.55億 | -2.30%2.36億 | -21.35%1.25億 | 31.37%1.44億 | 76.58%4.46億 | 13.34%2.42億 | -4.17%1.59億 | 46.95%1.1億 | 61.12%2.53億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --377.31萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -74.72%202.34萬 | -72.43%318.04萬 | -48.02%313.36萬 | 640.75%299.01萬 | 43.55%800.29萬 | -64.74%1,153.56萬 | -80.67%602.82萬 | -98.35%40.37萬 | 225.28%557.49萬 | 2,319.75%3,271.5萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -86.37%17.5萬 | -91.28%2.44萬 | --2.44萬 | ---- | -96.39%128.39萬 | -92.05%27.93萬 | ---- | 162.22%654.83萬 | 481.92%3,560.33萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -57.60%1.65億 | -44.62%9.66億 | -69.83%4.39億 | -58.57%3.86億 | -30.62%3.89億 | 17.31%17.44億 | 97.07%14.56億 | 100.56%9.32億 | 135.18%5.6億 | 245.22%14.87億 |
投資活動現金流入小計 | -57.94%1.67億 | -44.83%9.69億 | -69.74%4.42億 | -58.43%3.89億 | -30.69%3.97億 | 12.98%17.57億 | 89.04%14.63億 | 90.09%9.36億 | 136.09%5.73億 | 254.92%15.55億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -57.02%1.01億 | 13.04%6.19億 | 37.81%4.76億 | 262.63%3.51億 | 185.56%2.34億 | 35.24%5.48億 | 10.29%3.46億 | -51.99%9,680.94萬 | 8.48%8,211.83萬 | 153.02%4.05億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -62.08%5,629.23萬 | -75.28%4.5億 | -90.41%1.42億 | -91.55%8,963.88萬 | -70.51%1.48億 | -5.52%18.21億 | 26.07%14.77億 | 65.67%10.61億 | 10.26%5.03億 | 162.13%19.28億 |
投資活動現金流出小計 | -58.98%1.57億 | -55.23%10.7億 | -66.46%6.18億 | -61.94%4.41億 | -34.59%3.83億 | 2.42%23.89億 | 24.08%18.42億 | 37.50%11.58億 | 10.00%5.85億 | 160.50%23.33億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -29.38%984.1萬 | 84.13%-1億 | 53.79%-1.75億 | 76.72%-5,173.19萬 | 208.27%1,393.45萬 | 18.72%-6.32億 | 46.59%-3.8億 | 36.49%-2.22億 | 95.56%-1,287.02萬 | -70.02%-7.78億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -65.58%750萬 | ---- | ---- | ---- | 22.17%2,179.15萬 | 21.09%2,179.15萬 | ---- | ---- | -97.02%1,783.78萬 |
取得借款收到的現金 | -15.08%3.68億 | -8.32%14.78億 | 5.05%12.52億 | 21.09%8.73億 | 28.35%4.33億 | 22.89%16.12億 | 10.70%11.91億 | 39.49%7.21億 | 58.06%3.37億 | 158.40%13.12億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,931.24萬 | --9,323.63萬 | --4,934.24萬 | --6,822.15萬 |
籌資活動現金流入小計 | -15.08%3.68億 | -9.09%14.85億 | -3.91%12.52億 | 7.23%8.73億 | 11.97%4.33億 | 16.88%16.33億 | 19.04%13.03億 | 52.23%8.15億 | 81.18%3.87億 | 26.24%13.98億 |
償還債務支付的現金 | -6.24%2.96億 | -13.91%13.65億 | -10.53%10.01億 | 1.96%7.1億 | -17.75%3.16億 | 69.78%15.85億 | 59.12%11.18億 | 135.51%6.96億 | 680.49%3.84億 | 129.11%9.34億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 16.86%829.89萬 | 18.82%4,053.64萬 | 17.56%3,404.41萬 | 6.80%2,708.14萬 | 64.98%710.17萬 | -14.32%3,411.58萬 | -27.22%2,895.87萬 | -27.15%2,535.72萬 | 31.78%430.47萬 | 27.06%3,981.89萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.00%21.96萬 | -26.20%294.55萬 | -98.32%206.07萬 | 23.98%149.87萬 | -73.32%21.96萬 | -25.80%399.11萬 | 14,678.04%1.23億 | 45.81%120.89萬 | -0.70%82.33萬 | 731.34%537.85萬 |
籌資活動現金流出小計 | -5.73%3.05億 | -13.25%14.08億 | -18.36%10.37億 | 2.17%7.39億 | -16.95%3.23億 | 65.83%16.24億 | 70.80%12.7億 | 118.20%7.23億 | 630.18%3.9億 | 122.72%9.79億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -42.73%6,262.09萬 | 673.98%7,659.25萬 | 557.93%2.15億 | 47.17%1.35億 | 3,822.87%1.09億 | -97.64%989.6萬 | -90.69%3,265.63萬 | -55.07%9,153.02萬 | -101.84%-293.73萬 | -37.30%4.19億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 107.24%86.81萬 | -84.76%172.9萬 | 1,104.60%1,795.71萬 | 1,804.52%1,661.71萬 | -2,302.10%-1,199.65萬 | 355.92%1,134.19萬 | 60.53%-178.75萬 | 90.46%-97.49萬 | 73.78%-49.94萬 | 37.98%-443.18萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -45.93%1.38億 | 241.84%2.33億 | 374.54%2.94億 | 708.72%2.25億 | 173.39%2.55億 | -48.56%-1.64億 | 29.34%-1.07億 | 176.67%2,782.56萬 | 264.30%9,344.91萬 | -130.72%-1.11億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 84.97%5.07億 | -37.46%2.74億 | -37.46%2.74億 | -37.46%2.74億 | -37.46%2.74億 | -20.14%4.39億 | -20.14%4.39億 | -20.14%4.39億 | -20.14%4.39億 | 190.33%5.49億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 21.84%6.45億 | 84.97%5.07億 | 71.29%5.68億 | 7.06%4.99億 | -0.42%5.3億 | -37.46%2.74億 | -16.64%3.32億 | -16.60%4.66億 | 8.07%5.32億 | -20.14%4.39億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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