(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 27.34%3.43億 | -12.24%12.95億 | -8.99%9.92億 | -4.15%6.89億 | -13.95%2.69億 | 5.67%14.76億 | 9.26%10.9億 | 14.35%7.19億 | 25.86%3.13億 | -0.54%13.96億 |
收到的稅費返還 | 113.53%508.78萬 | -94.98%385.52萬 | -95.59%293.24萬 | -95.40%293.24萬 | 12.30%238.27萬 | 1,795.15%7,683.88萬 | 1,543.51%6,647.21萬 | 1,806.88%6,367.8萬 | 52.12%212.17萬 | 5,155.51%405.45萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -45.95%2,998.99萬 | -36.73%1.44億 | -46.30%9,183.05萬 | -39.79%7,109.44萬 | 35.50%5,548.96萬 | 23.63%2.27億 | 23.94%1.71億 | 17.69%1.18億 | 5,837.58%4,095.21萬 | -16.61%1.84億 |
經營活動現金流入小計 | 15.54%3.78億 | -18.94%14.42億 | -18.13%10.87億 | -15.27%7.63億 | -8.11%3.27億 | 12.34%17.79億 | 16.48%13.27億 | 22.98%9.01億 | 41.99%3.56億 | -2.48%15.84億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 11.33%3.23億 | -20.22%10.69億 | -10.55%9.15億 | -15.91%6億 | -0.86%2.9億 | 13.69%13.4億 | 10.78%10.23億 | 23.04%7.13億 | -4.38%2.93億 | -1.09%11.79億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.05%2,181.06萬 | 1.96%8,939.99萬 | -3.98%5,876.42萬 | -5.13%3,896.13萬 | -10.11%1,879.41萬 | 5.32%8,768.04萬 | 4.14%6,120.31萬 | 3.56%4,106.85萬 | 8.07%2,090.82萬 | 13.89%8,325.21萬 |
支付的各項稅費 | -60.03%301.11萬 | 44.74%3,362.28萬 | 57.05%1,776.69萬 | 282.16%1,420.63萬 | 719.76%753.34萬 | 16.69%2,322.94萬 | -8.01%1,131.29萬 | -67.59%371.73萬 | -88.85%91.9萬 | 131.30%1,990.67萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -42.71%2,460.63萬 | -25.63%2.01億 | -39.45%1.13億 | -42.26%6,715.7萬 | -18.82%4,294.74萬 | -0.56%2.7億 | 38.63%1.87億 | 27.89%1.16億 | 477.47%5,290.31萬 | -7.00%2.71億 |
經營活動現金流出小計 | 3.63%3.73億 | -19.06%13.93億 | -13.86%11.05億 | -17.64%7.2億 | -2.17%3.6億 | 10.79%17.21億 | 13.56%12.83億 | 21.14%8.74億 | 7.16%3.68億 | -0.76%15.53億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 116.63%538.86萬 | -15.44%4,977.08萬 | -141.29%-1,837.51萬 | 63.21%4,310.26萬 | -181.99%-3,240.15萬 | 89.43%5,886.04萬 | 351.19%4,450.78萬 | 147.43%2,640.92萬 | 87.54%-1,149.04萬 | -47.67%3,107.24萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | -93.51%4.85萬 | ---- | ---- | ---- | -15.76%74.72萬 | 93.58%165.13萬 | 130.35%133.13萬 | --78.65萬 | --88.7萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 96,333.14%830萬 | 6,240.78%263.78萬 | -79.31%8,607 | --8,607 | --8,607 | -99.94%4.16萬 | -99.94%4.16萬 | ---- | ---- | 181.22%6,964.74萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.69%4,790.38萬 |
投資活動現金流入小計 | 96,333.14%830萬 | 240.55%268.62萬 | -99.49%8,607 | -99.35%8,607 | -98.91%8,607 | -99.33%78.88萬 | -99.10%169.29萬 | -98.71%133.13萬 | -98.68%78.65萬 | -73.59%1.18億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 24.33%1,587.29萬 | 55.85%7,225.11萬 | 35.41%4,354.24萬 | 60.62%2,564.49萬 | 105.04%1,276.64萬 | -24.58%4,635.86萬 | -35.69%3,215.6萬 | -56.46%1,596.63萬 | -66.05%622.64萬 | -47.06%6,146.51萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -57.51%9.12萬 | ---- | ---- | ---- | --21.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.97%2,470萬 |
投資活動現金流出小計 | 22.98%1,596.41萬 | 55.85%7,225.11萬 | 35.41%4,354.24萬 | 60.62%2,564.49萬 | 108.49%1,298.12萬 | -46.20%4,635.86萬 | -82.35%3,215.6萬 | -87.89%1,596.63萬 | -90.17%622.64萬 | -83.60%8,616.51萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 40.92%-766.41萬 | -52.66%-6,956.48萬 | -42.91%-4,353.38萬 | -75.17%-2,563.63萬 | -138.47%-1,297.26萬 | -241.20%-4,556.98萬 | -618.91%-3,046.31萬 | 48.44%-1,463.5萬 | -38.21%-543.99萬 | 141.90%3,227.3萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,517.13萬 |
取得借款收到的現金 | 44.44%2.43億 | 18.51%6.62億 | 20.98%5.11億 | 1.65%3.01億 | 70.61%1.68億 | -34.66%5.59億 | -42.79%4.22億 | -34.08%2.96億 | -58.43%9,865萬 | 22.52%8.55億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --260萬 | --260萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 44.44%2.43億 | 18.51%6.62億 | 20.24%5.11億 | 0.77%3.01億 | 70.61%1.68億 | -36.53%5.59億 | -42.44%4.25億 | -33.50%2.99億 | -66.25%9,865萬 | 26.04%8.8億 |
償還債務支付的現金 | 145.19%2.06億 | 6.46%6.23億 | -2.94%4.13億 | 15.27%2.72億 | 7.00%8,410萬 | -33.65%5.85億 | -44.36%4.25億 | -45.76%2.36億 | -51.63%7,860萬 | 41.80%8.82億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -18.65%663.02萬 | -39.35%3,879.83萬 | -49.09%2,739.49萬 | -59.72%1,836.57萬 | -3.50%815.01萬 | 49.58%6,397.32萬 | 82.44%5,380.78萬 | 145.23%4,559.2萬 | -7.58%844.59萬 | -26.25%4,276.71萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 7,381.01%785.51萬 | 53,099.50%780.26萬 | --31.98萬 | --20.77萬 | -98.53%10.5萬 | -99.76%1.47萬 | ---- | ---- | -61.61%714.87萬 |
籌資活動現金流出小計 | 130.20%2.13億 | 3.14%6.7億 | -6.50%4.48億 | 3.25%2.91億 | 6.22%9,245.78萬 | -30.33%6.49億 | -40.11%4.79億 | -38.76%2.82億 | -58.80%8,704.59萬 | 33.39%9.32億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -60.10%3,026.03萬 | 91.66%-756.14萬 | 217.42%6,327.85萬 | -40.30%1,015.95萬 | 553.62%7,584.72萬 | -75.15%-9,061.32萬 | 11.96%-5,389.25萬 | 258.25%1,701.8萬 | -85.68%1,160.41萬 | -17,562.65%-5,173.45萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 189.72%150.76萬 | -94.36%40.78萬 | -100.08%-1.05萬 | -106.38%-52.49萬 | -1,097.52%-168.03萬 | 884.83%722.6萬 | 5,977.48%1,290.39萬 | 32,035.83%823.23萬 | -56.90%16.84萬 | 63.56%-92.07萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 2.43%2,949.24萬 | 61.56%-2,694.76萬 | 105.04%135.92萬 | -26.80%2,710.09萬 | 658.25%2,879.29萬 | -755.71%-7,009.66萬 | 40.47%-2,694.38萬 | 230.20%3,702.45萬 | 65.09%-515.77萬 | 152.24%1,069.02萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -41.96%3,727.98萬 | -52.18%6,422.74萬 | -52.18%6,422.74萬 | -52.18%6,422.74萬 | -52.18%6,422.74萬 | 8.65%1.34億 | 8.65%1.34億 | 8.65%1.34億 | 8.65%1.34億 | -14.20%1.24億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -28.22%6,677.22萬 | -41.96%3,727.98萬 | -38.92%6,558.66萬 | -46.70%9,132.82萬 | -27.98%9,302.02萬 | -52.18%6,422.74萬 | 37.02%1.07億 | 79.99%1.71億 | 18.65%1.29億 | 8.65%1.34億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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