滬深市場個股詳情

002841 視源股份

添加自選

32.53
+0.57+1.78%

午間休市 05/29 11:30 (北京)

228.11億總市值18.04市盈率TTM

視源股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

13.77%50.06億

-2.56%234.45億

-0.81%171.74億

-1.17%94.71億

-5.01%44億

0.48%240.61億

-1.19%173.14億

0.73%95.83億

0.48%46.32億

33.87%239.46億

收到的稅費返還

60.89%8,512.41萬

29.79%3.17億

-1.74%2.14億

-38.83%1.08億

0.33%5,290.78萬

-20.92%2.44億

-15.00%2.18億

17.80%1.77億

-0.03%5,273.41萬

60.73%3.09億

收到其他與經營活動有關的現金

13.89%7,442.87萬

14.34%3.7億

5.86%2.59億

16.60%1.8億

-7.97%6,534.98萬

53.66%3.24億

13.94%2.45億

20.27%1.54億

6.42%7,100.74萬

-22.47%2.11億

經營活動現金流入小計

14.33%51.65億

-2.02%241.32億

-0.73%176.46億

-1.57%97.59億

-5.00%45.18億

0.67%246.29億

-1.21%177.77億

1.25%99.14億

0.56%47.56億

33.32%244.65億

購買商品、接受勞務支付的現金

28.46%44.65億

1.87%184.81億

-0.70%120.67億

-9.75%71.86億

-9.73%34.76億

-0.01%181.42億

-9.66%121.52億

-1.75%79.63億

10.65%38.51億

34.75%181.43億

支付給職工以及為職工支付的現金

7.45%8.5億

19.92%27.48億

18.55%20.14億

14.92%13.67億

13.68%7.91億

12.33%22.92億

11.31%16.99億

14.63%11.9億

12.72%6.96億

31.76%20.4億

支付的各項稅費

-35.94%7,009.72萬

-13.57%7.45億

-7.06%5.64億

23.01%3.48億

-43.29%1.09億

57.38%8.62億

69.42%6.07億

45.57%2.83億

38.25%1.93億

-2.06%5.47億

支付其他與經營活動有關的現金

-29.05%2.81億

7.64%10.42億

79.81%13.34億

59.05%6.97億

31.64%3.97億

-6.23%9.68億

-18.27%7.42億

-20.66%4.38億

-8.28%3.01億

30.55%10.32億

經營活動現金流出小計

18.72%56.67億

3.38%230.16億

5.13%159.79億

-2.78%95.99億

-5.31%47.73億

2.30%222.63億

-6.43%151.99億

-0.16%98.74億

10.41%50.41億

33.00%217.63億

經營活動產生的現金流量淨額

-96.50%-5.02億

-52.84%11.16億

-35.31%16.67億

295.19%1.6億

10.55%-2.55億

-12.42%23.66億

47.23%25.77億

141.30%4,049.14萬

-274.85%-2.85億

35.93%27.02億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-49.64%8.35億

1,427.19%114.54億

1,452.50%85.39億

1,027.61%33.83億

452.58%16.58億

-17.53%7.5億

23.29%5.5億

21.90%3億

23.79%3億

-66.64%9.09億

取得投資收益收到的現金

-61.29%2,103.52萬

604.58%4.78億

635.16%4.14億

293.16%1.69億

87.40%5,433.64萬

-26.93%6,784.42萬

-21.68%5,634.94萬

-7.10%4,300.4萬

28.25%2,899.51萬

24.25%9,284.53萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-7.86%83.3萬

-82.20%355.54萬

-31.10%151.83萬

189.55%101.33萬

158.35%90.41萬

-19.00%1,997.67萬

-88.05%220.37萬

-97.79%34.99萬

-94.43%34.99萬

16.80%2,466.13萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

-65.01%174萬

----

-82.48%497.26萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

--318.78萬

----

投資活動現金流入小計

-49.99%8.57億

1,322.02%119.39億

1,371.44%89.55億

934.77%35.53億

420.12%17.13億

-18.64%8.4億

8.57%6.09億

5.78%3.43億

14.53%3.29億

-63.80%10.32億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

5.48%3.47億

79.23%17.32億

62.18%9.54億

106.22%6.58億

99.45%3.29億

40.96%9.66億

4.68%5.88億

-18.19%3.19億

21.70%1.65億

49.38%6.85億

投資支付的現金

-35.64%7.42億

125.44%107.12億

1,213.97%81.28億

306.35%19.16億

5,664.95%11.53億

201.14%47.52億

-37.76%6.19億

16.71%4.71億

--2,000萬

-65.98%15.78億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--2.04億

--1.31億

----

--6,141.15萬

支付其他與投資活動有關的現金

--7,000

----

--0

----

92.15%318.78萬

86.52%318.78萬

--318.78萬

--946.28萬

投資活動現金流出小計

-26.52%10.89億

121.20%126.48億

661.33%92.13億

224.29%25.74億

688.35%14.82億

144.96%57.18億

-22.31%12.1億

-0.24%7.94億

38.82%1.88億

-54.20%23.34億

投資活動產生的現金流量淨額

-200.22%-2.32億

85.46%-7.09億

57.04%-2.58億

317.53%9.79億

63.65%2.31億

-274.60%-48.78億

39.67%-6.02億

4.40%-4.5億

-7.09%1.41億

42.02%-13.02億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

-85.79%60萬

-98.55%3,117.36萬

-98.62%2,750.33萬

31.50%1,709.53萬

-59.96%422.37萬

9,632.67%21.52億

99,268.98%19.87億

--1,300萬

--1,055萬

-11.54%2,211.54萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

-85.79%60萬

133.68%3,117.36萬

111.56%2,750.33萬

31.50%1,709.53萬

-59.96%422.37萬

-39.68%1,334萬

550.00%1,300萬

--1,300萬

--1,055萬

-11.54%2,211.54萬

取得借款收到的現金

81.82%10億

32.84%15.39億

6.19%11.39億

-4.66%8.05億

29.11%5.5億

46.58%11.59億

78.38%10.73億

180.09%8.44億

113.00%4.26億

6.97%7.9億

收到其他與籌資活動有關的現金

-40.99%3.83億

7.17%12.65億

23.34%14.96億

-5.32%10.25億

31.34%6.5億

21.41%11.81億

28.25%12.13億

26.36%10.83億

-4.58%4.95億

25.47%9.72億

籌資活動現金流入小計

14.96%13.84億

-36.87%28.35億

-37.68%26.63億

-4.79%18.47億

29.28%12.04億

151.64%44.92億

175.83%42.73億

67.47%19.4億

29.62%9.31億

15.98%17.85億

償還債務支付的現金

44.76%6.51億

-15.20%8.37億

-12.91%5.59億

-22.06%4.5億

--4.5億

91.52%9.87億

28.59%6.42億

45.11%5.77億

----

63.57%5.15億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

70.18%1,608.59萬

22.72%7.86億

23.52%7.69億

23.05%7.58億

71.05%945.21萬

-6.10%6.4億

-8.22%6.22億

-8.58%6.16億

49.06%552.59萬

34.60%6.82億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

--246.05萬

-20.75%736.35萬

--471.75萬

----

--929.2萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

175.55%10.31億

127.20%16.77億

258.52%16.39億

157.02%9.34億

7,086.98%3.74億

48.06%7.38億

-9.06%4.57億

43.19%3.64億

-97.90%520.73萬

-38.13%4.98億

籌資活動現金流出小計

103.76%16.99億

39.50%32.99億

72.33%29.66億

37.60%21.43億

7,667.47%8.34億

39.49%23.65億

2.47%17.21億

17.45%15.57億

-96.93%1,073.32萬

4.20%16.96億

籌資活動產生的現金流量淨額

-185.02%-3.15億

-121.82%-4.64億

-111.89%-3.03億

-177.21%-2.96億

-59.78%3.7億

2,281.75%21.26億

2,054.20%25.52億

328.76%3.83億

149.56%9.2億

201.10%8,927.77萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

110.01%94.71萬

-78.96%2,406.66萬

-72.32%3,112.72萬

-72.62%1,810.15萬

-46.59%-946.58萬

537.24%1.14億

24,018.01%1.12億

36,649.85%6,610.6萬

-228.54%-645.74萬

-10.25%-2,615.56萬

現金及現金等價物淨增加額

-411.04%-10.48億

87.71%-3,336.68萬

-75.51%11.36億

2,098.84%8.62億

-56.26%3.37億

-118.57%-2.72億

645.64%46.4億

105.32%3,919.92萬

11.69%7.7億

494.50%14.63億

加:期初現金及現金等價物餘額

-0.71%46.81億

-5.45%47.15億

41.50%49.86億

-9.52%35.24億

期末現金及現金等價物餘額

-28.07%36.34億

-0.71%46.81億

-39.22%58.51億

10.97%55.77億

-12.24%50.52億

-5.45%47.15億

132.18%96.26億

80.28%50.25億

36.63%57.56億

41.50%49.86億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	13.77%50.06億	-2.56%234.45億	-0.81%171.74億	-1.17%94.71億	-5.01%44億	0.48%240.61億	-1.19%173.14億	0.73%95.83億	0.48%46.32億	33.87%239.46億
收到的稅費返還	60.89%8,512.41萬	29.79%3.17億	-1.74%2.14億	-38.83%1.08億	0.33%5,290.78萬	-20.92%2.44億	-15.00%2.18億	17.80%1.77億	-0.03%5,273.41萬	60.73%3.09億
收到其他與經營活動有關的現金	13.89%7,442.87萬	14.34%3.7億	5.86%2.59億	16.60%1.8億	-7.97%6,534.98萬	53.66%3.24億	13.94%2.45億	20.27%1.54億	6.42%7,100.74萬	-22.47%2.11億
經營活動現金流入小計	14.33%51.65億	-2.02%241.32億	-0.73%176.46億	-1.57%97.59億	-5.00%45.18億	0.67%246.29億	-1.21%177.77億	1.25%99.14億	0.56%47.56億	33.32%244.65億
購買商品、接受勞務支付的現金	28.46%44.65億	1.87%184.81億	-0.70%120.67億	-9.75%71.86億	-9.73%34.76億	-0.01%181.42億	-9.66%121.52億	-1.75%79.63億	10.65%38.51億	34.75%181.43億
支付給職工以及為職工支付的現金	7.45%8.5億	19.92%27.48億	18.55%20.14億	14.92%13.67億	13.68%7.91億	12.33%22.92億	11.31%16.99億	14.63%11.9億	12.72%6.96億	31.76%20.4億
支付的各項稅費	-35.94%7,009.72萬	-13.57%7.45億	-7.06%5.64億	23.01%3.48億	-43.29%1.09億	57.38%8.62億	69.42%6.07億	45.57%2.83億	38.25%1.93億	-2.06%5.47億
支付其他與經營活動有關的現金	-29.05%2.81億	7.64%10.42億	79.81%13.34億	59.05%6.97億	31.64%3.97億	-6.23%9.68億	-18.27%7.42億	-20.66%4.38億	-8.28%3.01億	30.55%10.32億
經營活動現金流出小計	18.72%56.67億	3.38%230.16億	5.13%159.79億	-2.78%95.99億	-5.31%47.73億	2.30%222.63億	-6.43%151.99億	-0.16%98.74億	10.41%50.41億	33.00%217.63億
經營活動產生的現金流量淨額	-96.50%-5.02億	-52.84%11.16億	-35.31%16.67億	295.19%1.6億	10.55%-2.55億	-12.42%23.66億	47.23%25.77億	141.30%4,049.14萬	-274.85%-2.85億	35.93%27.02億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-49.64%8.35億	1,427.19%114.54億	1,452.50%85.39億	1,027.61%33.83億	452.58%16.58億	-17.53%7.5億	23.29%5.5億	21.90%3億	23.79%3億	-66.64%9.09億
取得投資收益收到的現金	-61.29%2,103.52萬	604.58%4.78億	635.16%4.14億	293.16%1.69億	87.40%5,433.64萬	-26.93%6,784.42萬	-21.68%5,634.94萬	-7.10%4,300.4萬	28.25%2,899.51萬	24.25%9,284.53萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-7.86%83.3萬	-82.20%355.54萬	-31.10%151.83萬	189.55%101.33萬	158.35%90.41萬	-19.00%1,997.67萬	-88.05%220.37萬	-97.79%34.99萬	-94.43%34.99萬	16.80%2,466.13萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	-65.01%174萬	----	----	----	-82.48%497.26萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	--318.78萬	----	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	-49.99%8.57億	1,322.02%119.39億	1,371.44%89.55億	934.77%35.53億	420.12%17.13億	-18.64%8.4億	8.57%6.09億	5.78%3.43億	14.53%3.29億	-63.80%10.32億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	5.48%3.47億	79.23%17.32億	62.18%9.54億	106.22%6.58億	99.45%3.29億	40.96%9.66億	4.68%5.88億	-18.19%3.19億	21.70%1.65億	49.38%6.85億
投資支付的現金	-35.64%7.42億	125.44%107.12億	1,213.97%81.28億	306.35%19.16億	5,664.95%11.53億	201.14%47.52億	-37.76%6.19億	16.71%4.71億	--2,000萬	-65.98%15.78億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	--2.04億	--1.31億	----	----	----	----	----	----	--6,141.15萬
支付其他與投資活動有關的現金	--7,000	----	----	----	--0	----	92.15%318.78萬	86.52%318.78萬	--318.78萬	--946.28萬
投資活動現金流出小計	-26.52%10.89億	121.20%126.48億	661.33%92.13億	224.29%25.74億	688.35%14.82億	144.96%57.18億	-22.31%12.1億	-0.24%7.94億	38.82%1.88億	-54.20%23.34億
投資活動產生的現金流量淨額	-200.22%-2.32億	85.46%-7.09億	57.04%-2.58億	317.53%9.79億	63.65%2.31億	-274.60%-48.78億	39.67%-6.02億	4.40%-4.5億	-7.09%1.41億	42.02%-13.02億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	-85.79%60萬	-98.55%3,117.36萬	-98.62%2,750.33萬	31.50%1,709.53萬	-59.96%422.37萬	9,632.67%21.52億	99,268.98%19.87億	--1,300萬	--1,055萬	-11.54%2,211.54萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	-85.79%60萬	133.68%3,117.36萬	111.56%2,750.33萬	31.50%1,709.53萬	-59.96%422.37萬	-39.68%1,334萬	550.00%1,300萬	--1,300萬	--1,055萬	-11.54%2,211.54萬
取得借款收到的現金	81.82%10億	32.84%15.39億	6.19%11.39億	-4.66%8.05億	29.11%5.5億	46.58%11.59億	78.38%10.73億	180.09%8.44億	113.00%4.26億	6.97%7.9億
收到其他與籌資活動有關的現金	-40.99%3.83億	7.17%12.65億	23.34%14.96億	-5.32%10.25億	31.34%6.5億	21.41%11.81億	28.25%12.13億	26.36%10.83億	-4.58%4.95億	25.47%9.72億
籌資活動現金流入小計	14.96%13.84億	-36.87%28.35億	-37.68%26.63億	-4.79%18.47億	29.28%12.04億	151.64%44.92億	175.83%42.73億	67.47%19.4億	29.62%9.31億	15.98%17.85億
償還債務支付的現金	44.76%6.51億	-15.20%8.37億	-12.91%5.59億	-22.06%4.5億	--4.5億	91.52%9.87億	28.59%6.42億	45.11%5.77億	----	63.57%5.15億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	70.18%1,608.59萬	22.72%7.86億	23.52%7.69億	23.05%7.58億	71.05%945.21萬	-6.10%6.4億	-8.22%6.22億	-8.58%6.16億	49.06%552.59萬	34.60%6.82億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	--246.05萬	-20.75%736.35萬	--471.75萬	--471.75萬	----	--929.2萬	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	175.55%10.31億	127.20%16.77億	258.52%16.39億	157.02%9.34億	7,086.98%3.74億	48.06%7.38億	-9.06%4.57億	43.19%3.64億	-97.90%520.73萬	-38.13%4.98億
籌資活動現金流出小計	103.76%16.99億	39.50%32.99億	72.33%29.66億	37.60%21.43億	7,667.47%8.34億	39.49%23.65億	2.47%17.21億	17.45%15.57億	-96.93%1,073.32萬	4.20%16.96億
籌資活動產生的現金流量淨額	-185.02%-3.15億	-121.82%-4.64億	-111.89%-3.03億	-177.21%-2.96億	-59.78%3.7億	2,281.75%21.26億	2,054.20%25.52億	328.76%3.83億	149.56%9.2億	201.10%8,927.77萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	110.01%94.71萬	-78.96%2,406.66萬	-72.32%3,112.72萬	-72.62%1,810.15萬	-46.59%-946.58萬	537.24%1.14億	24,018.01%1.12億	36,649.85%6,610.6萬	-228.54%-645.74萬	-10.25%-2,615.56萬
現金及現金等價物淨增加額	-411.04%-10.48億	87.71%-3,336.68萬	-75.51%11.36億	2,098.84%8.62億	-56.26%3.37億	-118.57%-2.72億	645.64%46.4億	105.32%3,919.92萬	11.69%7.7億	494.50%14.63億
加:期初現金及現金等價物餘額	-0.71%46.81億	-5.45%47.15億	-5.45%47.15億	-5.45%47.15億	-5.45%47.15億	41.50%49.86億	41.50%49.86億	41.50%49.86億	41.50%49.86億	-9.52%35.24億
期末現金及現金等價物餘額	-28.07%36.34億	-0.71%46.81億	-39.22%58.51億	10.97%55.77億	-12.24%50.52億	-5.45%47.15億	132.18%96.26億	80.28%50.25億	36.63%57.56億	41.50%49.86億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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