(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -43.63%8,650.77萬 | -16.25%3.23億 | 2.89%2.28億 | 0.96%1.67億 | 27.53%1.53億 | 34.27%3.85億 | -14.16%2.22億 | -6.61%1.65億 | 132.67%1.2億 | -17.78%2.87億 |
收到的稅費返還 | 93.12%29.07萬 | -31.14%162.14萬 | 79.17%251.38萬 | 29.02%97.04萬 | -9.49%15.05萬 | -33.86%235.46萬 | -38.51%140.31萬 | -55.13%75.22萬 | 67,909.94%16.63萬 | 1.52%356.02萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 102.69%419.02萬 | 0.00%2,580.45萬 | 105.14%2,321.62萬 | -75.92%180.29萬 | 26.92%206.73萬 | 236.54%2,580.4萬 | 288.47%1,131.74萬 | 276.85%748.77萬 | -77.96%162.88萬 | -88.78%766.73萬 |
經營活動現金流入小計 | -41.56%9,098.86萬 | -15.32%3.5億 | 8.28%2.54億 | -2.23%1.7億 | 27.47%1.56億 | 38.66%4.13億 | -11.02%2.34億 | -3.94%1.73億 | 106.61%1.22億 | -29.15%2.98億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -63.86%3,540.44萬 | -10.32%1.77億 | 80.13%1.58億 | 92.21%1.34億 | 45.12%9,796.58萬 | 138.12%1.97億 | -46.99%8,754.23萬 | -22.28%6,987.74萬 | 32.77%6,750.65萬 | -22.46%8,274.27萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -19.14%2,425.62萬 | -3.21%1.07億 | -16.86%6,817.17萬 | -9.54%4,816.29萬 | 8.12%2,999.79萬 | 27.95%1.1億 | 46.19%8,199.3萬 | 16.69%5,324.38萬 | 43.08%2,774.39萬 | 13.82%8,632.85萬 |
支付的各項稅費 | -11.98%413.16萬 | -38.36%1,022.57萬 | -21.94%1,023.16萬 | -69.87%264.45萬 | 22.28%469.42萬 | -22.90%1,658.99萬 | -42.07%1,310.74萬 | -54.98%877.79萬 | -20.04%383.88萬 | -19.83%2,151.68萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 162.33%2,830.36萬 | -31.06%5,609.32萬 | -7.40%2,350.3萬 | 24.92%2,082.52萬 | 22.85%1,078.93萬 | 3.47%8,136.68萬 | -30.09%2,538.12萬 | -40.08%1,667.13萬 | -46.37%878.22萬 | 25.73%7,863.6萬 |
經營活動現金流出小計 | -35.80%9,209.59萬 | -13.69%3.5億 | 24.79%2.6億 | 38.62%2.06億 | 32.98%1.43億 | 50.60%4.05億 | -25.75%2.08億 | -18.75%1.49億 | 18.01%1.08億 | -1.00%2.69億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -109.05%-110.72萬 | -98.41%12.6萬 | -122.21%-584.43萬 | -246.40%-3,639.33萬 | -14.20%1,224.02萬 | -72.57%792.33萬 | 256.84%2,631.96萬 | 1,178.51%2,485.83萬 | 144.17%1,426.54萬 | -80.59%2,888.95萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | --481萬 | -44.90%183.79萬 | -12.91%288.04萬 | -49.66%166.49萬 | ---- | -35.62%333.54萬 | -32.96%330.72萬 | -30.85%330.72萬 | 244.40%335.11萬 | -28.80%518.07萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -81.91%9,000 | 3,904.20%266.57萬 | -38.65%4.13萬 | ---- | 40.25%4.98萬 | -72.98%6.66萬 | -99.40%6.73萬 | -36.33%6.73萬 | --3.55萬 | -82.24%24.63萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -80.37%4,000萬 | ---- | ---- | ---- | -24.52%2.04億 | -45.14%1.8億 | -35.74%1.8億 | -25.00%9,000萬 | -14.52%2.7億 |
投資活動現金流入小計 | 9,584.49%481.9萬 | -78.52%4,450.36萬 | -98.41%292.16萬 | -99.09%166.49萬 | -99.95%4.98萬 | -24.77%2.07億 | -46.74%1.83億 | -35.66%1.83億 | -22.80%9,338.65萬 | -17.38%2.75億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -86.07%679.47萬 | 39.72%1.39億 | 47.43%9,114.02萬 | 66.42%5,910.88萬 | 282.78%4,876.9萬 | -1.21%9,926.93萬 | 46.41%6,182.04萬 | 59.92%3,551.85萬 | 70.08%1,274.08萬 | 65.23%1億 |
投資支付的現金 | ---- | --123萬 | -93.17%123萬 | --123萬 | --123萬 | ---- | 13.21%1,800萬 | ---- | ---- | 549.53%1,390萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,995.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -72.18%4,000萬 | ---- | ---- | -58.33%2,500萬 | -40.08%1.44億 | -52.02%1.2億 | -45.48%1.2億 | -50.00%6,000萬 | -35.81%2.4億 |
投資活動現金流出小計 | -90.94%679.47萬 | -31.59%1.8億 | -53.77%9,237.02萬 | -61.20%6,033.88萬 | 3.10%7,499.9萬 | -25.78%2.63億 | -35.17%2億 | -36.19%1.56億 | -42.94%7,274.08萬 | -18.87%3.54億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 97.36%-197.57萬 | -142.63%-1.35億 | -443.89%-8,944.86萬 | -310.63%-5,867.39萬 | -463.03%-7,494.92萬 | 29.30%-5,581.82萬 | -145.62%-1,644.6萬 | -32.52%2,785.6萬 | 416.75%2,064.57萬 | 23.68%-7,895.44萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --55.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -41.61%8,200萬 | 42.03%3.45億 | 36.16%2.63億 | 44.57%2.5億 | 180.86%1.4億 | 111.22%2.43億 | 250.73%1.93億 | 764.50%1.73億 | 150.00%5,000萬 | -24.34%1.15億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -73.41%846.28萬 | --459.6萬 | --459.6萬 | ---- | 574.80%3,183萬 | ---- | ---- | ---- | -85.87%471.69萬 |
籌資活動現金流入小計 | -41.61%8,200萬 | 28.40%3.53億 | 38.54%2.67億 | 47.23%2.55億 | 180.86%1.4億 | 129.95%2.75億 | 220.55%1.93億 | 586.72%1.73億 | 150.00%5,000萬 | -35.42%1.2億 |
償還債務支付的現金 | -9.09%5,000萬 | 58.72%2.35億 | 61.22%1.77億 | 199.80%1.5億 | 175.00%5,500萬 | -18.68%1.48億 | -5.98%1.1億 | -37.50%5,000萬 | -33.33%2,000萬 | 21.35%1.82億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -15.64%162.34萬 | 9.48%1,138.3萬 | 7.68%754.07萬 | 23.54%397.59萬 | 82.28%192.44萬 | -6.12%1,039.74萬 | 78.57%700.31萬 | -20.00%321.83萬 | -30.39%105.57萬 | -51.06%1,107.56萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 22.09%103.95萬 | -23.64%103.95萬 | 22.09%103.95萬 | ---- | 72.00%85.14萬 | --136.14萬 | 72.00%85.14萬 | ---- | 233.33%49.5萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -66.05%1,607.01萬 | -88.71%386.68萬 | -75.15%745.37萬 | ---- | 1,314.39%4,733.17萬 | 966.56%3,423.6萬 | --3,000萬 | ---- | -79.13%334.64萬 |
籌資活動現金流出小計 | -9.31%5,162.34萬 | 27.52%2.62億 | 24.80%1.89億 | 93.86%1.61億 | 170.35%5,692.44萬 | 4.74%2.06億 | 21.84%1.51億 | -0.96%8,321.83萬 | -33.20%2,105.57萬 | 4.12%1.96億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -63.62%3,037.66萬 | 30.99%9,110.97萬 | 88.43%7,850.15萬 | 3.96%9,323.64萬 | 188.50%8,350.56萬 | 190.68%6,955.67萬 | 165.14%4,166.09萬 | 252.40%8,968.17萬 | 351.27%2,894.43萬 | -2,245.10%-7,670.51萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 224.87%9.67萬 | -6.81%47.98萬 | -77.31%5.32萬 | 395.95%56.76萬 | -778.59%-7.75萬 | 254.58%51.49萬 | 305.29%23.45萬 | 147.39%11.45萬 | 91.08%-8,816.05 | 39.05%-33.31萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 32.20%2,739.03萬 | -297.12%-4,371.47萬 | -132.33%-1,673.82萬 | -100.89%-126.31萬 | -67.55%2,071.91萬 | 117.45%2,217.66萬 | 215.55%5,176.9萬 | 808.52%1.43億 | 226.60%6,384.66萬 | -405.87%-1.27億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -42.10%6,011.28萬 | 27.16%1.04億 | 27.16%1.04億 | 27.16%1.04億 | 27.16%1.04億 | -60.89%8,165.1萬 | -60.89%8,165.1萬 | -60.89%8,165.1萬 | -60.89%8,165.1萬 | 24.85%2.09億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -29.74%8,750.31萬 | -42.10%6,011.28萬 | -34.73%8,708.94萬 | -54.25%1.03億 | -14.40%1.25億 | 27.16%1.04億 | -18.62%1.33億 | 18.83%2.24億 | -8.10%1.45億 | -60.89%8,165.1萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
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