(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -24.10%2.99億 | -23.89%12.37億 | -8.93%9.5億 | -4.19%7.65億 | -11.44%3.94億 | -1.50%16.25億 | -21.28%10.43億 | -5.86%7.99億 | 61.36%4.45億 | 13.58%16.49億 |
收到的稅費返還 | 9,697.06%34.63萬 | -92.70%57.09萬 | -90.36%55.84萬 | -85.19%54.79萬 | -94.98%3,534.26 | 197.43%781.88萬 | 340.96%579.04萬 | 186.03%369.99萬 | 328.40%7.04萬 | 1,056.73%262.88萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 18.74%1,100.44萬 | 52.23%1.06億 | 48.13%6,804.81萬 | 22.12%4,987.79萬 | 51.73%926.73萬 | 17.69%6,993.36萬 | -3.94%4,593.79萬 | 22.99%4,084.18萬 | -77.20%610.76萬 | -8.08%5,942.15萬 |
經營活動現金流入小計 | -23.04%3.11億 | -21.08%13.44億 | -6.96%10.18億 | -3.27%8.16億 | -10.60%4.04億 | -0.52%17.02億 | -20.33%10.95億 | -4.49%8.43億 | 49.12%4.52億 | 12.81%17.11億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -37.73%2.58億 | -27.43%11.37億 | -28.94%8.14億 | -11.07%6.49億 | -9.50%4.15億 | 3.40%15.66億 | -13.81%11.45億 | -12.48%7.3億 | 46.43%4.58億 | 8.17%15.15億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.28%1,020.66萬 | -10.19%2,996.74萬 | -8.93%2,502.3萬 | -12.63%1,681.09萬 | -9.33%997.9萬 | 2.52%3,336.74萬 | 14.00%2,747.8萬 | 13.17%1,924.01萬 | -1.02%1,100.64萬 | 24.30%3,254.62萬 |
支付的各項稅費 | -27.95%368.87萬 | -43.54%2,015.12萬 | -23.51%1,720.46萬 | -47.44%1,189.58萬 | -48.92%511.97萬 | 70.27%3,569.16萬 | 61.36%2,249.27萬 | 159.55%2,263.24萬 | 112.18%1,002.34萬 | -42.36%2,096.13萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 25.87%3,345.3萬 | -24.83%5,026.06萬 | 3.99%4,484.79萬 | -19.67%2,478.07萬 | 54.70%2,657.72萬 | -1.25%6,686.55萬 | -28.44%4,312.85萬 | -29.93%3,084.68萬 | -34.46%1,717.94萬 | 10.66%6,770.85萬 |
經營活動現金流出小計 | -33.05%3.06億 | -27.33%12.37億 | -27.25%9.01億 | -12.46%7.03億 | -8.07%4.56億 | 4.05%17.02億 | -13.23%12.38億 | -11.19%8.03億 | 39.85%4.96億 | 7.34%16.36億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 109.83%517.61萬 | 29,888.16%1.07億 | 181.82%1.18億 | 179.74%1.13億 | -17.43%-5,263.6萬 | -99.53%35.57萬 | -170.96%-1.44億 | 290.74%4,032.81萬 | 14.03%-4,482.4萬 | 1,200.41%7,557.94萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -8.94%12.1萬 | 74.71%114.87萬 | 140.47%40.88萬 | 93.41%32.88萬 | 165.80%13.29萬 | 29.43%65.75萬 | -48.17%17萬 | -28.57%17萬 | 177.78%5萬 | -69.00%50.8萬 |
投資活動現金流入小計 | -8.94%12.1萬 | 74.71%114.87萬 | 140.47%40.88萬 | 93.41%32.88萬 | 165.80%13.29萬 | 29.43%65.75萬 | -48.17%17萬 | -28.57%17萬 | 177.78%5萬 | 114.92%50.8萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 75.25%96.83萬 | -36.87%347.39萬 | -12.23%330.11萬 | -57.57%155.68萬 | -80.14%55.25萬 | -65.08%550.28萬 | -75.10%376.11萬 | -1.00%366.93萬 | 2,399.83%278.26萬 | 509.45%1,575.96萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.22%1,980萬 | 304.08%1,980萬 | --1,980萬 | --1,980萬 | 482.83%1,620萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10萬 |
投資活動現金流出小計 | 75.25%96.83萬 | -86.27%347.39萬 | -85.99%330.11萬 | -93.37%155.68萬 | -97.55%55.25萬 | -20.58%2,530.28萬 | 17.79%2,356.11萬 | 533.19%2,346.93萬 | 20,187.70%2,258.26萬 | 493.79%3,185.97萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -101.91%-84.72萬 | 90.57%-232.51萬 | 87.63%-289.23萬 | 94.73%-122.8萬 | 98.14%-41.96萬 | 21.39%-2,464.53萬 | -18.89%-2,339.11萬 | -571.73%-2,329.93萬 | -24,047.64%-2,253.26萬 | -257.51%-3,135.17萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -99.02%3,442.25 | ---- | ---- | ---- | -99.29%35萬 | -99.29%35萬 | -88.45%35萬 | --35萬 | 2,002.73%4,941.42萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -99.02%3,442.25 | ---- | ---- | ---- | -88.45%35萬 | --35萬 | --35萬 | --35萬 | --303萬 |
取得借款收到的現金 | -43.00%5,010萬 | -38.54%2.52億 | -51.11%1.68億 | -37.91%1.58億 | -40.20%8,790萬 | 27.40%4.1億 | 15.92%3.43億 | 24.05%2.54億 | 212.77%1.47億 | 25.63%3.22億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -77.99%6,273.64萬 | --5,873.64萬 | --5,873.64萬 | --1,154萬 | 483.28%2.85億 | ---- | ---- | ---- | 3.41%4,887.54萬 |
籌資活動現金流入小計 | -49.62%5,010萬 | -54.75%3.15億 | -34.07%2.27億 | -14.93%2.17億 | -32.51%9,944萬 | 65.54%6.95億 | -1.97%3.44億 | 19.54%2.55億 | 213.51%1.47億 | 37.40%4.2億 |
償還債務支付的現金 | -74.31%4,490萬 | 65.87%4.93億 | 48.46%4.07億 | 35.61%2.79億 | 124.04%1.75億 | 0.14%2.97億 | 8.95%2.74億 | 15.10%2.06億 | 474.37%7,800萬 | 90.46%2.97億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -57.34%171.71萬 | -31.89%2,241.35萬 | -28.80%2,066.69萬 | -7.10%1,812.47萬 | 10.51%402.52萬 | 44.80%3,290.93萬 | 79.12%2,902.52萬 | 50.05%1,950.89萬 | 14.42%364.23萬 | 32.25%2,272.7萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 66.87%1,017.34萬 | ---- | ---- | ---- | 114.91%609.66萬 | ---- | ---- | ---- | --283.68萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -91.12%84.25萬 | -86.19%4,079.41萬 | 10,000.52%3,783.91萬 | 10,000.52%3,783.91萬 | --948.52萬 | 2,115.53%2.95億 | -96.58%37.46萬 | -94.62%37.46萬 | ---- | -64.81%1,333.46萬 |
籌資活動現金流出小計 | -74.79%4,745.96萬 | -11.11%5.56億 | 53.35%4.66億 | 48.48%3.35億 | 130.59%1.88億 | 87.99%6.25億 | 8.88%3.04億 | 13.55%2.25億 | 386.49%8,164.23萬 | 57.80%3.33億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 102.97%264.04萬 | -444.60%-2.41億 | -696.05%-2.39億 | -504.15%-1.18億 | -235.18%-8,882.04萬 | -19.92%6,999.21萬 | -44.13%4,010.02萬 | 101.64%2,921.65萬 | 117.44%6,570.77萬 | -7.92%8,739.81萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --0 | -99.88%99.14 | ---- | ---- | 100.00%-0.01 | 705.95%8.17萬 | 4,086.05%7.9萬 | 2,273.43%7.72萬 | -196.58%-4,870.09 | -344.39%-1.35萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 104.91%696.92萬 | -398.93%-1.37億 | 1.92%-1.24億 | -114.02%-649.29萬 | -8,479.05%-1.42億 | -65.21%4,578.41萬 | -13,851.33%-1.27億 | 557.51%4,632.25萬 | 92.49%-165.37萬 | 66.02%1.32億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -45.88%1.61億 | 18.13%2.98億 | 18.13%2.98億 | 18.13%2.98億 | 18.13%2.98億 | 108.84%2.53億 | 108.20%2.53億 | 108.20%2.53億 | 108.84%2.53億 | 190.33%1.21億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 7.66%1.68億 | -45.88%1.61億 | 38.36%1.74億 | -2.35%2.92億 | -37.64%1.56億 | 18.13%2.98億 | 4.41%1.26億 | 168.83%2.99億 | 153.65%2.51億 | 108.84%2.53億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據