(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -17.70%6,240.7萬 | 32.33%7,945.2萬 | 109.53%7,583萬 | 109.86%6,004萬 | -11.44%3,619萬 | -59.67%2,861萬 | 29.78%4,086.5萬 | 1,459.46%7,094萬 | 3,296.65%3,148.7萬 | 235.59%454.9萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | -385.50%-867.1萬 | ---- | 14.42%-178.6萬 | ---77.8萬 | ---208.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
利息支出-調整 | ---- | -43.27%332.7萬 | ---- | -9.46%586.5萬 | --296.5萬 | --647.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
股息(收入)-調整 | ---- | -39.02%-5.7萬 | ---- | -485.71%-4.1萬 | ---4萬 | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減值與撥備: | --0 | 41.47%2,998萬 | --0 | 20.72%2,119.2萬 | --414.7萬 | --1,755.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | --777.4萬 | ---- | ---- | ---- | --357.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨減值(回撥) | ---- | -10.83%1,486.9萬 | ---- | 163.93%1,667.5萬 | --414.2萬 | --631.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | 62.43%733.7萬 | ---- | -41.05%451.7萬 | --5,000 | --766.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
重估盈餘: | --0 | -375.00%-2.2萬 | --0 | -92.38%8,000 | ---1,000 | --10.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他公平值變動 | ---- | -375.00%-2.2萬 | ---- | -92.38%8,000 | ---1,000 | --10.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折舊及攤銷: | --0 | 9.17%5,139.6萬 | --0 | 0.68%4,708萬 | --2,248.1萬 | --4,676萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-折舊 | ---- | 9.17%5,139.6萬 | ---- | 0.68%4,708萬 | --2,248.1萬 | --4,676萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營調整特殊項目 | ---- | -49.31%7.3萬 | ---- | 500.00%14.4萬 | --6.9萬 | --2.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -17.70%6,240.7萬 | 17.34%1.55億 | 16.60%7,583萬 | 35.99%1.33億 | 59.14%6,503.3萬 | 37.35%9,743.7萬 | 29.78%4,086.5萬 | 1,459.46%7,094萬 | 3,296.65%3,148.7萬 | 235.59%454.9萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 53.47%-1,348.5萬 | -207.85%-3,705.6萬 | -215.69%-2,898.3萬 | -33.58%3,435.8萬 | -38.09%2,505.2萬 | 307.68%5,173.1萬 | 252.08%4,046.4萬 | -48.45%1,268.9萬 | -56.63%1,149.3萬 | -61.25%2,461.6萬 |
應收帳款(增加)減少 | 316.04%2,396.5萬 | -5,267.99%-3,236.9萬 | -36.46%-1,109.3萬 | -116.61%-60.3萬 | -9.39%-812.9萬 | -52.14%363萬 | -1,050.26%-743.1萬 | 180.22%758.5萬 | 107.37%78.2萬 | -207.76%-945.5萬 |
應付帳款增加(減少) | -70.66%405.1萬 | 29.17%608.4萬 | 155.44%1,380.9萬 | -26.14%471萬 | 779.02%540.6萬 | 11,694.55%637.7萬 | 134.90%61.5萬 | ---5.5萬 | ---176.2萬 | ---- |
按公平值計入損益的金融資產(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.75%8,000 | -99.06%8,000 | -88.96%326.2萬 |
經營業務現金收入 | 55.23%7,693.8萬 | -46.11%9,213.7萬 | -43.27%4,956.3萬 | 7.41%1.71億 | 17.24%8,736.2萬 | 74.60%1.59億 | 77.38%7,451.3萬 | 296.86%9,116.7萬 | 166.62%4,200.8萬 | -78.34%2,297.2萬 |
已收股息-經營 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 16.67%7,000 | 0.00%7,000 | -14.29%6,000 | -94.12%7,000 | -93.58%7,000 | -65.90%11.9萬 |
已收利息-經營 | 235.44%558.5萬 | 335.05%649.1萬 | 153.04%166.5萬 | -39.13%149.2萬 | -58.54%65.8萬 | -19.51%245.1萬 | 17.56%158.7萬 | 44.04%304.5萬 | 72.41%135萬 | 270.88%211.4萬 |
經營業務特殊項目 | -911.11%-9.1萬 | ---9,000 | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --626.8萬 |
經營活動現金淨額 | 60.93%8,244萬 | -42.81%9,862.7萬 | -41.81%5,122.7萬 | 6.70%1.72億 | 15.66%8,802.7萬 | 71.55%1.62億 | 75.50%7,610.6萬 | 199.36%9,421.9萬 | 111.69%4,336.5萬 | -70.58%3,147.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收股息-投資 | -44.90%2.7萬 | 48.48%4.9萬 | 48.48%4.9萬 | --3.3萬 | --3.3萬 | ---- | ---- | 581.25%10.9萬 | --10.9萬 | 0.00%1.6萬 |
存款減少(增加) | -332.64%-5,792.8萬 | 230.33%7,294.9萬 | 144.89%2,490萬 | 35.38%-5,597.3萬 | -3,764.00%-5,547.3萬 | -5,620.81%-8,661.3萬 | --151.4萬 | ---151.4萬 | ---- | ---- |
購買固定資產 | 98.58%-11.9萬 | 12.06%-918.1萬 | -354.60%-839.2萬 | -105.96%-1,044萬 | -459.39%-184.6萬 | -48.43%-506.9萬 | -37.50%-33萬 | -190.14%-341.5萬 | -3,328.57%-24萬 | -9.08%-117.7萬 |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | --6.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---532萬 | ---- | ---- | ---- | ---167萬 | ---- |
投資業務現金淨額 | -450.43%-5,802萬 | 196.24%6,381.7萬 | 126.45%1,655.7萬 | 27.67%-6,631.2萬 | -5,387.67%-6,260.6萬 | -1,802.12%-9,168.2萬 | 165.74%118.4萬 | -315.16%-482萬 | -25,628.57%-180.1萬 | -12.94%-116.1萬 |
融資前現金淨額 | -63.97%2,442萬 | 53.03%1.62億 | 166.65%6,778.4萬 | 51.76%1.06億 | -67.11%2,542.1萬 | -21.75%6,995.1萬 | 85.95%7,729萬 | 194.93%8,939.9萬 | 102.97%4,156.4萬 | -71.39%3,031.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | --5,279.7萬 | ---- | ---- | 154.19%1,024.9萬 | --411.1萬 | -45.40%403.2萬 | ---- | -43.38%738.4萬 | -64.03%359.7萬 | 2,232.92%1,304.1萬 |
償還借款 | ---- | -871.11%-3,997.1萬 | ---1,171萬 | -11.33%-411.6萬 | ---- | -6.33%-369.7萬 | ---369.7萬 | 95.54%-347.7萬 | ---- | -638.71%-7,800萬 |
已付利息-融資 | 26.37%-161.4萬 | 33.47%-371.1萬 | 25.97%-219.2萬 | 13.83%-557.8萬 | 13.57%-296.1萬 | -36.56%-647.3萬 | -75.24%-342.6萬 | -61.17%-474萬 | -10.08%-195.5萬 | 17.78%-294.1萬 |
已付股息-融資 | ---- | -42.59%-1,820.9萬 | ---1,439.4萬 | -601.26%-1,277萬 | ---- | ---182.1萬 | ---80.9萬 | ---- | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | 96.05%-2.4萬 | -384.46%-93.5萬 | -215.03%-60.8萬 | 71.19%-19.3萬 | ---19.3萬 | ---67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | 11.95%-2,266.5萬 | -9.18%-5,294.7萬 | -10.53%-2,574.1萬 | -4.41%-4,849.3萬 | -4.70%-2,328.8萬 | 17.19%-4,644.6萬 | 11.56%-2,224.3萬 | ---5,608.7萬 | ---2,515萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | 152.14%2,849.4萬 | -90.10%-1.16億 | -144.70%-5,464.5萬 | -10.58%-6,090.1萬 | 26.00%-2,233.1萬 | 3.24%-5,507.5萬 | -28.36%-3,017.5萬 | 16.17%-5,692萬 | 47.50%-2,350.8萬 | -400.11%-6,790萬 |
匯率影響 | 30.23%-6萬 | -2,500.00%-13萬 | -473.33%-8.6萬 | -104.90%-5,000 | -125.86%-1.5萬 | 170.34%10.2萬 | 205.45%5.8萬 | -302.78%-14.5萬 | -14.58%-5.5萬 | -170.59%-3.6萬 |
現金淨額 | 302.72%5,291.4萬 | 3.13%4,667.1萬 | 325.21%1,313.9萬 | 204.21%4,525.4萬 | -93.44%309萬 | -54.20%1,487.6萬 | 160.94%4,711.5萬 | 186.41%3,247.9萬 | 174.31%1,805.6萬 | -140.69%-3,758.8萬 |
期初現金 | 18.29%3.01億 | 21.62%2.55億 | 21.62%2.55億 | 7.71%2.09億 | 7.71%2.09億 | 19.96%1.94億 | 19.96%1.94億 | -18.85%1.62億 | -18.85%1.62億 | 86.25%2億 |
期末現金 | 32.27%3.54億 | 18.29%3.01億 | 26.01%2.68億 | 21.62%2.55億 | -12.06%2.12億 | 7.71%2.09億 | 34.18%2.41億 | 19.96%1.94億 | 2.70%1.8億 | -18.85%1.62億 |
現金結存分析 | ||||||||||
銀行存款 | 35.44%3.14億 | 30.53%2.62億 | --2.32億 | --2.01億 | ---- | ---- | 34.92%1.92億 | 40.04%1.62億 | --1.42億 | --1.16億 |
現金及現金等值項目結餘 | 35.44%3.14億 | 30.53%2.62億 | --2.32億 | --2.01億 | --0 | --0 | 34.92%1.92億 | 40.04%1.62億 | --1.42億 | --1.16億 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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