滬深市場個股詳情

002709 天賜材料

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21.00
-0.72-3.31%

休市中 04/30 15:00 (北京)

404.07億總市值30.84市盈率TTM

天賜材料關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

8.92%13.48億

-37.90%78.12億

-27.75%59.89億

-32.11%40.14億

-49.25%12.38億

121.61%125.8億

175.11%82.89億

201.44%59.13億

240.39%24.38億

173.28%56.76億

收到的稅費返還

-99.77%27.33萬

27.90%2.56億

39.93%2.39億

11.48%1.48億

--1.19億

997.79%2億

695.49%1.7億

1,097.63%1.33億

----

151.82%1,826.32萬

收到其他與經營活動有關的現金

-13.83%5,762.19萬

14.30%2.26億

68.46%1.73億

42.96%1.13億

165.58%6,687.17萬

97.53%1.98億

-27.60%1.03億

-10.39%7,875.9萬

64.24%2,517.92萬

44.50%1億

經營活動現金流入小計

-1.22%14.06億

-36.09%82.95億

-25.25%64億

-30.20%42.75億

-42.23%14.23億

123.96%129.78億

169.58%85.62億

197.22%61.24億

232.29%24.64億

169.07%57.95億

購買商品、接受勞務支付的現金

-22.32%7.74億

-44.71%29.63億

-30.62%25.45億

-4.47%17.54億

6.32%9.96億

140.12%53.6億

194.98%36.68億

156.75%18.37億

373.31%9.37億

198.97%22.32億

支付給職工以及為職工支付的現金

40.90%2.74億

24.35%8.62億

30.88%6.21億

32.45%4.25億

1.26%1.94億

67.95%6.94億

61.25%4.75億

74.93%3.21億

89.07%1.92億

29.51%4.13億

支付的各項稅費

-61.32%2.23億

-26.54%14.67億

-20.46%12.51億

-13.46%10.17億

-7.38%5.77億

194.31%19.97億

272.90%15.73億

353.66%11.75億

532.23%6.23億

192.03%6.78億

支付其他與經營活動有關的現金

-22.05%1.13億

-4.74%7.28億

12.09%5.66億

14.16%4.17億

0.66%1.45億

79.88%7.64億

121.65%5.05億

98.47%3.65億

12.40%1.44億

90.08%4.25億

經營活動現金流出小計

-27.65%13.84億

-31.70%60.2億

-19.89%49.83億

-2.28%36.13億

0.88%19.13億

135.15%88.14億

184.37%62.2億

175.60%36.98億

260.52%18.96億

146.39%37.48億

經營活動產生的現金流量淨額

104.49%2,198.84萬

-45.38%22.74億

-39.50%14.17億

-72.75%6.61億

-186.29%-4.9億

103.45%41.64億

136.86%23.43億

237.59%24.27億

163.38%5.67億

223.59%20.47億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-8.23%4,588.71萬

459.48%8.32億

--2.17億

--5,000萬

-8.64%1.49億

----

--1.63億

取得投資收益收到的現金

----

19.18%593.38萬

--282.48萬

--155.34萬

----

653.68%497.88萬

----

-37.85%66.06萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-88.52%3.35萬

-95.21%209.49萬

9,406.29%209.14萬

2,558.03%58.48萬

1,227.80%29.21萬

4,006.50%4,377.85萬

-86.90%2.2萬

-86.24%2.2萬

537.68%2.2萬

-47.71%106.61萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--1.04億

--5,948萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

--376.72萬

--203.73萬

--59.35萬

----

投資活動現金流入小計

-8.69%4,592.07萬

325.40%8.4億

106.13%2.22億

256.83%2.2億

8,070.38%5,029.21萬

20.04%1.97億

72.09%1.08億

57.52%6,153.93萬

17,741.79%61.55萬

5,203.56%1.64億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-69.57%3.16億

-15.72%31.02億

11.03%27.12億

47.60%20.81億

92.53%10.4億

128.62%36.81億

171.83%24.42億

229.26%14.1億

165.17%5.4億

350.84%16.1億

投資支付的現金

113.80%2.14億

-11.43%14.15億

213.79%9.32億

215.54%7.75億

-44.30%1億

1,328.78%15.98億

429.87%2.97億

428.11%2.46億

7,154.04%1.8億

159.97%1.12億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

--0

759.17%2.15億

219.16%2.15億

357.01%2.15億

2,286.58%2.15億

-87.52%2,500萬

--6,730萬

--4,700萬

--900萬

--2億

支付其他與投資活動有關的現金

-99.48%84.67萬

----

-35.30%1.62億

----

--289.8萬

--5.23億

--2.5億

----

投資活動現金流出小計

-64.98%5.31億

-10.78%47.32億

37.33%38.59億

37.99%30.71億

54.95%15.16億

175.91%53.04億

194.34%28.1億

368.77%22.26億

374.78%9.78億

380.39%19.22億

投資活動產生的現金流量淨額

66.91%-4.85億

23.78%-38.93億

-34.59%-36.36億

-31.77%-28.52億

-49.90%-14.66億

-190.50%-51.07億

-202.93%-27.02億

-396.68%-21.64億

-374.49%-9.78億

-342.71%-17.58億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-97.87%228.82萬

-99.97%100萬

----

-94.74%1.08億

106.27%35.17億

-98.54%2,403.11萬

--2,403.11萬

102,247.28%20.44億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

128.82%228.82萬

----

-97.14%100萬

----

--3,500萬

發行債券收到的現金

----

--33.97億

----

取得借款收到的現金

17.64%9.9億

3.75%19.05億

22.32%13.43億

57.48%11.46億

230.00%8.42億

176.56%18.36億

145.09%10.98億

135.60%7.28億

20.28%2.55億

-18.29%6.64億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-17.37%9,747.38萬

69.16%1.96億

-15.81%9,747.38萬

-80.34%1.18億

籌資活動現金流入小計

17.64%9.9億

-64.92%19.08億

-72.06%13.44億

20.95%11.46億

123.50%8.42億

92.41%54.38億

112.05%48.11億

-54.23%9.48億

14.87%3.77億

99.81%28.26億

償還債務支付的現金

121.02%5.14億

27.29%12.05億

-16.03%4.8億

-18.15%4.33億

3.37%2.33億

26.86%9.47億

42.75%5.72億

53.33%5.29億

80.72%2.25億

-8.46%7.47億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

57.21%1,964.49萬

143.30%12.52億

144.35%12.28億

137.68%11.74億

155.10%1,249.61萬

250.46%5.15億

276.79%5.03億

291.00%4.94億

-35.92%489.84萬

97.09%1.47億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--3,000萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

--0

-54.91%2.37億

-57.70%1.64億

-77.40%8,738.17萬

--1.37億

38.19%5.26億

94.74%3.87億

405.46%3.87億

----

-41.36%3.81億

籌資活動現金流出小計

39.57%5.34億

35.58%26.95億

28.10%18.72億

20.21%16.95億

66.33%3.82億

56.02%19.87億

99.46%14.61億

157.32%14.1億

16.81%2.3億

-17.22%12.74億

籌資活動產生的現金流量淨額

-0.63%4.56億

-122.81%-7.87億

-115.75%-5.27億

-18.68%-5.48億

213.15%4.59億

122.27%34.51億

118.04%33.5億

-130.32%-4.62億

11.94%1.47億

1,348.77%15.53億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

92.64%-37.33萬

-65.28%384.92萬

-52.09%620.89萬

94.95%904.84萬

-584.91%-507.37萬

323.84%1,108.66萬

579.92%1,296.01萬

367.24%464.14萬

22.43%-74.08萬

-21.66%-495.28萬

現金及現金等價物淨增加額

99.52%-722.8萬

-195.33%-24.02億

-191.23%-27.4億

-1,301.28%-27.29億

-467.28%-15.01億

37.19%25.19億

84.19%30.04億

-110.79%-1.95億

-289.94%-2.65億

1,616.24%18.36億

加:期初現金及現金等價物餘額

-50.88%22.88億

117.80%46.58億

607.78%21.38億

54.83%3.02億

期末現金及現金等價物餘額

-27.74%22.81億

-51.56%22.56億

-62.71%19.17億

-0.80%19.28億

68.44%31.56億

117.80%46.58億

166.03%51.42億

-7.74%19.44億

324.44%18.74億

607.78%21.38億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

致同會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	8.92%13.48億	-37.90%78.12億	-27.75%59.89億	-32.11%40.14億	-49.25%12.38億	121.61%125.8億	175.11%82.89億	201.44%59.13億	240.39%24.38億	173.28%56.76億
收到的稅費返還	-99.77%27.33萬	27.90%2.56億	39.93%2.39億	11.48%1.48億	--1.19億	997.79%2億	695.49%1.7億	1,097.63%1.33億	----	151.82%1,826.32萬
收到其他與經營活動有關的現金	-13.83%5,762.19萬	14.30%2.26億	68.46%1.73億	42.96%1.13億	165.58%6,687.17萬	97.53%1.98億	-27.60%1.03億	-10.39%7,875.9萬	64.24%2,517.92萬	44.50%1億
經營活動現金流入小計	-1.22%14.06億	-36.09%82.95億	-25.25%64億	-30.20%42.75億	-42.23%14.23億	123.96%129.78億	169.58%85.62億	197.22%61.24億	232.29%24.64億	169.07%57.95億
購買商品、接受勞務支付的現金	-22.32%7.74億	-44.71%29.63億	-30.62%25.45億	-4.47%17.54億	6.32%9.96億	140.12%53.6億	194.98%36.68億	156.75%18.37億	373.31%9.37億	198.97%22.32億
支付給職工以及為職工支付的現金	40.90%2.74億	24.35%8.62億	30.88%6.21億	32.45%4.25億	1.26%1.94億	67.95%6.94億	61.25%4.75億	74.93%3.21億	89.07%1.92億	29.51%4.13億
支付的各項稅費	-61.32%2.23億	-26.54%14.67億	-20.46%12.51億	-13.46%10.17億	-7.38%5.77億	194.31%19.97億	272.90%15.73億	353.66%11.75億	532.23%6.23億	192.03%6.78億
支付其他與經營活動有關的現金	-22.05%1.13億	-4.74%7.28億	12.09%5.66億	14.16%4.17億	0.66%1.45億	79.88%7.64億	121.65%5.05億	98.47%3.65億	12.40%1.44億	90.08%4.25億
經營活動現金流出小計	-27.65%13.84億	-31.70%60.2億	-19.89%49.83億	-2.28%36.13億	0.88%19.13億	135.15%88.14億	184.37%62.2億	175.60%36.98億	260.52%18.96億	146.39%37.48億
經營活動產生的現金流量淨額	104.49%2,198.84萬	-45.38%22.74億	-39.50%14.17億	-72.75%6.61億	-186.29%-4.9億	103.45%41.64億	136.86%23.43億	237.59%24.27億	163.38%5.67億	223.59%20.47億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-8.23%4,588.71萬	459.48%8.32億	--2.17億	--2.17億	--5,000萬	-8.64%1.49億	----	----	----	--1.63億
取得投資收益收到的現金	----	19.18%593.38萬	--282.48萬	--155.34萬	----	653.68%497.88萬	----	----	----	-37.85%66.06萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-88.52%3.35萬	-95.21%209.49萬	9,406.29%209.14萬	2,558.03%58.48萬	1,227.80%29.21萬	4,006.50%4,377.85萬	-86.90%2.2萬	-86.24%2.2萬	537.68%2.2萬	-47.71%106.61萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	----	--1.04億	--5,948萬	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	--376.72萬	--203.73萬	--59.35萬	----
投資活動現金流入小計	-8.69%4,592.07萬	325.40%8.4億	106.13%2.22億	256.83%2.2億	8,070.38%5,029.21萬	20.04%1.97億	72.09%1.08億	57.52%6,153.93萬	17,741.79%61.55萬	5,203.56%1.64億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-69.57%3.16億	-15.72%31.02億	11.03%27.12億	47.60%20.81億	92.53%10.4億	128.62%36.81億	171.83%24.42億	229.26%14.1億	165.17%5.4億	350.84%16.1億
投資支付的現金	113.80%2.14億	-11.43%14.15億	213.79%9.32億	215.54%7.75億	-44.30%1億	1,328.78%15.98億	429.87%2.97億	428.11%2.46億	7,154.04%1.8億	159.97%1.12億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	--0	759.17%2.15億	219.16%2.15億	357.01%2.15億	2,286.58%2.15億	-87.52%2,500萬	--6,730萬	--4,700萬	--900萬	--2億
支付其他與投資活動有關的現金	-99.48%84.67萬	----	----	----	-35.30%1.62億	----	--289.8萬	--5.23億	--2.5億	----
投資活動現金流出小計	-64.98%5.31億	-10.78%47.32億	37.33%38.59億	37.99%30.71億	54.95%15.16億	175.91%53.04億	194.34%28.1億	368.77%22.26億	374.78%9.78億	380.39%19.22億
投資活動產生的現金流量淨額	66.91%-4.85億	23.78%-38.93億	-34.59%-36.36億	-31.77%-28.52億	-49.90%-14.66億	-190.50%-51.07億	-202.93%-27.02億	-396.68%-21.64億	-374.49%-9.78億	-342.71%-17.58億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	-97.87%228.82萬	-99.97%100萬	----	----	-94.74%1.08億	106.27%35.17億	-98.54%2,403.11萬	--2,403.11萬	102,247.28%20.44億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	128.82%228.82萬	----	----	----	-97.14%100萬	----	----	----	--3,500萬
發行債券收到的現金	----	----	----	----	----	--33.97億	----	----	----	----
取得借款收到的現金	17.64%9.9億	3.75%19.05億	22.32%13.43億	57.48%11.46億	230.00%8.42億	176.56%18.36億	145.09%10.98億	135.60%7.28億	20.28%2.55億	-18.29%6.64億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	-17.37%9,747.38萬	69.16%1.96億	69.16%1.96億	-15.81%9,747.38萬	-80.34%1.18億
籌資活動現金流入小計	17.64%9.9億	-64.92%19.08億	-72.06%13.44億	20.95%11.46億	123.50%8.42億	92.41%54.38億	112.05%48.11億	-54.23%9.48億	14.87%3.77億	99.81%28.26億
償還債務支付的現金	121.02%5.14億	27.29%12.05億	-16.03%4.8億	-18.15%4.33億	3.37%2.33億	26.86%9.47億	42.75%5.72億	53.33%5.29億	80.72%2.25億	-8.46%7.47億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	57.21%1,964.49萬	143.30%12.52億	144.35%12.28億	137.68%11.74億	155.10%1,249.61萬	250.46%5.15億	276.79%5.03億	291.00%4.94億	-35.92%489.84萬	97.09%1.47億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	--3,000萬	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	--0	-54.91%2.37億	-57.70%1.64億	-77.40%8,738.17萬	--1.37億	38.19%5.26億	94.74%3.87億	405.46%3.87億	----	-41.36%3.81億
籌資活動現金流出小計	39.57%5.34億	35.58%26.95億	28.10%18.72億	20.21%16.95億	66.33%3.82億	56.02%19.87億	99.46%14.61億	157.32%14.1億	16.81%2.3億	-17.22%12.74億
籌資活動產生的現金流量淨額	-0.63%4.56億	-122.81%-7.87億	-115.75%-5.27億	-18.68%-5.48億	213.15%4.59億	122.27%34.51億	118.04%33.5億	-130.32%-4.62億	11.94%1.47億	1,348.77%15.53億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	92.64%-37.33萬	-65.28%384.92萬	-52.09%620.89萬	94.95%904.84萬	-584.91%-507.37萬	323.84%1,108.66萬	579.92%1,296.01萬	367.24%464.14萬	22.43%-74.08萬	-21.66%-495.28萬
現金及現金等價物淨增加額	99.52%-722.8萬	-195.33%-24.02億	-191.23%-27.4億	-1,301.28%-27.29億	-467.28%-15.01億	37.19%25.19億	84.19%30.04億	-110.79%-1.95億	-289.94%-2.65億	1,616.24%18.36億
加:期初現金及現金等價物餘額	-50.88%22.88億	117.80%46.58億	117.80%46.58億	117.80%46.58億	117.80%46.58億	607.78%21.38億	607.78%21.38億	607.78%21.38億	607.78%21.38億	54.83%3.02億
期末現金及現金等價物餘額	-27.74%22.81億	-51.56%22.56億	-62.71%19.17億	-0.80%19.28億	68.44%31.56億	117.80%46.58億	166.03%51.42億	-7.74%19.44億	324.44%18.74億	607.78%21.38億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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