滬深市場個股詳情

002696 百洋股份

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3.98
-0.13-3.16%

交易中 06/20 13:31 (北京)

13.79億總市值-39405市盈率TTM

百洋股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-0.75%5.97億

-10.87%28.23億

-11.91%19.94億

-7.61%13.11億

-12.50%6.02億

17.47%31.68億

26.57%22.63億

36.67%14.19億

43.16%6.88億

7.71%26.97億

收到的稅費返還

25.72%2,727.9萬

-13.34%8,406.35萬

-14.09%6,089.5萬

-11.86%4,143.3萬

-8.97%2,169.9萬

22.72%9,699.98萬

26.17%7,088.14萬

36.08%4,701.05萬

39.46%2,383.59萬

-12.13%7,904.28萬

收到其他與經營活動有關的現金

5.84%1,236.69萬

-50.17%4,313.85萬

205.05%9,196.79萬

-8.95%2,795.8萬

65.21%1,168.5萬

109.13%8,657.97萬

-23.97%3,014.88萬

57.20%3,070.67萬

-21.42%707.3萬

-37.25%4,139.95萬

經營活動現金流入小計

0.28%6.37億

-11.96%29.51億

-9.20%21.47億

-7.77%13.8億

-11.62%6.35億

18.96%33.51億

25.50%23.64億

37.02%14.97億

41.89%7.19億

5.92%28.17億

購買商品、接受勞務支付的現金

-5.76%4.76億

-16.92%23.17億

-19.32%16.05億

-21.34%10.2億

-13.32%5.05億

13.00%27.89億

19.43%19.9億

35.93%12.97億

37.09%5.82億

7.84%24.68億

支付給職工以及為職工支付的現金

13.16%7,112.01萬

-5.98%2.68億

-6.11%2.03億

-6.95%1.34億

-10.82%6,284.93萬

12.09%2.85億

20.76%2.16億

24.65%1.44億

14.87%7,047.65萬

64.06%2.54億

支付的各項稅費

-21.08%1,375.05萬

-5.87%5,246.75萬

-2.92%3,958.21萬

4.27%2,930.76萬

41.71%1,742.37萬

4.34%5,573.92萬

19.32%4,077.47萬

3.50%2,810.65萬

-17.45%1,229.49萬

-12.39%5,342.07萬

支付其他與經營活動有關的現金

-35.30%2,535.66萬

62.57%7,324.06萬

39.92%1.37億

-11.46%3,839.7萬

10.64%3,919.3萬

-29.19%4,505.2萬

27.86%9,805.66萬

-5.64%4,336.5萬

-3.16%3,542.44萬

-47.06%6,362.58萬

經營活動現金流出小計

-6.14%5.86億

-14.62%27.11億

-15.34%19.85億

-19.21%12.22億

-10.89%6.24億

11.81%31.75億

19.88%23.44億

32.35%15.13億

30.30%7億

8.17%28.39億

經營活動產生的現金流量淨額

360.56%5,121.01萬

35.93%2.4億

717.74%1.62億

1,070.11%1.58億

-39.40%1,111.92萬

893.32%1.77億

127.59%1,979.53萬

67.97%-1,629.51萬

159.31%1,834.71萬

-164.09%-2,226.14萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

-82.91%3,000萬

-79.11%3,000萬

200.00%3,000萬

--3,000萬

--1.76億

--1.44億

--1,000萬

----

取得投資收益收到的現金

----

22.93%246.28萬

-15.90%166.28萬

-97.17%4.71萬

--4.71萬

-20.11%200.35萬

-14.33%197.72萬

-12.82%166.32萬

----

9,143.56%250.79萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--3.66萬

-8.98%32.3萬

-14.03%27萬

----

-15.99%35.48萬

-16.30%31.41萬

-63.33%13.76萬

----

-77.97%42.24萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

-7.39%1.44億

收到其他與投資活動有關的現金

----

11,264.91%2.44萬

----

27,829.56%34.4萬

173.19%215

--125.14

--87.27

--1,231.67

-100.00%78.7

投資活動現金流入小計

-99.88%3.66萬

-81.55%3,281.02萬

-78.11%3,193.28萬

154.62%3,004.71萬

2,467,370.77%3,039.11萬

20.80%1.78億

2,376.96%1.46億

114.96%1,180.09萬

-99.95%1,231.67

-38.87%1.47億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-28.91%1,812.38萬

17.41%8,778.75萬

47.57%7,380.65萬

81.39%4,967.75萬

66.87%2,549.57萬

2.44%7,477.04萬

19.45%5,001.32萬

19.79%2,738.73萬

388.89%1,527.87萬

11.85%7,298.73萬

投資支付的現金

----

-92.13%1,500萬

-89.76%1,500萬

-25.00%1,500萬

--1,500萬

854.41%1.91億

--1.47億

--2,000萬

----

-60.49%1,996萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

--217.44萬

----

--6.09萬

----

投資活動現金流出小計

-55.31%1,812.38萬

-60.43%1.05億

-54.81%8,880.65萬

36.49%6,467.75萬

165.45%4,055.66萬

185.40%2.65億

369.33%1.97億

107.27%4,738.73萬

388.89%1,527.87萬

-45.25%9,294.73萬

投資活動產生的現金流量淨額

-77.93%-1,808.72萬

17.46%-7,215.17萬

-12.35%-5,687.37萬

2.69%-3,463.04萬

33.46%-1,016.55萬

-261.04%-8,741.19萬

-40.69%-5,062.18萬

-104.84%-3,558.64萬

-1,693.92%-1,527.74萬

-23.64%5,428.08萬

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

-0.56%4.24億

24.83%8.46億

12.78%6.16億

13.41%5.92億

-3.24%4.27億

-12.89%6.77億

-11.30%5.46億

-6.77%5.22億

103.94%4.41億

-23.15%7.78億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-11.24%3.2億

0.00%3億

-40.00%1.2億

----

20.24%3.61億

0.00%3億

33.33%2億

----

101.57%3億

籌資活動現金流入小計

-0.56%4.24億

12.29%11.66億

8.25%9.16億

-1.39%7.12億

-3.24%4.27億

-3.67%10.38億

-7.60%8.46億

1.71%7.22億

103.94%4.41億

-7.16%10.78億

償還債務支付的現金

45.27%2.47億

-50.04%4.82億

-64.08%3.02億

-60.73%2.19億

-45.00%1.7億

-13.88%9.65億

9.23%8.39億

-7.24%5.58億

52.56%3.09億

11.64%11.2億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

11.50%805.11萬

-14.39%3,249.78萬

-26.14%2,207.8萬

-21.16%1,566.38萬

-25.54%722.09萬

-19.21%3,795.95萬

-3.59%2,989.22萬

-7.58%1,986.85萬

-9.95%969.75萬

-13.90%4,698.48萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--98萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-98.33%167.93萬

15,040.32%5.03億

24,741.22%4.84億

17,654.73%4.02億

6,196.44%1.01億

5.30%332.45萬

--194.65萬

--226.55萬

--159.84萬

-98.53%315.72萬

籌資活動現金流出小計

-7.62%2.57億

1.17%10.18億

-7.36%8.07億

9.80%6.37億

-13.27%2.78億

-14.04%10.06億

8.98%8.71億

-6.89%5.8億

50.16%3.2億

-8.08%11.7億

籌資活動產生的現金流量淨額

12.64%1.68億

360.37%1.48億

538.43%1.09億

-47.19%7,482.54萬

23.46%1.49億

134.69%3,214.47萬

-121.36%-2,488.31萬

63.53%1.42億

4,205.55%1.2億

17.61%-9,266.24萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

174.88%176.9萬

-34.26%506.13萬

-64.11%266.3萬

-77.39%81.99萬

-1,064.57%-236.23萬

311.32%769.9萬

484.88%742.04萬

293.73%362.58萬

102.10%24.49萬

51.23%-364.33萬

現金及現金等價物淨增加額

37.40%2.02億

148.73%3.21億

548.88%2.17億

113.08%1.99億

19.02%1.47億

300.72%1.29億

-805.45%-4,828.92萬

465.11%9,343.9萬

528.80%1.24億

-355.51%-6,428.62萬

加:期初現金及現金等價物餘額

107.97%6.18億

76.70%2.97億

-27.65%1.68億

-59.23%1.68億

-5.72%2.33億

期末現金及現金等價物餘額

84.58%8.21億

107.97%6.18億

328.57%5.14億

89.69%4.96億

52.25%4.45億

76.70%2.97億

-49.89%1.2億

5.07%2.62億

-23.90%2.92億

-27.65%1.68億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-0.75%5.97億	-10.87%28.23億	-11.91%19.94億	-7.61%13.11億	-12.50%6.02億	17.47%31.68億	26.57%22.63億	36.67%14.19億	43.16%6.88億	7.71%26.97億
收到的稅費返還	25.72%2,727.9萬	-13.34%8,406.35萬	-14.09%6,089.5萬	-11.86%4,143.3萬	-8.97%2,169.9萬	22.72%9,699.98萬	26.17%7,088.14萬	36.08%4,701.05萬	39.46%2,383.59萬	-12.13%7,904.28萬
收到其他與經營活動有關的現金	5.84%1,236.69萬	-50.17%4,313.85萬	205.05%9,196.79萬	-8.95%2,795.8萬	65.21%1,168.5萬	109.13%8,657.97萬	-23.97%3,014.88萬	57.20%3,070.67萬	-21.42%707.3萬	-37.25%4,139.95萬
經營活動現金流入小計	0.28%6.37億	-11.96%29.51億	-9.20%21.47億	-7.77%13.8億	-11.62%6.35億	18.96%33.51億	25.50%23.64億	37.02%14.97億	41.89%7.19億	5.92%28.17億
購買商品、接受勞務支付的現金	-5.76%4.76億	-16.92%23.17億	-19.32%16.05億	-21.34%10.2億	-13.32%5.05億	13.00%27.89億	19.43%19.9億	35.93%12.97億	37.09%5.82億	7.84%24.68億
支付給職工以及為職工支付的現金	13.16%7,112.01萬	-5.98%2.68億	-6.11%2.03億	-6.95%1.34億	-10.82%6,284.93萬	12.09%2.85億	20.76%2.16億	24.65%1.44億	14.87%7,047.65萬	64.06%2.54億
支付的各項稅費	-21.08%1,375.05萬	-5.87%5,246.75萬	-2.92%3,958.21萬	4.27%2,930.76萬	41.71%1,742.37萬	4.34%5,573.92萬	19.32%4,077.47萬	3.50%2,810.65萬	-17.45%1,229.49萬	-12.39%5,342.07萬
支付其他與經營活動有關的現金	-35.30%2,535.66萬	62.57%7,324.06萬	39.92%1.37億	-11.46%3,839.7萬	10.64%3,919.3萬	-29.19%4,505.2萬	27.86%9,805.66萬	-5.64%4,336.5萬	-3.16%3,542.44萬	-47.06%6,362.58萬
經營活動現金流出小計	-6.14%5.86億	-14.62%27.11億	-15.34%19.85億	-19.21%12.22億	-10.89%6.24億	11.81%31.75億	19.88%23.44億	32.35%15.13億	30.30%7億	8.17%28.39億
經營活動產生的現金流量淨額	360.56%5,121.01萬	35.93%2.4億	717.74%1.62億	1,070.11%1.58億	-39.40%1,111.92萬	893.32%1.77億	127.59%1,979.53萬	67.97%-1,629.51萬	159.31%1,834.71萬	-164.09%-2,226.14萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	-82.91%3,000萬	-79.11%3,000萬	200.00%3,000萬	--3,000萬	--1.76億	--1.44億	--1,000萬	----	----
取得投資收益收到的現金	----	22.93%246.28萬	-15.90%166.28萬	-97.17%4.71萬	--4.71萬	-20.11%200.35萬	-14.33%197.72萬	-12.82%166.32萬	----	9,143.56%250.79萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--3.66萬	-8.98%32.3萬	-14.03%27萬	----	----	-15.99%35.48萬	-16.30%31.41萬	-63.33%13.76萬	----	-77.97%42.24萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-7.39%1.44億
收到其他與投資活動有關的現金	----	11,264.91%2.44萬	----	----	27,829.56%34.4萬	173.19%215	--125.14	--87.27	--1,231.67	-100.00%78.7
投資活動現金流入小計	-99.88%3.66萬	-81.55%3,281.02萬	-78.11%3,193.28萬	154.62%3,004.71萬	2,467,370.77%3,039.11萬	20.80%1.78億	2,376.96%1.46億	114.96%1,180.09萬	-99.95%1,231.67	-38.87%1.47億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-28.91%1,812.38萬	17.41%8,778.75萬	47.57%7,380.65萬	81.39%4,967.75萬	66.87%2,549.57萬	2.44%7,477.04萬	19.45%5,001.32萬	19.79%2,738.73萬	388.89%1,527.87萬	11.85%7,298.73萬
投資支付的現金	----	-92.13%1,500萬	-89.76%1,500萬	-25.00%1,500萬	--1,500萬	854.41%1.91億	--1.47億	--2,000萬	----	-60.49%1,996萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	--217.44萬	----	----	--6.09萬	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-55.31%1,812.38萬	-60.43%1.05億	-54.81%8,880.65萬	36.49%6,467.75萬	165.45%4,055.66萬	185.40%2.65億	369.33%1.97億	107.27%4,738.73萬	388.89%1,527.87萬	-45.25%9,294.73萬
投資活動產生的現金流量淨額	-77.93%-1,808.72萬	17.46%-7,215.17萬	-12.35%-5,687.37萬	2.69%-3,463.04萬	33.46%-1,016.55萬	-261.04%-8,741.19萬	-40.69%-5,062.18萬	-104.84%-3,558.64萬	-1,693.92%-1,527.74萬	-23.64%5,428.08萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	-0.56%4.24億	24.83%8.46億	12.78%6.16億	13.41%5.92億	-3.24%4.27億	-12.89%6.77億	-11.30%5.46億	-6.77%5.22億	103.94%4.41億	-23.15%7.78億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	-11.24%3.2億	0.00%3億	-40.00%1.2億	----	20.24%3.61億	0.00%3億	33.33%2億	----	101.57%3億
籌資活動現金流入小計	-0.56%4.24億	12.29%11.66億	8.25%9.16億	-1.39%7.12億	-3.24%4.27億	-3.67%10.38億	-7.60%8.46億	1.71%7.22億	103.94%4.41億	-7.16%10.78億
償還債務支付的現金	45.27%2.47億	-50.04%4.82億	-64.08%3.02億	-60.73%2.19億	-45.00%1.7億	-13.88%9.65億	9.23%8.39億	-7.24%5.58億	52.56%3.09億	11.64%11.2億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	11.50%805.11萬	-14.39%3,249.78萬	-26.14%2,207.8萬	-21.16%1,566.38萬	-25.54%722.09萬	-19.21%3,795.95萬	-3.59%2,989.22萬	-7.58%1,986.85萬	-9.95%969.75萬	-13.90%4,698.48萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--98萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-98.33%167.93萬	15,040.32%5.03億	24,741.22%4.84億	17,654.73%4.02億	6,196.44%1.01億	5.30%332.45萬	--194.65萬	--226.55萬	--159.84萬	-98.53%315.72萬
籌資活動現金流出小計	-7.62%2.57億	1.17%10.18億	-7.36%8.07億	9.80%6.37億	-13.27%2.78億	-14.04%10.06億	8.98%8.71億	-6.89%5.8億	50.16%3.2億	-8.08%11.7億
籌資活動產生的現金流量淨額	12.64%1.68億	360.37%1.48億	538.43%1.09億	-47.19%7,482.54萬	23.46%1.49億	134.69%3,214.47萬	-121.36%-2,488.31萬	63.53%1.42億	4,205.55%1.2億	17.61%-9,266.24萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	174.88%176.9萬	-34.26%506.13萬	-64.11%266.3萬	-77.39%81.99萬	-1,064.57%-236.23萬	311.32%769.9萬	484.88%742.04萬	293.73%362.58萬	102.10%24.49萬	51.23%-364.33萬
現金及現金等價物淨增加額	37.40%2.02億	148.73%3.21億	548.88%2.17億	113.08%1.99億	19.02%1.47億	300.72%1.29億	-805.45%-4,828.92萬	465.11%9,343.9萬	528.80%1.24億	-355.51%-6,428.62萬
加:期初現金及現金等價物餘額	107.97%6.18億	76.70%2.97億	76.70%2.97億	76.70%2.97億	76.70%2.97億	-27.65%1.68億	-27.65%1.68億	-27.65%1.68億	-59.23%1.68億	-5.72%2.33億
期末現金及現金等價物餘額	84.58%8.21億	107.97%6.18億	328.57%5.14億	89.69%4.96億	52.25%4.45億	76.70%2.97億	-49.89%1.2億	5.07%2.62億	-23.90%2.92億	-27.65%1.68億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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