(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.19%6.87億 | -19.15%22.83億 | -15.99%18.6億 | -8.66%12.56億 | 1.09%5.97億 | 38.28%28.24億 | 45.89%22.14億 | 30.12%13.75億 | 22.34%5.9億 | 27.98%20.42億 |
收到的稅費返還 | -26.23%3,657.24萬 | 15.07%1.99億 | 35.94%1.58億 | 6.34%9,681.63萬 | -6.14%4,957.6萬 | 50.40%1.73億 | 31.72%1.16億 | 60.42%9,104.74萬 | 80.63%5,282.07萬 | 1.46%1.15億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -26.02%339.45萬 | -27.24%6,690.72萬 | -11.81%1,281.6萬 | -22.87%861.58萬 | -32.48%458.85萬 | 75.59%9,195.28萬 | -30.80%1,453.21萬 | -74.90%1,117.11萬 | -58.34%679.55萬 | -74.68%5,236.78萬 |
經營活動現金流入小計 | 11.74%7.27億 | -17.47%25.49億 | -13.40%20.31億 | -7.85%13.61億 | 0.15%6.51億 | 39.80%30.89億 | 44.13%23.45億 | 27.57%14.77億 | 23.08%6.5億 | 15.33%22.1億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.83%5.85億 | -17.38%18.94億 | -2.69%16.39億 | 6.13%11.13億 | 3.51%5.64億 | 29.45%22.93億 | 16.32%16.84億 | 5.71%10.49億 | 22.37%5.45億 | 37.20%17.71億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.49%1.25億 | 9.48%3.97億 | 13.06%2.82億 | 11.36%1.9億 | 15.44%1.03億 | 15.45%3.62億 | 10.70%2.5億 | 18.35%1.7億 | 9.52%8,894.51萬 | 5.36%3.14億 |
支付的各項稅費 | 0.27%2,246.92萬 | -21.34%3,359.01萬 | -8.79%6,643.66萬 | 38.25%4,886.6萬 | 53.32%2,240.79萬 | -7.29%4,270.14萬 | 64.69%7,284.06萬 | 0.92%3,534.67萬 | 49.76%1,461.52萬 | 58.51%4,605.75萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 56.02%5,944.17萬 | -9.80%2.17億 | -17.27%1.17億 | 0.39%8,503.29萬 | 11.43%3,809.9萬 | 62.76%2.4億 | -5.14%1.42億 | -22.54%8,469.93萬 | -48.95%3,419.2萬 | -54.83%1.48億 |
經營活動現金流出小計 | 8.95%7.92億 | -13.50%25.41億 | -2.03%21.05億 | 7.28%14.37億 | 6.52%7.27億 | 28.94%29.38億 | 15.07%21.48億 | 4.59%13.4億 | 13.16%6.82億 | 17.16%22.79億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 14.96%-6,465.93萬 | -94.77%789.2萬 | -137.57%-7,387.99萬 | -155.27%-7,599.52萬 | -133.97%-7,603.14萬 | 318.95%1.51億 | 181.93%1.97億 | 211.84%1.37億 | 56.67%-3,249.69萬 | -138.90%-6,896.42萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | --4,130.66萬 | --4,130.66萬 | --4,130.66萬 | --3,342.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3,200 | 157.30%788.93萬 | ---- | ---- | ---- | -47.91%306.62萬 | ---- | ---- | ---- | -62.86%588.58萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 6.29%6.58億 | -61.59%5.85億 | -70.82%4.44億 | -5.42%6.65億 | 25.13%6.19億 | 189.68%15.22億 | 789.53%15.22億 | 61.63%7.03億 | 40.79%4.95億 |
投資活動現金流入小計 | -100.00%3,200 | 13.67%7.08億 | -58.87%6.26億 | -68.11%4.85億 | -0.67%6.99億 | 24.27%6.23億 | 186.40%15.22億 | 766.68%15.22億 | 60.36%7.03億 | 36.32%5.01億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 2.69%4,032.75萬 | 121.87%3.68億 | 222.40%2.87億 | 125.34%1.6億 | -26.68%3,927萬 | 46.76%1.66億 | 5.02%8,907.31萬 | -2.23%7,083.72萬 | 19.61%5,356.19萬 | -63.65%1.13億 |
投資支付的現金 | ---- | --525萬 | --525萬 | --525萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --225萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --134.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -42.86%4.2億 | -65.22%4.91億 | -70.16%4.21億 | -10.94%5.3億 | 24.58%7.35億 | 68.86%14.12億 | 163.74%14.11億 | 36.62%5.95億 | 87.30%5.9億 |
投資活動現金流出小計 | -92.92%4,032.75萬 | -12.07%7.93億 | -47.80%7.83億 | -60.46%5.86億 | -12.24%5.69億 | 27.93%9.02億 | 62.98%15.01億 | 143.94%14.82億 | 35.03%6.49億 | -43.56%7.05億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -131.18%-4,032.43萬 | 69.36%-8,569.72萬 | -848.81%-1.58億 | -351.77%-1.01億 | 136.82%1.29億 | -36.88%-2.8億 | 105.40%2,103.82萬 | 109.25%3,993.28萬 | 230.56%5,460.07萬 | 76.83%-2.04億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -1.54%3.2億 | 116.65%14.95億 | 63.39%9.15億 | 81.94%6.55億 | 712.50%3.25億 | -22.91%6.9億 | -19.02%5.6億 | -29.62%3.6億 | -86.21%4,000萬 | -14.26%8.95億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,960.98萬 | --2,960.97萬 | --2,960.98萬 | --2,960.98萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -1.54%3.2億 | 107.74%14.95億 | 55.19%9.15億 | 68.12%6.55億 | 366.89%3.25億 | -19.60%7.2億 | -14.74%5.9億 | -23.83%3.9億 | -76.00%6,960.98萬 | -43.45%8.95億 |
償還債務支付的現金 | -25.51%2.19億 | 39.20%11.86億 | 4.81%6.7億 | -4.38%4.62億 | 270.46%2.94億 | 20.46%8.52億 | 35.64%6.39億 | 29.89%4.83億 | -67.78%7,948.89萬 | 4.51%7.07億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 45.48%1,343.4萬 | 352.34%1.83億 | 437.59%1.38億 | 623.09%1.26億 | 4.23%923.44萬 | 43.26%4,038.58萬 | 3.42%2,559.13萬 | 5.13%1,746.9萬 | 18.77%885.93萬 | -18.69%2,819.02萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -6.82%311.61萬 | ---- | ---- | ---- | 39.80%334.41萬 | ---- | ---- | ---- | -25.97%239.22萬 |
籌資活動現金流出小計 | -23.35%2.33億 | 53.14%13.72億 | 21.47%8.07億 | 17.52%5.88億 | 243.77%3.04億 | 21.40%8.96億 | 34.03%6.65億 | 28.83%5.01億 | -65.24%8,834.82萬 | 3.25%7.38億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 309.63%8,720.97萬 | 169.75%1.23億 | 243.69%1.08億 | 160.03%6,666.07萬 | 213.62%2,128.98萬 | -212.25%-1.76億 | -138.31%-7,496.33萬 | -190.36%-1.11億 | -152.28%-1,873.83萬 | -81.91%1.57億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 101.12%539.18萬 | -132.68%-1,847.13萬 | -34.29%761.32萬 | 65.26%680.96萬 | 203.25%268.09萬 | 217.21%5,652.96萬 | 505.09%1,158.61萬 | 260.76%412.05萬 | -59.03%-259.65萬 | 9.87%-4,822.74萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -116.03%-1,238.21萬 | 110.73%2,666.21萬 | -175.23%-1.16億 | -246.18%-1.03億 | 9,945.07%7,724.61萬 | -51.02%-2.48億 | 135.34%1.54億 | 116.23%7,050.3萬 | 100.93%76.9萬 | -70.57%-1.65億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.69%3.33億 | -44.76%3.07億 | -44.76%3.07億 | -44.76%3.07億 | -44.76%3.07億 | -22.86%5.55億 | -22.86%5.55億 | -22.86%5.55億 | -22.86%5.55億 | -11.82%7.2億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -16.40%3.21億 | 8.69%3.33億 | -73.14%1.91億 | -67.46%2.04億 | -30.94%3.84億 | -44.76%3.07億 | 150.72%7.09億 | 119.39%6.26億 | -12.74%5.56億 | -22.86%5.55億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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