(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.89%83.82億 | 18.03%332.76億 | 17.89%257.69億 | 25.72%171.34億 | 13.94%76.98億 | -0.67%281.92億 | 2.32%218.59億 | -2.53%136.28億 | -0.95%67.56億 | 12.01%283.82億 |
收到的稅費返還 | -36.02%403.11萬 | -30.95%1,232.97萬 | -76.18%809.69萬 | -65.66%695.66萬 | -41.98%630.06萬 | -3.50%1,785.66萬 | 145.50%3,399.72萬 | 91.66%2,025.85萬 | 60.40%1,085.95萬 | 111.95%1,850.43萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -45.01%5,357.84萬 | -38.59%3.1億 | 106.15%4.43億 | 119.66%2.36億 | -23.06%9,743.1萬 | 271.17%5.06億 | 9.54%2.15億 | -41.63%1.08億 | 71.32%1.27億 | 69.58%1.36億 |
經營活動現金流入小計 | 8.18%84.4億 | 17.01%335.99億 | 18.60%262.2億 | 26.32%173.77億 | 13.18%78.02億 | 0.63%287.16億 | 2.48%221.07億 | -2.97%137.56億 | -0.12%68.94億 | 12.23%285.36億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 16.71%78.27億 | 13.23%303.36億 | 11.82%237.98億 | 11.61%155.87億 | -5.14%67.06億 | 3.37%267.91億 | 8.13%212.81億 | 7.81%139.65億 | 13.77%70.69億 | 13.65%259.17億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.15%1.17億 | -4.74%4.97億 | -6.80%3.41億 | -14.08%2.19億 | -18.48%1.16億 | 10.73%5.21億 | 5.32%3.66億 | 10.46%2.54億 | 13.98%1.43億 | 15.50%4.71億 |
支付的各項稅費 | 10.73%1.14億 | -13.05%4.36億 | 0.51%4.14億 | -0.43%2.86億 | -17.78%1.03億 | -12.95%5.01億 | -10.73%4.12億 | -11.00%2.87億 | -16.66%1.25億 | 2.67%5.76億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -38.54%1.08億 | -30.98%7.35億 | 5.19%8.16億 | 6.61%4.35億 | -26.57%1.75億 | 61.59%10.65億 | -14.12%7.75億 | -31.16%4.08億 | 20.96%2.38億 | 22.24%6.59億 |
經營活動現金流出小計 | 14.99%81.65億 | 10.82%320.03億 | 11.10%253.69億 | 10.81%165.26億 | -6.27%71億 | 4.55%288.79億 | 6.74%228.35億 | 5.79%149.14億 | 13.30%75.75億 | 13.62%276.23億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -60.77%2.75億 | 1,076.11%15.95億 | 216.94%8.51億 | 173.54%8.51億 | 202.97%7.02億 | -117.90%-1.63億 | -507.21%-7.28億 | -1,552.60%-11.58億 | -415.95%-6.82億 | -18.10%9.13億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -67.68%352.15萬 | ---- | ---- | ---- | --1,089.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --14.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.70%232.79萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -30.81%100.61萬 | 6.87%619.19萬 | 152.60%286.98萬 | 224.84%236.69萬 | 1,152.50%145.41萬 | 54.79%579.39萬 | 142.68%113.61萬 | 124.98%72.86萬 | 92.78%11.61萬 | -8.15%374.32萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --1,150.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --418.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 760.30%1,250.96萬 | -15.85%1,404.46萬 | 152.60%286.98萬 | 224.84%236.69萬 | 1,152.50%145.41萬 | 174.93%1,669.09萬 | 142.68%113.61萬 | -48.45%72.86萬 | 76.41%11.61萬 | -5.50%607.11萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -34.97%297.15萬 | 5.71%1.99億 | -11.84%1,417.18萬 | -19.22%1,081.56萬 | -30.35%456.91萬 | -23.66%1.89億 | 9.33%1,607.43萬 | 41.35%1,338.92萬 | 49.98%656.02萬 | -4.28%2.47億 |
投資支付的現金 | -84.48%72.01萬 | ---- | --705.74萬 | --698.94萬 | --463.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.31%1,624萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --157.61萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --201.91萬 | --852.76萬 | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流出小計 | -59.91%369.16萬 | 3.73%1.99億 | -13.71%2,122.92萬 | 32.98%1,780.5萬 | 40.37%920.83萬 | -27.00%1.92億 | -36.57%2,460.2萬 | 41.35%1,338.92萬 | 49.98%656.02萬 | -12.26%2.63億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 213.72%881.8萬 | -5.59%-1.85億 | 21.76%-1,835.94萬 | -21.94%-1,543.81萬 | -20.33%-775.43萬 | 31.77%-1.75億 | 38.76%-2,346.59萬 | -57.11%-1,266.05萬 | -49.58%-644.41萬 | 12.41%-2.57億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -67.59%945萬 | -9.58%6,149.5萬 | 50.91%5,659.5萬 | 89.26%5,365.5萬 | 10.20%2,915.5萬 | 22.55%6,800.75萬 | 24.05%3,750.25萬 | 141.07%2,834.94萬 | 439.91%2,645.54萬 | -28.64%5,549.37萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -67.59%945萬 | -9.58%6,149.5萬 | 50.91%5,659.5萬 | 89.26%5,365.5萬 | 10.20%2,915.5萬 | 22.55%6,800.75萬 | 24.05%3,750.25萬 | 141.07%2,834.94萬 | 439.91%2,645.54萬 | -28.64%5,549.37萬 |
取得借款收到的現金 | -65.60%5.88億 | 2.22%50.3億 | 2.80%38.05億 | 22.85%27.73億 | 39.24%17.1億 | 19.11%49.21億 | 31.82%37.01億 | 22.33%22.57億 | 169.29%12.28億 | -18.10%41.31億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 149.63%2,296.56萬 | 13.69%1.49億 | 599.78%4.09億 | 244.86%1.19億 | -68.12%920萬 | 18.17%1.31億 | -77.16%5,843.02萬 | 17,046.71%3,445.71萬 | 0.85%2,885.61萬 | -40.18%1.11億 |
籌資活動現金流入小計 | -64.50%6.21億 | 2.36%52.41億 | 12.46%42.7億 | 26.96%29.45億 | 36.23%17.48億 | 19.13%51.2億 | 22.73%37.97億 | 24.92%23.2億 | 162.15%12.83億 | -19.03%42.98億 |
償還債務支付的現金 | -57.81%7.61億 | 13.81%52.57億 | 33.04%45.48億 | 75.25%30.98億 | 85.99%18.04億 | 16.21%46.2億 | 11.91%34.18億 | -17.68%17.68億 | 4.32%9.7億 | -19.67%39.75億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 69.94%6,655.94萬 | -1.52%3.93億 | 60.35%3.33億 | -13.26%1.69億 | -27.47%3,916.62萬 | -13.92%3.99億 | -24.68%2.07億 | -29.41%1.94億 | -38.96%5,400萬 | 5.36%4.64億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --3,430萬 | 53.05%1.79億 | 36.70%1.3億 | -73.89%2,259.48萬 | ---- | -47.18%1.17億 | -44.01%9,517.95萬 | -49.11%8,652.03萬 | 31.77%5,400萬 | 46.44%2.21億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 99.94%1,936.52萬 | -16.06%2.22億 | 348.39%1.51億 | 2,066.07%8,339.92萬 | -58.07%968.55萬 | 37.39%2.64億 | -83.51%3,370.72萬 | -87.78%385.03萬 | 12.55%2,309.87萬 | -34.45%1.92億 |
籌資活動現金流出小計 | -54.29%8.47億 | 11.15%58.72億 | 37.49%50.32億 | 70.39%33.5億 | 76.96%18.53億 | 14.07%52.83億 | 3.54%36.6億 | -19.90%19.66億 | 0.80%10.47億 | -18.49%46.31億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -115.98%-2.27億 | -287.82%-6.31億 | -652.40%-7.61億 | -214.50%-4.05億 | -144.44%-1.05億 | 51.12%-1.63億 | 131.29%1.38億 | 159.17%3.54億 | 142.97%2.36億 | 10.82%-3.33億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.96%-65.52萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -90.23%5,755.06萬 | 255.21%7.79億 | 111.68%7,163.11萬 | 152.77%4.31億 | 230.37%5.89億 | -255.70%-5.02億 | -104.53%-6.14億 | -55.28%-8.17億 | -33.70%-4.52億 | -27.98%3.22億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 45.83%24.78億 | -22.80%16.99億 | -22.80%16.99億 | -22.80%16.99億 | -22.70%16.99億 | 17.15%22.01億 | 17.15%22.01億 | 17.15%22.01億 | 16.54%21.98億 | 31.26%18.79億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 10.80%25.36億 | 45.83%24.78億 | 11.56%17.71億 | 53.88%21.3億 | 31.03%22.88億 | -22.80%16.99億 | 0.55%15.87億 | 2.33%13.84億 | 12.79%17.47億 | 17.15%22.01億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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