(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.18%14.93億 | -17.99%60.93億 | -18.32%46.04億 | -13.52%31.91億 | 0.31%18.03億 | 13.30%74.29億 | 19.89%56.36億 | 19.82%36.9億 | 10.80%17.97億 | 32.99%65.57億 |
收到的稅費返還 | 9.62%7,408.72萬 | -44.96%2.86億 | -44.87%2.07億 | -50.50%1.51億 | -42.55%6,758.63萬 | 42.03%5.19億 | 35.59%3.75億 | 121.13%3.04億 | 63.58%1.18億 | 83.47%3.65億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 47.78%9,737.91萬 | -30.29%6,181.48萬 | -33.63%4,779.03萬 | 27.12%3,843.28萬 | 34.10%6,589.39萬 | 70.00%8,868萬 | 100.03%7,200.95萬 | 7.60%3,023.42萬 | 197.84%4,913.86萬 | -57.12%5,216.47萬 |
經營活動現金流入小計 | -14.03%16.65億 | -19.87%64.4億 | -20.14%48.58億 | -16.01%33.8億 | -1.41%19.36億 | 15.23%80.37億 | 21.33%60.84億 | 24.01%40.25億 | 14.82%19.64億 | 32.81%69.74億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -78.37%3.58億 | -40.73%41.04億 | -31.75%36.33億 | -11.89%29.49億 | 7.61%16.57億 | 28.48%69.24億 | 46.82%53.23億 | 55.97%33.46億 | 73.04%15.4億 | 47.96%53.89億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -12.94%1.82億 | 2.06%7.75億 | -6.10%6.73億 | 12.20%4.74億 | 10.21%2.09億 | 11.79%7.59億 | 22.49%7.17億 | 2.46%4.22億 | -9.47%1.9億 | 8.44%6.79億 |
支付的各項稅費 | 21.44%6,113.66萬 | 12.35%2.79億 | -0.46%2.1億 | -16.31%1.1億 | -8.94%5,034.46萬 | 5.12%2.48億 | 14.05%2.11億 | 7.97%1.31億 | 56.85%5,528.91萬 | -18.53%2.36億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -22.04%1.83億 | 2.58%8.84億 | 4.32%5.76億 | 6.90%3.91億 | 29.55%2.34億 | 27.35%8.62億 | 11.42%5.52億 | 21.52%3.66億 | 15.83%1.81億 | 3.20%6.77億 |
經營活動現金流出小計 | -63.53%7.84億 | -31.29%60.42億 | -25.15%50.92億 | -8.03%39.23億 | 9.41%21.5億 | 25.96%87.93億 | 39.08%68.03億 | 43.14%42.66億 | 52.28%19.65億 | 33.89%69.81億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 511.47%8.8億 | 152.63%3.98億 | 67.47%-2.34億 | -125.45%-5.43億 | -15,418.93%-2.14億 | -11,313.12%-7.57億 | -686.10%-7.19億 | -190.63%-2.41億 | -100.33%-137.88萬 | -117.78%-662.93萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -64.11%4.24億 | -61.38%15.74億 | -39.48%14.95億 | 2.99%14.25億 | 89.85%11.8億 | 50.04%40.76億 | 1.77%24.7億 | -16.79%13.84億 | 23.17%6.22億 | 185.74%27.16億 |
取得投資收益收到的現金 | -32.71%1,336.62萬 | -45.84%7,317.26萬 | -65.58%3,234.48萬 | -24.25%2,480.48萬 | 310.77%1,986.48萬 | -77.05%1.35億 | -84.01%9,398.04萬 | -94.13%3,274.6萬 | -73.96%483.6萬 | 671.00%5.89億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -78.81%2.14萬 | -7.64%233.74萬 | 1,430.35%232.38萬 | 211.05%46.57萬 | 12.01%10.09萬 | 47.33%253.08萬 | -10.87%15.18萬 | 6,929.32%14.97萬 | --9.01萬 | 681.65%171.77萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -37.30%417.51萬 | -67.88%7.75億 | -61.80%7.72億 | -99.39%777.32萬 | -99.09%665.88萬 | -17.79%24.14億 | 5.79%20.2億 | -8.08%12.79億 | -4.15%7.32億 | 646.29%29.36億 |
投資活動現金流入小計 | -63.44%4.41億 | -63.41%24.25億 | -49.80%23.01億 | -45.92%14.58億 | -11.16%12.07億 | 6.15%66.27億 | -6.91%45.85億 | -25.37%26.96億 | 5.57%13.58億 | 339.43%62.43億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 7.42%6,042.47萬 | 100.02%4.45億 | 69.06%2.75億 | 32.12%1.36億 | 57.75%5,625.21萬 | 14.73%2.22億 | 12.30%1.63億 | 17.47%1.03億 | -22.35%3,566.01萬 | -8.77%1.94億 |
投資支付的現金 | -37.90%2.2億 | -84.89%6.77億 | -75.16%6.83億 | -79.94%3.57億 | -48.00%3.54億 | 89.13%44.83億 | 82.81%27.5億 | 58.42%17.79億 | 56.77%6.81億 | 34.40%23.7億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 6,857.72%3,000萬 | -95.15%8,111.84萬 | -98.14%3,111.8萬 | -96.68%3,087.09萬 | -99.94%43.12萬 | -43.49%16.72億 | -25.41%16.7億 | -38.77%9.3億 | 43.35%7.29億 | 82.82%29.59億 |
投資活動現金流出小計 | -24.46%3.1億 | -81.13%12.03億 | -78.42%9.89億 | -81.38%5.23億 | -71.58%4.11億 | 15.47%63.77億 | 17.87%45.82億 | 3.02%28.11億 | 46.19%14.46億 | 53.65%55.23億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -83.57%1.31億 | 388.94%12.22億 | 55,654.49%13.12億 | 908.77%9.34億 | 1,003.94%7.96億 | -65.30%2.5億 | -99.77%235.38萬 | -113.09%-1.16億 | -129.61%-8,802.05萬 | 133.12%7.2億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1.94萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.94萬 |
取得借款收到的現金 | -45.50%8.27億 | -24.37%51.09億 | -27.83%35.57億 | -20.52%28.83億 | 6.36%15.17億 | 82.90%67.56億 | 70.52%49.29億 | 151.76%36.28億 | 38.60%14.27億 | -18.21%36.94億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -89.66%900萬 | 1,342.66%1.51億 | 1,267.04%1.5億 | 942.86%1.1億 | --8,700萬 | --1,050萬 | --1,099.77萬 | --1,050萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -47.90%8.36億 | -22.25%52.61億 | -24.94%37.08億 | -17.74%29.93億 | 12.46%16.04億 | 83.18%67.66億 | 70.90%49.4億 | 152.49%36.38億 | 38.60%14.27億 | -55.54%36.94億 |
償還債務支付的現金 | -11.08%14.33億 | -0.74%59.92億 | 12.95%40.97億 | 43.60%31.28億 | 120.25%16.12億 | 61.81%60.36億 | 23.39%36.27億 | 15.75%21.78億 | -16.56%7.32億 | -28.22%37.31億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -39.14%6,111.47萬 | 69.67%4.26億 | 19.55%2.51億 | 1.32%1.49億 | 53.25%1億 | -39.15%2.51億 | -45.14%2.1億 | 9.27%1.47億 | -1.26%6,552.57萬 | -7.82%4.12億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 6.00%1,224.22萬 | -64.30%5,341.8萬 | -76.03%3,176.46萬 | -72.96%2,298.8萬 | -7.10%1,154.89萬 | 188.67%1.5億 | 266.49%1.33億 | 193.24%8,500.17萬 | -5.08%1,243.16萬 | -66.85%5,182.75萬 |
籌資活動現金流出小計 | -12.60%15.07億 | 0.53%64.71億 | 10.33%43.8億 | 36.91%33億 | 112.88%17.24億 | 53.45%64.37億 | 18.21%39.7億 | 17.84%24.1億 | -15.34%8.1億 | -27.69%41.95億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -461.03%-6.71億 | -467.20%-12.1億 | -169.27%-6.72億 | -124.98%-3.07億 | -119.39%-1.2億 | 165.77%3.3億 | 307.43%9.7億 | 303.28%12.28億 | 747.34%6.17億 | -119.99%-5.01億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 108.48%242.98萬 | 110.18%3,632.46萬 | 200.62%3,182.11萬 | 691.02%3,346萬 | -194.21%-2,866.01萬 | 127.51%1,728.25萬 | 138.64%1,058.51萬 | 114.43%423萬 | 52.55%-974.15萬 | 45.96%-6,283萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -20.93%3.43億 | 378.84%4.46億 | 66.02%4.38億 | -86.49%1.18億 | -16.26%4.33億 | -207.05%-1.6億 | -60.32%2.64億 | 70.11%8.76億 | -32.72%5.18億 | -41.12%1.49億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 33.79%17.66億 | -10.81%13.2億 | -10.81%13.2億 | -10.81%13.2億 | -10.81%13.2億 | 11.23%14.8億 | 11.23%14.8億 | 11.23%14.8億 | 11.23%14.8億 | 23.57%13.3億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 20.26%21.08億 | 33.79%17.66億 | 0.82%17.58億 | -38.96%14.38億 | -12.22%17.53億 | -10.81%13.2億 | -12.61%17.44億 | 27.67%23.56億 | -4.88%19.97億 | 11.23%14.8億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據