(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.73%31.36億 | -5.33%167.56億 | -13.35%111.66億 | -12.75%65.67億 | -9.69%30.23億 | 17.89%176.98億 | 28.21%128.86億 | 30.30%75.27億 | 33.39%33.47億 | 38.61%150.12億 |
收到的稅費返還 | 16.63%1.36億 | -33.55%3.59億 | -12.27%2.69億 | -16.79%1.79億 | -2.36%1.17億 | 43.82%5.4億 | -0.78%3.07億 | 21.24%2.15億 | 59.84%1.19億 | 14.55%3.75億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -7.13%4,337.38萬 | -15.85%1.49億 | -33.25%1.01億 | -22.45%7,079.78萬 | 2.96%4,670.4萬 | 23.31%1.76億 | 84.25%1.52億 | 3.03%9,129.06萬 | -13.55%4,535.95萬 | 31.64%1.43億 |
經營活動現金流入小計 | 4.04%33.15億 | -6.25%172.63億 | -13.55%115.36億 | -12.98%68.16億 | -9.27%31.86億 | 18.57%184.14億 | 27.80%133.45億 | 29.64%78.33億 | 33.20%35.12億 | 37.84%155.31億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 74.50%34.5億 | -23.23%94.02億 | -33.31%61.98億 | -38.01%38.48億 | -33.51%19.77億 | 14.64%122.47億 | 26.16%92.94億 | 31.80%62.07億 | 24.04%29.74億 | 55.36%106.83億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -12.08%14.14億 | 19.97%44.71億 | 23.30%35.48億 | 23.10%25.27億 | 22.02%16.09億 | 32.43%37.26億 | 31.31%28.77億 | 29.31%20.53億 | 30.69%13.18億 | 30.81%28.14億 |
支付的各項稅費 | -0.64%1.12億 | -14.58%5.43億 | 1.18%3.78億 | 1.24%2.35億 | -9.73%1.13億 | 32.17%6.35億 | 10.95%3.73億 | 10.18%2.32億 | 13.00%1.25億 | -14.09%4.81億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -23.57%2.39億 | 16.99%14.77億 | 12.41%9.79億 | 32.47%6.55億 | 35.91%3.12億 | 14.47%12.63億 | 22.59%8.71億 | 7.19%4.95億 | 8.23%2.3億 | 17.33%11.03億 |
經營活動現金流出小計 | 30.03%52.15億 | -11.07%158.93億 | -17.24%111.03億 | -19.16%72.65億 | -13.68%40.11億 | 18.50%178.72億 | 26.50%134.16億 | 28.95%89.87億 | 24.61%46.47億 | 43.26%150.81億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -130.41%-19億 | 152.52%13.7億 | 709.69%4.33億 | 61.14%-4.48億 | 27.32%-8.25億 | 20.60%5.43億 | 56.44%-7,107.7萬 | -24.46%-11.54億 | -3.88%-11.35億 | -39.21%4.5億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 6,537,972,553.00%6,537.97萬 | 6,399,999,900.00%6,400萬 | 4,999,999,900.00%5,000萬 | ---- | -100.00%1 | -100.00%1 | --1 | --320萬 | -52.62%1,516.01萬 |
取得投資收益收到的現金 | --133.47萬 | 0.81%1,810.65萬 | 61.67%1,810.65萬 | 41.32%1,582.73萬 | ---- | 40.33%1,796.19萬 | -12.50%1,120萬 | 211.11%1,120萬 | --1,120萬 | 32.27%1,280萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 30.49%101.9萬 | 599.70%1,357.63萬 | 96.27%259.58萬 | 270.03%208.56萬 | 142.95%78.09萬 | -10.20%194.03萬 | 565.10%132.26萬 | 384.67%56.36萬 | 214.74%32.14萬 | 9.89%216.07萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --3,000萬 | --1,050.7萬 | 1,484.25%1,050.7萬 | --1,050.7萬 | ---- | ---- | --66.32萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 4,043.20%3,235.37萬 | 440.49%1.08億 | 622.06%9,520.94萬 | 566.63%7,842萬 | -94.70%78.09萬 | -33.93%1,990.22萬 | -53.38%1,318.58萬 | 216.54%1,176.36萬 | 14,315.58%1,472.14萬 | -87.22%3,012.08萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 58.63%2.17億 | -0.34%4.34億 | -41.26%2.61億 | -40.99%1.87億 | 42.26%1.37億 | 4.19%4.36億 | 52.00%4.45億 | 85.56%3.16億 | 6.94%9,624.68萬 | -12.76%4.18億 |
投資支付的現金 | 0.00%5,000萬 | 374.84%1.18億 | 254.39%8,835萬 | 947.86%7,335萬 | 614.29%5,000萬 | 405.47%2,493萬 | --2,493萬 | --700萬 | --700萬 | -46.83%493.2萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --3,000萬 | --2.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 58.99%2.97億 | 67.86%7.73億 | -25.56%3.5億 | -19.59%2.6億 | 81.04%1.87億 | 8.87%4.61億 | 60.53%4.7億 | 89.66%3.23億 | 14.72%1.03億 | -35.77%4.23億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -42.28%-2.65億 | -51.03%-6.65億 | 44.27%-2.54億 | 41.72%-1.82億 | -110.27%-1.86億 | -12.15%-4.41億 | -72.72%-4.56億 | -86.84%-3.12億 | 1.53%-8,852.54萬 | 7.09%-3.93億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -95.24%1.01億 | 1,196.48%1.01億 | 1,196.48%1.01億 | 1,196.48%1.01億 | 26,468.25%21.25億 | -2.50%780萬 | -2.50%780萬 | --780萬 | -60.00%800萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.50%780萬 | -2.50%780萬 | -2.50%780萬 | --780萬 | -60.00%800萬 |
取得借款收到的現金 | 245.59%13.14億 | -77.41%5.24億 | -77.95%5.05億 | -79.85%4.57億 | -65.02%3.8億 | 88.02%23.19億 | 125.18%22.9億 | 158.31%22.7億 | 57.70%10.87億 | 32.56%12.34億 |
籌資活動現金流入小計 | 172.97%13.14億 | -85.93%6.25億 | -73.62%6.06億 | -75.48%5.59億 | -56.03%4.81億 | 258.00%44.45億 | 124.18%22.98億 | 156.86%22.78億 | 58.83%10.94億 | 30.61%12.42億 |
償還債務支付的現金 | -53.49%1.11億 | -54.94%9.36億 | -20.91%9.31億 | -6.44%6.47億 | 75.74%2.38億 | 86.58%20.77億 | 82.75%11.77億 | 416.08%6.92億 | 350.67%1.35億 | 71.99%11.13億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 22.87%610.8萬 | 253.65%3.52億 | 295.83%3.48億 | 1,479.54%2.73億 | -14.05%497.11萬 | 9.67%9,944.65萬 | 7.27%8,792.4萬 | 13.06%1,727.54萬 | -7.59%578.34萬 | -17.65%9,068.17萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 19,731.77%2.67億 | 19,731.77%2.67億 | 18,767.28%2.54億 | ---- | -69.55%134.79萬 | --134.79萬 | --134.79萬 | --34.14萬 | -85.48%442.71萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 64.19%3,194.49萬 | 42.91%1.22億 | 27.05%6,330.29萬 | 8.74%4,178.55萬 | 9.18%1,945.56萬 | 24.05%8,523.03萬 | 10.73%4,982.34萬 | 38.28%3,842.66萬 | 17.40%1,781.99萬 | -85.96%6,870.87萬 |
籌資活動現金流出小計 | -43.31%1.49億 | -37.69%14.09億 | 2.09%13.42億 | 28.69%9.62億 | 65.00%2.62億 | 77.72%22.62億 | 70.52%13.15億 | 322.01%7.47億 | 208.73%1.59億 | 2.07%12.73億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 431.50%11.65億 | -135.93%-7.84億 | -174.87%-7.36億 | -126.33%-4.03億 | -76.57%2.19億 | 7,108.85%21.83億 | 287.10%9.83億 | 115.66%15.31億 | 46.74%9.36億 | 89.49%-3,114.45萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 100.66%25.16萬 | -96.48%98.47萬 | -413.80%-1.32億 | -334.68%-6,273.46萬 | -1,189.97%-3,806.71萬 | 382.31%2,795.34萬 | 1,813.81%4,216.76萬 | 658.24%2,673.15萬 | -759.18%-295.1萬 | 61.99%-990.17萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -20.50%-10億 | -103.40%-7,857.54萬 | -238.49%-6.89億 | -1,288.62%-10.96億 | -185.41%-8.3億 | 14,367.33%23.13億 | 382.98%4.98億 | 123.72%9,218.84萬 | 46.67%-2.91億 | 408.52%1,598.64萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.83%42.16億 | 116.72%42.94億 | 116.72%42.94億 | 116.72%42.94億 | 116.72%42.94億 | 0.81%19.81億 | 0.81%19.81億 | 0.81%19.81億 | 0.81%19.81億 | -0.26%19.65億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -7.18%32.16億 | -1.83%42.16億 | 45.41%36.05億 | 54.24%31.98億 | 104.91%34.65億 | 116.72%42.94億 | 38.54%24.79億 | 31.51%20.74億 | 19.04%16.91億 | 0.81%19.81億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據