滬深市場個股詳情

002392 北京利爾

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3.58
-0.05-1.38%

休市中 05/31 15:00 (北京)

42.62億總市值10.82市盈率TTM

北京利爾關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

61.73%13.91億

24.29%48.05億

1.20%29.78億

-13.45%18.13億

-26.91%8.6億

36.89%38.66億

48.94%29.43億

59.43%20.94億

189.51%11.77億

-5.79%28.24億

收到的稅費返還

-78.75%20.83萬

-82.76%534.29萬

-82.83%483.03萬

-82.53%410.18萬

-91.53%98.04萬

31.96%3,098.67萬

24.77%2,813.9萬

80.97%2,347.89萬

10,951.73%1,157.35萬

683.95%2,348.26萬

收到其他與經營活動有關的現金

438.26%2.08億

-0.47%9,981.4萬

259.86%4.99億

38.93%1.65億

-63.59%3,869.39萬

4.45%1億

-40.69%1.39億

-50.04%1.19億

232.75%1.06億

2.21%9,600.61萬

經營活動現金流入小計

77.77%16億

22.84%49.1億

11.97%34.82億

-11.40%19.82億

-30.50%9億

35.79%39.97億

39.31%31.1億

42.99%22.37億

195.23%12.95億

-4.88%29.44億

購買商品、接受勞務支付的現金

56.83%15.06億

53.57%41.75億

17.49%27.41億

-6.89%16.12億

-16.83%9.6億

25.40%27.18億

38.73%23.33億

34.03%17.31億

193.17%11.54億

-3.94%21.68億

支付給職工以及為職工支付的現金

28.15%9,321.86萬

21.59%4.34億

6.65%2.31億

7.99%1.36億

14.86%7,274.3萬

16.68%3.57億

18.07%2.17億

4.31%1.26億

26.26%6,333.08萬

7.68%3.06億

支付的各項稅費

2.83%5,107.16萬

8.88%2.21億

29.06%1.7億

17.06%1.06億

47.57%4,966.57萬

-10.39%2.03億

-29.94%1.32億

-34.29%9,094.82萬

-49.95%3,365.59萬

-11.63%2.27億

支付其他與經營活動有關的現金

-30.57%9,996.21萬

-13.51%2.41億

64.17%4.67億

25.11%3.08億

14.33%1.44億

6.80%2.78億

2.44%2.84億

91.92%2.46億

180.85%1.26億

10.97%2.6億

經營活動現金流出小計

42.69%17.5億

42.57%50.7億

21.69%36.09億

-1.46%21.62億

-10.95%12.27億

20.12%35.57億

27.24%29.66億

30.68%21.94億

147.72%13.77億

-2.35%29.61億

經營活動產生的現金流量淨額

54.00%-1.5億

-136.34%-1.6億

-188.50%-1.27億

-521.96%-1.8億

-296.02%-3.27億

2,679.64%4.41億

245.59%1.44億

137.25%4,272.07萬

29.77%-8,246.1萬

-127.24%-1,708.69萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-46.33%4.21億

-16.56%17.9億

12.26%13.46億

26.08%11.38億

43.93%7.84億

9.12%21.45億

-19.20%11.99億

-5.22%9.03億

-2.27%5.45億

-25.25%19.66億

取得投資收益收到的現金

----

-47.15%420.5萬

-73.11%203.32萬

-82.89%128.67萬

161.93%135萬

-26.74%795.65萬

-30.56%756.02萬

36.79%751.86萬

-71.22%51.54萬

-35.77%1,086.04萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

657.45%168.19萬

-64.30%1.88萬

-52.91%2.48萬

-52.93%2.48萬

18.86%22.2萬

15.93%5.27萬

--5.27萬

-94.44%18.68萬

收到其他與投資活動有關的現金

--23萬

-37.91%9,500萬

----

--1.53億

--1.68億

----

投資活動現金流入小計

-46.40%4.21億

-18.02%18.91億

-1.94%13.49億

5.66%11.4億

10.16%7.85億

16.66%23.06億

-8.03%13.75億

12.59%10.79億

27.50%7.13億

-25.40%19.77億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-77.97%147.32萬

154.42%6,153.71萬

18.29%1,075.57萬

87.59%897.62萬

191.22%668.79萬

-77.46%2,418.72萬

-54.66%909.25萬

-61.13%478.51萬

-74.04%229.65萬

56.23%1.07億

投資支付的現金

-30.92%4.14億

-29.51%17.36億

-30.30%11.59億

-14.82%9.82億

13.74%6億

34.30%24.63億

22.04%16.63億

20.20%11.53億

13.82%5.27億

-34.83%18.34億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

-79.28%1,140.23萬

----

--5,504.35萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

678.29%85.51萬

----

--5,000萬

--10.99萬

----

投資活動現金流出小計

-31.44%4.16億

-30.21%18.09億

-29.99%11.7億

-14.41%9.91億

14.51%6.06億

33.53%25.93億

20.93%16.72億

19.18%11.58億

12.18%5.3億

-32.66%19.42億

投資活動產生的現金流量淨額

-97.08%522.11萬

128.36%8,122.33萬

160.01%1.78億

286.65%1.48億

-2.41%1.79億

-913.70%-2.86億

-363.05%-2.97億

-478.86%-7,949.47萬

110.56%1.83億

115.08%3,520.27萬

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

119.35%6,300萬

387.46%8,774.22萬

--6,377.27萬

--4,036.01萬

--2,872.08萬

-62.21%1,800萬

----

-84.12%4,762.89萬

收到其他與籌資活動有關的現金

----

303.21%3.63億

-31.58%1.3億

-18.75%1.3億

----

-63.24%9,000萬

31.12%1.9億

10.41%1.6億

----

24.13%2.45億

籌資活動現金流入小計

119.35%6,300萬

317.25%4.51億

1.99%1.94億

6.48%1.7億

--2,872.08萬

-63.08%1.08億

-4.47%1.9億

-19.57%1.6億

----

-41.18%2.92億

償還債務支付的現金

--3,334.03萬

-52.49%4,655.6萬

-42.20%5,682.3萬

-79.77%1,984.5萬

----

99.96%9,800萬

61.92%9,830.96萬

346.42%9,809.89萬

--9,800萬

-80.39%4,901.04萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

989.43%113.03萬

4,122.12%4,522.98萬

--4,441.04萬

--4,350.24萬

--10.38萬

-80.54%107.13萬

----

-88.08%550.41萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--302.57萬

----

-66.45%54.72萬

----

63.14%163.08萬

支付其他與籌資活動有關的現金

--3,500萬

129.86%2.33億

321.28%2.2億

148.94%1.3億

----

-50.16%1.01億

-73.89%5,222.24萬

--5,222.24萬

-47.78%5,222.24萬

106.48%2.03億

籌資活動現金流出小計

66,859.61%6,947.06萬

62.04%3.25億

113.40%3.21億

28.62%1.93億

-99.93%10.38萬

-22.28%2億

-43.83%1.51億

532.82%1.5億

46.89%1.5億

-34.64%2.58億

籌資活動產生的現金流量淨額

-122.61%-647.06萬

236.15%1.26億

-422.95%-1.27億

-337.50%-2,298.73萬

119.05%2,861.71萬

-367.28%-9,243.56萬

157.11%3,946.8萬

-94.47%967.87萬

-3,826.15%-1.5億

-66.31%3,458.44萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

513.91%119.38萬

972.87%134.62萬

15.03%294.65萬

92.88%224.86萬

147.27%19.45萬

92.47%-15.42萬

477.78%256.16萬

405.80%116.58萬

-403.26%-41.14萬

-28.02%-204.87萬

現金及現金等價物淨增加額

-26.55%-1.5億

-21.86%4,825.24萬

33.48%-7,373.84萬

-102.95%-5,262.39萬

-139.10%-1.19億

21.91%6,174.75萬

-98.75%-1.11億

-155.91%-2,592.95萬

-45.21%-4,966.6萬

172.71%5,065.14萬

加:期初現金及現金等價物餘額

18.88%3.04億

31.87%2.56億

35.39%1.94億

-32.74%1.43億

期末現金及現金等價物餘額

12.23%1.53億

18.88%3.04億

119.24%1.82億

20.88%2.03億

-5.09%1.37億

31.87%2.56億

-5.07%8,291.35萬

-11.43%1.68億

32.31%1.44億

35.39%1.94億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	61.73%13.91億	24.29%48.05億	1.20%29.78億	-13.45%18.13億	-26.91%8.6億	36.89%38.66億	48.94%29.43億	59.43%20.94億	189.51%11.77億	-5.79%28.24億
收到的稅費返還	-78.75%20.83萬	-82.76%534.29萬	-82.83%483.03萬	-82.53%410.18萬	-91.53%98.04萬	31.96%3,098.67萬	24.77%2,813.9萬	80.97%2,347.89萬	10,951.73%1,157.35萬	683.95%2,348.26萬
收到其他與經營活動有關的現金	438.26%2.08億	-0.47%9,981.4萬	259.86%4.99億	38.93%1.65億	-63.59%3,869.39萬	4.45%1億	-40.69%1.39億	-50.04%1.19億	232.75%1.06億	2.21%9,600.61萬
經營活動現金流入小計	77.77%16億	22.84%49.1億	11.97%34.82億	-11.40%19.82億	-30.50%9億	35.79%39.97億	39.31%31.1億	42.99%22.37億	195.23%12.95億	-4.88%29.44億
購買商品、接受勞務支付的現金	56.83%15.06億	53.57%41.75億	17.49%27.41億	-6.89%16.12億	-16.83%9.6億	25.40%27.18億	38.73%23.33億	34.03%17.31億	193.17%11.54億	-3.94%21.68億
支付給職工以及為職工支付的現金	28.15%9,321.86萬	21.59%4.34億	6.65%2.31億	7.99%1.36億	14.86%7,274.3萬	16.68%3.57億	18.07%2.17億	4.31%1.26億	26.26%6,333.08萬	7.68%3.06億
支付的各項稅費	2.83%5,107.16萬	8.88%2.21億	29.06%1.7億	17.06%1.06億	47.57%4,966.57萬	-10.39%2.03億	-29.94%1.32億	-34.29%9,094.82萬	-49.95%3,365.59萬	-11.63%2.27億
支付其他與經營活動有關的現金	-30.57%9,996.21萬	-13.51%2.41億	64.17%4.67億	25.11%3.08億	14.33%1.44億	6.80%2.78億	2.44%2.84億	91.92%2.46億	180.85%1.26億	10.97%2.6億
經營活動現金流出小計	42.69%17.5億	42.57%50.7億	21.69%36.09億	-1.46%21.62億	-10.95%12.27億	20.12%35.57億	27.24%29.66億	30.68%21.94億	147.72%13.77億	-2.35%29.61億
經營活動產生的現金流量淨額	54.00%-1.5億	-136.34%-1.6億	-188.50%-1.27億	-521.96%-1.8億	-296.02%-3.27億	2,679.64%4.41億	245.59%1.44億	137.25%4,272.07萬	29.77%-8,246.1萬	-127.24%-1,708.69萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-46.33%4.21億	-16.56%17.9億	12.26%13.46億	26.08%11.38億	43.93%7.84億	9.12%21.45億	-19.20%11.99億	-5.22%9.03億	-2.27%5.45億	-25.25%19.66億
取得投資收益收到的現金	----	-47.15%420.5萬	-73.11%203.32萬	-82.89%128.67萬	161.93%135萬	-26.74%795.65萬	-30.56%756.02萬	36.79%751.86萬	-71.22%51.54萬	-35.77%1,086.04萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	657.45%168.19萬	-64.30%1.88萬	-52.91%2.48萬	-52.93%2.48萬	18.86%22.2萬	15.93%5.27萬	--5.27萬	--5.27萬	-94.44%18.68萬
收到其他與投資活動有關的現金	--23萬	-37.91%9,500萬	----	----	----	--1.53億	--1.68億	--1.68億	--1.68億	----
投資活動現金流入小計	-46.40%4.21億	-18.02%18.91億	-1.94%13.49億	5.66%11.4億	10.16%7.85億	16.66%23.06億	-8.03%13.75億	12.59%10.79億	27.50%7.13億	-25.40%19.77億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-77.97%147.32萬	154.42%6,153.71萬	18.29%1,075.57萬	87.59%897.62萬	191.22%668.79萬	-77.46%2,418.72萬	-54.66%909.25萬	-61.13%478.51萬	-74.04%229.65萬	56.23%1.07億
投資支付的現金	-30.92%4.14億	-29.51%17.36億	-30.30%11.59億	-14.82%9.82億	13.74%6億	34.30%24.63億	22.04%16.63億	20.20%11.53億	13.82%5.27億	-34.83%18.34億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	-79.28%1,140.23萬	----	----	----	--5,504.35萬	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	678.29%85.51萬	----	----	--5,000萬	--10.99萬	--10.99萬	----	----
投資活動現金流出小計	-31.44%4.16億	-30.21%18.09億	-29.99%11.7億	-14.41%9.91億	14.51%6.06億	33.53%25.93億	20.93%16.72億	19.18%11.58億	12.18%5.3億	-32.66%19.42億
投資活動產生的現金流量淨額	-97.08%522.11萬	128.36%8,122.33萬	160.01%1.78億	286.65%1.48億	-2.41%1.79億	-913.70%-2.86億	-363.05%-2.97億	-478.86%-7,949.47萬	110.56%1.83億	115.08%3,520.27萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	119.35%6,300萬	387.46%8,774.22萬	--6,377.27萬	--4,036.01萬	--2,872.08萬	-62.21%1,800萬	----	----	----	-84.12%4,762.89萬
收到其他與籌資活動有關的現金	----	303.21%3.63億	-31.58%1.3億	-18.75%1.3億	----	-63.24%9,000萬	31.12%1.9億	10.41%1.6億	----	24.13%2.45億
籌資活動現金流入小計	119.35%6,300萬	317.25%4.51億	1.99%1.94億	6.48%1.7億	--2,872.08萬	-63.08%1.08億	-4.47%1.9億	-19.57%1.6億	----	-41.18%2.92億
償還債務支付的現金	--3,334.03萬	-52.49%4,655.6萬	-42.20%5,682.3萬	-79.77%1,984.5萬	----	99.96%9,800萬	61.92%9,830.96萬	346.42%9,809.89萬	--9,800萬	-80.39%4,901.04萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	989.43%113.03萬	4,122.12%4,522.98萬	--4,441.04萬	--4,350.24萬	--10.38萬	-80.54%107.13萬	----	----	----	-88.08%550.41萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	--302.57萬	--302.57萬	----	-66.45%54.72萬	----	----	----	63.14%163.08萬
支付其他與籌資活動有關的現金	--3,500萬	129.86%2.33億	321.28%2.2億	148.94%1.3億	----	-50.16%1.01億	-73.89%5,222.24萬	--5,222.24萬	-47.78%5,222.24萬	106.48%2.03億
籌資活動現金流出小計	66,859.61%6,947.06萬	62.04%3.25億	113.40%3.21億	28.62%1.93億	-99.93%10.38萬	-22.28%2億	-43.83%1.51億	532.82%1.5億	46.89%1.5億	-34.64%2.58億
籌資活動產生的現金流量淨額	-122.61%-647.06萬	236.15%1.26億	-422.95%-1.27億	-337.50%-2,298.73萬	119.05%2,861.71萬	-367.28%-9,243.56萬	157.11%3,946.8萬	-94.47%967.87萬	-3,826.15%-1.5億	-66.31%3,458.44萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	513.91%119.38萬	972.87%134.62萬	15.03%294.65萬	92.88%224.86萬	147.27%19.45萬	92.47%-15.42萬	477.78%256.16萬	405.80%116.58萬	-403.26%-41.14萬	-28.02%-204.87萬
現金及現金等價物淨增加額	-26.55%-1.5億	-21.86%4,825.24萬	33.48%-7,373.84萬	-102.95%-5,262.39萬	-139.10%-1.19億	21.91%6,174.75萬	-98.75%-1.11億	-155.91%-2,592.95萬	-45.21%-4,966.6萬	172.71%5,065.14萬
加:期初現金及現金等價物餘額	18.88%3.04億	31.87%2.56億	31.87%2.56億	31.87%2.56億	31.87%2.56億	35.39%1.94億	35.39%1.94億	35.39%1.94億	35.39%1.94億	-32.74%1.43億
期末現金及現金等價物餘額	12.23%1.53億	18.88%3.04億	119.24%1.82億	20.88%2.03億	-5.09%1.37億	31.87%2.56億	-5.07%8,291.35萬	-11.43%1.68億	32.31%1.44億	35.39%1.94億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	大信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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