(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -33.56%1.84億 | -36.00%9.95億 | -31.50%8.46億 | -21.16%6.5億 | -28.20%2.77億 | 11.01%15.54億 | 27.79%12.36億 | 45.91%8.24億 | 44.84%3.85億 | 10.73%14億 |
收到的稅費返還 | -28.55%913.78萬 | -29.17%3,483.76萬 | -27.12%2,835.43萬 | -29.09%2,201.01萬 | 20.55%1,278.89萬 | 43.95%4,918.15萬 | 67.73%3,890.58萬 | 128.81%3,103.76萬 | 23.93%1,060.85萬 | 159.51%3,416.67萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1,125.56%1.48億 | -79.97%1,925.77萬 | -37.57%6,685.77萬 | -91.84%707.66萬 | -86.46%1,207.82萬 | 853.80%9,613.86萬 | 786.43%1.07億 | 1,365.61%8,669.72萬 | 1,141.03%8,917.96萬 | -19.83%1,007.95萬 |
經營活動現金流入小計 | 13.10%3.41億 | -38.29%10.49億 | -31.85%9.42億 | -27.93%6.79億 | -37.84%3.01億 | 17.67%17億 | 37.86%13.82億 | 61.19%9.42億 | 72.16%4.85億 | 11.95%14.45億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.40%1.37億 | -36.68%5.98億 | -31.66%5.45億 | -32.84%3.92億 | -36.23%1.72億 | -15.76%9.44億 | 4.21%7.97億 | 25.32%5.83億 | 15.51%2.69億 | 33.33%11.21億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -22.92%4,008.98萬 | 3.73%1.37億 | 3.89%1.11億 | 5.48%8,004.18萬 | -0.19%5,200.77萬 | 15.05%1.32億 | 27.22%1.07億 | 11.81%7,588.59萬 | 25.50%5,210.48萬 | 17.43%1.15億 |
支付的各項稅費 | 60.01%832.88萬 | -37.25%3,286.28萬 | -63.10%1,562.11萬 | -66.20%735.61萬 | -49.40%520.51萬 | 42.89%5,236.84萬 | 35.18%4,233.09萬 | 24.99%2,176.11萬 | -13.43%1,028.7萬 | -0.14%3,664.85萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 569.29%1.61億 | -67.28%6,027.63萬 | -54.21%7,624.3萬 | -67.88%4,077.9萬 | -81.10%2,400.15萬 | 160.11%1.84億 | 52.54%1.67億 | 101.78%1.27億 | 275.01%1.27億 | -34.96%7,081.52萬 |
經營活動現金流出小計 | 36.67%3.46億 | -36.93%8.28億 | -32.83%7.47億 | -35.65%5.2億 | -44.85%2.53億 | -2.25%13.13億 | 12.47%11.12億 | 31.65%8.08億 | 43.14%4.59億 | 23.90%13.43億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -110.13%-490.4萬 | -42.88%2.21億 | -27.82%1.94億 | 18.58%1.59億 | 85.05%4,840.6萬 | 280.39%3.87億 | 1,936.77%2.69億 | 559.03%1.34億 | 167.33%2,615.78萬 | -50.74%1.02億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -36.10%1.89億 | 38.99%13.93億 | 64.16%10.07億 | 76.92%6.54億 | 43.23%2.95億 | 8.31%10.02億 | -17.36%6.13億 | -32.75%3.7億 | 2.07%2.06億 | -4.53%9.25億 |
取得投資收益收到的現金 | 62.49%519.88萬 | -14.51%2,306.09萬 | -14.71%1,628.04萬 | -40.48%737.85萬 | -58.88%319.95萬 | 47.07%2,697.58萬 | 37.99%1,908.84萬 | 44.54%1,239.7萬 | 114.04%778.04萬 | -4.99%1,834.22萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -28.24%21.53萬 | 115.67%82.85萬 | -43.57%82.46萬 | -43.57%82.46萬 | -59.17%30萬 | -23.03%38.41萬 | 403.95%146.13萬 | 840.21%146.13萬 | 372.79%73.48萬 | -25.46%49.91萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --12.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --4,521.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -35.03%1.94億 | 42.02%14.62億 | 61.53%10.24億 | 72.67%6.63億 | 39.18%2.99億 | 9.04%10.29億 | -16.19%6.34億 | -31.33%3.84億 | 4.33%2.15億 | -4.56%9.44億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -4.72%3,333.12萬 | -19.01%1.21億 | -9.13%7,352.26萬 | 51.45%5,370.82萬 | 156.76%3,498.41萬 | 136.44%1.49億 | 115.21%8,091.41萬 | 35.22%3,546.24萬 | -10.38%1,362.51萬 | -39.61%6,304.82萬 |
投資支付的現金 | -38.21%2.17億 | 33.63%14.84億 | 38.31%11.11億 | 117.96%7.63億 | 136.28%3.51億 | 34.92%11.11億 | 36.12%8.03億 | 13.95%3.5億 | 3.01%1.49億 | -32.29%8.23億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,593.7萬 |
投資活動現金流出小計 | -35.17%2.5億 | 27.40%16.05億 | 33.97%11.85億 | 111.84%8.16億 | 138.00%3.86億 | 36.61%12.6億 | 40.85%8.84億 | 15.62%3.85億 | 1.73%1.62億 | -30.15%9.22億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 35.65%-5,597.84萬 | 37.94%-1.43億 | 35.83%-1.61億 | -9,131.53%-1.54億 | -265.33%-8,699.18萬 | -1,155.56%-2.3億 | -294.62%-2.5億 | -100.74%-166.63萬 | 13.26%5,261.61萬 | 106.59%2,182.67萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.9萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --60萬 | -83.33%1,000萬 | -66.67%1,000萬 | -66.67%1,000萬 | ---- | 100.00%6,000萬 | 50.00%3,000萬 | 200.00%3,000萬 | 2,400.00%2,000萬 | -78.62%3,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.41%784萬 |
籌資活動現金流入小計 | --60萬 | -83.47%1,000萬 | -67.74%1,000萬 | -66.67%1,000萬 | ---- | 59.88%6,049.9萬 | 25.00%3,100萬 | 102.70%3,000萬 | 2,400.00%2,000萬 | -81.04%3,784萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | 0.00%4,000萬 | 0.00%4,000萬 | 0.00%4,000萬 | 200.00%3,000萬 | -69.78%4,000萬 | -70.22%4,000萬 | -52.01%4,000萬 | 41.77%1,000萬 | 530.22%1.32億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 7,271.12%609.65萬 | 1,232.02%3,577.23萬 | 2,392.28%3,719.06萬 | -92.23%12.95萬 | -92.62%8.27萬 | -91.59%268.56萬 | -95.19%149.22萬 | -41.28%166.64萬 | -34.34%112.12萬 | -32.35%3,193.35萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.82%112.02萬 | -5.82%112.02萬 | -5.82%112.02萬 | 17.73%112.02萬 | -31.39%118.94萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.35%1,280.61萬 |
籌資活動現金流出小計 | -79.73%609.65萬 | 77.51%7,577.23萬 | 86.04%7,719.06萬 | -3.69%4,012.95萬 | 170.50%3,008.27萬 | -75.90%4,268.56萬 | -74.90%4,149.22萬 | -51.66%4,166.64萬 | 26.93%1,112.12萬 | 129.57%1.77億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 81.73%-549.65萬 | -469.23%-6,577.23萬 | -540.38%-6,719.06萬 | -158.26%-3,012.95萬 | -438.82%-3,008.27萬 | 112.79%1,781.34萬 | 92.53%-1,049.22萬 | 83.66%-1,166.64萬 | 211.52%887.88萬 | -213.73%-1.39億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 264.73%209.65萬 | 8.71%707.78萬 | -34.74%453.6萬 | 26.16%445.91萬 | -4,711.89%-127.27萬 | 701.77%651.09萬 | 4,602.12%695.06萬 | 1,678.46%353.43萬 | 240.22%2.76萬 | 79.00%-108.2萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 8.09%-6,428.25萬 | -89.23%1,951.35萬 | -287.00%-2,890.65萬 | -116.39%-2,038.78萬 | -179.77%-6,994.12萬 | 1,185.70%1.81億 | 1,217.64%1,545.77萬 | -0.15%1.24億 | 23,531.35%8,768.03萬 | -133.80%-1,669.05萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 7.11%2.94億 | 193.79%2.75億 | 193.78%2.75億 | 193.79%2.75億 | 193.78%2.75億 | -15.15%9,350.57萬 | -15.15%9,350.57萬 | -15.15%9,350.57萬 | -15.20%9,350.57萬 | -6.08%1.1億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 12.30%2.3億 | 7.10%2.94億 | 125.58%2.46億 | 16.72%2.54億 | 13.01%2.05億 | 193.79%2.75億 | -2.16%1.09億 | -7.19%2.18億 | 64.88%1.81億 | -15.15%9,350.57萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據