(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -42.37%9,642.07萬 | -50.79%4.99億 | -25.62%4.11億 | -14.97%2.85億 | -27.51%1.67億 | -38.48%10.14億 | -57.35%5.53億 | -64.14%3.36億 | -55.91%2.31億 | -48.12%16.48億 |
收到的稅費返還 | -98.07%3.98萬 | -96.21%362.97萬 | -97.19%264.89萬 | -96.92%272.88萬 | -61.84%206.39萬 | 1,639.61%9,564.96萬 | 427.77%9,419.37萬 | 465.42%8,849.97萬 | -46.05%540.89萬 | -44.12%549.83萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -57.55%746.23萬 | 107.03%5,651.73萬 | 53.93%5,126.79萬 | -11.41%3,016.14萬 | -9.87%1,757.93萬 | -40.96%2,729.95萬 | -33.47%3,330.62萬 | -3.17%3,404.64萬 | -73.69%1,950.44萬 | -35.76%4,624.24萬 |
經營活動現金流入小計 | -44.41%1.04億 | -50.82%5.59億 | -31.63%4.65億 | -30.53%3.18億 | -26.89%1.87億 | -33.12%11.37億 | -50.13%6.81億 | -53.57%4.58億 | -57.91%2.56億 | -47.84%16.99億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -64.22%3,408.63萬 | -60.38%2.93億 | -36.02%2.3億 | -33.62%1.62億 | -42.59%9,526.1萬 | -25.59%7.4億 | -52.98%3.59億 | -57.56%2.44億 | -54.86%1.66億 | -55.48%9.94億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -59.81%1,949.78萬 | -31.61%1.36億 | -27.47%1.1億 | -23.82%8,028.21萬 | -4.71%4,851萬 | -24.88%1.99億 | -22.07%1.51億 | -25.36%1.05億 | -34.86%5,090.82萬 | -27.76%2.65億 |
支付的各項稅費 | 51.15%1,526.42萬 | -63.59%1,987.95萬 | -54.09%1,674.78萬 | 51.01%1,439.13萬 | 180.40%1,009.89萬 | -13.66%5,460.58萬 | -30.61%3,647.59萬 | -75.95%953萬 | -85.05%360.17萬 | -43.41%6,324.83萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -11.21%1,960.84萬 | -58.20%5,957.06萬 | -45.04%6,392.68萬 | -52.50%3,703.37萬 | -10.52%2,208.47萬 | -48.31%1.43億 | -33.26%1.16億 | -35.88%7,797.37萬 | -66.49%2,468.24萬 | 40.49%2.76億 |
經營活動現金流出小計 | -49.73%8,845.68萬 | -55.23%5.09億 | -36.65%4.2億 | -32.78%2.94億 | -28.22%1.76億 | -28.92%11.36億 | -44.03%6.63億 | -50.21%4.37億 | -54.90%2.45億 | -45.04%15.98億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 40.59%1,546.61萬 | 6,257.79%5,037.37萬 | 162.30%4,502.19萬 | 16.55%2,436.75萬 | 3.85%1,100.07萬 | -99.22%79.23萬 | -90.44%1,716.42萬 | -80.72%2,090.74萬 | -83.47%1,059.31萬 | -71.04%1.01億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | -94.75%200萬 | -94.75%200萬 | ---- | -24.33%6,264.29萬 | -46.33%3,810萬 | -42.06%3,810萬 | -24.29%2,725.68萬 | -86.43%8,278.73萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 2,947.52%819.97萬 | -92.22%2萬 | -43.23%2萬 | -92.19%1,874.96 | -92.44%26.91萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -86.00%11.55萬 | -99.62%142.19萬 | -99.73%84.57萬 | -96.67%103.33萬 | -97.29%82.49萬 | 29,733.66%3.75億 | 2,627.52%3.17億 | 901.49%3,101.55萬 | 965.17%3,042.83萬 | -66.98%125.74萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 25.42%4,099.81萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -98.30%200萬 | --0 | ---- | -79.41%200萬 | 317.40%1.18億 | --971.56萬 | --971.56萬 | --971.56萬 | --2,820萬 |
投資活動現金流入小計 | -95.91%11.55萬 | -99.39%342.19萬 | -99.22%284.57萬 | -96.15%303.33萬 | -95.81%282.49萬 | 267.19%5.64億 | 182.51%3.65億 | -27.83%7,885.11萬 | 73.35%6,740.25萬 | -76.38%1.54億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -76.47%84.92萬 | -74.54%529.83萬 | -34.92%560.59萬 | 12.36%531.57萬 | 4.46%360.92萬 | -13.44%2,081.02萬 | -74.66%861.36萬 | -81.80%473.09萬 | -26.93%345.51萬 | -78.79%2,404.02萬 |
投資支付的現金 | --134.48萬 | -94.65%162.11萬 | -99.32%19.01萬 | -99.91%2.4萬 | ---- | -50.96%3,029萬 | -46.73%2,810萬 | -44.92%2,810萬 | -26.58%2,790萬 | -90.18%6,177萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --16.22萬 | -96.25%16.22萬 | ---- | ---- | --0 | 23.36%433萬 | ---- | 7,712.58%335.64萬 | --0 |
投資活動現金流出小計 | -39.21%219.4萬 | -86.14%708.16萬 | -85.48%595.82萬 | -83.74%533.98萬 | -89.60%360.92萬 | -40.45%5,110.02萬 | -54.52%4,104.36萬 | -57.37%3,283.09萬 | -18.84%3,471.15萬 | -89.37%8,581.02萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -165.00%-207.85萬 | -100.71%-365.97萬 | -100.96%-311.24萬 | -105.01%-230.65萬 | -102.40%-78.43萬 | 657.13%5.13億 | 731.22%3.24億 | 42.76%4,602.03萬 | 940.68%3,269.1萬 | 143.03%6,770.16萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 74.12%256.39萬 | --0 | -99.62%4,020 | ---- | -55.11%147.25萬 | --128.5萬 | --105萬 | --0 | -33.06%328萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --105萬 | ---- | -33.06%328萬 |
取得借款收到的現金 | -10.00%90萬 | -72.83%1.36億 | -70.69%1.33億 | -57.67%1.33億 | -98.85%100萬 | -71.49%5億 | -58.16%4.54億 | -52.90%3.15億 | -67.35%8,710.11萬 | -34.30%17.54億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -96.96%26.72萬 | -95.07%26.72萬 | -99.86%7,666.6 | ---- | -70.72%878.44萬 | -81.95%541.64萬 | -81.95%541.64萬 | --0 | 3.48%3,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | -10.00%90萬 | -72.82%1.39億 | -71.06%1.33億 | -58.52%1.33億 | -98.85%100萬 | -71.44%5.1億 | -58.68%4.61億 | -54.00%3.21億 | -67.35%8,710.11萬 | -33.89%17.87億 |
償還債務支付的現金 | -30.09%516.74萬 | -82.31%1.56億 | -79.08%1.48億 | -52.61%1.46億 | -90.51%739.19萬 | -52.64%8.81億 | -44.38%7.07億 | -62.35%3.08億 | -77.48%7,792.83萬 | -32.76%18.6億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -40.55%880.28萬 | -57.57%4,918.56萬 | -52.14%4,144.38萬 | -52.02%2,917.78萬 | -62.20%1,480.7萬 | -19.01%1.16億 | -10.47%8,658.73萬 | -9.07%6,081.69萬 | -8.17%3,916.78萬 | -22.29%1.43億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -91.23%13.5萬 | -65.10%469.69萬 | -68.00%398.23萬 | -70.23%324.62萬 | -81.58%153.89萬 | -81.41%1,345.74萬 | -81.84%1,244.66萬 | -84.13%1,090.57萬 | -67.50%835.67萬 | -31.98%7,238.96萬 |
籌資活動現金流出小計 | -40.58%1,410.52萬 | -79.24%2.1億 | -76.01%1.93億 | -53.02%1.78億 | -81.08%2,373.78萬 | -51.32%10.1億 | -43.89%8.06億 | -60.18%3.79億 | -69.73%1.25億 | -32.10%20.75億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 41.92%-1,320.52萬 | 85.80%-7,092.89萬 | 82.63%-5,991.2萬 | 22.71%-4,498.3萬 | 40.71%-2,273.78萬 | -73.64%-5億 | -7.60%-3.45億 | 77.12%-5,819.94萬 | 74.02%-3,835.16萬 | 18.44%-2.88億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -413.84%-6.43萬 | -98.24%7,255.53 | -108.99%-14.65萬 | 12.02%-5.68萬 | 90.17%-1.25萬 | 107.59%41.16萬 | 556.36%162.94萬 | 91.60%-6.45萬 | -131.47%-12.73萬 | 9.83%-542.67萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 100.94%11.81萬 | -271.35%-2,420.78萬 | -745.93%-1,814.91萬 | -365.23%-2,297.87萬 | -360.84%-1,253.4萬 | 111.39%1,412.78萬 | 97.91%-214.55萬 | 107.57%866.37萬 | 105.52%480.51萬 | 25.25%-1.24億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -80.59%583.01萬 | 88.80%3,003.79萬 | 88.80%3,003.79萬 | 88.80%3,003.79萬 | 88.80%3,003.79萬 | -88.63%1,591.01萬 | -88.75%1,591.01萬 | -88.75%1,591.01萬 | -88.63%1,591.01萬 | -54.25%1.4億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -66.02%594.82萬 | -80.59%583.01萬 | -13.63%1,188.88萬 | -71.27%705.91萬 | -15.50%1,750.39萬 | 88.80%3,003.79萬 | -64.65%1,376.46萬 | -8.80%2,457.38萬 | -60.86%2,071.52萬 | -88.63%1,591.01萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中證天通會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京中證天通會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據