滬深市場個股詳情

002330 得利斯

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4.17
-0.04-0.95%

休市中 05/31 15:00 (北京)

26.52億總市值-62238市盈率TTM

得利斯關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

2.29%8.28億

-0.32%33.38億

13.24%21.48億

5.34%16.84億

16.91%8.09億

-19.05%33.48億

-29.98%18.97億

4.22%15.98億

-16.59%6.92億

16.77%41.37億

收到的稅費返還

----

-79.89%164.53萬

-82.38%164.53萬

----

-44.39%722.92萬

-5.00%818.03萬

8.50%934.01萬

----

-42.27%1,299.89萬

收到其他與經營活動有關的現金

-25.51%3,193.87萬

92.22%1.04億

14.62%7,294.33萬

38.80%6,294.28萬

-10.06%4,287.93萬

72.48%5,432.47萬

42.96%6,363.92萬

7.40%4,534.82萬

-28.04%4,767.33萬

-9.31%3,149.65萬

經營活動現金流入小計

0.89%8.6億

0.94%34.42億

12.90%22.23億

5.77%17.48億

15.17%8.52億

-18.44%34.1億

-28.73%19.69億

4.33%16.53億

-17.90%7.4億

16.15%41.81億

購買商品、接受勞務支付的現金

-11.15%6.8億

-0.87%32.22億

3.98%20.5億

-4.91%15.67億

15.55%7.65億

-16.93%32.5億

-25.13%19.71億

11.65%16.47億

-19.26%6.62億

20.73%39.13億

支付給職工以及為職工支付的現金

6.18%5,608.11萬

12.25%1.9億

13.17%1.47億

5.43%9,221.08萬

-0.75%5,281.58萬

16.70%1.69億

20.96%1.3億

24.09%8,746.03萬

49.97%5,321.43萬

2.65%1.45億

支付的各項稅費

-1.69%2,808.63萬

-12.41%4,610.46萬

-7.72%4,707.21萬

9.81%4,321.96萬

40.67%2,856.97萬

-0.09%5,263.82萬

22.38%5,100.91萬

14.71%3,935.69萬

-13.83%2,030.95萬

-6.00%5,268.62萬

支付其他與經營活動有關的現金

-4.54%3,896.71萬

26.70%1.21億

-0.45%7,075.91萬

-18.94%5,442.97萬

-16.43%4,082.18萬

57.95%9,560.27萬

-4.08%7,108.11萬

-1.50%6,714.77萬

29.83%4,885.03萬

-26.28%6,052.72萬

經營活動現金流出小計

-9.51%8.03億

0.32%35.79億

4.11%23.14億

-4.61%17.56億

13.10%8.87億

-14.46%35.68億

-22.16%22.23億

11.70%18.41億

-14.42%7.84億

18.48%41.71億

經營活動產生的現金流量淨額

264.03%5,712.07萬

13.11%-1.37億

63.90%-9,187.59萬

95.65%-819.09萬

21.45%-3,482.35萬

-1,678.30%-1.58億

-170.72%-2.55億

-193.75%-1.88億

-191.40%-4,433.13萬

-87.40%999.95萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

41.89%1.38億

----

8.94%7,400萬

----

-66.29%9,754.09萬

-39.02%1.16億

-49.12%6,792.92萬

-46.10%3,800萬

28.18%2.89億

取得投資收益收到的現金

-75.06%8.35萬

--137.98萬

39.10%65.52萬

66.39%62.44萬

912.49%33.46萬

----

-12.97%47.1萬

1.80%37.53萬

-58.50%3.31萬

-66.15%72.26萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-98.28%35.74萬

----

2,780.01%2,073.95萬

----

-70.93%72.01萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

84.14%5,892.62萬

76.85%5,892.62萬

----

63.20%3,200萬

投資活動現金流入小計

-75.06%8.35萬

-20.92%1.4億

-99.63%65.52萬

-41.35%7,462.44萬

-99.12%33.46萬

-45.10%1.77億

-21.71%1.75億

-23.90%1.27億

-46.11%3,803.31萬

29.14%3.23億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

51.55%3,797.25萬

-21.29%1.88億

-48.94%1.09億

-63.36%5,917.1萬

26.11%2,505.6萬

65.03%2.38億

153.83%2.14億

221.69%1.61億

-3.89%1,986.85萬

14.59%1.44億

投資支付的現金

----

2.45%1.33億

-98.33%300萬

11.03%7,400萬

-72.20%1,950萬

-44.89%1.3億

30.55%1.79億

-14.55%6,665萬

776.88%7,015萬

14.36%2.35億

支付其他與投資活動有關的現金

--6,000萬

----

投資活動現金流出小計

119.89%9,797.25萬

-12.93%3.2億

-71.47%1.12億

-41.63%1.33億

-50.50%4,455.6萬

-3.08%3.68億

77.41%3.93億

77.96%2.28億

213.96%9,001.85萬

14.45%3.8億

投資活動產生的現金流量淨額

-121.36%-9,788.9萬

5.51%-1.8億

48.78%-1.11億

41.98%-5,854.65萬

14.94%-4,422.14萬

-234.90%-1.91億

-8,862.02%-2.17億

-358.85%-1.01億

-224.05%-5,198.55萬

30.41%-5,698.78萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--6.7萬

-99.93%70萬

-99.99%10萬

----

10,592.60%9.78億

9,913.77%9.76億

9,945.59%9.79億

31,974.56%9.78億

10,789.31%914.7萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--70萬

----

取得借款收到的現金

-76.83%4,339.22萬

14.95%8.32億

-1.04%5.92億

-4.57%3.06億

-28.25%1.87億

64.83%7.24億

18.67%5.99億

-2.72%3.21億

-13.01%2.61億

26.16%4.39億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-0.60%1.72億

74.31%1.93億

14.72%1.24億

-0.44%1.02億

0.49%1.73億

--1.11億

--1.08億

--1.03億

--1.72億

籌資活動現金流入小計

-84.98%4,345.92萬

-46.43%10.04億

-53.40%7.85億

-69.46%4.3億

-78.44%2.89億

202.35%18.74億

227.75%16.85億

314.38%14.08億

342.76%13.42億

78.08%6.2億

償還債務支付的現金

-66.44%5,432.36萬

16.67%7.02億

110.54%5.75億

1,149.16%3.29億

--1.62億

118.68%6.01億

-14.68%2.73億

-88.02%2,634.64萬

----

30.95%2.75億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

67.77%415.23萬

-31.27%1,299.28萬

-49.31%983.57萬

-66.01%456.2萬

-66.56%247.5萬

-8.07%1,890.31萬

28.62%1,940.22萬

25.15%1,342.08萬

-10.92%740.23萬

85.67%2,056.35萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-91.61%828.19萬

-47.19%1.03億

-60.75%1.5億

-64.18%1.1億

-67.10%9,870.46萬

-38.30%1.94億

193.07%3.81億

136.72%3.08億

50.00%3億

350.27%3.15億

籌資活動現金流出小計

-74.62%6,675.78萬

0.31%8.17億

9.02%7.34億

27.74%4.44億

-14.43%2.63億

33.40%8.15億

44.79%6.73億

-3.67%3.48億

-6.37%3.07億

109.83%6.11億

籌資活動產生的現金流量淨額

-188.59%-2,329.86萬

-82.37%1.87億

-94.93%5,131.46萬

-101.31%-1,392.91萬

-97.46%2,630萬

11,469.27%10.6億

1,958.50%10.12億

5,154.93%10.6億

4,195.03%10.34億

-83.94%915.85萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

----

170.74%53.45萬

----

-547.00%-75.56萬

----

255.68%16.9萬

現金及現金等價物淨增加額

-21.47%-6,406.7萬

-118.32%-1.3億

-128.14%-1.52億

-110.46%-8,066.65萬

-105.62%-5,274.48萬

1,985.62%7.1億

1,374.70%5.4億

1,771.60%7.71億

65,287.36%9.38億

-169.26%-3,766.08萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-16.24%6.71億

779.53%8.01億

778.50%8.01億

-29.25%9,109.91萬

-29.17%9,120.53萬

73.11%1.29億

期末現金及現金等價物餘額

-18.90%6.07億

-16.24%6.71億

2.88%6.49億

-16.42%7.21億

-27.28%7.48億

779.53%8.01億

630.50%6.31億

943.30%8.62億

690.57%10.29億

-29.25%9,109.91萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	2.29%8.28億	-0.32%33.38億	13.24%21.48億	5.34%16.84億	16.91%8.09億	-19.05%33.48億	-29.98%18.97億	4.22%15.98億	-16.59%6.92億	16.77%41.37億
收到的稅費返還	----	----	-79.89%164.53萬	-82.38%164.53萬	----	-44.39%722.92萬	-5.00%818.03萬	8.50%934.01萬	----	-42.27%1,299.89萬
收到其他與經營活動有關的現金	-25.51%3,193.87萬	92.22%1.04億	14.62%7,294.33萬	38.80%6,294.28萬	-10.06%4,287.93萬	72.48%5,432.47萬	42.96%6,363.92萬	7.40%4,534.82萬	-28.04%4,767.33萬	-9.31%3,149.65萬
經營活動現金流入小計	0.89%8.6億	0.94%34.42億	12.90%22.23億	5.77%17.48億	15.17%8.52億	-18.44%34.1億	-28.73%19.69億	4.33%16.53億	-17.90%7.4億	16.15%41.81億
購買商品、接受勞務支付的現金	-11.15%6.8億	-0.87%32.22億	3.98%20.5億	-4.91%15.67億	15.55%7.65億	-16.93%32.5億	-25.13%19.71億	11.65%16.47億	-19.26%6.62億	20.73%39.13億
支付給職工以及為職工支付的現金	6.18%5,608.11萬	12.25%1.9億	13.17%1.47億	5.43%9,221.08萬	-0.75%5,281.58萬	16.70%1.69億	20.96%1.3億	24.09%8,746.03萬	49.97%5,321.43萬	2.65%1.45億
支付的各項稅費	-1.69%2,808.63萬	-12.41%4,610.46萬	-7.72%4,707.21萬	9.81%4,321.96萬	40.67%2,856.97萬	-0.09%5,263.82萬	22.38%5,100.91萬	14.71%3,935.69萬	-13.83%2,030.95萬	-6.00%5,268.62萬
支付其他與經營活動有關的現金	-4.54%3,896.71萬	26.70%1.21億	-0.45%7,075.91萬	-18.94%5,442.97萬	-16.43%4,082.18萬	57.95%9,560.27萬	-4.08%7,108.11萬	-1.50%6,714.77萬	29.83%4,885.03萬	-26.28%6,052.72萬
經營活動現金流出小計	-9.51%8.03億	0.32%35.79億	4.11%23.14億	-4.61%17.56億	13.10%8.87億	-14.46%35.68億	-22.16%22.23億	11.70%18.41億	-14.42%7.84億	18.48%41.71億
經營活動產生的現金流量淨額	264.03%5,712.07萬	13.11%-1.37億	63.90%-9,187.59萬	95.65%-819.09萬	21.45%-3,482.35萬	-1,678.30%-1.58億	-170.72%-2.55億	-193.75%-1.88億	-191.40%-4,433.13萬	-87.40%999.95萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	41.89%1.38億	----	8.94%7,400萬	----	-66.29%9,754.09萬	-39.02%1.16億	-49.12%6,792.92萬	-46.10%3,800萬	28.18%2.89億
取得投資收益收到的現金	-75.06%8.35萬	--137.98萬	39.10%65.52萬	66.39%62.44萬	912.49%33.46萬	----	-12.97%47.1萬	1.80%37.53萬	-58.50%3.31萬	-66.15%72.26萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-98.28%35.74萬	----	----	----	2,780.01%2,073.95萬	----	----	----	-70.93%72.01萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	84.14%5,892.62萬	76.85%5,892.62萬	76.85%5,892.62萬	----	63.20%3,200萬
投資活動現金流入小計	-75.06%8.35萬	-20.92%1.4億	-99.63%65.52萬	-41.35%7,462.44萬	-99.12%33.46萬	-45.10%1.77億	-21.71%1.75億	-23.90%1.27億	-46.11%3,803.31萬	29.14%3.23億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	51.55%3,797.25萬	-21.29%1.88億	-48.94%1.09億	-63.36%5,917.1萬	26.11%2,505.6萬	65.03%2.38億	153.83%2.14億	221.69%1.61億	-3.89%1,986.85萬	14.59%1.44億
投資支付的現金	----	2.45%1.33億	-98.33%300萬	11.03%7,400萬	-72.20%1,950萬	-44.89%1.3億	30.55%1.79億	-14.55%6,665萬	776.88%7,015萬	14.36%2.35億
支付其他與投資活動有關的現金	--6,000萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	119.89%9,797.25萬	-12.93%3.2億	-71.47%1.12億	-41.63%1.33億	-50.50%4,455.6萬	-3.08%3.68億	77.41%3.93億	77.96%2.28億	213.96%9,001.85萬	14.45%3.8億
投資活動產生的現金流量淨額	-121.36%-9,788.9萬	5.51%-1.8億	48.78%-1.11億	41.98%-5,854.65萬	14.94%-4,422.14萬	-234.90%-1.91億	-8,862.02%-2.17億	-358.85%-1.01億	-224.05%-5,198.55萬	30.41%-5,698.78萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--6.7萬	-99.93%70萬	-99.99%10萬	-99.99%10萬	----	10,592.60%9.78億	9,913.77%9.76億	9,945.59%9.79億	31,974.56%9.78億	10,789.31%914.7萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	--70萬	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	-76.83%4,339.22萬	14.95%8.32億	-1.04%5.92億	-4.57%3.06億	-28.25%1.87億	64.83%7.24億	18.67%5.99億	-2.72%3.21億	-13.01%2.61億	26.16%4.39億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	-0.60%1.72億	74.31%1.93億	14.72%1.24億	-0.44%1.02億	0.49%1.73億	--1.11億	--1.08億	--1.03億	--1.72億
籌資活動現金流入小計	-84.98%4,345.92萬	-46.43%10.04億	-53.40%7.85億	-69.46%4.3億	-78.44%2.89億	202.35%18.74億	227.75%16.85億	314.38%14.08億	342.76%13.42億	78.08%6.2億
償還債務支付的現金	-66.44%5,432.36萬	16.67%7.02億	110.54%5.75億	1,149.16%3.29億	--1.62億	118.68%6.01億	-14.68%2.73億	-88.02%2,634.64萬	----	30.95%2.75億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	67.77%415.23萬	-31.27%1,299.28萬	-49.31%983.57萬	-66.01%456.2萬	-66.56%247.5萬	-8.07%1,890.31萬	28.62%1,940.22萬	25.15%1,342.08萬	-10.92%740.23萬	85.67%2,056.35萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-91.61%828.19萬	-47.19%1.03億	-60.75%1.5億	-64.18%1.1億	-67.10%9,870.46萬	-38.30%1.94億	193.07%3.81億	136.72%3.08億	50.00%3億	350.27%3.15億
籌資活動現金流出小計	-74.62%6,675.78萬	0.31%8.17億	9.02%7.34億	27.74%4.44億	-14.43%2.63億	33.40%8.15億	44.79%6.73億	-3.67%3.48億	-6.37%3.07億	109.83%6.11億
籌資活動產生的現金流量淨額	-188.59%-2,329.86萬	-82.37%1.87億	-94.93%5,131.46萬	-101.31%-1,392.91萬	-97.46%2,630萬	11,469.27%10.6億	1,958.50%10.12億	5,154.93%10.6億	4,195.03%10.34億	-83.94%915.85萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	----	170.74%53.45萬	----	----	----	-547.00%-75.56萬	----	----	----	255.68%16.9萬
現金及現金等價物淨增加額	-21.47%-6,406.7萬	-118.32%-1.3億	-128.14%-1.52億	-110.46%-8,066.65萬	-105.62%-5,274.48萬	1,985.62%7.1億	1,374.70%5.4億	1,771.60%7.71億	65,287.36%9.38億	-169.26%-3,766.08萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-16.24%6.71億	779.53%8.01億	779.53%8.01億	779.53%8.01億	778.50%8.01億	-29.25%9,109.91萬	-29.25%9,109.91萬	-29.25%9,109.91萬	-29.17%9,120.53萬	73.11%1.29億
期末現金及現金等價物餘額	-18.90%6.07億	-16.24%6.71億	2.88%6.49億	-16.42%7.21億	-27.28%7.48億	779.53%8.01億	630.50%6.31億	943.30%8.62億	690.57%10.29億	-29.25%9,109.91萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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