(Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.09%3.47億 | -7.69%2.28億 | -2.94%1.24億 | -25.20%5.34億 | -21.91%3.86億 | -16.14%2.47億 | -13.63%1.28億 | -3.40%7.14億 | -1.19%4.95億 | 18.72%2.95億 |
收到的稅費返還 | -43.46%531.41萬 | -23.56%384.8萬 | 107.03%204.28萬 | -7.49%1,396.98萬 | -21.19%939.82萬 | -2.85%503.4萬 | -64.47%98.67萬 | -0.66%1,510.08萬 | 4.39%1,192.49萬 | -32.84%518.17萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -47.93%5,186.11萬 | -45.48%3,526.55萬 | -57.82%2,035.96萬 | 37.53%9,403.32萬 | -11.76%9,959.76萬 | 80.06%6,468.56萬 | 145.00%4,827.32萬 | -28.26%6,837.11萬 | 20.54%1.13億 | -47.22%3,592.5萬 |
經營活動現金流入小計 | -18.33%4.05億 | -15.66%2.67億 | -17.28%1.47億 | -19.49%6.42億 | -20.04%4.95億 | -5.64%3.17億 | 3.86%1.77億 | -6.14%7.98億 | 2.27%6.2億 | 3.63%3.36億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 220.62%6.59億 | -34.49%8,353.33萬 | -34.27%4,199.77萬 | -8.07%2.45億 | 6.29%2.06億 | 21.82%1.28億 | 39.70%6,389.52萬 | -21.40%2.66億 | -22.89%1.93億 | -36.06%1.05億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.86%1.64億 | -7.41%1.07億 | -11.05%6,686.15萬 | -23.04%2億 | -21.87%1.58億 | -22.63%1.15億 | -21.71%7,516.75萬 | -15.64%2.6億 | -16.82%2.02億 | -17.32%1.49億 |
支付的各項稅費 | -12.48%2,178.57萬 | 8.64%1,736.18萬 | -16.33%609.83萬 | -6.45%4,002.4萬 | -18.20%2,489.13萬 | -23.56%1,598.13萬 | -33.12%728.89萬 | -20.22%4,278.53萬 | -22.78%3,042.8萬 | -77.03%2,090.76萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -22.36%7,486.25萬 | -26.81%5,438.86萬 | -34.60%3,389.85萬 | -31.72%9,155.87萬 | -49.48%9,641.87萬 | -11.47%7,431.43萬 | 34.53%5,183.19萬 | -50.89%1.34億 | -9.44%1.91億 | -40.81%8,394.33萬 |
經營活動現金流出小計 | 89.74%9.2億 | -21.34%2.62億 | -24.89%1.49億 | -18.02%5.77億 | -21.40%4.85億 | -7.09%3.33億 | 3.67%1.98億 | -27.78%7.03億 | -17.09%6.17億 | -37.84%3.59億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -4,990.96%-5.15億 | 131.12%509.57萬 | 89.36%-222.74萬 | -30.46%6,558.54萬 | 283.53%1,053.86萬 | 28.40%-1,637.55萬 | -2.06%-2,093.23萬 | 176.07%9,431.07萬 | 101.99%274.77萬 | 90.96%-2,287.16萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -19.52%5.85億 | 244.68%4.33億 | 195.24%4.05億 | -48.04%10.27億 | -33.81%7.27億 | -69.60%1.26億 | 116.09%1.37億 | -10.96%19.77億 | -33.60%10.98億 | -68.48%4.13億 |
取得投資收益收到的現金 | -27.97%509.7萬 | 842.24%297.12萬 | 166.22%297.12萬 | -36.53%1,348.53萬 | -39.80%707.64萬 | -86.56%31.53萬 | 996.83%111.61萬 | -6.50%2,124.58萬 | -41.39%1,175.54萬 | -79.06%234.58萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -57.46%18.91萬 | -48.79%17.99萬 | -74.93%8.26萬 | -84.41%51.42萬 | 162.56%44.45萬 | 291.69%35.13萬 | 3,857.19%32.96萬 | -99.54%329.85萬 | -99.98%16.93萬 | -99.99%8.97萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 10.00%550萬 | 0.00%500萬 | ---- | -94.27%500萬 | -94.56%500萬 | -94.56%500萬 | ---- | 189.32%8,721.26萬 | 302.94%9,184.09萬 | 195.50%9,184.09萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --2.7億 | --2.7億 | --6,325萬 | --9,729萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,653.28萬 | --5,653.28萬 |
投資活動現金流入小計 | 17.05%8.66億 | 441.44%7.11億 | 239.98%4.71億 | -45.26%11.44億 | -41.25%7.4億 | -76.72%1.31億 | -3.57%1.39億 | -30.27%20.89億 | -47.97%12.59億 | -73.66%5.64億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -80.69%40.11萬 | -91.48%12.54萬 | -99.28%1.04萬 | 153.59%211.99萬 | 199.06%207.71萬 | 138.72%147.23萬 | 857.65%145.1萬 | -86.32%83.6萬 | -87.57%69.46萬 | -87.34%61.67萬 |
投資支付的現金 | -56.44%4.47億 | -65.30%2.52億 | -80.56%1.5億 | -25.91%14.25億 | -46.72%10.25億 | -29.13%7.25億 | -8.81%7.72億 | 5.56%19.24億 | 44.60%19.25億 | 8.08%10.23億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --2.7億 | --2.7億 | --2.64億 | --1.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --291.13萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -30.23%7.17億 | -28.24%5.22億 | -46.49%4.14億 | -17.92%15.8億 | -46.72%10.27億 | -29.02%7.27億 | -8.66%7.74億 | 5.22%19.25億 | 44.26%19.28億 | 7.59%10.24億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 151.71%1.49億 | 131.81%1.89億 | 109.03%5,734.42萬 | -365.31%-4.36億 | 57.00%-2.88億 | -29.46%-5.96億 | 9.70%-6.35億 | -85.91%1.64億 | -161.83%-6.7億 | -138.66%-4.6億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --1,862.21萬 | 5,297.46%1,862.21萬 | 5,297.46%1,862.21萬 | ---- | ---- | 72.51%34.5萬 | 72.51%34.5萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | --1,862.21萬 | 5,297.46%1,862.21萬 | 5,297.46%1,862.21萬 | ---- | ---- | -98.41%34.5萬 | -98.23%34.5萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.03%200萬 | -96.03%200萬 | -96.03%200萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -21.66%348.73萬 | 6.45%305.23萬 | 16.22%151.55萬 | -20.00%617.24萬 | 14,635.81%445.14萬 | 9,391.71%286.73萬 | --130.4萬 | 1,934.13%771.58萬 | -92.04%3.02萬 | -92.04%3.02萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 15.49%971.82萬 | 15.28%716.32萬 | 9.66%369.17萬 | -35.58%1,223.45萬 | --841.49萬 | --621.39萬 | --336.66萬 | -59.63%1,899.13萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 2.64%1,320.55萬 | 12.49%1,021.55萬 | 11.49%520.73萬 | -35.88%1,840.69萬 | 533.74%1,286.63萬 | 347.30%908.12萬 | --467.06萬 | -70.64%2,870.7萬 | -97.92%203.02萬 | -96.48%203.02萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -329.43%-1,320.55萬 | -207.07%-1,021.55萬 | -11.49%-520.73萬 | 100.75%21.52萬 | 441.55%575.58萬 | 666.16%954.1萬 | -1,453.73%-467.06萬 | 59.60%-2,870.7萬 | 97.78%-168.52萬 | 95.58%-168.52萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -88.95%14.57萬 | -80.24%16.1萬 | -19.03%-12.66萬 | 445.99%120.92萬 | 2,729.68%131.84萬 | 1,406.46%81.5萬 | -4,771.30%-10.64萬 | 27.14%-34.95萬 | 65.04%-5.01萬 | -191.59%-6.24萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -40.47%-3.8億 | 130.67%1.84億 | 107.53%4,978.29萬 | -260.74%-3.69億 | 59.57%-2.7億 | -24.13%-6.02億 | 8.66%-6.61億 | -76.36%2.3億 | -176.96%-6.69億 | -153.91%-4.85億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -22.62%12.63億 | -22.62%12.63億 | -22.62%12.63億 | 16.38%16.32億 | 16.38%16.32億 | 16.38%16.32億 | 16.24%16.32億 | 225.49%14.02億 | 225.49%14.02億 | 225.49%14.02億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -35.15%8.83億 | 40.47%14.47億 | 35.18%13.12億 | -22.62%12.63億 | 85.60%13.61億 | 12.29%10.3億 | 42.72%9.71億 | 16.38%16.32億 | -43.55%7.34億 | -31.01%9.17億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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