(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.03%24.5億 | 6.61%177.29億 | 9.37%95.3億 | 22.67%60.72億 | 31.31%20.58億 | 2.22%166.3億 | 18.99%87.13億 | 26.91%49.5億 | 40.13%15.67億 | -2.91%162.69億 |
收到的稅費返還 | 77.62%30.25萬 | -70.56%414.62萬 | -95.34%55.64萬 | -95.56%52.99萬 | --17.03萬 | --1,408.49萬 | --1,193.13萬 | --1,193.13萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 17.11%3,480.41萬 | 12.56%3.54億 | -29.20%1.91億 | -6.61%1.34億 | -48.65%2,971.95萬 | -5.56%3.15億 | 40.30%2.7億 | -9.42%1.44億 | 10.81%5,787.16萬 | -8.02%3.33億 |
經營活動現金流入小計 | 19.00%24.85億 | 6.66%180.88億 | 8.08%97.22億 | 21.57%62.07億 | 28.48%20.88億 | 2.15%169.59億 | 19.69%89.95億 | 25.79%51.05億 | 38.82%16.25億 | -3.02%166.02億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.15%32.94億 | 5.65%140.93億 | -4.53%87.27億 | 10.07%60.05億 | -8.02%31.93億 | 3.90%133.39億 | 30.98%91.41億 | 20.71%54.55億 | 36.59%34.72億 | -2.91%128.39億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.17%4.41億 | -1.72%17.89億 | -0.99%11.76億 | -5.02%7.86億 | -4.59%4.16億 | 19.84%18.21億 | 19.31%11.88億 | 23.84%8.27億 | 48.18%4.36億 | -4.71%15.19億 |
支付的各項稅費 | -33.49%2.8億 | 19.19%13.16億 | 23.45%10.29億 | 53.10%7.83億 | 50.11%4.22億 | -12.68%11.04億 | -17.70%8.34億 | -26.34%5.11億 | -15.39%2.81億 | 0.42%12.64億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -14.93%8,910.57萬 | 57.21%5.6億 | 69.25%3.92億 | -18.72%1.56億 | 10.72%1.05億 | -38.08%3.56億 | -18.23%2.32億 | -9.50%1.93億 | 31.55%9,459.71萬 | 41.15%5.76億 |
經營活動現金流出小計 | -0.74%41.05億 | 6.85%177.59億 | -0.61%113.25億 | 10.64%77.29億 | -3.44%41.35億 | 2.61%166.2億 | 22.90%113.95億 | 14.64%69.86億 | 32.20%42.83億 | -1.74%161.98億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 20.89%-16.2億 | -2.89%3.29億 | 33.18%-16.03億 | 19.05%-15.23億 | 22.96%-20.47億 | -16.12%3.39億 | -36.63%-24億 | 7.59%-18.81億 | -28.46%-26.57億 | -36.22%4.04億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | --993.27萬 | --780.21萬 | --780.21萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -81.15%16.19萬 | -24.69%1,765.52萬 | -79.05%373.45萬 | -71.22%251.58萬 | 6.25%85.9萬 | 176.50%2,344.27萬 | 187.79%1,782.45萬 | 206.58%874.19萬 | 125.70%80.85萬 | -82.86%847.84萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --253.84萬 |
投資活動現金流入小計 | -94.34%16.19萬 | 17.68%2,758.78萬 | -35.28%1,153.66萬 | 18.03%1,031.79萬 | 253.63%285.9萬 | 112.79%2,344.27萬 | 187.79%1,782.45萬 | 206.58%874.19萬 | 125.70%80.85萬 | -78.89%1,101.67萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 89.56%9,671.97萬 | 93.75%3.72億 | 67.24%2.32億 | 39.34%1.48億 | -12.38%5,102.25萬 | -5.82%1.92億 | -0.18%1.39億 | 12.19%1.06億 | 10.46%5,823.06萬 | -37.50%2.04億 |
投資支付的現金 | --1,500萬 | 300.00%392萬 | ---- | ---- | ---- | -88.63%98萬 | ---- | ---- | ---- | -40.57%861.79萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.82萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.15%1,290.76萬 | ---- | ---- | ---- | --500萬 |
投資活動現金流出小計 | 118.96%1.12億 | 82.60%3.76億 | 67.24%2.32億 | 39.34%1.48億 | -12.38%5,102.25萬 | -5.49%2.06億 | -6.01%1.39億 | 2.83%1.06億 | 2.44%5,823.06萬 | -36.06%2.18億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -131.62%-1.12億 | -90.93%-3.49億 | -82.37%-2.2億 | -41.25%-1.38億 | 16.12%-4,816.35萬 | 11.78%-1.83億 | 14.51%-1.21億 | 2.95%-9,749.47萬 | -1.66%-5,742.21萬 | 28.32%-2.07億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -3.78%2,160.22萬 | -5.22%6,246.35萬 | -13.71%5,686.78萬 | -46.69%3,080.91萬 | 19.41%2,245萬 | -89.69%6,590.2萬 | 90.46%6,590萬 | 142.83%5,779.36萬 | 126.51%1,880萬 | 1,244.89%6.39億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -3.78%2,160.22萬 | -5.22%6,246.35萬 | -13.71%5,686.78萬 | -46.69%3,080.91萬 | 19.41%2,245萬 | 64.24%6,590.2萬 | 90.46%6,590萬 | 142.83%5,779.36萬 | 126.51%1,880萬 | -15.58%4,012.54萬 |
取得借款收到的現金 | -7.66%4,616.93萬 | 20.89%17.47億 | 1,322.53%13.51億 | 1,164.63%12.01億 | --5,000萬 | 68.23%14.45億 | -88.11%9,500萬 | 35.71%9,500萬 | ---- | 44.92%8.59億 |
籌資活動現金流入小計 | -6.46%6,777.15萬 | 19.75%18.09億 | 775.24%14.08億 | 706.45%12.32億 | 285.37%7,245萬 | 0.85%15.11億 | -80.70%1.61億 | 62.89%1.53億 | 126.51%1,880萬 | 134.01%14.98億 |
償還債務支付的現金 | ---- | 672.63%16.19億 | 1,596.21%13.85億 | 984.57%8.74億 | -66.67%1,000萬 | -79.26%2.1億 | -90.72%8,164.73萬 | 130.17%8,055.81萬 | --3,000萬 | 80.40%10.1億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -83.95%374.19萬 | -28.01%2.45億 | -17.65%2.09億 | -22.96%1.73億 | 120.47%2,330.82萬 | 41.17%3.4億 | 6.27%2.54億 | 7.97%2.24億 | 58.52%1,057.18萬 | 31.11%2.41億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -76.59%3,565.03萬 | -72.68%2,630.03萬 | -72.90%2,608萬 | 163.42%1,510萬 | 71.98%1.52億 | 9.25%9,625.07萬 | 9.25%9,625.07萬 | 2.36%573.22萬 | 134.77%8,853.62萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -78.89%7,545.98萬 | -66.60%6.02億 | 193.41%4.88億 | 286.07%4.43億 | 823.49%3.57億 | 726.82%18.03億 | 52.37%1.66億 | 88.76%1.15億 | --3,870.99萬 | 1,527.09%2.18億 |
籌資活動現金流出小計 | -79.73%7,920.17萬 | 4.80%24.66億 | 315.12%20.82億 | 254.98%14.89億 | 392.91%3.91億 | 60.17%23.53億 | -59.16%5.01億 | 38.24%4.2億 | 1,088.79%7,928.17萬 | 94.07%14.69億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 96.41%-1,143.02萬 | 22.03%-6.56億 | -97.71%-6.73億 | 3.60%-2.57億 | -426.34%-3.18億 | -2,958.58%-8.42億 | 13.60%-3.41億 | -27.21%-2.67億 | -3,808.49%-6,048.17萬 | 125.26%2,944.2萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -86.90%-16.98萬 | -1,143.89%-148.17萬 | -66.08%16.6萬 | 192.86%87.23萬 | 49.94%-9.09萬 | 107.15%14.19萬 | 1,659.88%48.94萬 | 45.82%-93.94萬 | 82.34%-18.15萬 | 51.67%-198.47萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 27.80%-17.43億 | 1.16%-6.77億 | 12.72%-24.97億 | 14.67%-19.17億 | 13.03%-24.14億 | -405.64%-6.85億 | -24.81%-28.6億 | 4.31%-22.46億 | -30.64%-27.76億 | 0.28%2.24億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.93%38.6億 | -13.12%45.37億 | -13.12%45.37億 | -13.12%45.37億 | -13.12%45.37億 | 4.65%52.23億 | 4.65%52.23億 | 4.65%52.23億 | 4.65%52.23億 | 4.69%49.91億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -0.30%21.17億 | -14.93%38.6億 | -13.62%20.41億 | -11.96%26.21億 | -13.23%21.24億 | -12.99%45.37億 | -12.47%23.62億 | 12.61%29.77億 | -14.61%24.47億 | 4.49%52.15億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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