(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24.33%10.48億 | -0.53%34.9億 | -1.92%25.29億 | 2.49%17.23億 | -1.85%8.43億 | 6.97%35.09億 | 13.09%25.79億 | 23.06%16.81億 | 15.54%8.58億 | -6.44%32.8億 |
收到的稅費返還 | --7,400.28 | -67.13%769.04萬 | -78.55%504.64萬 | -91.84%174.19萬 | ---- | -25.08%2,339.88萬 | -8.30%2,352.38萬 | -12.31%2,135.33萬 | 117.77%236.23萬 | 229.72%3,122.98萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -38.22%3,496.5萬 | 4.86%1.74億 | 0.74%1.46億 | 41.07%1.22億 | 30.64%5,659.67萬 | 7.85%1.66億 | -4.15%1.45億 | 86.60%8,634.34萬 | 427.65%4,332.27萬 | 17.32%1.54億 |
經營活動現金流入小計 | 20.40%10.83億 | -0.71%36.71億 | -2.44%26.8億 | 3.22%18.46億 | -0.55%8.99億 | 6.72%36.98億 | 11.81%27.47億 | 24.50%17.89億 | 20.19%9.04億 | -4.97%34.65億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.97%1.3億 | -2.38%5.91億 | 14.79%4.86億 | 20.94%3.43億 | 1.09%1.49億 | 22.48%6.05億 | 25.28%4.23億 | 19.46%2.84億 | 6.65%1.48億 | 15.70%4.94億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.52%3.17億 | 14.61%8.74億 | 12.52%6.72億 | 16.60%4.89億 | 19.09%2.9億 | 2.92%7.62億 | 8.02%5.97億 | 6.82%4.19億 | -1.20%2.43億 | 5.08%7.41億 |
支付的各項稅費 | 10.75%1.34億 | -3.17%4.14億 | -1.06%3.18億 | 2.18%2.29億 | 16.56%1.21億 | 20.35%4.28億 | 32.59%3.21億 | 33.30%2.24億 | 13.38%1.04億 | 16.55%3.55億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 26.89%2.71億 | 2.32%9.53億 | -5.15%6.69億 | -4.69%4.32億 | -12.46%2.13億 | 35.07%9.32億 | 49.85%7.05億 | 40.98%4.53億 | 56.08%2.44億 | -17.40%6.9億 |
經營活動現金流出小計 | 10.16%8.52億 | 3.85%28.32億 | 4.77%21.45億 | 8.16%14.93億 | 4.73%7.74億 | 19.60%27.27億 | 27.64%20.47億 | 23.29%13.8億 | 16.77%7.39億 | 0.35%22.8億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 83.54%2.3億 | -13.53%8.39億 | -23.53%5.35億 | -13.46%3.53億 | -24.13%1.25億 | -18.07%9.71億 | -17.96%7億 | 28.81%4.08億 | 38.30%1.65億 | -13.78%11.85億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -32.39%1.55億 | 104.67%14.1億 | 119.40%7.45億 | 92.55%6.1億 | 227.51%2.29億 | 16.47%6.89億 | -32.92%3.4億 | -21.90%3.17億 | -62.77%7,000萬 | -6.58%5.92億 |
取得投資收益收到的現金 | 46.64%279.65萬 | 326.03%3,034.97萬 | 337.42%823.75萬 | 316.56%540.76萬 | 1,174.92%190.71萬 | -59.82%712.38萬 | -84.64%188.32萬 | -88.74%129.82萬 | -96.53%14.96萬 | 3.26%1,773.06萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -70.93%1.19萬 | -0.44%58.35萬 | -35.68%30.48萬 | -33.42%20.63萬 | -25.01%4.11萬 | -63.20%58.61萬 | -48.13%47.39萬 | -34.77%30.98萬 | -66.35%5.48萬 | 78.10%159.26萬 |
投資活動現金流入小計 | -31.74%1.58億 | 106.84%14.41億 | 120.39%7.54億 | 93.34%6.15億 | 229.33%2.31億 | 14.05%6.97億 | -34.17%3.42億 | -23.76%3.18億 | -63.52%7,020.44萬 | -6.20%6.11億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 11.17%1.14億 | 12.03%6.71億 | 19.86%5.18億 | -25.07%2.12億 | -40.46%1.03億 | 24.14%5.99億 | 18.77%4.32億 | 10.07%2.84億 | 14.78%1.73億 | -24.90%4.83億 |
投資支付的現金 | -59.01%1.5億 | 56.15%21.41億 | 330.13%10.26億 | 712.93%8.01億 | 525.20%3.66億 | 175.28%13.71億 | -33.06%2.39億 | -39.81%9,852.64萬 | 109.02%5,852.64萬 | -41.97%4.98億 |
投資活動現金流出小計 | -43.61%2.64億 | 42.74%28.12億 | 130.18%15.44億 | 165.22%10.13億 | 102.67%4.69億 | 100.91%19.7億 | -6.87%6.71億 | -9.31%3.82億 | 29.56%2.31億 | -34.66%9.81億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 55.15%-1.07億 | -7.66%-13.71億 | -140.35%-7.91億 | -523.75%-3.98億 | -47.47%-2.38億 | -244.47%-12.73億 | -63.71%-3.29億 | -1,572.51%-6,381.27萬 | -1,255.36%-1.61億 | 56.48%-3.7億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -99.91%3.15萬 | 32.64%3.15萬 | -15.76%2萬 | ---- | -98.22%3,447.38萬 | -100.00%2.37萬 | -100.00%2.37萬 | ---- | --19.39億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -99.91%3.15萬 | 32.64%3.15萬 | -15.76%2萬 | ---- | --3,447.38萬 | --2.37萬 | --2.37萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | -24.50%2.24億 | -9.20%2.24億 | -58.13%9,480萬 | -74.10%3,580萬 | -2.49%2.96億 | -6.28%2.46億 | -0.66%2.26億 | 15.26%1.38億 | -8.46%3.04億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.41%3.01億 | -23.41%3.01億 | ---- | ---- | --3.92億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -64.56%2.24億 | -59.09%2.24億 | -58.12%9,482萬 | -74.10%3,580萬 | -76.04%6.31億 | -78.87%5.47億 | -91.13%2.26億 | 10.65%1.38億 | 693.70%26.35億 |
償還債務支付的現金 | -80.11%2,983.81萬 | 95.33%3.59億 | 39.98%2.11億 | 181.83%1.75億 | 614.49%1.5億 | -71.29%1.84億 | -72.48%1.5億 | -79.51%6,200萬 | -79.77%2,100萬 | 130.28%6.4億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -97.28%9.23萬 | 24.81%5.51億 | 24.94%5.5億 | 197.28%5.49億 | 159.91%339.16萬 | 2,582.98%4.41億 | 4,647.94%4.4億 | 2,556.87%1.85億 | -36.84%130.49萬 | -96.93%1,644.47萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 12,145.28%130.6萬 | --62.67萬 | --46.25萬 | --46.25萬 | -98.82%1.07萬 | ---- | ---- | ---- | --90.13萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -6.04%389.49萬 | -95.11%1,996.37萬 | -97.31%1,070.83萬 | -98.11%747.81萬 | -98.29%414.55萬 | -5.28%4.08億 | 62.52%3.98億 | 5,452.42%3.95億 | 3,237.91%2.42億 | 50.45%4.31億 |
籌資活動現金流出小計 | -78.53%3,382.53萬 | -10.03%9.29億 | -21.98%7.71億 | 14.03%7.31億 | -40.45%1.58億 | -4.96%10.33億 | 23.46%9.88億 | 102.53%6.41億 | 133.89%2.65億 | -1.10%10.87億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 72.22%-3,382.53萬 | -75.72%-7.06億 | -23.99%-5.47億 | -53.41%-6.37億 | 3.68%-1.22億 | -125.93%-4.02億 | -124.69%-4.41億 | -118.55%-4.15億 | -1,175.42%-1.26億 | 301.91%15.48億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 107.99%61.78萬 | -87.66%406.68萬 | -77.90%967.62萬 | -35.17%1,239.78萬 | -684.53%-772.81萬 | 586.53%3,296.15萬 | 59,659.75%4,378.16萬 | 948.43%1,912.38萬 | -311.66%-98.51萬 | -40.02%-677.47萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 137.39%9,036.63萬 | -83.72%-12.33億 | -2,835.58%-7.93億 | -1,206.67%-6.69億 | -96.11%-2.42億 | -128.47%-6.71億 | -101.11%-2,702.35萬 | -102.01%-5,117.7萬 | -184.61%-1.23億 | 1,054.95%23.57億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -48.33%13.18億 | -20.83%25.51億 | -20.83%25.51億 | -20.83%25.51億 | -20.83%25.51億 | 272.43%32.22億 | 272.43%32.22億 | 272.43%32.22億 | 272.43%32.22億 | -22.20%8.65億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -39.01%14.09億 | -48.33%13.18億 | -44.99%17.58億 | -40.64%18.82億 | -25.48%23.09億 | -20.83%25.51億 | -3.34%31.95億 | -7.10%31.71億 | 206.57%30.99億 | 272.43%32.22億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據