(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.31%2.05億 | 21.67%22.15億 | -4.83%11.94億 | 10.64%10.35億 | -38.63%2.33億 | -25.55%18.2億 | -16.52%12.55億 | -21.88%9.35億 | -13.39%3.8億 | 88.31%24.45億 |
收到的稅費返還 | ---- | 8.88%1,807.82萬 | --1,070.47萬 | --453.98萬 | --453.98萬 | --1,660.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -34.82%1,377.53萬 | 98.62%2.32億 | 34.32%1.29億 | -75.43%2,217.81萬 | 28.10%2,113.27萬 | 2.06%1.17億 | 13.71%9,638.4萬 | 69.81%9,028.11萬 | 88.98%1,649.72萬 | -42.91%1.15億 |
經營活動現金流入小計 | -15.68%2.18億 | 26.16%24.65億 | -1.25%13.34億 | 3.51%10.61億 | -34.70%2.59億 | -23.67%19.54億 | -14.91%13.51億 | -17.98%10.25億 | -11.39%3.96億 | 70.75%25.6億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -26.70%2,924.47萬 | -0.74%1.74億 | -2.23%1.1億 | -15.98%6,551.34萬 | 1.91%3,989.67萬 | 28.59%1.76億 | 30.31%1.13億 | 42.86%7,797.73萬 | 90.48%3,914.96萬 | 45.47%1.37億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 29.81%1.76億 | 10.62%5.23億 | 14.34%3.78億 | 12.58%2.54億 | 4.63%1.36億 | 29.97%4.73億 | 26.30%3.3億 | 27.69%2.25億 | 30.09%1.3億 | 15.66%3.64億 |
支付的各項稅費 | 41.20%8,638.18萬 | 16.18%3.02億 | 28.65%2億 | 28.83%1.18億 | 40.04%6,117.86萬 | -3.73%2.6億 | -2.36%1.55億 | -12.15%9,195.55萬 | -16.28%4,368.7萬 | 5.70%2.7億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -42.22%1.18億 | 1.64%7.72億 | -5.50%5.3億 | 1.70%3.97億 | 16.62%2.03億 | 0.71%7.59億 | 9.97%5.6億 | 18.63%3.91億 | 19.89%1.74億 | 26.26%7.54億 |
經營活動現金流出小計 | -7.00%4.1億 | 6.21%17.72億 | 5.05%12.17億 | 6.24%8.35億 | 13.75%4.4億 | 9.40%16.68億 | 13.98%11.59億 | 18.18%7.86億 | 21.72%3.87億 | 20.88%15.25億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -5.37%-1.91億 | 142.72%6.93億 | -39.17%1.17億 | -5.48%2.26億 | -2,056.63%-1.82億 | -72.40%2.86億 | -66.32%1.92億 | -59.09%2.39億 | -92.82%927.97萬 | 335.44%10.35億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -25.25%2.99億 | -14.13%11.38億 | -3.29%10.55億 | -2.76%6.51億 | -3.38%4億 | -12.28%13.25億 | -14.44%10.91億 | 138.80%6.69億 | --4.14億 | 169.46%15.11億 |
取得投資收益收到的現金 | -13.46%1,102.31萬 | 814.06%2.78億 | 2.31%2,772.32萬 | 25.18%2,082.29萬 | 21.02%1,273.69萬 | 103.31%3,046.49萬 | 195.09%2,709.71萬 | 1,017.34%1,663.47萬 | --1,052.43萬 | -8.69%1,498.48萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --3.66萬 | --3.57萬 | --3.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.51%1,500 |
投資活動現金流入小計 | -24.89%3.1億 | 4.48%14.17億 | -3.15%10.83億 | -2.07%6.71億 | -2.78%4.13億 | -11.15%13.56億 | -12.94%11.18億 | 143.44%6.86億 | --4.25億 | 164.26%15.26億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 75.12%4,690.53萬 | -13.80%2.35億 | -43.21%1.06億 | -57.57%6,491.51萬 | -62.07%2,678.42萬 | 116.93%2.72億 | 152.91%1.87億 | 257.74%1.53億 | 379.45%7,061.65萬 | -63.00%1.26億 |
投資支付的現金 | -7.28%5.4億 | 5.25%14.92億 | 23.34%14.92億 | -5.33%10.22億 | 5.79%5.82億 | -59.42%14.18億 | -53.79%12.1億 | -34.06%10.8億 | -8.24%5.51億 | 321.05%34.95億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,111.27萬 |
投資活動現金流出小計 | -3.66%5.87億 | 2.18%17.27億 | 14.42%15.99億 | -11.81%10.87億 | -1.93%6.09億 | -54.08%16.9億 | -49.25%13.97億 | -29.36%12.33億 | 1.05%6.21億 | 214.82%36.81億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -40.92%-2.77億 | 7.15%-3.11億 | -84.83%-5.16億 | 24.01%-4.16億 | 0.10%-1.96億 | 84.48%-3.34億 | 80.99%-2.79億 | 62.61%-5.47億 | 68.01%-1.97億 | -264.14%-21.55億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.98%16.09萬 |
取得借款收到的現金 | 339.20%4.39億 | -6.99%7.5億 | 97.08%7.5億 | 57.25%5億 | 212.81%1億 | 61.28%8.06億 | 26.85%3.81億 | 27.19%3.18億 | --3,196.87萬 | -27.54%5億 |
籌資活動現金流入小計 | 339.20%4.39億 | -6.99%7.5億 | 97.08%7.5億 | 57.25%5億 | 212.81%1億 | 61.23%8.06億 | 26.85%3.81億 | 27.19%3.18億 | --3,196.87萬 | -66.30%5億 |
償還債務支付的現金 | ---- | 49.23%9.52億 | -19.65%3.49億 | -55.73%1.49億 | ---- | 86.57%6.38億 | 40.53%4.35億 | 233.36%3.37億 | -38.46%6,154.43萬 | -24.03%3.42億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.93%297.19萬 | -35.38%2.2億 | -36.56%2.15億 | -53.72%939.54萬 | -72.83%341.33萬 | 74.14%3.41億 | 77.48%3.4億 | 358.21%2,030.1萬 | 429.99%1,256.35萬 | 1.22%1.96億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -25.11%38.29萬 | -5.75%1,064.97萬 | -80.69%117.82萬 | -89.84%61.83萬 | --51.13萬 | 104.13%1,129.94萬 | -5.53%610.21萬 | 987.43%608.83萬 | ---- | 156.63%553.54萬 |
籌資活動現金流出小計 | -14.52%335.48萬 | 19.49%11.82億 | -27.48%5.66億 | -56.19%1.59億 | -94.70%392.45萬 | 82.28%9.9億 | 53.89%7.8億 | 242.57%3.63億 | -27.61%7,410.78萬 | -15.87%5.43億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 353.65%4.36億 | -136.05%-4.32億 | 146.02%1.84億 | 855.68%3.41億 | 328.00%9,607.55萬 | -328.49%-1.83億 | -93.04%-4億 | -131.33%-4,511.72萬 | 58.84%-4,213.91萬 | -105.10%-4,275.91萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 113.87%6.37萬 | -79.28%61.46萬 | -69.32%112.05萬 | -19.88%135.56萬 | -231.13%-45.96萬 | 495.77%296.71萬 | 1,949.75%365.18萬 | 621.25%169.19萬 | -159.67%-13.88萬 | 66.76%-74.97萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 88.56%-3,230.17萬 | 78.58%-4,906.76萬 | 55.76%-2.14億 | 143.39%1.53億 | -22.97%-2.82億 | 80.32%-2.29億 | 56.28%-4.83億 | 52.19%-3.52億 | 60.91%-2.3億 | -341.24%-11.64億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -11.21%3.89億 | -34.36%4.38億 | -34.36%4.38億 | -34.36%4.38億 | -34.36%4.38億 | -63.58%6.67億 | -63.58%6.67億 | -63.58%6.67億 | -63.58%6.67億 | 35.79%18.31億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 129.60%3.56億 | -11.21%3.89億 | 21.90%2.24億 | 87.27%5.9億 | -64.50%1.55億 | -34.36%4.38億 | -74.70%1.84億 | -71.23%3.15億 | -64.85%4.37億 | -63.58%6.67億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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