(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 30.46%2.79億 | -1.71%12.09億 | -4.13%8.2億 | -4.42%5.32億 | -13.01%2.14億 | -7.87%12.3億 | -12.65%8.55億 | -11.61%5.57億 | -18.01%2.46億 | 19.94%13.35億 |
收到的稅費返還 | 17.49%308.4萬 | -49.09%913.23萬 | -33.20%1,035.37萬 | -35.06%815.09萬 | -48.17%262.48萬 | -11.31%1,793.7萬 | 3.18%1,550萬 | 52.10%1,255.05萬 | 5.64%506.45萬 | 73.08%2,022.36萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 24.44%796.28萬 | -47.07%2,173.38萬 | -32.52%1,889.02萬 | -46.18%1,240.85萬 | -1.68%639.91萬 | 36.81%4,106.14萬 | 16.68%2,799.43萬 | 14.30%2,305.69萬 | -27.23%650.87萬 | -26.25%3,001.3萬 |
經營活動現金流入小計 | 30.14%2.9億 | -3.81%12.4億 | -5.51%8.49億 | -6.69%5.53億 | -13.42%2.23億 | -6.95%12.89億 | -11.73%8.99億 | -10.02%5.92億 | -17.91%2.57億 | 18.86%13.85億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 44.15%2.03億 | -6.56%7.28億 | -11.13%5.38億 | -18.89%3.4億 | -25.19%1.41億 | -10.86%7.79億 | -8.28%6.06億 | 0.96%4.19億 | 8.00%1.88億 | 36.61%8.74億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.13%5,610.72萬 | 0.05%2.07億 | -3.56%1.5億 | -5.13%1.03億 | -9.10%5,548.29萬 | -3.45%2.07億 | -2.78%1.56億 | 0.35%1.09億 | 1.18%6,103.58萬 | 34.48%2.14億 |
支付的各項稅費 | 23.18%2,884.94萬 | 28.00%7,825.38萬 | 37.93%6,356.99萬 | 53.33%4,476.46萬 | 91.26%2,342.06萬 | -35.16%6,113.44萬 | -37.90%4,608.7萬 | -47.90%2,919.57萬 | -53.94%1,224.54萬 | 32.44%9,427.89萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -49.24%1,471.87萬 | -9.24%6,447.04萬 | 22.10%6,062.41萬 | 18.81%4,215.95萬 | 92.02%2,899.91萬 | 6.70%7,103.45萬 | -20.32%4,964.99萬 | -15.28%3,548.53萬 | -37.33%1,510.18萬 | -22.45%6,657.17萬 |
經營活動現金流出小計 | 21.69%3.03億 | -3.62%10.77億 | -5.19%8.13億 | -10.54%5.3億 | -10.08%2.49億 | -10.49%11.18億 | -10.44%8.57億 | -4.64%5.93億 | -3.04%2.77億 | 30.64%12.49億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 50.44%-1,291.53萬 | -5.05%1.63億 | -12.10%3,661.38萬 | 3,339.51%2,220.4萬 | -33.99%-2,606.02萬 | 25.44%1.71億 | -31.88%4,165.34萬 | -101.88%-68.54萬 | -169.46%-1,944.88萬 | -34.89%1.36億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 279.75%3億 | -12.94%6.1億 | -31.43%3.4億 | -30.28%2.24億 | -48.03%7,900萬 | -12.46%7.01億 | -13.18%4.96億 | -24.82%3.21億 | -18.19%1.52億 | 4.81%8.01億 |
取得投資收益收到的現金 | 517.50%159.76萬 | -8.60%346.14萬 | 32.13%491.71萬 | 169.39%452.28萬 | -80.70%25.87萬 | -20.58%378.72萬 | -13.71%372.14萬 | 4.14%167.89萬 | 323.44%134.06萬 | 74.19%476.86萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 107.08%40.44萬 | -51.49%1,735.21萬 | -50.40%1,759.22萬 | -50.14%1,757.9萬 | -98.06%19.53萬 | 231.01%3,576.7萬 | 9,419.01%3,546.93萬 | 15,288.90%3,525.96萬 | 12,560.46%1,009.04萬 | 565.38%1,080.53萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --3,481.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 323.91%3.37億 | -14.78%6.31億 | -32.24%3.62億 | -31.30%2.46億 | -51.38%7,945.4萬 | -9.29%7.41億 | -7.25%5.35億 | -16.74%3.58億 | -12.22%1.63億 | 6.25%8.17億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 14.89%763.37萬 | -16.50%4,825.23萬 | 17.52%3,423.6萬 | 77.01%2,170.28萬 | 63.12%664.45萬 | 10.03%5,778.57萬 | -3.23%2,913.14萬 | -43.12%1,226.09萬 | -44.44%407.32萬 | 54.22%5,251.75萬 |
投資支付的現金 | 402.42%4.27億 | 27.92%6.45億 | 11.20%4.45億 | -25.46%2.35億 | -35.61%8,498.9萬 | -43.06%5.04億 | -40.04%4億 | -37.76%3.15億 | 3.94%1.32億 | 8.53%8.85億 |
投資活動現金流出小計 | 374.32%4.35億 | 23.35%6.93億 | 11.63%4.79億 | -21.62%2.56億 | -32.66%9,163.35萬 | -40.08%5.62億 | -38.45%4.29億 | -37.98%3.27億 | 1.30%1.36億 | 1.76%9.38億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -703.16%-9,782.04萬 | -134.47%-6,168.19萬 | -210.12%-1.17億 | -134.56%-1,060.1萬 | -144.52%-1,217.95萬 | 247.86%1.79億 | 187.86%1.06億 | 131.38%3,067.76萬 | -47.24%2,735.77萬 | 20.80%-1.21億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.15億 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%6,000萬 | -25.00%6,000萬 | 20.00%6,000萬 | -40.00%3,000萬 | -57.29%8,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.88%6,000萬 | -87.88%6,000萬 | -87.10%6,000萬 | -93.55%3,000萬 | 164.23%4.95億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -25.00%6,000萬 | -25.00%6,000萬 | 20.00%6,000萬 | -40.13%3,000萬 | -66.69%8,000萬 | -59.07%8,000萬 | -71.46%5,000萬 | 40.48%5,010.5萬 | 32.00%2.4億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -76.29%1,994.82萬 | -76.85%1,936.02萬 | -76.63%1,936.02萬 | 425.24%279.69萬 | 71.44%8,413.53萬 | 76.70%8,364.33萬 | 75.67%8,283萬 | -74.54%53.25萬 | 40.60%4,907.58萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 21.17%75.54萬 | -11.00%408.51萬 | -11.00%237.6萬 | -15.47%149.23萬 | -36.97%62.34萬 | 0.62%459.02萬 | 433.92%266.96萬 | 253.11%176.55萬 | -99.36%98.9萬 | -58.53%456.21萬 |
籌資活動現金流出小計 | -97.74%75.54萬 | -50.20%8,403.33萬 | -50.85%8,173.63萬 | -39.93%8,085.26萬 | -35.27%3,342.03萬 | -42.57%1.69億 | -31.64%1.66億 | -39.61%1.35億 | -73.16%5,162.65萬 | 28.95%2.94億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 97.74%-75.54萬 | 22.71%-8,403.33萬 | 23.12%-8,173.63萬 | -8.39%-8,085.26萬 | -54.53%-3,342.03萬 | -154.05%-1.09億 | -142.24%-1.06億 | -130.81%-7,459.56萬 | -107.93%-2,162.65萬 | 596.54%2.01億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 333.95%435.11萬 | -49.22%914.2萬 | -46.83%1,182.15萬 | 37.96%1,274.59萬 | -152.99%-185.98萬 | 675.39%1,800.41萬 | 13,111.43%2,223.31萬 | 1,920.56%923.86萬 | -139.46%-73.51萬 | -12.45%-312.9萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -45.73%-1.07億 | -89.99%2,595.89萬 | -336.34%-1.5億 | -59.77%-5,650.37萬 | -408.69%-7,351.98萬 | 21.53%2.59億 | -67.01%6,340.36萬 | -119.52%-3,536.47萬 | -104.08%-1,445.27萬 | 1,487.14%2.13億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.07%6.63億 | 68.68%6.37億 | 68.68%6.37億 | 68.68%6.37億 | 68.68%6.37億 | 129.96%3.78億 | 129.96%3.78億 | 129.96%3.78億 | 129.96%3.78億 | 8.92%1.64億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -1.36%5.56億 | 4.07%6.63億 | 10.47%4.87億 | 69.60%5.81億 | 55.15%5.64億 | 68.68%6.37億 | 23.75%4.41億 | -0.90%3.42億 | -29.95%3.63億 | 129.96%3.78億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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