(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.10%46.45億 | 15.35%208.55億 | 19.13%155.36億 | 19.81%99.27億 | 26.41%48.44億 | 16.82%180.79億 | 11.43%130.41億 | 9.55%82.86億 | 15.32%38.32億 | 59.88%154.76億 |
收到的稅費返還 | 381.89%5,539.38萬 | -55.71%1.18億 | -82.43%5,625.12萬 | -92.01%2,363.73萬 | -79.45%1,149.5萬 | 36.69%2.65億 | 86.48%3.2億 | 123.48%2.96億 | 572.57%5,592.7萬 | 136.96%1.94億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -49.54%4.75億 | -8.49%35.53億 | -12.21%26.65億 | 16.43%20.94億 | 90.30%9.41億 | 96.70%38.82億 | 227.24%30.36億 | 194.39%17.99億 | 206.83%4.94億 | 431.47%19.74億 |
經營活動現金流入小計 | -10.71%51.75億 | 10.34%245.25億 | 11.35%182.58億 | 16.04%120.45億 | 32.26%57.96億 | 25.98%222.27億 | 28.08%163.97億 | 24.96%103.81億 | 25.48%43.82億 | 74.13%176.43億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.97%42.9億 | 18.63%185.49億 | 17.78%140.55億 | 17.40%92.12億 | 35.57%47.13億 | 12.07%156.36億 | 13.74%119.33億 | 14.51%78.47億 | 30.42%34.76億 | 56.45%139.52億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.10%2.83億 | 7.64%7.87億 | 7.82%6億 | 9.01%4.16億 | 7.72%2.4億 | 13.64%7.32億 | 22.06%5.57億 | 24.19%3.82億 | 30.93%2.22億 | 40.80%6.44億 |
支付的各項稅費 | -20.78%1.92億 | -22.69%8.7億 | -25.30%6.55億 | -22.40%5.05億 | -45.73%2.42億 | 29.54%11.25億 | 12.48%8.77億 | 6.42%6.51億 | 78.02%4.46億 | 65.11%8.69億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -34.61%6.51億 | -29.66%30.39億 | -25.63%21.68億 | 8.22%15.84億 | 19.92%9.95億 | 93.74%43.21億 | 180.85%29.15億 | 99.77%14.63億 | 388.17%8.3億 | 512.61%22.3億 |
經營活動現金流出小計 | -12.51%54.15億 | 6.57%232.46億 | 7.34%174.79億 | 13.29%117.17億 | 24.43%61.89億 | 23.28%218.13億 | 27.55%162.83億 | 21.62%103.43億 | 52.78%49.74億 | 72.38%176.94億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 39.03%-2.4億 | 209.02%12.8億 | 583.48%7.79億 | 766.91%3.28億 | 33.53%-3.94億 | 911.16%4.14億 | 215.58%1.14億 | 119.23%3,783.24萬 | -350.89%-5.93億 | 61.47%-5,104.71萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -41.16%2.95億 | -4.45%9億 | 5.98%7.51億 | 34.10%6.48億 | 364.54%5.01億 | -21.13%9.42億 | -74.67%7.08億 | -75.46%4.83億 | -84.11%1.08億 | -28.76%11.94億 |
取得投資收益收到的現金 | 24.61%130.89萬 | -2.38%3,589.34萬 | -61.80%541.55萬 | -65.36%287萬 | -84.50%105.04萬 | 37.22%3,676.95萬 | -12.01%1,417.84萬 | 301.87%828.59萬 | 472.17%677.55萬 | -35.31%2,679.67萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 382.04%1,168.75萬 | -49.69%783.09萬 | 81.42%411.05萬 | 70.88%386.73萬 | --242.46萬 | 19.69%1,556.64萬 | -77.08%226.58萬 | -78.51%226.31萬 | ---- | -66.98%1,300.58萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --8,251.75萬 | --7,848.63萬 | --7,848.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.41億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --7,000萬 | --1.97億 | -43.32%1,911.98萬 | --1,911.98萬 | ---- | ---- | 1,104.77%3,373.35萬 | ---- | ---- | -99.21%451萬 |
投資活動現金流入小計 | -25.10%3.78億 | 23.00%12.22億 | 13.09%8.58億 | 52.38%7.52億 | 340.09%5.04億 | -56.39%9.94億 | -74.58%7.59億 | -75.72%4.93億 | -83.39%1.15億 | -2.13%22.79億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 38.54%2.02億 | -18.51%5.33億 | -29.77%3.67億 | -24.86%2.59億 | -31.18%1.45億 | -37.75%6.55億 | -38.56%5.23億 | -42.58%3.44億 | -40.76%2.11億 | -26.74%10.51億 |
投資支付的現金 | -79.64%8,510.92萬 | 2.59%9.6億 | -12.99%6.43億 | -3.09%5.26億 | 63.49%4.18億 | 77.31%9.35億 | -69.33%7.39億 | -67.18%5.43億 | -57.70%2.56億 | -72.67%5.28億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.84億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --3,321.57萬 | 858.60%2.03億 | ---- | ---- | ---- | -79.66%2,120.19萬 | -69.79%3,343.15萬 | ---- | ---- | -79.66%1.04億 |
投資活動現金流出小計 | -43.24%3.2億 | 5.28%16.96億 | -22.01%10.1億 | -11.54%7.85億 | 20.64%5.64億 | -13.69%16.11億 | -61.58%12.95億 | -60.68%8.87億 | -53.07%4.67億 | -51.86%18.67億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 196.69%5,762.06萬 | 23.25%-4.74億 | 71.67%-1.52億 | 91.70%-3,266.43萬 | 83.10%-5,959.01萬 | -249.92%-6.17億 | -39.01%-5.36億 | -76.52%-3.93億 | -15.35%-3.53億 | 126.57%4.12億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --2,479.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --2,479.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 5.42%10.93億 | -46.95%43.59億 | -18.35%36.89億 | -31.03%22.2億 | -50.20%10.36億 | 55.74%82.16億 | 46.96%45.18億 | 59.67%32.18億 | 95.24%20.81億 | 20.06%52.76億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 6.44%34.04億 | 98.01%106.14億 | 169.50%74.6億 | 209.19%46.44億 | 647.19%31.98億 | 39.24%53.6億 | 32.40%27.68億 | 26.78%15.02億 | 34.79%4.28億 | 43.25%38.5億 |
籌資活動現金流入小計 | 6.19%44.96億 | 10.47%149.98億 | 53.02%111.49億 | 45.41%68.64億 | 68.75%42.34億 | 48.78%135.76億 | 41.07%72.86億 | 47.50%47.2億 | 81.37%25.09億 | 28.86%91.25億 |
償還債務支付的現金 | -68.77%10.57億 | 52.71%78.67億 | 87.23%67.72億 | 148.67%48.9億 | 246.47%33.85億 | 6.50%51.52億 | 36.49%36.17億 | 18.40%19.67億 | 6.67%9.77億 | 79.91%48.37億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -26.74%3,707.97萬 | -21.43%5.36億 | -17.20%4.77億 | -15.69%4.41億 | 31.15%5,061.44萬 | 46.74%6.83億 | 53.94%5.77億 | 61.04%5.23億 | -10.21%3,859.32萬 | 96.31%4.65億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 103.50%2,035萬 | --1,888萬 | --1,888萬 | ---- | 0.00%1,000萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 164.74%27.51億 | 25.53%87.03億 | 72.84%53.55億 | 40.62%27.23億 | 18.99%10.39億 | 89.91%69.33億 | 81.66%30.98億 | 122.93%19.36億 | 196.71%8.73億 | 14.82%36.51億 |
籌資活動現金流出小計 | -14.06%38.45億 | 33.99%171.06億 | 72.85%126.04億 | 81.99%80.54億 | 136.90%44.75億 | 42.60%127.67億 | 54.16%72.92億 | 55.06%44.25億 | 50.72%18.89億 | 46.65%89.53億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 370.87%6.51億 | -360.58%-21.08億 | -25,266.79%-14.55億 | -503.59%-11.9億 | -138.74%-2.4億 | 370.27%8.09億 | -101.32%-573.68萬 | -14.85%2.95億 | 376.30%6.2億 | -82.38%1.72億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 96.14%-14.1萬 | -83.80%624.46萬 | -82.04%485.67萬 | -54.46%508.77萬 | -83.11%-364.99萬 | 276.84%3,854.32萬 | 1,925.26%2,703.92萬 | 604.94%1,117.1萬 | -247.41%-199.32萬 | 46.33%-2,179.5萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 167.16%4.68億 | -301.22%-12.97億 | -105.34%-8.24億 | -1,693.38%-8.9億 | -113.40%-6.97億 | 26.09%6.44億 | -579.58%-4.01億 | 34.31%-4,960.88萬 | -626.68%-3.27億 | 168.45%5.11億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -60.47%8.48億 | 42.96%21.44億 | 42.96%21.44億 | 42.96%21.44億 | 42.96%21.44億 | 51.69%15億 | 51.69%15億 | 51.69%15億 | 51.69%15億 | -43.02%9.89億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -9.04%13.16億 | -60.47%8.48億 | 20.19%13.21億 | -13.50%12.54億 | 23.34%14.47億 | 42.96%21.44億 | 2.46%10.99億 | 58.80%14.5億 | 11.63%11.73億 | 51.69%15億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據