(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 20.91%215.79億 | 29.22%698.91億 | 43.81%541.79億 | 52.04%344.81億 | 44.18%178.47億 | 21.24%540.86億 | 11.88%376.74億 | -0.94%226.78億 | 9.14%123.79億 | 16.78%446.12億 |
收到的稅費返還 | -0.40%8,292.07萬 | -24.48%3.76億 | -15.26%4.52億 | -55.55%1.71億 | --8,325.04萬 | 604.05%4.98億 | 307.89%5.34億 | --3.85億 | ---- | --7,071.29萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1,379.80%4.63億 | 58.32%1.45億 | -17.31%1.17億 | -17.79%8,586.48萬 | -59.70%3,125.66萬 | -12.79%9,159.81萬 | 14.01%1.41億 | 45.11%1.04億 | 63.44%7,755.48萬 | 15.37%1.05億 |
經營活動現金流入小計 | 23.18%221.25億 | 28.78%704.12億 | 42.76%547.48億 | 49.94%347.38億 | 44.20%179.62億 | 22.08%546.76億 | 13.03%383.49億 | 0.88%231.68億 | 9.08%124.56億 | 16.96%447.88億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.74%202.46億 | 32.90%671.52億 | 50.39%528.31億 | 62.42%333.91億 | 54.54%179.58億 | 18.47%505.29億 | 10.54%351.3億 | -7.46%205.58億 | 12.79%116.2億 | 15.59%426.5億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.04%2.11億 | 8.85%7.33億 | 8.26%5.44億 | 13.69%3.8億 | 3.71%1.7億 | 8.41%6.73億 | 9.61%5.03億 | 6.09%3.34億 | 3.57%1.64億 | 12.33%6.21億 |
支付的各項稅費 | 12.93%2.73億 | 8.21%12.11億 | 16.15%10.28億 | 6.12%6.71億 | -7.18%2.42億 | 63.36%11.19億 | 89.36%8.85億 | 58.15%6.32億 | 63.91%2.61億 | 104.79%6.85億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 78.74%1.28億 | -64.07%2.84億 | 6.64%2.49億 | 5.54%1.63億 | -64.21%7,143.34萬 | 120.43%7.9億 | -46.22%2.34億 | -26.98%1.54億 | -26.85%2億 | 14.13%3.58億 |
經營活動現金流出小計 | 13.10%208.58億 | 30.63%693.8億 | 48.71%546.53億 | 59.62%346.04億 | 50.61%184.41億 | 19.85%531.11億 | 10.90%367.52億 | -6.32%216.79億 | 12.41%122.44億 | 16.31%443.14億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 364.00%12.66億 | -34.02%10.32億 | -94.03%9,530.82萬 | -91.00%1.34億 | -326.30%-4.8億 | 230.30%15.64億 | 102.47%15.97億 | 953.13%14.9億 | -59.76%2.12億 | 144.74%4.74億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | --224.41萬 | -22.82%1,846.39萬 | 99.85%4,777.71萬 | 3,658.70%3,087.95萬 | ---- | 2,178.25%2,392.16萬 | 1,087.23%2,390.59萬 | -59.20%82.15萬 | 120.29%100.01萬 | -78.40%105萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 118,953.93%2,232.86萬 | 44,863.55%636.65萬 | 19,427.96%276.5萬 | ---- | -99.28%1.88萬 | -99.26%1.42萬 | -99.26%1.42萬 | ---- | -71.60%261.4萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --7,003.42萬 | 13,252.63%1.57億 | -89.00%4,011.72萬 | 210.76%4,007.9萬 | ---- | -78.78%117.45萬 | 180.64%3.65億 | --1,289.69萬 | --1.99億 | 591.90%553.52萬 |
投資活動現金流入小計 | --7,227.83萬 | 686.87%1.98億 | -75.75%9,426.08萬 | 436.85%7,372.35萬 | ---- | 173.01%2,511.49萬 | 190.30%3.89億 | 250.66%1,373.26萬 | 43,917.50%2億 | -90.70%919.92萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 488.52%4.61億 | 268.62%14.95億 | 154.38%8.36億 | 15.07%3.11億 | 41.70%7,829.32萬 | 29.38%4.06億 | 94.14%3.29億 | 138.16%2.7億 | -47.03%5,525.34萬 | -47.11%3.14億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 274.61%3.15億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 111.13%3.8億 | -6.21%2.22億 | 1,272.55%2.63億 | -61.65%351.04萬 | -57.16%1.8億 | -54.99%2.37億 | -92.11%1,915.33萬 | -96.23%915.33萬 | 89,736.53%4.2億 | 73.40%5.26億 |
投資活動現金流出小計 | 225.52%8.41億 | 167.37%17.17億 | 215.96%10.99億 | 12.56%3.15億 | -45.67%2.58億 | -44.34%6.42億 | -52.14%3.48億 | -58.33%2.8億 | 8.93%4.75億 | 17.75%11.54億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -197.54%-7.69億 | -146.24%-15.2億 | -2,551.11%-10.05億 | 9.36%-2.41億 | 6.28%-2.58億 | 46.08%-6.17億 | 106.91%4,098.33萬 | 60.15%-2.66億 | 36.79%-2.76億 | -29.92%-11.45億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 98.55%41.85億 | -12.31%85.78億 | 2.24%85.45億 | 11.89%75.73億 | -55.06%21.08億 | -27.87%97.83億 | -31.23%83.58億 | -25.86%67.68億 | 8.84%46.9億 | 30.23%135.62億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -85.75%1.72億 | 15.20%21.36億 | -42.69%10.5億 | -51.05%7.18億 | 45.26%12.07億 | 90.82%18.54億 | 44.34%18.32億 | 51.05%14.68億 | 367.00%8.31億 | 305.03%9.72億 |
籌資活動現金流入小計 | 31.44%43.56億 | -7.93%107.14億 | -5.84%95.95億 | 0.68%82.92億 | -39.96%33.14億 | -19.94%116.37億 | -24.08%101.9億 | -18.46%82.36億 | 23.05%55.2億 | 10.58%145.34億 |
償還債務支付的現金 | 54.18%28.36億 | -35.96%67.42億 | -10.59%72.22億 | -34.96%41.08億 | -33.98%18.4億 | -6.79%105.28億 | -12.33%80.77億 | -7.97%63.16億 | 27.39%27.87億 | 18.04%112.95億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -9.87%8,152.55萬 | -28.25%2.67億 | -37.07%2.1億 | -40.69%1.55億 | 1.71%9,044.87萬 | -12.78%3.72億 | -4.89%3.34億 | -3.59%2.62億 | 12.54%8,892.44萬 | 26.44%4.26億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -57.63%4.42億 | 86.31%23.02億 | -24.94%8.61億 | -19.73%6.24億 | 40.29%10.44億 | -6.43%12.36億 | -18.72%11.47億 | -20.93%7.77億 | -20.49%7.44億 | -9.91%13.2億 |
籌資活動現金流出小計 | 12.99%33.6億 | -23.28%93.11億 | -13.24%82.93億 | -33.56%48.87億 | -17.84%29.74億 | -6.95%121.35億 | -12.92%95.59億 | -9.39%73.55億 | 13.03%36.2億 | 14.68%130.42億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 192.58%9.96億 | 381.41%14.03億 | 106.22%13.02億 | 286.40%34.05億 | -82.08%3.41億 | -133.43%-4.99億 | -74.19%6.31億 | -55.57%8.81億 | 48.01%19.01億 | -15.77%14.92億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -19.10%527.24萬 | 14.62%3,437.85萬 | -7.64%4,395.33萬 | 20.31%4,899.63萬 | 225.94%651.74萬 | 322.44%2,999.38萬 | 626.83%4,758.77萬 | 522.03%4,072.56萬 | -343.71%-517.5萬 | 37.80%-1,348.37萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 483.54%14.99億 | 98.58%9.5億 | -81.16%4.37億 | 56.00%33.47億 | -121.34%-3.91億 | -40.73%4.78億 | -12.53%23.16億 | 86.81%21.46億 | 33.03%18.32億 | -23.98%8.07億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 35.17%36.51億 | 21.52%27.01億 | 21.52%27.01億 | 21.52%27.01億 | 21.52%27.01億 | 57.03%22.23億 | 57.03%22.23億 | 57.03%22.23億 | 57.03%22.23億 | 300.28%14.15億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 122.95%51.5億 | 35.17%36.51億 | -30.88%31.38億 | 38.46%60.48億 | -43.02%23.1億 | 21.52%27.01億 | 11.69%45.39億 | 70.37%43.68億 | 45.19%40.55億 | 57.03%22.23億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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