(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.11%77.51億 | 1.95%344.42億 | 1.44%238.83億 | 1.01%154.2億 | 1.82%73.74億 | 1.20%337.85億 | 2.04%235.44億 | 1.63%152.65億 | 8.16%72.42億 | 16.24%333.85億 |
收到的稅費返還 | -25.50%2.47億 | -13.15%12.98億 | -26.14%8.29億 | -31.59%5.62億 | 4.59%3.32億 | -6.87%14.94億 | -30.73%11.23億 | -25.18%8.22億 | -41.02%3.17億 | -25.24%16.04億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 44.12%4.15億 | 16.55%14.59億 | 2.40%9.3億 | -3.60%6.2億 | -11.40%2.88億 | 2.47%12.52億 | 129.83%9.08億 | 331.68%6.43億 | 494.89%3.25億 | 113.76%12.22億 |
經營活動現金流入小計 | 5.24%84.13億 | 1.83%371.99億 | 0.26%256.43億 | -0.77%166.02億 | 1.39%79.94億 | 0.88%365.3億 | 1.94%255.75億 | 2.84%167.31億 | 8.17%78.84億 | 15.18%362.11億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.20%54.02億 | -10.49%212.82億 | -9.63%158.3億 | -12.22%107.53億 | -6.83%61.52億 | -0.53%237.77億 | 0.43%175.17億 | 11.74%122.51億 | 27.14%66.03億 | 42.32%239.03億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.99%27.71億 | -5.49%70.49億 | -6.49%54.76億 | -9.37%37.76億 | -11.96%23.49億 | 16.56%74.59億 | 7.37%58.56億 | 8.76%41.67億 | 11.48%26.68億 | 11.86%63.99億 |
支付的各項稅費 | 180.13%10.18億 | -6.99%19.24億 | -11.25%13.9億 | -24.82%8.17億 | -40.88%3.64億 | -2.46%20.69億 | -8.12%15.67億 | -14.00%10.87億 | 9.29%6.15億 | 1.40%21.21億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 12.62%5.28億 | 7.92%23.45億 | 6.75%16.21億 | 4.07%9.93億 | -0.66%4.69億 | 5.48%21.73億 | -10.70%15.19億 | -11.71%9.54億 | 0.95%4.72億 | -15.24%20.6億 |
經營活動現金流出小計 | 4.14%97.19億 | -8.11%326億 | -8.09%243.17億 | -11.48%163.4億 | -9.89%93.33億 | 2.88%354.77億 | 0.59%264.58億 | 7.70%184.59億 | 20.21%103.58億 | 27.54%344.83億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 2.44%-13.07億 | 336.49%45.99億 | 250.02%13.25億 | 115.20%2.63億 | 45.84%-13.39億 | -39.01%10.54億 | 27.19%-8.83億 | -98.34%-17.28億 | -86.29%-24.73億 | -60.75%17.28億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -28.58%3.72億 | 109.43%47.42億 | -37.45%12.75億 | -29.80%10億 | -42.86%5.21億 | 54.72%22.64億 | 123.24%20.39億 | 77.29%14.24億 | 213.90%9.12億 | -10.45%14.63億 |
取得投資收益收到的現金 | -17.44%1,207.15萬 | 15.81%2,868.29萬 | 15.10%2,819.93萬 | 3.57%1,492.23萬 | 341.56%1,462.08萬 | -29.80%2,476.8萬 | -12.94%2,450.01萬 | 13.18%1,440.86萬 | -71.36%331.11萬 | 185.73%3,528.41萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -85.48%27.18萬 | -65.36%413.76萬 | -53.64%398.57萬 | -33.49%240.64萬 | 326.18%187.16萬 | -75.13%1,194.38萬 | -82.15%859.74萬 | -92.35%361.81萬 | -22.28%43.91萬 | 2,068.03%4,803.05萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --7,317.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.52%6.65億 | -36.37%2.29億 | --107.81萬 | ---- | -36.08%3.86億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -32.06%433萬 | 93.84%4,981.19萬 | -69.22%773.12萬 | -61.08%675.65萬 | -43.77%637.3萬 | -48.36%2,569.75萬 | -37.82%2,512.13萬 | -69.00%1,735.94萬 | -39.78%1,133.41萬 | -44.18%4,975.82萬 |
投資活動現金流入小計 | -15.07%4.62億 | 61.24%48.24億 | -43.46%13.15億 | -29.91%10.24億 | -41.32%5.44億 | 50.95%29.92億 | 67.35%23.26億 | 58.89%14.61億 | 188.37%9.27億 | -15.34%19.82億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -17.07%3.13億 | 11.62%14.46億 | 0.15%10.21億 | -4.67%6.4億 | 18.07%3.78億 | 5.54%12.95億 | 16.80%10.19億 | 15.90%6.71億 | 7.61%3.2億 | 91.27%12.27億 |
投資支付的現金 | -88.24%2,333.46萬 | -30.04%15.66億 | -22.80%12.23億 | -42.34%5.18億 | -48.07%1.98億 | -13.54%22.38億 | -10.82%15.85億 | -30.95%8.99億 | -70.51%3.82億 | 44.56%25.89億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -97.57%42.9萬 | 48.35%8,603.76萬 | 3,142.72%8,252.84萬 | 1,588.13%3,695.8萬 | 3,710.45%1,763.41萬 | 182.61%5,799.6萬 | -88.19%254.5萬 | -83.30%218.93萬 | -89.95%46.28萬 | -79.17%2,052.19萬 |
投資活動現金流出小計 | -43.25%3.37億 | -13.75%30.98億 | -10.74%23.27億 | -23.99%11.95億 | -15.48%5.94億 | -6.39%35.92億 | -2.42%26.07億 | -16.99%15.73億 | -56.04%7.02億 | 51.59%38.37億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 351.27%1.25億 | 387.72%17.26億 | -260.61%-10.12億 | -53.24%-1.71億 | -122.18%-4,977.05萬 | 67.65%-6億 | 78.10%-2.81億 | 88.52%-1.12億 | 117.58%2.24億 | -876.69%-18.55億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 808.41%58.36億 | 779.40%55.06億 | 763.50%53.9億 | 10,203,996.70%51.02億 | 853.61%6.42億 | 1,022.59%6.26億 | 1,079.78%6.24億 | --5萬 | -4.06%6,736.58萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 2,172.51%7.4億 | 2,426.35%4.1億 | 1,952.50%2.94億 | 11,998.38%604.92萬 | -51.68%3,254.85萬 | -70.92%1,622萬 | -72.95%1,431萬 | --5萬 | -4.06%6,736.58萬 |
取得借款收到的現金 | -18.42%6.06億 | -50.07%26.29億 | -52.66%23.73億 | -65.34%12.12億 | -65.18%7.43億 | 38.34%52.66億 | 32.79%50.13億 | 28.22%34.98億 | 23.42%21.34億 | -26.55%38.07億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.17%45.33萬 | --45.33萬 | --45.33萬 | --0 | -98.31%5,452.49萬 |
籌資活動現金流入小計 | -89.63%6.06億 | 43.25%84.65億 | 39.70%78.79億 | 60.14%66.02億 | 173.91%58.45億 | 50.41%59.09億 | 47.21%56.4億 | 48.24%41.23億 | 23.42%21.34億 | -53.66%39.29億 |
償還債務支付的現金 | 210.89%11.44億 | -15.83%40.75億 | -16.65%30.68億 | -25.48%16.28億 | 8.37%3.68億 | 99.02%48.41億 | 90.99%36.8億 | 163.46%21.84億 | 35.87%3.4億 | -45.56%24.33億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -45.08%1,466.79萬 | 105.19%18.68億 | -3.92%8.51億 | -2.60%8.36億 | 16.35%2,670.76萬 | 2.88%9.11億 | 3.71%8.86億 | 3.52%8.58億 | 88.08%2,295.48萬 | 96.87%8.85億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --110.48萬 | --110.48萬 | --110.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 48.28%7,498.04萬 | 73.41%8.69億 | 66.11%7.83億 | -17.96%3.55億 | -54.51%5,056.64萬 | 327.58%5.01億 | 467.81%4.71億 | 772.55%4.33億 | 305.80%1.11億 | -96.03%1.17億 |
籌資活動現金流出小計 | 177.08%12.34億 | 8.94%68.12億 | -6.67%47.02億 | -18.90%28.19億 | -6.00%4.45億 | 82.04%62.53億 | 75.88%50.38億 | 103.51%34.76億 | 63.60%4.74億 | -56.37%34.35億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -111.63%-6.28億 | 580.78%16.53億 | 427.50%31.77億 | 484.99%37.83億 | 225.25%54億 | -169.61%-3.44億 | -37.71%6.02億 | -39.74%6.47億 | 15.33%16.6億 | -18.45%4.94億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 195.10%3,525.6萬 | -83.89%2,433.09萬 | -87.23%1,863.59萬 | -46.99%4,559.39萬 | -71.92%-3,707.07萬 | 240.61%1.51億 | 434.21%1.46億 | 341.59%8,601.38萬 | 3.35%-2,156.23萬 | 44.33%-1.07億 |
現金及現金等價物淨增加額 | -144.65%-17.74億 | 2,967.29%80.02億 | 944.17%35.09億 | 454.06%39.2億 | 751.37%39.74億 | 0.68%2.61億 | 73.54%-4.16億 | -36.89%-11.07億 | 48.60%-6.1億 | -94.40%2.59億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 101.75%158.95億 | 3.42%78.78億 | 3.42%78.78億 | 3.42%78.78億 | 3.42%78.78億 | 3.52%76.18億 | 3.52%76.18億 | 3.52%76.18億 | 3.52%76.18億 | 169.13%73.58億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 19.14%141.21億 | 101.57%158.81億 | 58.12%113.88億 | 81.22%117.98億 | 69.13%118.52億 | 3.42%78.78億 | 24.44%72.02億 | -0.60%65.11億 | 13.54%70.08億 | 3.52%76.18億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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