(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.89%109.85億 | 12.63%515億 | 11.19%367.16億 | 6.82%233.35億 | 3.16%99.96億 | 7.53%457.24億 | 11.39%330.2億 | 17.48%218.45億 | 28.83%96.9億 | 63.60%425.21億 |
收到的稅費返還 | -37.67%4,321.29萬 | 19.03%2.44億 | 104.66%2.18億 | 86.18%1.58億 | 81.58%6,933.46萬 | 92.59%2.05億 | 25.40%1.06億 | 111.17%8,472.24萬 | 117.37%3,818.42萬 | 73.79%1.06億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 8.27%2.36億 | 35.23%5.49億 | 12.23%5.74億 | -4.20%3.5億 | -14.75%2.18億 | 28.57%4.06億 | 146.01%5.11億 | 116.70%3.65億 | 22.39%2.56億 | 52.06%3.16億 |
經營活動現金流入小計 | 9.53%112.64億 | 12.86%522.93億 | 11.51%375.08億 | 6.94%238.42億 | 3.01%102.84億 | 7.90%463.35億 | 12.36%336.37億 | 18.57%222.94億 | 28.86%99.84億 | 63.53%429.43億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.80%115.63億 | 13.09%498.32億 | 13.86%366.86億 | 5.98%231.68億 | 1.09%104.36億 | 7.53%440.63億 | 10.43%322.21億 | 18.44%218.62億 | 28.07%103.23億 | 62.25%409.77億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.30%3.24億 | 3.01%9.06億 | 9.76%6.98億 | 3.70%4.81億 | 1.95%2.81億 | 20.65%8.8億 | 20.96%6.36億 | 35.45%4.63億 | 44.62%2.76億 | 30.51%7.29億 |
支付的各項稅費 | -4.37%2.59億 | 26.00%10.55億 | 22.57%7.63億 | 21.51%5.13億 | 13.84%2.71億 | 7.14%8.37億 | 11.92%6.23億 | 11.68%4.22億 | 61.03%2.38億 | 110.66%7.82億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -39.05%2.97億 | -17.13%3.21億 | -21.93%5.31億 | 34.39%5.24億 | 122.93%4.87億 | -33.34%3.87億 | 86.06%6.8億 | 59.83%3.9億 | 102.50%2.18億 | 17.43%5.81億 |
經營活動現金流出小計 | 8.44%124.43億 | 12.88%521.14億 | 13.23%386.78億 | 6.69%246.86億 | 3.79%114.75億 | 7.19%461.67億 | 11.54%341.6億 | 19.12%231.37億 | 29.95%110.55億 | 61.43%430.68億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 1.02%-11.79億 | 5.90%1.78億 | -123.99%-11.71億 | -0.07%-8.43億 | -11.12%-11.91億 | 234.39%1.68億 | 24.11%-5.23億 | -36.06%-8.42億 | -41.18%-10.72億 | 70.07%-1.25億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --144.04萬 | --343.42萬 | --108.72萬 | --32.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --187.21萬 |
取得投資收益收到的現金 | -68.77%57.28萬 | 33.27%676.77萬 | --351.91萬 | --213.83萬 | --183.41萬 | 4,819.38%507.82萬 | ---- | ---- | ---- | -99.38%10.32萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 91.52%37.87萬 | -37.71%522.13萬 | 369.04%206.99萬 | 125.28%60.09萬 | 5,782.22%19.77萬 | -95.00%838.19萬 | -99.69%44.13萬 | -99.07%26.68萬 | -82.07%3,361.17 | 5,837.51%1.68億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 12.63%4.11億 | -25.49%24.68億 | -23.16%19.69億 | -23.34%12.43億 | -31.90%3.65億 | 223.69%33.12億 | 53.50%25.62億 | 23.15%16.22億 | -41.47%5.36億 | -37.02%10.23億 |
投資活動現金流入小計 | 12.65%4.14億 | -25.32%24.83億 | -22.91%19.75億 | -23.17%12.46億 | -31.52%3.67億 | 178.76%33.25億 | 39.88%25.62億 | 19.05%16.22億 | -41.52%5.36億 | -27.43%11.93億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -8.72%2.07億 | 31.64%8.39億 | 40.81%6.72億 | 29.56%4.02億 | 50.96%2.26億 | -0.98%6.37億 | -1.77%4.77億 | -9.58%3.1億 | -32.65%1.5億 | -7.12%6.44億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14,899.99%3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | -97.35%20萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -33.03%2.98億 | -19.94%25.05億 | -25.00%20.1億 | -16.47%13.7億 | -34.56%4.45億 | 421.53%31.29億 | 97.06%26.8億 | 35.88%16.4億 | -2.44%6.8億 | -69.92%6億 |
投資活動現金流出小計 | -24.83%5.05億 | -11.91%33.44億 | -15.85%26.82億 | -10.52%17.72億 | -21.93%6.71億 | 205.21%37.97億 | 72.68%31.87億 | 27.75%19.8億 | -6.49%8.6億 | -53.85%12.44億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 70.12%-9,084.6萬 | -82.69%-8.61億 | -13.07%-7.07億 | -46.69%-5.26億 | 6.02%-3.04億 | -823.20%-4.71億 | -4,359.60%-6.25億 | -90.80%-3.59億 | -12,903.38%-3.24億 | 95.15%-5,105.87萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.69%1.56億 | -60.31%1.06億 | ---- | ---- | -85.30%2.67億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.31%1.06億 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -9.67%20.61億 | 23.53%39.65億 | 29.24%44.06億 | 26.47%34.55億 | 86.22%22.82億 | -8.24%32.1億 | 18.21%34.09億 | 24.46%27.32億 | 21.47%12.25億 | 39.25%34.98億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -91.10%188.64萬 | 34.13%10.45億 | -14.71%3.6億 | -88.65%4,497.94萬 | 59.99%2,119.06萬 | 56.15%7.79億 | 3,856.91%4.22億 | 54.03%3.96億 | 15.55%1,324.49萬 | 67.18%4.99億 |
籌資活動現金流入小計 | -10.42%20.63億 | 20.88%50.1億 | 21.05%47.65億 | 11.89%35億 | 85.94%23.03億 | -2.80%41.44億 | 24.52%39.36億 | 27.56%31.28億 | 21.40%12.39億 | -7.83%42.63億 |
償還債務支付的現金 | 27.84%10.53億 | 6.77%33.54億 | 6.31%26.78億 | 6.81%20.35億 | 8.82%8.24億 | 10.25%31.42億 | 12.74%25.19億 | 36.60%19.06億 | 35.27%7.57億 | 41.32%28.49億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 16.25%3,506.28萬 | -24.40%3.4億 | -26.45%3.13億 | -31.54%2.66億 | 23.48%3,016.07萬 | 83.59%4.49億 | 98.78%4.25億 | 117.77%3.88億 | 40.16%2,442.53萬 | 17.13%2.45億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --500萬 | ---- | 178.29%1,558.43萬 | ---- | ---- | ---- | -52.94%560萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -54.51%2.19億 | -35.65%2.15億 | -15.70%6.3億 | 36.85%5.61億 | 1,419.98%4.81億 | 45.64%3.35億 | 475.97%7.47億 | 424.04%4.1億 | 1,435.89%3,161.73萬 | 77.93%2.3億 |
籌資活動現金流出小計 | -2.07%13.07億 | -0.42%39.09億 | -1.92%36.2億 | 5.86%28.62億 | 64.14%13.35億 | 18.10%39.26億 | 43.18%36.91億 | 63.70%27.03億 | 40.40%8.13億 | 41.18%33.24億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -21.92%7.56億 | 403.83%11億 | 366.49%11.45億 | 50.33%6.38億 | 127.61%9.68億 | -76.75%2.18億 | -57.93%2.45億 | -46.98%4.25億 | -3.54%4.25億 | -58.64%9.39億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -482.84%-548.87萬 | -737.22%-2,508.38萬 | -397.55%-1,380.36萬 | -128.89%-51.32萬 | -178.37%-94.17萬 | 260.34%393.65萬 | 1,008.89%463.91萬 | 952.33%177.63萬 | -210.70%-33.83萬 | -0.12%-245.51萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 1.64%-5.19億 | 586.83%3.92億 | 16.86%-7.46億 | 5.60%-7.31億 | 45.63%-5.28億 | -110.60%-8,061.55萬 | -649.01%-8.98億 | -11,533.53%-7.75億 | -202.54%-9.7億 | -4.75%7.6億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 16.94%27.09億 | -3.36%23.17億 | -3.36%23.17億 | -3.36%23.17億 | -3.36%23.17億 | 46.45%23.98億 | 46.45%23.98億 | 46.45%23.98億 | 46.45%23.98億 | 95.18%16.37億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 22.41%21.91億 | 16.94%27.09億 | 4.72%15.71億 | -2.29%15.86億 | 25.37%17.89億 | -3.36%23.17億 | -1.14%15億 | -0.47%16.23億 | 8.43%14.27億 | 46.45%23.98億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據