(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.08%18.68億 | 14.65%98.15億 | 26.15%61.95億 | 37.39%39.18億 | 33.63%20.54億 | -6.59%85.61億 | -1.80%49.11億 | -5.73%28.52億 | 14.18%15.37億 | 18.13%91.65億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -22.43%5,761.54萬 | -40.61%2.7億 | 20.86%1.2億 | 10.37%9,616.91萬 | -12.45%7,427.08萬 | -40.25%4.55億 | -87.82%9,917.52萬 | -76.09%8,713.01萬 | -34.00%8,483.04萬 | 255.30%7.61億 |
經營活動現金流入小計 | -9.54%19.25億 | 11.86%100.85億 | 26.04%63.15億 | 36.59%40.14億 | 31.22%21.28億 | -9.17%90.16億 | -13.84%50.1億 | -13.29%29.39億 | 9.98%16.22億 | 24.50%99.26億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.38%7.86億 | 6.71%23.75億 | 39.27%21.64億 | 54.60%13.71億 | 15.23%6.99億 | -12.67%22.25億 | -8.57%15.54億 | -17.06%8.87億 | 33.39%6.07億 | -7.66%25.48億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.91%12.71億 | 12.44%43.81億 | 12.76%31.5億 | 11.87%21.64億 | 2.22%11.67億 | 4.05%38.96億 | 1.26%27.94億 | 2.24%19.35億 | 3.34%11.42億 | 25.45%37.45億 |
支付的各項稅費 | 123.06%1.34億 | -12.36%1.87億 | -22.25%1.35億 | -43.11%9,269.47萬 | -45.37%5,997.67萬 | -12.95%2.13億 | -11.29%1.74億 | 2.94%1.63億 | -10.98%1.1億 | -14.82%2.45億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 6.18%2.78億 | -0.82%11.2億 | 45.04%7億 | 56.70%4.98億 | 46.51%2.62億 | -13.90%11.29億 | -29.87%4.83億 | -43.45%3.18億 | -63.67%1.79億 | 36.93%13.11億 |
經營活動現金流出小計 | 12.82%24.69億 | 8.02%80.62億 | 22.89%61.5億 | 24.95%41.26億 | 7.41%21.88億 | -4.91%74.63億 | -6.34%50.04億 | -10.30%33.02億 | -6.33%20.37億 | 12.30%78.48億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -807.20%-5.43億 | 30.34%20.24億 | 2,779.76%1.65億 | 69.30%-1.11億 | 85.57%-5,990.82萬 | -25.29%15.53億 | -98.78%573.83萬 | -24.44%-3.63億 | 40.70%-4.15億 | 111.18%20.78億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 88.46%245萬 | -90.24%1,421.4萬 | -86.74%1,341萬 | -87.30%1,284萬 | --130萬 | -60.78%1.46億 | -68.49%1.01億 | -62.58%1.01億 | ---- | 1,322.52%3.71億 |
取得投資收益收到的現金 | 129.07%1,323.91萬 | -32.46%1,820.33萬 | -40.70%1,406.07萬 | -48.78%978.48萬 | -53.89%577.95萬 | -57.62%2,695.06萬 | -58.37%2,370.95萬 | -42.35%1,910.46萬 | -32.63%1,253.35萬 | -21.77%6,358.53萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 707.42%556.17萬 | -15.04%2,001.72萬 | -18.74%1,822.17萬 | 51.40%1,239.91萬 | 42.89%68.88萬 | -30.02%2,356.1萬 | 208.34%2,242.43萬 | 28.14%818.96萬 | -62.02%48.2萬 | -46.02%3,367.06萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --110萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.30%1.93億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -51.63%1,694.11萬 | -49.85%1.04億 | -27.96%8,815.09萬 | -21.49%7,064.82萬 | -47.71%3,502.23萬 | -43.95%2.08億 | -70.04%1.22億 | -76.59%8,998.47萬 | -34.94%6,697.19萬 | -17.88%3.71億 |
投資活動現金流入小計 | -8.18%3,929.19萬 | -61.21%1.57億 | -50.36%1.34億 | -51.62%1.06億 | -46.50%4,279.06萬 | -60.87%4.04億 | -72.99%2.7億 | -75.53%2.18億 | -84.77%7,998.75萬 | 26.86%10.32億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -12.86%7,522.92萬 | -3.92%4.08億 | -24.00%3.24億 | -13.26%2.31億 | -38.29%8,633.51萬 | -6.56%4.25億 | -3.98%4.27億 | -13.17%2.66億 | 21.05%1.4億 | 38.67%4.54億 |
投資支付的現金 | 155.74%1,651.89萬 | 94.27%1.67億 | 72.81%9,928.2萬 | 2.31%6,621.16萬 | -90.40%645.92萬 | -72.46%8,587.27萬 | -73.27%5,745.27萬 | -41.20%6,471.72萬 | -22.71%6,731.41萬 | -28.04%3.12億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 101.77%1,554.98萬 | 29.96%1.36億 | 20.28%6,472.74萬 | 11.68%2,957.89萬 | --770.68萬 | 318.03%1.04億 | 735.93%5,381.35萬 | --2,648.42萬 | ---- | -90.61%2,497.1萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -50.89%1,335.22萬 | 7.84%1,099.77萬 | --1,019.77萬 | --623.27萬 | 445.22%2,718.76萬 | -88.05%1,019.85萬 | ---- | ---- | -94.97%498.65萬 |
投資活動現金流出小計 | 0.53%1.07億 | 12.73%7.24億 | -8.91%4.99億 | -5.75%3.37億 | -48.49%1.07億 | -19.36%6.42億 | -27.03%5.48億 | -28.53%3.58億 | -23.09%2.07億 | -29.30%7.96億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -6.35%-6,800.6萬 | -138.23%-5.67億 | -31.23%-3.65億 | -66.20%-2.31億 | 49.74%-6,394.32萬 | -200.78%-2.38億 | -212.62%-2.78億 | -135.51%-1.39億 | -149.75%-1.27億 | 175.63%2.36億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 190.49%443萬 | 53.45%1,488.5萬 | -38.41%252.5萬 | 1.00%252.5萬 | 134.62%152.5萬 | -48.57%970萬 | 53.56%410萬 | 4.17%250萬 | -71.37%65萬 | -82.39%1,886.2萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 190.49%443萬 | 53.45%1,488.5萬 | -38.41%252.5萬 | 1.00%252.5萬 | 134.62%152.5萬 | -48.57%970萬 | 53.56%410萬 | 4.17%250萬 | -71.37%65萬 | -82.39%1,886.2萬 |
取得借款收到的現金 | 2.76%10.39億 | 8.59%32.94億 | -6.90%21.85億 | 11.86%16.14億 | 8.64%10.11億 | 54.05%30.34億 | 6.47%23.48億 | -8.92%14.43億 | -21.76%9.3億 | -44.23%19.69億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -32.33%1.42億 | 98.51%6.99億 | 3,911.10%6.76億 | --3.52億 | --2.1億 | 568.65%3.52億 | -69.95%1,684.2萬 | ---- | ---- | -38.34%5,267.64萬 |
籌資活動現金流入小計 | -3.03%11.85億 | 18.05%40.08億 | 20.90%28.64億 | 36.23%19.69億 | 31.28%12.22億 | 66.39%33.96億 | 4.63%23.69億 | -12.01%14.45億 | -25.14%9.31億 | -45.19%20.41億 |
償還債務支付的現金 | 4.62%9.44億 | -14.59%32.38億 | -15.26%21.89億 | -1.79%15.58億 | -13.42%9.02億 | -14.13%37.91億 | -41.86%25.83億 | -54.69%15.87億 | -62.04%10.42億 | -12.26%44.15億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 83.24%1億 | -33.72%2.16億 | -36.57%1.65億 | -35.20%1.25億 | -61.24%5,483.82萬 | 10.38%3.26億 | 10.16%2.6億 | 6.20%1.94億 | 98.19%1.41億 | -40.14%2.95億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 169.02%6,986.36萬 | -58.61%7,768.33萬 | -65.60%5,033.28萬 | -68.43%3,666.37萬 | -75.19%2,596.97萬 | 20.33%1.88億 | 149.20%1.46億 | 197.97%1.16億 | 522.87%1.05億 | 87.42%1.56億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -15.85%2.84億 | 40.45%12.5億 | 62.19%8.42億 | 87.00%5.59億 | 122.47%3.37億 | -5.52%8.9億 | -1.07%5.19億 | -12.26%2.99億 | 259.12%1.52億 | 1,288.06%9.42億 |
籌資活動現金流出小計 | 2.62%13.28億 | -6.05%47.04億 | -4.95%31.96億 | 7.87%22.43億 | -3.05%12.94億 | -11.42%50.07億 | -35.38%33.62億 | -48.34%20.8億 | -53.30%13.35億 | 1.05%56.52億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -97.98%-1.43億 | 56.85%-6.95億 | 66.56%-3.32億 | 56.70%-2.75億 | 82.09%-7,239.69萬 | 55.39%-16.11億 | 66.20%-9.94億 | 73.37%-6.35億 | 74.97%-4.04億 | -93.16%-36.11億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 112.47%1.79萬 | 94.16%-1.56萬 | -70.56%32.99萬 | -22.42%40.29萬 | -236.95%-14.34萬 | -312.19%-26.73萬 | -15.43%112.06萬 | -76.96%51.94萬 | -35.94%-4.26萬 | -83.41%12.6萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -284.34%-7.55億 | 356.42%7.61億 | 57.95%-5.32億 | 45.68%-6.17億 | 79.26%-1.96億 | 77.11%-2.97億 | 42.98%-12.65億 | 50.17%-11.36億 | 54.03%-9.47億 | -8.34%-12.97億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 38.95%27.15億 | -13.19%19.54億 | -12.63%19.39億 | -12.63%19.39億 | -11.94%19.54億 | -35.98%22.51億 | -36.79%22.19億 | -36.79%22.19億 | -36.72%22.19億 | -25.25%35.16億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 11.54%19.61億 | 38.95%27.15億 | 47.46%14.07億 | 22.05%13.21億 | 38.17%17.58億 | -11.94%19.54億 | -26.18%9.54億 | -12.02%10.83億 | -12.06%12.72億 | -36.72%22.19億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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