(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.67%21.82億 | 2.96%101.33億 | -1.09%75.21億 | -5.43%49.01億 | 37.07%23.38億 | -0.12%98.42億 | 0.15%76.03億 | 0.45%51.82億 | -5.78%17.06億 | 34.14%98.54億 |
收到的稅費返還 | -23.32%7,003.84萬 | 90.72%4.48億 | 831.60%3.3億 | 864.42%2.21億 | 733.68%9,133.3萬 | 173.64%2.35億 | -47.78%3,539.43萬 | -37.39%2,290.33萬 | -37.14%1,095.54萬 | 29.21%8,587.03萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -22.17%3,240.52萬 | -53.41%1.31億 | -77.60%9,020.9萬 | -76.41%7,288.45萬 | 3.66%4,163.59萬 | -16.57%2.81億 | 181.43%4.03億 | 156.59%3.09億 | -63.37%4,016.73萬 | 12.09%3.36億 |
經營活動現金流入小計 | -7.55%22.84億 | 3.42%107.12億 | -1.25%79.41億 | -5.79%51.94億 | 40.65%24.71億 | 0.80%103.58億 | 3.05%80.41億 | 3.73%55.14億 | -9.32%17.57億 | 33.24%102.76億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.96%20.04億 | 12.31%91.75億 | -1.90%68.73億 | -6.35%44.95億 | 62.27%21.31億 | -5.34%81.69億 | 1.28%70.06億 | 1.66%48億 | -18.02%13.13億 | 26.46%86.3億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.02%2.11億 | 0.60%8.44億 | -0.29%6.19億 | -3.37%4.04億 | -5.03%1.99億 | 5.08%8.39億 | 6.00%6.21億 | 5.62%4.18億 | 5.35%2.09億 | 11.85%7.99億 |
支付的各項稅費 | -76.05%2,511.79萬 | -28.88%3.33億 | 2.70%3.17億 | -0.52%2.21億 | -14.98%1.05億 | 175.72%4.68億 | 115.73%3.08億 | 99.13%2.23億 | 225.31%1.23億 | 19.75%1.7億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 22.69%4,260.19萬 | 30.61%1.5億 | 24.66%1.29億 | 0.58%7,248.4萬 | -68.23%3,472.21萬 | -9.67%1.15億 | -33.16%1.03億 | -15.82%7,206.63萬 | 12.39%1.09億 | -17.88%1.27億 |
經營活動現金流出小計 | -7.57%22.83億 | 9.50%105.02億 | -1.26%79.38億 | -5.80%51.93億 | 40.69%24.69億 | -1.38%95.91億 | 3.05%80.39億 | 3.72%55.13億 | -9.33%17.55億 | 24.13%97.25億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 29.33%170.57萬 | -72.57%2.1億 | 27.52%270.31萬 | 8.34%140.67萬 | -10.84%131.88萬 | 39.28%7.67億 | 41.73%211.97萬 | 38.24%129.84萬 | 8.75%147.92萬 | 550.38%5.5億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.40%6,288.2萬 | 16.62%5,999.7萬 | ---- | ---- | --2,300萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.12%3,985.8萬 | --2,357.98萬 | --95.04萬 | ---- | --2,844.61萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,684,111.20%7,578.95萬 | -32.07%8,265.84萬 | -1.61%2,246.32萬 | -14.57%1,856.68萬 | -99.98%4,500 | 29.17%1.22億 | -84.16%2,283.18萬 | -76.92%2,173.3萬 | 639.24%2,157.81萬 | 220.93%9,420.17萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.19億 |
投資活動現金流入小計 | 1,684,111.20%7,578.95萬 | -63.17%8,265.84萬 | -78.89%2,246.32萬 | -18.15%1,856.68萬 | -99.98%4,500 | -51.73%2.24億 | -79.76%1.06億 | -75.91%2,268.34萬 | 639.24%2,157.81萬 | 1,483.80%4.65億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 22.94%4.54億 | 29.47%17.33億 | 55.44%11.99億 | 72.96%7.54億 | 90.51%3.7億 | 29.14%13.39億 | 26.13%7.71億 | -10.14%4.36億 | -44.71%1.94億 | -40.27%10.37億 |
投資支付的現金 | --100萬 | -99.83%70萬 | ---- | ---- | ---- | 34.72%4.1億 | 36.01%3.33億 | 5,415.07%2.76億 | 1,100.00%6,000萬 | 823.03%3.05億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 23.21%4.55億 | 4.85%18.34億 | 8.54%11.99億 | 5.92%7.54億 | 45.52%3.7億 | 30.40%17.49億 | 28.96%11.04億 | 45.24%7.11億 | -28.63%2.54億 | -24.17%13.41億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -2.70%-3.8億 | -14.86%-17.52億 | -17.86%-11.76億 | -6.71%-7.35億 | -59.02%-3.7億 | -73.96%-15.25億 | -201.73%-9.98億 | -74.07%-6.89億 | 34.15%-2.32億 | 49.61%-8.77億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -99.52%284.31萬 | ---- | ---- | ---- | --5.88億 | --12.58億 | --12.38億 | --8.88億 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -99.52%284.31萬 | ---- | ---- | ---- | --5.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 75.11%20.85億 | -22.40%40.84億 | 25.64%44.3億 | 15.49%32.05億 | 3.41%11.9億 | 41.87%52.62億 | 126.29%35.26億 | 101.83%27.75億 | 107.18%11.51億 | -23.83%37.09億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,166.81%1.56億 | 77.69%9.32億 | -57.81%1.5億 | -29.86%1.66億 | -87.87%1,230.5萬 | -51.63%5.24億 | -60.99%3.55億 | -61.72%2.37億 | -56.23%1.01億 | 722.24%10.84億 |
籌資活動現金流入小計 | 86.28%22.41億 | -21.28%50.18億 | -10.88%45.8億 | -20.67%33.71億 | -43.81%12.03億 | 32.99%63.75億 | 108.22%51.39億 | 113.21%42.5億 | 171.84%21.41億 | -25.85%47.93億 |
償還債務支付的現金 | 90.72%11.91億 | -19.98%32.67億 | 4.29%27.27億 | 18.88%19.48億 | 8.09%6.24億 | 10.07%40.83億 | 35.05%26.15億 | 24.99%16.39億 | 17.32%5.78億 | 14.52%37.1億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 72.41%1.12億 | -9.19%2.14億 | -15.75%1.64億 | -5.55%1.08億 | 51.58%6,493.72萬 | 33.00%2.36億 | 37.32%1.95億 | 13.04%1.14億 | 110.19%4,283.91萬 | 41.30%1.77億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 38.70%8.57億 | -22.16%4.82億 | 52.38%9.73億 | 58.04%10.7億 | 103.81%6.18億 | 5.80%6.2億 | 97.76%6.38億 | 110.00%6.77億 | 165.53%3.03億 | 3.10%5.86億 |
籌資活動現金流出小計 | 65.23%21.59億 | -19.74%39.64億 | 12.06%38.65億 | 28.64%31.25億 | 41.52%13.07億 | 10.42%49.39億 | 43.62%34.49億 | 40.09%24.3億 | 47.32%9.24億 | 13.73%44.72億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 177.79%8,103.86萬 | -26.58%10.54億 | -57.68%7.15億 | -86.49%2.46億 | -108.56%-1.04億 | 347.60%14.36億 | 2,428.65%16.9億 | 602.37%18.21億 | 657.88%12.17億 | -87.33%3.21億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 113.95%26.06萬 | 0.12%-85.92萬 | 11.92%233.42萬 | 227.52%225.25萬 | -217.30%-186.86萬 | 69.93%-86.02萬 | -87.24%208.56萬 | -274.69%-176.63萬 | -142.12%-58.89萬 | 89.78%-286.05萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 37.47%-2.97億 | -172.03%-4.88億 | -165.40%-4.56億 | -142.89%-4.85億 | -148.13%-4.74億 | 8,457.60%6.77億 | 383.18%6.97億 | 941.18%11.31億 | 619.77%9.86億 | -101.26%-810.18萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.57%9.65億 | 87.30%14.53億 | 87.30%14.53億 | 87.30%14.53億 | 87.30%14.53億 | -1.03%7.76億 | -1.03%7.76億 | -1.03%7.76億 | -1.03%7.76億 | 452.60%7.84億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -31.69%6.68億 | -33.57%9.65億 | -32.28%9.97億 | -49.27%9.68億 | -44.45%9.78億 | 87.30%14.53億 | 173.83%14.72億 | 193.74%19.07億 | 196.46%17.61億 | -1.03%7.76億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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