(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.51%8.6億 | 20.82%71.19億 | 7.81%38.22億 | 24.55%28.62億 | 8.00%9.4億 | 6.15%58.92億 | 16.13%35.45億 | 44.69%22.98億 | 35.79%8.7億 | 88.55%55.5億 |
收到的稅費返還 | 146.20%7,745.71萬 | 259.55%4,181.47萬 | 205.80%3,451.92萬 | 264.96%3,384.52萬 | 3,490.67%3,146.06萬 | 80.27%1,162.97萬 | 58.36%1,128.8萬 | 168.41%927.38萬 | 21.14%87.62萬 | 7.82%645.13萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 117.11%3,696.11萬 | -70.81%4,136.66萬 | 7.05%8,078.31萬 | -38.42%3,914.37萬 | -48.46%1,702.44萬 | 8.25%1.42億 | 34.88%7,546.54萬 | 264.76%6,356.69萬 | 95.97%3,303.2萬 | 81.07%1.31億 |
經營活動現金流入小計 | -1.42%9.74億 | 19.13%72.02億 | 8.41%39.37億 | 23.81%29.35億 | 9.31%9.88億 | 6.29%60.45億 | 16.57%36.32億 | 47.34%23.71億 | 37.32%9.04億 | 88.21%56.88億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 6.06%7.66億 | -10.12%34.22億 | -21.87%22.77億 | -18.67%15.47億 | -20.57%7.22億 | 21.92%38.07億 | 32.27%29.15億 | 64.50%19.02億 | 55.81%9.09億 | 82.30%31.23億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.38%3.62億 | 1.71%12.6億 | 5.98%9.22億 | 5.39%6.15億 | 3.12%3.31億 | 12.80%12.39億 | 8.41%8.7億 | 9.21%5.84億 | 10.16%3.21億 | 26.54%10.98億 |
支付的各項稅費 | 0.64%1.17億 | -2.73%4.29億 | -2.78%3.42億 | 3.60%2.43億 | 19.31%1.16億 | 52.77%4.42億 | 86.23%3.52億 | 156.36%2.35億 | 122.17%9,762.83萬 | 180.37%2.89億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -12.21%9,543.28萬 | 18.17%4.48億 | 97.19%4.13億 | 56.07%2.6億 | 39.59%1.09億 | 10.53%3.8億 | 13.97%2.09億 | -3.09%1.66億 | 10.83%7,787.46萬 | 26.68%3.43億 |
經營活動現金流出小計 | 4.88%13.41億 | -5.23%55.6億 | -9.02%39.54億 | -7.68%26.66億 | -9.06%12.78億 | 20.89%58.67億 | 28.63%43.46億 | 47.74%28.88億 | 42.11%14.06億 | 64.24%48.53億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -26.30%-3.67億 | 819.18%16.42億 | 97.56%-1,742萬 | 152.08%2.69億 | 42.16%-2.9億 | -78.60%1.79億 | -171.36%-7.15億 | -49.62%-5.17億 | -51.66%-5.02億 | 1,140.64%8.35億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --64.46萬 | --64.46萬 | --64.46萬 | --64.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --68.83萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -97.48%1,600 | -68.32%21.2萬 | -86.51%13.9萬 | 437.91%7.55萬 | --6.35萬 | 213.01%66.92萬 | 456.02%103.06萬 | -89.47%1.4萬 | ---- | 172.85%21.38萬 |
投資活動現金流入小計 | -99.77%1,600 | 28.00%85.66萬 | -23.97%78.36萬 | 5,030.22%72.01萬 | --70.81萬 | -25.81%66.92萬 | 17.97%103.06萬 | -89.47%1.4萬 | ---- | 1,051.20%90.21萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -14.76%6,542.7萬 | 33.39%4.48億 | 26.34%2.66億 | 19.99%1.5億 | 18.49%7,675.43萬 | -42.06%3.36億 | -58.14%2.1億 | 37.01%1.25億 | 43.71%6,477.47萬 | 293.08%5.8億 |
投資支付的現金 | ---- | -67.50%650萬 | ---- | ---- | ---- | 33.33%2,000萬 | 303.13%6,047.02萬 | --2,000萬 | ---- | --1,500萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --150 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -14.76%6,542.71萬 | 27.72%4.55億 | -1.87%2.66億 | 3.43%1.5億 | 18.49%7,675.43萬 | -40.16%3.56億 | -47.67%2.71億 | 58.95%1.45億 | 43.71%6,477.47萬 | 303.24%5.95億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 13.97%-6,542.55萬 | -27.72%-4.54億 | 1.79%-2.65億 | -2.94%-1.49億 | -17.40%-7,604.62萬 | 40.18%-3.56億 | 47.78%-2.7億 | -59.17%-1.45億 | -43.74%-6,477.47萬 | -302.84%-5.94億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --1.94億 | --1.94億 | --1.94億 | --111.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.22億 |
取得借款收到的現金 | ---- | --7,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.63%430萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -42.36%2,505.31萬 | 92.69%1,927.68萬 | 390.17%1,008.08萬 | ---- | -76.37%4,346.79萬 | -94.51%1,000.4萬 | --205.66萬 | --181.76萬 | --1.84億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 563.99%2.89億 | 2,327.48%2.43億 | 11,261.02%2.34億 | 1,611.77%3,111.29萬 | -97.30%4,346.79萬 | -99.38%1,000.4萬 | -52.17%205.66萬 | --181.76萬 | 1,913.36%16.11億 |
償還債務支付的現金 | ---- | --3,000萬 | 50.00%300萬 | 100.00%200萬 | --200萬 | ---- | --200萬 | --100萬 | ---- | 81.00%5,430萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1.53%61.95萬 | 64.11%1.98億 | 74.60%1.88億 | 63.55%1.76億 | -20.41%61.01萬 | 17.54%1.21億 | 18.75%1.08億 | 18.40%1.08億 | --76.66萬 | 35.86%1.03億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | 13.05%1,799.9萬 | 18.93%1,236.15萬 | ---- | 70.42%1,592.09萬 | 215.26%1,592.09萬 | 105.82%1,039.43萬 | ---- | -12.63%934.2萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -68.64%293.29萬 | -72.15%2,562.84萬 | 248.05%1,730.33萬 | 334.12%1,241.26萬 | 489.51%935.09萬 | 837.59%9,202.5萬 | 1,881.48%497.15萬 | --285.93萬 | --158.62萬 | --981.5萬 |
籌資活動現金流出小計 | -70.30%355.23萬 | 19.27%2.54億 | 81.68%2.09億 | 70.82%1.9億 | 408.37%1,196.1萬 | 27.53%2.13億 | 26.07%1.15億 | 22.64%1.11億 | --235.28萬 | 57.98%1.67億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -118.55%-355.23萬 | 120.59%3,485.95萬 | 132.61%3,418.74萬 | 139.61%4,332.11萬 | 3,678.09%1,915.19萬 | -111.72%-1.69億 | -106.90%-1.05億 | -26.36%-1.09億 | ---53.53萬 | 5,739.10%14.44億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 138.89%27.9萬 | -51.52%241.1萬 | -63.35%291.69萬 | -53.40%227.53萬 | 131.22%11.68萬 | 277.78%497.3萬 | 1,484.74%795.8萬 | 1,066.31%488.21萬 | -549.40%-37.41萬 | 22.15%-279.73萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -25.44%-4.35億 | 459.05%12.25億 | 77.31%-2.45億 | 121.62%1.66億 | 38.85%-3.47億 | -120.29%-3.41億 | -246.50%-10.81億 | -46.36%-7.66億 | -50.98%-5.67億 | 1,636.34%16.82億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 57.28%33.64億 | -13.76%21.39億 | -13.76%21.39億 | -13.76%21.39億 | -13.76%21.39億 | 210.53%24.8億 | 210.53%24.8億 | 231.44%24.8億 | 231.44%24.8億 | -6.89%7.99億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 63.45%29.29億 | 57.28%33.64億 | 35.36%18.94億 | 34.47%23.05億 | -6.31%17.92億 | -13.76%21.39億 | -8.96%13.99億 | 662.68%17.14億 | 413.54%19.13億 | 231.44%24.8億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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