(Q9)2019/09/30 | (Q6)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q9)2018/09/30 | (Q6)2018/06/30 | (Q3)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q9)2017/09/30 | (Q6)2017/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -89.41%9,606.46萬 | -90.99%7,447.96萬 | -93.61%4,821.15萬 | -94.06%11.75億 | -92.82%9.07億 | -90.84%8.27億 | -87.22%7.54億 | 15.46%197.86億 | 22.65%126.25億 | 80.36%90.26億 |
收到的稅費返還 | -52.20%328.34萬 | -90.75%23.19萬 | 154.61%2.23萬 | -58.50%731.13萬 | 65.36%686.89萬 | -39.67%250.59萬 | -99.77%8,746.19 | 30.68%1,761.62萬 | 382.16%415.4萬 | 382.16%415.4萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -97.92%1,299.34萬 | -98.84%696.76萬 | -99.73%164.43萬 | -93.66%6.27億 | -67.75%6.26億 | 8.30%6.01億 | 201.77%6.15億 | 145.99%98.98億 | -27.46%19.4億 | -68.12%5.55億 |
經營活動現金流入小計 | -92.70%1.12億 | -94.29%8,167.9萬 | -96.36%4,987.81萬 | -93.91%18.1億 | -89.43%15.39億 | -85.08%14.3億 | -77.59%13.69億 | 40.28%297.02億 | 12.34%145.7億 | 42.09%95.85億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -95.77%4,944.85萬 | -97.33%3,049.09萬 | -98.25%1,704.34萬 | -93.38%12.9億 | -90.54%11.7億 | -86.53%11.42億 | -83.93%9.72億 | 17.82%194.78億 | 24.08%123.69億 | 99.47%84.81億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -22.03%2,383.68萬 | -24.54%1,672.14萬 | -11.90%893.73萬 | -10.45%4,001.8萬 | 2.29%3,057.27萬 | 9.34%2,215.98萬 | -8.20%1,014.5萬 | 6.96%4,468.76萬 | 19.86%2,988.74萬 | 24.65%2,026.66萬 |
支付的各項稅費 | -93.54%744.13萬 | -94.32%650.83萬 | -97.23%311.79萬 | -29.13%1.17億 | -1.30%1.15億 | 43.01%1.15億 | 189.90%1.12億 | -15.94%1.65億 | -28.53%1.17億 | -39.69%8,016.83萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -87.32%3,601.41萬 | -88.57%2,650.99萬 | -97.33%1,138.98萬 | -94.95%4.82億 | -88.82%2.84億 | -83.47%2.32億 | -27.30%4.26億 | 50.62%95.43億 | -41.81%25.41億 | -57.61%14.04億 |
經營活動現金流出小計 | -92.70%1.17億 | -94.69%8,023.04萬 | -97.34%4,048.85萬 | -93.40%19.29億 | -89.38%16億 | -84.87%15.11億 | -77.25%15.2億 | 26.51%292.31億 | 3.67%150.56億 | 29.46%99.86億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 92.69%-439.94萬 | 101.79%144.86萬 | 106.20%938.96萬 | -125.34%-1.19億 | 87.63%-6,019.27萬 | 79.78%-8,097.69萬 | 73.68%-1.51億 | 124.36%4.71億 | 68.68%-4.86億 | 58.62%-4億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --319.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.3億 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -18.19%342.5 | ---- | ---- | -99.96%418.63 | --418.63 | ---- | ---- | 585.06%108.14萬 | ---- | ---- |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.07%1.57億 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -70.67%1.85億 | --309.18萬 | -97.94%309.18萬 | ---- | --6.3億 | ---- | --1.5億 |
投資活動現金流入小計 | -99.99%342.5 | ---- | ---- | -75.64%1.92億 | -99.51%309.22萬 | -97.94%309.18萬 | ---- | -8.86%7.88億 | -24.04%6.3億 | -81.97%1.5億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -19.21%24.12萬 | 31.26%17.06萬 | 3.70%10.7萬 | -81.19%215.65萬 | -95.30%29.86萬 | -93.29%12.99萬 | 121.11%10.31萬 | 121.56%1,146.21萬 | 121.21%635.04萬 | 22.86%193.61萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.24%7,400萬 | 21.01%5,400萬 | 25.58%5,400萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.6億 | ---- | --1,698.11 |
投資活動現金流出小計 | -19.21%24.12萬 | 31.26%17.06萬 | 3.70%10.7萬 | -99.86%215.65萬 | -99.51%29.86萬 | -99.77%12.99萬 | -93.83%10.31萬 | 3,564.70%15.46億 | 27.02%6,035.04萬 | 25.49%5,593.78萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -108.62%-24.09萬 | -105.76%-17.06萬 | -3.70%-10.7萬 | 125.07%1.9億 | -99.51%279.36萬 | -96.85%296.18萬 | -100.07%-10.31萬 | -192.05%-7.57億 | -27.15%5.7億 | -88.06%9,406.22萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -97.51%8,000萬 | -91.19%2.03億 | -90.93%1.7億 | -74.80%1.7億 | 37.21%32.19億 | 97.64%23.03億 | 217.13%18.74億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.79萬 | --9.79萬 | ---- | 5,570.25%3,900萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | -97.54%8,000萬 | -91.18%2.03億 | -90.92%1.7億 | -74.80%1.7億 | 38.83%32.58億 | 97.64%23.03億 | 217.13%18.74億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | -88.96%3.1億 | -78.30%3.1億 | -54.82%3.1億 | 7.50%2.15億 | 132.12%28.06億 | 208.44%14.28億 | 198.26%6.86億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.59%4,723.49萬 | -27.31%4,270.07萬 | -8.76%4,039.41萬 | -51.07%4,901.83萬 | -41.43%5,873.99萬 | -34.65%5,873.99萬 | -15.94%4,427.15萬 | 43.20%1億 | 171.62%1億 | 143.42%8,988.24萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 22.85%4,705.06萬 | 11.01%4,251.64萬 | 10.07%4,039.41萬 | -43.28%2,484.07萬 | -22.41%3,829.95萬 | -22.41%3,829.95萬 | -16.21%3,669.77萬 | 32.50%4,379.66萬 | --4,936.16萬 | --4,936.16萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -97.77%87.14萬 | -99.70%287萬 | -99.86%87萬 | --772.13萬 | --3,906.76萬 | --9.65億 | --6.39億 |
籌資活動現金流出小計 | -87.29%4,723.49萬 | -88.44%4,270.07萬 | -84.87%4,039.41萬 | -87.78%3.6億 | -85.10%3.72億 | -73.88%3.7億 | 5.67%2.67億 | 130.31%29.46億 | 398.75%24.93億 | 430.07%14.15億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 71.96%-4,723.49萬 | 78.59%-4,270.07萬 | 58.35%-4,039.41萬 | -189.59%-2.8億 | 11.30%-1.68億 | -143.42%-1.99億 | -122.99%-9,699.27萬 | -70.75%3.12億 | -128.53%-1.9億 | 41.75%4.59億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -233.51%-56.83萬 | -22.76%-204.19萬 | 25.91%-286.27萬 | 107.11%88.71萬 | 112.30%42.57萬 | 18.01%-166.33萬 | -456.29%-386.4萬 | -733.11%-1,246.98萬 | -488.89%-346.16萬 | -235.86%-202.86萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 76.73%-5,244.34萬 | 84.43%-4,346.45萬 | 86.53%-3,397.41萬 | -1,669.86%-2.08億 | -104.65%-2.25億 | -284.90%-2.79億 | -4,631.78%-2.52億 | 133.48%1,327.32萬 | -5.20%-1.1億 | 5.39%1.51億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -64.27%1.16億 | -64.27%1.16億 | -64.27%1.16億 | 4.27%3.24億 | 4.27%3.24億 | 4.27%3.24億 | 4.27%3.24億 | -11.31%3.11億 | -11.31%3.11億 | -11.31%3.11億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -35.83%6,339.84萬 | 60.50%7,237.73萬 | 13.85%8,186.74萬 | -64.27%1.16億 | -50.80%9,879.96萬 | -90.24%4,509.47萬 | -76.47%7,190.64萬 | 4.27%3.24億 | -18.34%2.01億 | -6.47%4.62億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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