(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.71%14.2億 | -2.94%65.27億 | 10.82%48.48億 | 0.47%31.55億 | -4.07%13.18億 | -14.75%67.24億 | -9.37%43.74億 | -3.92%31.41億 | -3.40%13.74億 | 41.14%78.87億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --46.04萬 | --797.77萬 | --793.1萬 | ---- | --0 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -29.10%1,873.96萬 | -5.82%1.11億 | -9.89%1.06億 | 51.93%6,770.21萬 | 215.45%2,642.96萬 | 10.47%1.18億 | 15.18%1.17億 | -40.30%4,456.11萬 | -84.44%837.83萬 | 57.21%1.07億 |
經營活動現金流入小計 | 6.99%14.39億 | -2.99%66.38億 | 10.09%49.53億 | 0.94%32.23億 | -2.74%13.45億 | -14.40%68.43億 | -8.71%44.99億 | -4.49%31.93億 | -6.36%13.83億 | 41.33%79.94億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 72.40%8.04億 | -31.95%23.54億 | -19.88%17.94億 | -40.97%10.54億 | -50.65%4.66億 | -17.99%34.6億 | -5.85%22.39億 | -2.70%17.86億 | 2.91%9.45億 | 60.76%42.19億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.97%2.51億 | -22.09%8.42億 | -27.34%6.21億 | -34.84%4.03億 | -45.74%2.04億 | 5.19%10.8億 | 16.39%8.55億 | 26.19%6.19億 | 63.50%3.77億 | 55.24%10.27億 |
支付的各項稅費 | 13.88%1.36億 | -2.94%4.49億 | -4.73%3.3億 | -6.47%2.05億 | 3.43%1.19億 | -7.31%4.62億 | -9.05%3.47億 | -19.69%2.19億 | 49.18%1.15億 | 17.62%4.99億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 28.91%2.71億 | -11.28%10.58億 | -4.32%9.23億 | -19.15%4.51億 | -18.39%2.1億 | -4.95%11.93億 | -7.14%9.65億 | -3.70%5.58億 | -21.47%2.58億 | 30.71%12.55億 |
經營活動現金流出小計 | 46.19%14.62億 | -24.08%47.03億 | -16.73%36.69億 | -33.58%21.13億 | -40.98%10億 | -11.49%61.95億 | -2.81%44.06億 | 0.12%31.81億 | 9.05%16.95億 | 49.88%70億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -106.78%-2,335.76萬 | 198.82%19.35億 | 1,269.44%12.84億 | 9,076.42%11.1億 | 210.42%3.45億 | -34.91%6.47億 | -76.28%9,379.49萬 | -92.72%1,209.94萬 | -302.18%-3.12億 | 0.84%9.95億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 47.14%10.3億 | 250.00%7億 | 250.00%7億 | --7億 | --7億 | -66.67%2億 | -33.33%2億 | ---- | ---- | 289.36%6億 |
取得投資收益收到的現金 | 336.09%588.78萬 | 37.04%135.01萬 | 37.04%135.01萬 | --135.01萬 | --135.01萬 | -76.86%98.52萬 | --98.52萬 | ---- | ---- | 78.36%425.84萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,767.01%116.2萬 | -85.96%70.83萬 | -91.95%20.74萬 | ---- | -97.14%6.22萬 | 397.67%504.37萬 | 309.89%257.78萬 | ---- | 1,432.84%217.59萬 | -8.99%101.35萬 |
投資活動現金流入小計 | 47.85%10.37億 | 240.76%7.02億 | 244.64%7.02億 | --7.01億 | 32,134.94%7.01億 | -65.96%2.06億 | -32.29%2.04億 | ---- | -97.83%217.59萬 | 264.28%6.05億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 42.05%1.21億 | -36.36%3.96億 | -35.48%2.85億 | -39.17%1.94億 | -55.40%8,537.72萬 | -19.06%6.22億 | -16.54%4.42億 | -9.25%3.18億 | 31.53%1.91億 | 68.39%7.68億 |
投資支付的現金 | --3.34億 | 39.76%12.58億 | --0 | ---- | ---- | 50.00%9億 | -66.67%2億 | ---- | ---- | --6億 |
投資活動現金流出小計 | 433.25%4.55億 | 8.66%16.53億 | -55.57%2.85億 | -39.17%1.94億 | -55.40%8,537.72萬 | 11.22%15.22億 | -43.16%6.42億 | -42.21%3.18億 | -44.60%1.91億 | 199.91%13.68億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -5.56%5.82億 | 27.69%-9.51億 | 194.91%4.16億 | 259.51%5.08億 | 425.51%6.16億 | -72.46%-13.16億 | 47.10%-4.39億 | 42.15%-3.18億 | 22.77%-1.89億 | -163.03%-7.63億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --14.84億 | --15.58億 | --15.58億 | ---- | --0 |
取得借款收到的現金 | --5.93億 | --6.35億 | --6.35億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 2,564.96%4.11億 | --1.59億 | --6,093.01萬 | --2,823.6萬 | --1,542.64萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 6,409.00%10.04億 | -46.51%7.94億 | -55.33%6.96億 | -98.19%2,823.6萬 | --1,542.64萬 | --14.84億 | --15.58億 | --15.58億 | ---- | --0 |
償還債務支付的現金 | --4.42億 | --1.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --164.29萬 | 1.18%4.05億 | 4.16%4億 | --4億 | ---- | --4億 | --3.84億 | ---- | ---- | --0 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 65.49%1.37億 | 773.62%7.87億 | 284.38%5.51億 | 30.10%1.34億 | 172.68%8,278.04萬 | 10.20%9,010.94萬 | 149.14%1.43億 | 165.05%1.03億 | 96.19%3,035.81萬 | 5,873.66%8,177.15萬 |
籌資活動現金流出小計 | 601.31%5.81億 | 182.57%13.85億 | 80.30%9.51億 | 419.23%5.34億 | 172.68%8,278.04萬 | 499.38%4.9億 | 816.98%5.27億 | 165.05%1.03億 | 96.19%3,035.81萬 | -83.26%8,177.15萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 728.86%4.24億 | -159.49%-5.91億 | -124.73%-2.55億 | -134.75%-5.06億 | -121.86%-6,735.39萬 | 1,315.37%9.94億 | 1,891.75%10.3億 | 3,851.06%14.55億 | -96.19%-3,035.81萬 | -132.99%-8,177.15萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 149.36%25.71萬 | -81.28%43.33萬 | -87.45%15.91萬 | 69.67%-15.98萬 | -7,274.89%-52.08萬 | 863.97%231.4萬 | 265.85%126.8萬 | 56.55%-52.68萬 | -102.04%-7,061.39 | -183.37%-30.29萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 10.03%9.82億 | 19.71%3.93億 | 110.56%14.46億 | -3.11%11.12億 | 267.91%8.93億 | 119.12%3.28億 | 239.59%6.87億 | 370.78%11.48億 | -57.40%-5.32億 | -84.16%1.5億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 22.41%21.44億 | 23.03%17.51億 | 23.03%17.51億 | 23.03%17.51億 | 23.03%17.51億 | 11.75%14.23億 | 11.75%14.23億 | 11.75%14.23億 | 11.75%14.23億 | 286.87%12.74億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 18.23%31.26億 | 22.41%21.44億 | 51.52%31.97億 | 11.36%28.64億 | 196.49%26.44億 | 23.03%17.51億 | 169.91%21.1億 | 202.59%25.72億 | -4.73%8.92億 | 11.75%14.23億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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