滬深市場個股詳情

001228 永泰運

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26.37
-0.26-0.98%

盤前競價 06/03 09:30 (北京)

27.39億總市值18.70市盈率TTM

永泰運關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

89.66%11.68億

-22.89%23.61億

-17.90%19.14億

-8.55%12.73億

-9.17%6.16億

65.97%30.62億

101.65%23.32億

107.08%13.92億

137.78%6.78億

110.02%18.45億

收到的稅費返還

17,424,757.75%1,492.26萬

27.42%858.27萬

-47.01%356.91萬

-59.46%255.35萬

-99.99%85.64

147.07%673.59萬

365.64%673.5萬

663.27%629.89萬

-12.22%73.69萬

-31.82%272.63萬

收到其他與經營活動有關的現金

180.93%1.97億

225.11%9,475.95萬

691.40%3.53億

771.80%2.25億

154.45%7,019.73萬

31.27%2,914.69萬

-3.55%4,459.67萬

553.40%2,583.15萬

448.84%2,758.74萬

34.20%2,220.38萬

經營活動現金流入小計

101.17%13.8億

-20.44%24.65億

-4.71%22.71億

5.38%15.01億

-2.88%6.86億

65.68%30.98億

97.93%23.83億

110.37%14.24億

142.72%7.06億

107.99%18.7億

購買商品、接受勞務支付的現金

205.85%13.1億

-30.93%17.26億

-17.91%16.02億

-17.49%10.47億

-23.58%4.28億

64.01%24.98億

87.19%19.52億

122.51%12.69億

100.24%5.61億

130.86%15.23億

支付給職工以及為職工支付的現金

-0.78%6,446.67萬

33.46%1.97億

39.34%1.48億

40.22%1.03億

64.27%6,497.32萬

41.93%1.48億

48.68%1.06億

49.13%7,355.24萬

49.01%3,955.28萬

38.85%1.04億

支付的各項稅費

6.34%2,821.3萬

-26.43%8,862.26萬

-0.32%8,335.11萬

14.94%5,386.35萬

16.80%2,652.98萬

97.48%1.2億

139.35%8,361.95萬

135.56%4,686.35萬

170.32%2,271.32萬

55.81%6,099.65萬

支付其他與經營活動有關的現金

147.32%3.33億

-36.48%4,233.57萬

840.68%6.2億

1,301.48%4.17億

139.25%1.35億

84.51%6,665.35萬

15.79%6,586.92萬

188.77%2,974.43萬

755.74%5,624.44萬

68.79%3,612.42萬

經營活動現金流出小計

165.22%17.36億

-27.52%20.53億

11.13%24.53億

14.23%16.21億

-3.63%6.55億

64.29%28.33億

83.05%22.08億

118.39%14.19億

111.24%6.79億

116.84%17.24億

經營活動產生的現金流量淨額

-1,224.25%-3.56億

55.09%4.11億

-204.38%-1.83億

-2,280.68%-1.2億

15.94%3,162.88萬

82.04%2.65億

8,128.31%1.75億

-79.95%548.78萬

189.56%2,727.99萬

40.27%1.46億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--119.82萬

-64.98%3.6億

--1.92億

--1.47億

----

--10.28億

----

取得投資收益收到的現金

742.24%92.61萬

-65.06%200.35萬

-44.61%193.57萬

--54.06萬

8,095.16%11萬

--573.42萬

901.79%349.49萬

----

--1,341.67

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-61.51%10.97萬

6,383.91%2,657.35萬

115.65%75.71萬

109.19%73.29萬

-18.61%28.5萬

28.90%40.98萬

735.83%35.11萬

19.20%35.04萬

--35.02萬

-60.28%31.8萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--0

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

-76.21%266.5萬

----

--1,120萬

----

投資活動現金流入小計

465.63%223.4萬

-62.57%3.91億

4,965.92%1.95億

42,141.63%1.48億

12.36%39.5萬

328,676.23%10.45億

883.96%384.59萬

19.20%35.04萬

--35.15萬

-60.28%31.8萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

66.39%2,155.22萬

346.31%2.66億

423.93%2.22億

695.13%1.92億

-4.72%1,295.29萬

150.11%5,950.32萬

389.30%4,235.48萬

127.03%2,414.31萬

234.37%1,359.44萬

-79.00%2,379.04萬

投資支付的現金

-73.82%1,597.03萬

-50.84%5.5億

-2.88%3.59億

-34.95%3.11億

--6,100萬

--11.19億

--3.7億

--4.78億

----

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

3.40%2.19億

--1.74億

--6,154.37萬

--2,242.36萬

--2.12億

----

質押貸款淨增加額

----

--0

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

--4,480萬

--1,261萬

--2,880萬

--5,540.85萬

----

投資活動現金流出小計

-65.57%3,752.25萬

-27.08%10.35億

61.37%7.55億

21.33%6.09億

701.70%1.09億

5,864.18%14.19億

5,302.91%4.68億

4,621.98%5.02億

234.37%1,359.44萬

-79.00%2,379.04萬

投資活動產生的現金流量淨額

67.50%-3,528.85萬

-72.25%-6.43億

-20.71%-5.6億

8.07%-4.61億

-720.00%-1.09億

-1,491.47%-3.74億

-5,511.88%-4.64億

-4,752.81%-5.02億

-225.73%-1,324.29萬

79.13%-2,347.24萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

1,065.21%1,065萬

-97.85%1,569萬

-98.47%1,111.4萬

-99.05%681.4萬

--91.4萬

--7.28億

--7.27億

--7.17億

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

846.39%865萬

44.08%1,569萬

-12.36%876.4萬

----

--91.4萬

--1,089萬

--1,000萬

----

取得借款收到的現金

120.95%2.1億

148.09%6.44億

212.69%6.55億

114.15%4.49億

11.03%9,500萬

33.94%2.6億

8.14%2.1億

41.10%2.1億

-17.37%8,556.36萬

22.54%1.94億

收到其他與籌資活動有關的現金

-31.66%459.25萬

----

--1,850萬

--672萬

178.80%2,788萬

----

301.91%1,000萬

籌資活動現金流入小計

119.36%2.25億

-35.05%6.6億

-26.89%6.85億

-48.85%4.74億

19.95%1.03億

398.36%10.16億

359.71%9.37億

484.66%9.27億

-24.65%8,556.36萬

26.86%2.04億

償還債務支付的現金

354.73%1.38億

6.76%3.59億

-30.39%2.16億

-70.93%8,500萬

-76.68%3,039.37萬

99.46%3.36億

107.43%3.11億

107.20%2.92億

50.34%1.3億

0.27%1.69億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

477.28%522.43萬

26.34%4,596.12萬

34.32%4,598.32萬

959.17%4,121.14萬

-48.11%90.5萬

454.62%3,637.77萬

614.61%3,423.48萬

11.09%389.09萬

17.27%174.41萬

-7.20%655.9萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

--187.7萬

852.86%945.72萬

120.34%218.69萬

----

55.22%99.25萬

----

--63.94萬

支付其他與籌資活動有關的現金

8,645.68%2,594.06萬

-82.83%959.05萬

-76.89%1,156.9萬

-75.08%971.21萬

-50.65%29.66萬

542.55%5,586.17萬

1,351.40%5,005.52萬

1,561.51%3,897.62萬

431.71%60.1萬

-42.67%869.37萬

籌資活動現金流出小計

436.08%1.69億

-3.26%4.14億

-30.67%2.74億

-59.45%1.36億

-76.19%3,159.53萬

133.09%4.28億

149.96%3.95億

128.13%3.35億

50.27%1.33億

-3.42%1.84億

籌資活動產生的現金流量淨額

-21.50%5,576.7萬

-58.24%2.45億

-24.14%4.11億

-42.84%3.38億

250.69%7,103.87萬

2,833.98%5.87億

1,083.13%5.42億

5,000.60%5.92億

-286.77%-4,714.18萬

167.49%2,001.78萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

151.04%124.44萬

-13.81%1,018.73萬

-21.37%1,254.61萬

98.60%1,199.51萬

-9,126.55%-243.79萬

522.29%1,181.96萬

4,862.30%1,595.61萬

9,462.85%603.99萬

-73.03%2.7萬

56.95%-279.89萬

現金及現金等價物淨增加額

-3,892.69%-3.34億

-95.23%2,340.56萬

-218.45%-3.19億

-327.34%-2.31億

74.72%-836.19萬

251.96%4.91億

654.48%2.69億

253.61%1.01億

-260.13%-3,307.78萬

411.50%1.39億

加:期初現金及現金等價物餘額

3.28%7.36億

221.36%7.13億

169.50%2.22億

-35.24%8,227.81萬

期末現金及現金等價物餘額

-42.90%4.02億

3.28%7.36億

-19.83%3.94億

49.08%4.82億

273.27%7.04億

221.36%7.13億

316.22%4.91億

191.25%3.23億

158.11%1.89億

169.50%2.22億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	89.66%11.68億	-22.89%23.61億	-17.90%19.14億	-8.55%12.73億	-9.17%6.16億	65.97%30.62億	101.65%23.32億	107.08%13.92億	137.78%6.78億	110.02%18.45億
收到的稅費返還	17,424,757.75%1,492.26萬	27.42%858.27萬	-47.01%356.91萬	-59.46%255.35萬	-99.99%85.64	147.07%673.59萬	365.64%673.5萬	663.27%629.89萬	-12.22%73.69萬	-31.82%272.63萬
收到其他與經營活動有關的現金	180.93%1.97億	225.11%9,475.95萬	691.40%3.53億	771.80%2.25億	154.45%7,019.73萬	31.27%2,914.69萬	-3.55%4,459.67萬	553.40%2,583.15萬	448.84%2,758.74萬	34.20%2,220.38萬
經營活動現金流入小計	101.17%13.8億	-20.44%24.65億	-4.71%22.71億	5.38%15.01億	-2.88%6.86億	65.68%30.98億	97.93%23.83億	110.37%14.24億	142.72%7.06億	107.99%18.7億
購買商品、接受勞務支付的現金	205.85%13.1億	-30.93%17.26億	-17.91%16.02億	-17.49%10.47億	-23.58%4.28億	64.01%24.98億	87.19%19.52億	122.51%12.69億	100.24%5.61億	130.86%15.23億
支付給職工以及為職工支付的現金	-0.78%6,446.67萬	33.46%1.97億	39.34%1.48億	40.22%1.03億	64.27%6,497.32萬	41.93%1.48億	48.68%1.06億	49.13%7,355.24萬	49.01%3,955.28萬	38.85%1.04億
支付的各項稅費	6.34%2,821.3萬	-26.43%8,862.26萬	-0.32%8,335.11萬	14.94%5,386.35萬	16.80%2,652.98萬	97.48%1.2億	139.35%8,361.95萬	135.56%4,686.35萬	170.32%2,271.32萬	55.81%6,099.65萬
支付其他與經營活動有關的現金	147.32%3.33億	-36.48%4,233.57萬	840.68%6.2億	1,301.48%4.17億	139.25%1.35億	84.51%6,665.35萬	15.79%6,586.92萬	188.77%2,974.43萬	755.74%5,624.44萬	68.79%3,612.42萬
經營活動現金流出小計	165.22%17.36億	-27.52%20.53億	11.13%24.53億	14.23%16.21億	-3.63%6.55億	64.29%28.33億	83.05%22.08億	118.39%14.19億	111.24%6.79億	116.84%17.24億
經營活動產生的現金流量淨額	-1,224.25%-3.56億	55.09%4.11億	-204.38%-1.83億	-2,280.68%-1.2億	15.94%3,162.88萬	82.04%2.65億	8,128.31%1.75億	-79.95%548.78萬	189.56%2,727.99萬	40.27%1.46億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--119.82萬	-64.98%3.6億	--1.92億	--1.47億	----	--10.28億	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	742.24%92.61萬	-65.06%200.35萬	-44.61%193.57萬	--54.06萬	8,095.16%11萬	--573.42萬	901.79%349.49萬	----	--1,341.67	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-61.51%10.97萬	6,383.91%2,657.35萬	115.65%75.71萬	109.19%73.29萬	-18.61%28.5萬	28.90%40.98萬	735.83%35.11萬	19.20%35.04萬	--35.02萬	-60.28%31.8萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	--0	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	-76.21%266.5萬	----	----	----	--1,120萬	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	465.63%223.4萬	-62.57%3.91億	4,965.92%1.95億	42,141.63%1.48億	12.36%39.5萬	328,676.23%10.45億	883.96%384.59萬	19.20%35.04萬	--35.15萬	-60.28%31.8萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	66.39%2,155.22萬	346.31%2.66億	423.93%2.22億	695.13%1.92億	-4.72%1,295.29萬	150.11%5,950.32萬	389.30%4,235.48萬	127.03%2,414.31萬	234.37%1,359.44萬	-79.00%2,379.04萬
投資支付的現金	-73.82%1,597.03萬	-50.84%5.5億	-2.88%3.59億	-34.95%3.11億	--6,100萬	--11.19億	--3.7億	--4.78億	----	----
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	3.40%2.19億	--1.74億	--6,154.37萬	--2,242.36萬	--2.12億	----	----	----	----
質押貸款淨增加額	----	----	----	----	----	--0	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	--4,480萬	--1,261萬	--2,880萬	--5,540.85萬	----	----	----
投資活動現金流出小計	-65.57%3,752.25萬	-27.08%10.35億	61.37%7.55億	21.33%6.09億	701.70%1.09億	5,864.18%14.19億	5,302.91%4.68億	4,621.98%5.02億	234.37%1,359.44萬	-79.00%2,379.04萬
投資活動產生的現金流量淨額	67.50%-3,528.85萬	-72.25%-6.43億	-20.71%-5.6億	8.07%-4.61億	-720.00%-1.09億	-1,491.47%-3.74億	-5,511.88%-4.64億	-4,752.81%-5.02億	-225.73%-1,324.29萬	79.13%-2,347.24萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	1,065.21%1,065萬	-97.85%1,569萬	-98.47%1,111.4萬	-99.05%681.4萬	--91.4萬	--7.28億	--7.27億	--7.17億	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	846.39%865萬	44.08%1,569萬	-12.36%876.4萬	----	--91.4萬	--1,089萬	--1,000萬	----	----	----
取得借款收到的現金	120.95%2.1億	148.09%6.44億	212.69%6.55億	114.15%4.49億	11.03%9,500萬	33.94%2.6億	8.14%2.1億	41.10%2.1億	-17.37%8,556.36萬	22.54%1.94億
收到其他與籌資活動有關的現金	-31.66%459.25萬	----	--1,850萬	--1,850萬	--672萬	178.80%2,788萬	----	----	----	301.91%1,000萬
籌資活動現金流入小計	119.36%2.25億	-35.05%6.6億	-26.89%6.85億	-48.85%4.74億	19.95%1.03億	398.36%10.16億	359.71%9.37億	484.66%9.27億	-24.65%8,556.36萬	26.86%2.04億
償還債務支付的現金	354.73%1.38億	6.76%3.59億	-30.39%2.16億	-70.93%8,500萬	-76.68%3,039.37萬	99.46%3.36億	107.43%3.11億	107.20%2.92億	50.34%1.3億	0.27%1.69億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	477.28%522.43萬	26.34%4,596.12萬	34.32%4,598.32萬	959.17%4,121.14萬	-48.11%90.5萬	454.62%3,637.77萬	614.61%3,423.48萬	11.09%389.09萬	17.27%174.41萬	-7.20%655.9萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	--187.7萬	852.86%945.72萬	120.34%218.69萬	----	----	55.22%99.25萬	55.22%99.25萬	55.22%99.25萬	----	--63.94萬
支付其他與籌資活動有關的現金	8,645.68%2,594.06萬	-82.83%959.05萬	-76.89%1,156.9萬	-75.08%971.21萬	-50.65%29.66萬	542.55%5,586.17萬	1,351.40%5,005.52萬	1,561.51%3,897.62萬	431.71%60.1萬	-42.67%869.37萬
籌資活動現金流出小計	436.08%1.69億	-3.26%4.14億	-30.67%2.74億	-59.45%1.36億	-76.19%3,159.53萬	133.09%4.28億	149.96%3.95億	128.13%3.35億	50.27%1.33億	-3.42%1.84億
籌資活動產生的現金流量淨額	-21.50%5,576.7萬	-58.24%2.45億	-24.14%4.11億	-42.84%3.38億	250.69%7,103.87萬	2,833.98%5.87億	1,083.13%5.42億	5,000.60%5.92億	-286.77%-4,714.18萬	167.49%2,001.78萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	151.04%124.44萬	-13.81%1,018.73萬	-21.37%1,254.61萬	98.60%1,199.51萬	-9,126.55%-243.79萬	522.29%1,181.96萬	4,862.30%1,595.61萬	9,462.85%603.99萬	-73.03%2.7萬	56.95%-279.89萬
現金及現金等價物淨增加額	-3,892.69%-3.34億	-95.23%2,340.56萬	-218.45%-3.19億	-327.34%-2.31億	74.72%-836.19萬	251.96%4.91億	654.48%2.69億	253.61%1.01億	-260.13%-3,307.78萬	411.50%1.39億
加:期初現金及現金等價物餘額	3.28%7.36億	221.36%7.13億	221.36%7.13億	221.36%7.13億	221.36%7.13億	169.50%2.22億	169.50%2.22億	169.50%2.22億	169.50%2.22億	-35.24%8,227.81萬
期末現金及現金等價物餘額	-42.90%4.02億	3.28%7.36億	-19.83%3.94億	49.08%4.82億	273.27%7.04億	221.36%7.13億	316.22%4.91億	191.25%3.23億	158.11%1.89億	169.50%2.22億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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