滬深市場個股詳情

001218 麗臣實業

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19.49
+0.29+1.51%

休市中 05/17 15:00 (北京)

25.66億總市值19.81市盈率TTM

麗臣實業關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

9.63%9.01億

10.54%35.03億

23.87%25.35億

18.14%16.79億

16.81%8.22億

15.32%31.69億

11.30%20.47億

13.40%14.21億

19.59%7.04億

12.87%27.48億

收到的稅費返還

-49.83%1,407.92萬

69.10%7,835.9萬

52.67%6,077.43萬

156.73%4,968.2萬

809.60%2,806.54萬

112.11%4,633.85萬

106.15%3,980.73萬

88.33%1,935.22萬

-21.80%308.55萬

36.12%2,184.62萬

收到其他與經營活動有關的現金

-27.56%388.93萬

-16.85%3,044.74萬

27.21%1,936.94萬

11.89%1,265.18萬

164.11%536.91萬

57.54%3,661.59萬

-41.16%1,522.6萬

273.94%1,130.77萬

-76.88%203.29萬

-72.90%2,324.17萬

經營活動現金流入小計

7.45%9.19億

11.06%36.12億

24.44%26.15億

19.94%17.41億

20.69%8.56億

16.43%32.52億

11.55%21.02億

14.63%14.52億

17.91%7.09億

10.11%27.93億

購買商品、接受勞務支付的現金

6.51%7.54億

18.49%32.16億

34.16%23.55億

26.72%15.64億

11.88%7.08億

17.88%27.14億

14.64%17.56億

16.41%12.34億

20.10%6.33億

18.70%23.03億

支付給職工以及為職工支付的現金

14.85%4,307.51萬

8.01%1.13億

9.49%8,928.35萬

6.40%6,240.03萬

0.82%3,750.66萬

1.91%1.05億

3.16%8,154.48萬

2.82%5,864.45萬

8.57%3,720.05萬

31.56%1.03億

支付的各項稅費

19.69%1,256.09萬

-23.41%5,280.96萬

-5.39%3,629.61萬

6.91%2,571.77萬

19.42%1,049.44萬

-24.37%6,894.84萬

-34.78%3,836.31萬

-23.41%2,405.63萬

-51.17%878.81萬

-40.03%9,116.68萬

支付其他與經營活動有關的現金

1.23%3,144.49萬

8.03%1.35億

63.71%1.02億

27.31%5,728.13萬

29.67%3,106.22萬

-3.22%1.25億

-47.86%6,251.4萬

-29.72%4,499.3萬

-53.35%2,395.55萬

-13.42%1.29億

經營活動現金流出小計

6.87%8.41億

16.74%35.17億

33.29%25.83億

25.51%17.09億

11.99%7.87億

14.75%30.13億

8.32%19.38億

12.31%13.62億

11.45%7.03億

13.22%26.25億

經營活動產生的現金流量淨額

14.02%7,829.28萬

-60.36%9,487.63萬

-80.47%3,194.6萬

-64.47%3,192.6萬

993.94%6,866.74萬

42.69%2.39億

72.54%1.64億

66.92%8,986.14萬

121.50%627.71萬

-23.00%1.68億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

-57.69%2.75億

-38.57%2.15億

19.79%1.15億

----

-39.69%6.5億

-66.01%3.5億

-79.98%9,600萬

----

-10.30%10.78億

取得投資收益收到的現金

-78.10%6.99萬

-64.48%337.84萬

-47.74%255.63萬

13.93%95.51萬

--31.92萬

774.48%951.16萬

361.69%489.18萬

123.14%83.84萬

----

-5.85%108.77萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-35.82%8,120

-3.72%14.63萬

14.45%10.97萬

113.82%6.41萬

-57.83%1.27萬

639.06%15.19萬

28.53%9.58萬

-74.42%3萬

-63.31%3萬

-93.73%2.06萬

投資活動現金流入小計

-76.49%7.8萬

-57.78%2.79億

-38.68%2.18億

19.77%1.16億

1,006.02%33.18萬

-38.86%6.6億

-65.57%3.55億

-79.82%9,686.84萬

-99.99%3萬

-10.32%10.79億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-36.10%3,638.16萬

168.94%2.37億

179.70%1.74億

105.10%9,867.85萬

69.00%5,693.2萬

-59.70%8,821.68萬

-45.13%6,218.95萬

-45.36%4,811.13萬

-39.37%3,368.79萬

44.13%2.19億

投資支付的現金

-62.79%8,000萬

-7.50%5.55億

-54.17%2.75億

-37.86%2.15億

-14.00%2.15億

-46.80%6億

-41.74%6億

-27.84%3.46億

2.54%2.5億

-6.14%11.28億

投資活動現金流出小計

-57.20%1.16億

15.12%7.92億

-32.20%4.49億

-20.41%3.14億

-4.14%2.72億

-48.90%6.88億

-42.07%6.62億

-30.56%3.94億

-5.24%2.84億

-0.50%13.47億

投資活動產生的現金流量淨額

57.18%-1.16億

-1,699.20%-5.14億

24.72%-2.31億

33.50%-1.98億

4.25%-2.72億

89.34%-2,855.33萬

-173.80%-3.07億

-239.49%-2.97億

-412.97%-2.84億

-78.06%-2.68億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--6,255.6萬

----

--9.51億

取得借款收到的現金

----

18.87%3.17億

收到其他與籌資活動有關的現金

-88.88%10萬

-27.88%505.33萬

----

-98.71%89.89萬

--89.89萬

29.69%700.7萬

319.57%8,154.1萬

307.17%6,951.17萬

----

-93.75%540.3萬

籌資活動現金流入小計

-88.88%10萬

864.88%6,760.93萬

-23.28%6,255.6萬

-98.71%89.89萬

--89.89萬

-99.45%700.7萬

-93.58%8,154.1萬

-73.97%6,951.17萬

----

260.65%12.74億

償還債務支付的現金

----

104.46%5.5億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

----

-6.69%7,559.62萬

-6.67%7,559.62萬

----

968.90%8,101.76萬

1,072.11%8,099.6萬

1,756.64%8,099.6萬

----

-88.52%757.95萬

支付其他與籌資活動有關的現金

----

466.73%497.85萬

-54.75%92.45萬

----

-93.97%87.85萬

--204.31萬

--1,024.12萬

--617.54萬

-85.68%1,457.29萬

籌資活動現金流出小計

----

-1.61%8,057.48萬

-7.85%7,652.07萬

-17.14%7,559.62萬

----

-85.69%8,189.61萬

-72.94%8,303.9萬

-64.13%9,123.71萬

-96.78%617.54萬

30.99%5.72億

籌資活動產生的現金流量淨額

-88.88%10萬

82.69%-1,296.55萬

-832.22%-1,396.48萬

-243.83%-7,469.73萬

114.56%89.89萬

-110.67%-7,488.91萬

-100.16%-149.8萬

-270.94%-2,172.54萬

-141.00%-617.54萬

939.12%7.02億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

118.58%78.55萬

-376.45%-1,346.59萬

23.35%823.96萬

85.11%561.35萬

-2,681.89%-422.76萬

1,025.05%487.1萬

3,888.01%667.99萬

870.28%303.26萬

-141.46%-15.2萬

56.47%-52.66萬

現金及現金等價物淨增加額

82.00%-3,712.52萬

-416.30%-4.45億

-48.09%-2.05億

-3.87%-2.35億

27.30%-2.06億

-76.58%1.41億

-114.63%-1.38億

-956.17%-2.26億

-310.78%-2.84億

3,559.32%6.01億

加:期初現金及現金等價物餘額

-48.74%4.68億

18.22%9.14億

349.87%7.73億

-9.18%1.72億

期末現金及現金等價物餘額

-39.04%4.31億

-48.74%4.68億

11.70%7.09億

24.15%6.79億

44.61%7.07億

18.22%9.14億

-43.26%6.34億

263.58%5.47億

376.16%4.89億

349.87%7.73億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

致同會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	9.63%9.01億	10.54%35.03億	23.87%25.35億	18.14%16.79億	16.81%8.22億	15.32%31.69億	11.30%20.47億	13.40%14.21億	19.59%7.04億	12.87%27.48億
收到的稅費返還	-49.83%1,407.92萬	69.10%7,835.9萬	52.67%6,077.43萬	156.73%4,968.2萬	809.60%2,806.54萬	112.11%4,633.85萬	106.15%3,980.73萬	88.33%1,935.22萬	-21.80%308.55萬	36.12%2,184.62萬
收到其他與經營活動有關的現金	-27.56%388.93萬	-16.85%3,044.74萬	27.21%1,936.94萬	11.89%1,265.18萬	164.11%536.91萬	57.54%3,661.59萬	-41.16%1,522.6萬	273.94%1,130.77萬	-76.88%203.29萬	-72.90%2,324.17萬
經營活動現金流入小計	7.45%9.19億	11.06%36.12億	24.44%26.15億	19.94%17.41億	20.69%8.56億	16.43%32.52億	11.55%21.02億	14.63%14.52億	17.91%7.09億	10.11%27.93億
購買商品、接受勞務支付的現金	6.51%7.54億	18.49%32.16億	34.16%23.55億	26.72%15.64億	11.88%7.08億	17.88%27.14億	14.64%17.56億	16.41%12.34億	20.10%6.33億	18.70%23.03億
支付給職工以及為職工支付的現金	14.85%4,307.51萬	8.01%1.13億	9.49%8,928.35萬	6.40%6,240.03萬	0.82%3,750.66萬	1.91%1.05億	3.16%8,154.48萬	2.82%5,864.45萬	8.57%3,720.05萬	31.56%1.03億
支付的各項稅費	19.69%1,256.09萬	-23.41%5,280.96萬	-5.39%3,629.61萬	6.91%2,571.77萬	19.42%1,049.44萬	-24.37%6,894.84萬	-34.78%3,836.31萬	-23.41%2,405.63萬	-51.17%878.81萬	-40.03%9,116.68萬
支付其他與經營活動有關的現金	1.23%3,144.49萬	8.03%1.35億	63.71%1.02億	27.31%5,728.13萬	29.67%3,106.22萬	-3.22%1.25億	-47.86%6,251.4萬	-29.72%4,499.3萬	-53.35%2,395.55萬	-13.42%1.29億
經營活動現金流出小計	6.87%8.41億	16.74%35.17億	33.29%25.83億	25.51%17.09億	11.99%7.87億	14.75%30.13億	8.32%19.38億	12.31%13.62億	11.45%7.03億	13.22%26.25億
經營活動產生的現金流量淨額	14.02%7,829.28萬	-60.36%9,487.63萬	-80.47%3,194.6萬	-64.47%3,192.6萬	993.94%6,866.74萬	42.69%2.39億	72.54%1.64億	66.92%8,986.14萬	121.50%627.71萬	-23.00%1.68億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	-57.69%2.75億	-38.57%2.15億	19.79%1.15億	----	-39.69%6.5億	-66.01%3.5億	-79.98%9,600萬	----	-10.30%10.78億
取得投資收益收到的現金	-78.10%6.99萬	-64.48%337.84萬	-47.74%255.63萬	13.93%95.51萬	--31.92萬	774.48%951.16萬	361.69%489.18萬	123.14%83.84萬	----	-5.85%108.77萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-35.82%8,120	-3.72%14.63萬	14.45%10.97萬	113.82%6.41萬	-57.83%1.27萬	639.06%15.19萬	28.53%9.58萬	-74.42%3萬	-63.31%3萬	-93.73%2.06萬
投資活動現金流入小計	-76.49%7.8萬	-57.78%2.79億	-38.68%2.18億	19.77%1.16億	1,006.02%33.18萬	-38.86%6.6億	-65.57%3.55億	-79.82%9,686.84萬	-99.99%3萬	-10.32%10.79億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-36.10%3,638.16萬	168.94%2.37億	179.70%1.74億	105.10%9,867.85萬	69.00%5,693.2萬	-59.70%8,821.68萬	-45.13%6,218.95萬	-45.36%4,811.13萬	-39.37%3,368.79萬	44.13%2.19億
投資支付的現金	-62.79%8,000萬	-7.50%5.55億	-54.17%2.75億	-37.86%2.15億	-14.00%2.15億	-46.80%6億	-41.74%6億	-27.84%3.46億	2.54%2.5億	-6.14%11.28億
投資活動現金流出小計	-57.20%1.16億	15.12%7.92億	-32.20%4.49億	-20.41%3.14億	-4.14%2.72億	-48.90%6.88億	-42.07%6.62億	-30.56%3.94億	-5.24%2.84億	-0.50%13.47億
投資活動產生的現金流量淨額	57.18%-1.16億	-1,699.20%-5.14億	24.72%-2.31億	33.50%-1.98億	4.25%-2.72億	89.34%-2,855.33萬	-173.80%-3.07億	-239.49%-2.97億	-412.97%-2.84億	-78.06%-2.68億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	--6,255.6萬	--6,255.6萬	----	----	----	----	----	----	--9.51億
取得借款收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	18.87%3.17億
收到其他與籌資活動有關的現金	-88.88%10萬	-27.88%505.33萬	----	-98.71%89.89萬	--89.89萬	29.69%700.7萬	319.57%8,154.1萬	307.17%6,951.17萬	----	-93.75%540.3萬
籌資活動現金流入小計	-88.88%10萬	864.88%6,760.93萬	-23.28%6,255.6萬	-98.71%89.89萬	--89.89萬	-99.45%700.7萬	-93.58%8,154.1萬	-73.97%6,951.17萬	----	260.65%12.74億
償還債務支付的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	104.46%5.5億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	----	-6.69%7,559.62萬	-6.67%7,559.62萬	-6.67%7,559.62萬	----	968.90%8,101.76萬	1,072.11%8,099.6萬	1,756.64%8,099.6萬	----	-88.52%757.95萬
支付其他與籌資活動有關的現金	----	466.73%497.85萬	-54.75%92.45萬	----	----	-93.97%87.85萬	--204.31萬	--1,024.12萬	--617.54萬	-85.68%1,457.29萬
籌資活動現金流出小計	----	-1.61%8,057.48萬	-7.85%7,652.07萬	-17.14%7,559.62萬	----	-85.69%8,189.61萬	-72.94%8,303.9萬	-64.13%9,123.71萬	-96.78%617.54萬	30.99%5.72億
籌資活動產生的現金流量淨額	-88.88%10萬	82.69%-1,296.55萬	-832.22%-1,396.48萬	-243.83%-7,469.73萬	114.56%89.89萬	-110.67%-7,488.91萬	-100.16%-149.8萬	-270.94%-2,172.54萬	-141.00%-617.54萬	939.12%7.02億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	118.58%78.55萬	-376.45%-1,346.59萬	23.35%823.96萬	85.11%561.35萬	-2,681.89%-422.76萬	1,025.05%487.1萬	3,888.01%667.99萬	870.28%303.26萬	-141.46%-15.2萬	56.47%-52.66萬
現金及現金等價物淨增加額	82.00%-3,712.52萬	-416.30%-4.45億	-48.09%-2.05億	-3.87%-2.35億	27.30%-2.06億	-76.58%1.41億	-114.63%-1.38億	-956.17%-2.26億	-310.78%-2.84億	3,559.32%6.01億
加:期初現金及現金等價物餘額	-48.74%4.68億	18.22%9.14億	18.22%9.14億	18.22%9.14億	18.22%9.14億	349.87%7.73億	349.87%7.73億	349.87%7.73億	349.87%7.73億	-9.18%1.72億
期末現金及現金等價物餘額	-39.04%4.31億	-48.74%4.68億	11.70%7.09億	24.15%6.79億	44.61%7.07億	18.22%9.14億	-43.26%6.34億	263.58%5.47億	376.16%4.89億	349.87%7.73億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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