(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.61%2.73億 | -3.79%13.28億 | -20.55%9億 | -20.02%5.94億 | -20.43%2.86億 | 13.33%13.8億 | 35.73%11.32億 | 46.22%7.43億 | 57.76%3.6億 | 29.96%12.18億 |
收到的稅費返還 | 14.71%2,105.91萬 | -28.68%4,533.93萬 | -28.46%4,108.55萬 | -37.31%2,743.51萬 | -20.91%1,835.87萬 | -6.11%6,356.84萬 | 16.69%5,743.25萬 | 36.01%4,376.08萬 | 41.12%2,321.14萬 | 64.82%6,770.39萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 36.42%2,613.81萬 | 53.15%3,934.79萬 | 40.50%3,129.58萬 | 58.27%2,432.6萬 | 122.38%1,915.96萬 | 3.88%2,569.28萬 | 60.02%2,227.45萬 | 11.14%1,537.03萬 | 11.06%861.57萬 | 28.85%2,473.3萬 |
經營活動現金流入小計 | -1.08%3.2億 | -3.87%14.13億 | -19.80%9.72億 | -19.46%6.46億 | -17.31%3.24億 | 12.14%14.69億 | 35.06%12.12億 | 44.75%8.02億 | 55.24%3.91億 | 31.38%13.1億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.28%1.44億 | 3.25%6.33億 | -16.65%4.13億 | -18.07%2.73億 | -29.44%1.41億 | -8.87%6.13億 | 2.29%4.95億 | 16.56%3.34億 | 58.46%2億 | 48.26%6.72億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.57%1.36億 | -3.31%3.96億 | -4.35%3.13億 | -8.81%2.16億 | -5.89%1.26億 | 10.42%4.1億 | 21.17%3.27億 | 26.50%2.37億 | 34.72%1.33億 | 38.96%3.71億 |
支付的各項稅費 | -79.39%419.28萬 | 21.24%7,308.61萬 | 28.73%4,824.57萬 | 40.41%3,991.59萬 | 71.79%2,034.23萬 | 22.90%6,028.02萬 | -0.84%3,747.84萬 | 20.14%2,842.9萬 | 17.47%1,184.15萬 | -1.47%4,904.64萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -6.95%1,336.32萬 | -9.78%7,675.09萬 | 12.57%5,568.08萬 | 18.02%4,233.75萬 | 0.25%1,436.19萬 | 55.26%8,507.06萬 | 30.80%4,946.49萬 | 51.23%3,587.18萬 | -6.57%1,432.59萬 | -9.36%5,479.18萬 |
經營活動現金流出小計 | -1.05%2.98億 | 0.93%11.79億 | -8.76%8.3億 | -9.96%5.71億 | -16.17%3.01億 | 1.79%11.68億 | 9.60%9.09億 | 21.87%6.35億 | 43.44%3.59億 | 38.10%11.48億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -1.49%2,216.64萬 | -22.46%2.34億 | -52.94%1.43億 | -55.45%7,467.82萬 | -30.08%2,250.22萬 | 85.15%3.01億 | 346.05%3.03億 | 400.39%1.68億 | 1,803.85%3,218.2萬 | -2.20%1.63億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -50.45%5.5億 | -68.00%2.4億 | -46.67%2.4億 | ---- | --11.1億 | --7.5億 | --4.5億 | --2.5億 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --105萬 | 104.17%1,858.38萬 | 127.20%1,484.38萬 | 53.08%520.69萬 | ---- | 3,150.76%910.21萬 | 2,233.31%653.33萬 | --340.14萬 | --199.43萬 | -20.00%28萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -8.79%86.74萬 | 46.02%42.98萬 | -92.48%1.98萬 | ---- | -42.24%95.1萬 | 257.51%29.43萬 | 2,531.43%26.31萬 | 79.24%4.71萬 | 172.81%164.65萬 |
投資活動現金流入小計 | --105萬 | -49.16%5.69億 | -66.27%2.55億 | -45.95%2.45億 | ---- | 58,039.44%11.2億 | 208,778.82%7.57億 | 4,536,545.77%4.54億 | 958,632.95%2.52億 | 102.04%192.65萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -27.54%1,157.46萬 | -39.36%8,822.53萬 | -45.54%7,158.49萬 | -70.47%2,654.86萬 | -66.41%1,597.38萬 | -30.95%1.45億 | -22.26%1.31億 | -35.40%8,989.74萬 | -37.68%4,756.04萬 | 183.35%2.11億 |
投資支付的現金 | ---- | -37.27%6.9億 | -60.47%3.4億 | -41.00%2.95億 | ---- | 340.00%11億 | --8.6億 | --5億 | --3億 | --2.5億 |
投資活動現金流出小計 | -27.54%1,157.46萬 | -37.52%7.78億 | -58.49%4.12億 | -45.49%3.22億 | -95.40%1,597.38萬 | 170.35%12.45億 | 486.38%9.91億 | 323.89%5.9億 | 355.40%3.48億 | 519.56%4.61億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 34.11%-1,052.46萬 | -66.43%-2.09億 | 33.37%-1.56億 | 43.98%-7,632.2萬 | 83.28%-1,597.38萬 | 72.66%-1.25億 | -39.06%-2.35億 | 2.10%-1.36億 | -25.20%-9,551.9萬 | -524.98%-4.59億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -99.74%145萬 | --145萬 | ---- | ---- | --5.53億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --145萬 | --145萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.74%145萬 | --145萬 | ---- | ---- | 690.56%5.53億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -2.70%5,289.2萬 | -2.70%5,289.2萬 | -7.56%5,025.2萬 | ---- | --5,436.2萬 | --5,436.2萬 | --5,436.2萬 | --147萬 | ---- |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --147萬 | --147萬 | --143萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -31.66%114.24萬 | -11.69%682.91萬 | 7.99%535.81萬 | 25.46%460.07萬 | -30.01%167.16萬 | -71.56%773.35萬 | 13.66%496.18萬 | 42.86%366.7萬 | 124.28%238.83萬 | --2,718.87萬 |
籌資活動現金流出小計 | -31.66%114.24萬 | -3.82%5,972.11萬 | -1.81%5,825.01萬 | -5.47%5,485.27萬 | -56.67%167.16萬 | 128.39%6,209.55萬 | 1,258.95%5,932.38萬 | 2,160.79%5,802.9萬 | 262.32%385.83萬 | -66.89%2,718.87萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 31.66%-114.24萬 | 1.52%-5,972.11萬 | -0.65%-5,825.01萬 | 5.47%-5,485.27萬 | 56.67%-167.16萬 | -111.53%-6,064.55萬 | -1,225.74%-5,787.38萬 | -2,160.79%-5,802.9萬 | -262.32%-385.83萬 | 4,445.46%5.26億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 291.29%121.17萬 | -60.16%210.16萬 | -66.75%212.56萬 | -46.95%178.94萬 | -166.45%-63.34萬 | 278.31%527.47萬 | 691.73%639.18萬 | 320.11%337.32萬 | 69.93%-23.77萬 | 61.99%-295.82萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 177.29%1,171.11萬 | -127.10%-3,268.65萬 | -513.61%-6,986.07萬 | -135.30%-5,470.7萬 | 106.26%422.34萬 | -46.94%1.21億 | 115.90%1,689.05萬 | 78.82%-2,325.03萬 | 11.80%-6,743.3萬 | 210.70%2.27億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -6.43%4.75億 | 31.13%5.08億 | 31.13%5.08億 | 31.13%5.08億 | 31.13%5.08億 | 141.89%3.87億 | 141.89%3.87億 | 141.89%3.87億 | 141.89%3.87億 | 84.06%1.6億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -4.92%4.87億 | -6.43%4.75億 | 8.37%4.38億 | 24.48%4.53億 | 60.08%5.12億 | 31.13%5.08億 | 649.72%4.04億 | 622.39%3.64億 | 282.28%3.2億 | 141.89%3.87億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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