(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 63.50%3.71億 | 15.35%12.28億 | 25.46%8.9億 | 23.70%5.65億 | 26.23%2.27億 | 36.53%10.65億 | 31.17%7.1億 | 20.42%4.57億 | -5.34%1.8億 | 13.75%7.8億 |
收到的稅費返還 | -8.68%182.88萬 | -8.30%1,226.9萬 | -13.87%930.65萬 | 2.73%687.97萬 | -43.04%200.27萬 | 15.33%1,337.9萬 | 26.78%1,080.48萬 | 13.11%669.7萬 | -20.43%351.56萬 | 281.30%1,160.1萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -4.83%649.73萬 | -20.24%2,661.94萬 | 14.20%2,219.64萬 | -31.21%1,019.69萬 | -18.96%682.69萬 | 15.92%3,337.57萬 | 25.55%1,943.6萬 | 61.52%1,482.33萬 | 48.71%842.39萬 | 201.61%2,879.18萬 |
經營活動現金流入小計 | 60.91%3.8億 | 13.99%12.67億 | 24.59%9.22億 | 21.70%5.82億 | 22.98%2.36億 | 35.51%11.11億 | 30.95%7.4億 | 21.27%4.78億 | -4.15%1.92億 | 17.49%8.2億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 36.86%3億 | 3.80%9.65億 | 15.98%7.3億 | 20.91%4.62億 | 20.60%2.19億 | 44.31%9.29億 | 45.08%6.3億 | 27.96%3.82億 | 2.48%1.81億 | 14.50%6.44億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.47%2,681.89萬 | 10.38%7,007.75萬 | 7.80%5,203.09萬 | 5.35%3,640.63萬 | -0.01%2,104.01萬 | 7.84%6,348.51萬 | 7.22%4,826.64萬 | 7.27%3,455.7萬 | 9.02%2,104.24萬 | 34.18%5,886.74萬 |
支付的各項稅費 | 56.26%2,160.42萬 | 31.16%6,279.22萬 | 13.03%4,674.97萬 | 6.99%2,885.57萬 | 7.53%1,382.59萬 | -28.23%4,787.42萬 | -20.38%4,136.15萬 | -20.48%2,697.17萬 | -2.64%1,285.73萬 | 142.14%6,670.3萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -58.20%329.53萬 | 51.80%2,402.44萬 | 36.28%2,019.57萬 | 18.75%932.35萬 | 17.68%788.38萬 | -22.88%1,582.64萬 | -60.16%1,481.9萬 | -67.06%785.11萬 | -24.15%669.92萬 | 112.92%2,052.12萬 |
經營活動現金流出小計 | 34.27%3.51億 | 6.15%11.22億 | 15.69%8.49億 | 18.85%5.36億 | 17.80%2.62億 | 33.73%10.57億 | 29.21%7.34億 | 16.19%4.51億 | 1.67%2.22億 | 22.78%7.9億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 211.50%2,852.7萬 | 165.30%1.45億 | 1,160.07%7,248.19萬 | 69.59%4,567.66萬 | 15.14%-2,558.49萬 | 82.31%5,475.7萬 | 282.36%575.22萬 | 354.41%2,693.37萬 | -65.75%-3,014.99萬 | -44.95%3,003.44萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -18.72%1.26億 | -43.18%5.05億 | -32.48%3.95億 | -15.45%3.22億 | 8.43%1.55億 | -20.93%8.9億 | -37.64%5.85億 | -24.52%3.81億 | -48.18%1.43億 | 16.94%11.25億 |
取得投資收益收到的現金 | -84.16%8.71萬 | -139.74%-68.96萬 | 2,667.23%106.62萬 | -20.57%112.34萬 | 487.51%55萬 | 43.87%173.53萬 | -93.15%3.85萬 | 343.12%141.43萬 | -46.98%9.36萬 | 15.66%120.62萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -43.15%26.15萬 | -96.15%1.46萬 | --1.46萬 | ---- | 40.23%46萬 | 427.03%38萬 | ---- | ---- | 82.09%32.8萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -29.69%986.04萬 | ---- | ---- | ---- | --1,402.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -18.96%1.26億 | -43.16%5.15億 | -32.35%3.96億 | -15.46%3.23億 | 8.75%1.55億 | -19.59%9.06億 | -37.64%5.86億 | -24.30%3.82億 | -48.18%1.43億 | 16.95%11.27億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 126.66%2,474.55萬 | 2.89%9,128.35萬 | -11.00%6,531.74萬 | 52.58%5,204.45萬 | 22.48%1,091.73萬 | 36.99%8,871.74萬 | -5.43%7,338.63萬 | 169.30%3,410.88萬 | -12.45%891.38萬 | 113.92%6,476.18萬 |
投資支付的現金 | -41.33%1.26億 | -45.00%4.95億 | -42.61%4.05億 | -32.91%3.28億 | 14.10%2.14億 | -20.00%9億 | -29.20%7.05億 | -3.06%4.89億 | -34.63%1.88億 | 16.90%11.25億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -76.14%449.8萬 | -55.93%5,636.48 | -99.83%3,200.4 | 48.81%2,386.1 | --1,884.8萬 | --1.28萬 | --188.49萬 | --1,603.44 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -33.18%1.5億 | -41.37%5.91億 | -39.63%4.7億 | -27.60%3.8億 | 14.48%2.25億 | -15.31%10.08億 | -27.48%7.79億 | 1.53%5.25億 | -33.87%1.97億 | 19.85%11.9億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 64.73%-2,465.84萬 | 25.42%-7,590.72萬 | 61.75%-7,380.02萬 | 60.06%-5,705.15萬 | -29.65%-6,991.04萬 | -60.97%-1.02億 | -43.49%-1.93億 | -1,063.85%-1.43億 | -144.94%-5,392.18萬 | -115.19%-6,322.76萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 1,180.71%2.66億 | 1,180.71%2.66億 | 1,180.71%2.66億 | ---- | -96.62%2,077.62萬 | -96.62%2,077.62萬 | -96.62%2,077.62萬 | --2,077.62萬 | 20,400.20%6.14億 |
取得借款收到的現金 | ---- | --2,430.69萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 1,297.70%2.9億 | 1,252.91%2.81億 | 1,252.91%2.81億 | ---- | -96.62%2,077.62萬 | -96.62%2,077.62萬 | -96.62%2,077.62萬 | --2,077.62萬 | 297.43%6.14億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.04%1.22億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -99.59%15.17萬 | -59.43%3,730.9萬 | -59.89%3,688.44萬 | -60.06%3,673.11萬 | 128,582.07%3,667.44萬 | 2,858.45%9,195.85萬 | 2,971.08%9,195.85萬 | 2,971.08%9,195.85萬 | -98.05%2.85萬 | -56.71%310.83萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 9,474.82%2,699.84萬 | --982.98萬 | --132.2萬 | --42.55萬 | --28.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,689.5萬 |
籌資活動現金流出小計 | -26.53%2,715.01萬 | -48.74%4,713.87萬 | -58.45%3,820.64萬 | -59.59%3,715.66萬 | 129,571.45%3,695.64萬 | -35.19%9,195.85萬 | -35.82%9,195.85萬 | -26.70%9,195.85萬 | -98.05%2.85萬 | -23.93%1.42億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 26.53%-2,715.01萬 | 441.73%2.43億 | 441.20%2.43億 | 442.68%2.44億 | -278.12%-3,695.64萬 | -115.08%-7,118.23萬 | -115.13%-7,118.23萬 | -114.58%-7,118.23萬 | 1,521.25%2,074.77萬 | 1,571.46%4.72億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 178.71%21.12萬 | -66.11%5.8萬 | -107.68%-2.92萬 | -194.62%-10.51萬 | -506.42%-26.84萬 | -70.27%17.11萬 | -3.05%38萬 | -67.96%11.11萬 | 60.43%6.6萬 | 350.29%57.54萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 82.62%-2,307.03萬 | 364.91%3.13億 | 193.62%2.42億 | 224.31%2.32億 | -109.81%-1.33億 | -126.87%-1.18億 | -177.40%-2.58億 | -138.77%-1.87億 | -51.98%-6,325.79萬 | 6,265.93%4.39億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 79.69%7.05億 | -23.13%3.92億 | -23.13%3.92億 | -23.13%3.92億 | -23.13%3.92億 | 618.11%5.1億 | 618.11%5.1億 | 618.11%5.1億 | 618.11%5.1億 | -9.11%7,107.43萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 162.66%6.82億 | 79.69%7.05億 | 151.14%6.34億 | 93.20%6.25億 | -41.93%2.6億 | -23.13%3.92億 | -37.58%2.52億 | -41.57%3.23億 | 1,418.18%4.47億 | 618.11%5.1億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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