(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.92%20.29億 | -1.67%96.22億 | -4.51%69.27億 | -0.01%47.38億 | 10.37%24.72億 | 14.88%97.86億 | 20.63%72.54億 | 15.41%47.39億 | 44.49%22.4億 | 53.37%85.18億 |
收到的稅費返還 | -3.97%2,775.07萬 | -17.13%1.62億 | -21.93%1.23億 | -16.81%7,428.5萬 | -12.40%2,889.71萬 | 32.56%1.95億 | 37.13%1.58億 | 52.86%8,929.47萬 | 26.67%3,298.73萬 | 53.11%1.47億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 46.14%1.16億 | 13.26%3.56億 | 87.24%2.77億 | 80.57%1.53億 | 73.35%7,954.11萬 | 23.21%3.14億 | 6.95%1.48億 | 13.25%8,492.98萬 | 19.51%4,588.35萬 | -0.51%2.55億 |
經營活動現金流入小計 | -15.79%21.73億 | -1.51%101.4億 | -3.08%73.27億 | 1.08%49.66億 | 11.30%25.81億 | 15.41%102.95億 | 20.63%75.6億 | 15.88%49.13億 | 43.61%23.19億 | 51.02%89.21億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.22%15.23億 | -14.01%61.97億 | -18.51%46.42億 | -15.43%32.08億 | -14.37%15.41億 | 4.25%72.07億 | 15.50%56.96億 | 9.65%37.93億 | 42.08%18億 | 80.40%69.14億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.02%4.86億 | 1.67%14.09億 | 2.89%10.91億 | 4.63%8.1億 | 26.21%5.23億 | 17.40%13.86億 | 23.72%10.6億 | 25.34%7.74億 | 15.35%4.14億 | 29.55%11.81億 |
支付的各項稅費 | -11.14%1.46億 | 7.14%5.22億 | -7.95%4億 | -7.76%3億 | 41.06%1.64億 | 55.33%4.87億 | 64.87%4.35億 | 69.68%3.25億 | 54.74%1.16億 | -1.61%3.14億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 2.60%1.29億 | -16.02%5.33億 | -2.95%4.17億 | 18.81%2.93億 | 0.27%1.25億 | 49.03%6.35億 | 20.01%4.3億 | 45.38%2.47億 | 2.13%1.25億 | -9.23%4.26億 |
經營活動現金流出小計 | -2.99%22.83億 | -10.85%86.62億 | -14.05%65.5億 | -10.28%46.1億 | -4.15%23.54億 | 9.98%97.16億 | 18.88%76.2億 | 15.79%51.39億 | 34.65%24.55億 | 59.69%88.34億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -148.31%-1.1億 | 155.16%14.78億 | 1,381.00%7.77億 | 257.71%3.56億 | 266.32%2.27億 | 570.35%5.79億 | 57.64%-6,064.99萬 | -13.83%-2.26億 | 34.58%-1.37億 | -76.94%8,640.44萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -67.02%1,129.08萬 | 371.94%3.43億 | 283.67%1.09億 | 233.95%8,911.34萬 | 28.31%3,423.95萬 | -62.65%7,261.82萬 | -84.70%2,843.93萬 | 39.61%2,668.49萬 | 39.61%2,668.49萬 | 21.59%1.94億 |
取得投資收益收到的現金 | -48.79%636.4萬 | -86.34%19.72萬 | 1,672.53%1.8億 | 1,942.09%1.84億 | 10,220.98%1,242.75萬 | -99.29%144.35萬 | 404.31%1,017.94萬 | 444.30%900.08萬 | -81.84%12.04萬 | 2,712.88%2.02億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -27.97%103.51萬 | 1,082.80%1,529.93萬 | 137.08%207.76萬 | 6,936.06%171.12萬 | 10,661.21%143.71萬 | -88.45%129.35萬 | 54.98%87.63萬 | -94.75%2.43萬 | -96.68%1.34萬 | 1,953.38%1,119.96萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,556.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -61.15%1,868.99萬 | 154.20%3.58億 | 638.38%2.92億 | 669.05%2.75億 | 79.37%4,810.41萬 | -65.43%1.41億 | -79.04%3,949.51萬 | 68.20%3,571萬 | 32.90%2,681.87萬 | -55.51%4.08億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 83.17%1.3億 | 32.42%3.91億 | 15.24%2.8億 | 82.46%1.38億 | 32.50%7,118.15萬 | -17.57%2.96億 | -16.54%2.43億 | -46.78%7,578.42萬 | -23.16%5,372.19萬 | 52.30%3.59億 |
投資支付的現金 | 2,271.44%8,300.03萬 | 31.21%3,280.33萬 | -55.54%800.33萬 | -83.33%300萬 | -65.00%350萬 | -75.41%2,500萬 | -13.25%1,800萬 | 1.41%1,800萬 | -40.30%1,000萬 | 5.65%1.02億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -99.33%671.06萬 | ---- | ---- | ---- | 0.14%10.01億 | --10億 | --10億 | --10億 | 66.67%10億 |
投資活動現金流出小計 | 185.73%2.13億 | -67.40%4.31億 | -77.13%2.89億 | -87.08%1.41億 | -92.98%7,468.15萬 | -9.47%13.22億 | 303.79%12.61億 | 582.97%10.94億 | 1,127.35%10.64億 | 56.73%14.6億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -632.56%-1.95億 | 93.85%-7,267.75萬 | 100.26%312.12萬 | 112.60%1.33億 | 97.44%-2,657.74萬 | -12.21%-11.81億 | -885.74%-12.22億 | -661.65%-10.58億 | -1,459.51%-10.37億 | -6,770.37%-10.53億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.50%403.74萬 | -89.84%403.74萬 | --403.24萬 | --400萬 | 58,119.18%850萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.50%403.74萬 | --403.74萬 | ---- | --400萬 | 58,119.18%850萬 |
取得借款收到的現金 | -79.04%2.5億 | -49.24%17.96億 | -48.47%16.07億 | -45.28%15.97億 | 18.47%11.93億 | 69.41%35.38億 | 105.84%31.18億 | 93.91%29.18億 | 114.84%10.07億 | 111.71%20.89億 |
籌資活動現金流入小計 | -79.04%2.5億 | -49.30%17.96億 | -48.54%16.07億 | -45.36%15.97億 | 18.00%11.93億 | 68.91%35.42億 | 100.84%31.22億 | 94.18%29.22億 | 115.70%10.11億 | 112.56%20.97億 |
償還債務支付的現金 | -95.20%2,536.65萬 | -24.28%20.23億 | -23.84%13.79億 | -32.05%12.28億 | 34.19%5.28億 | 178.41%26.72億 | 125.06%18.1億 | 124.70%18.08億 | 9.79%3.94億 | 34.12%9.6億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -17.36%1,600.69萬 | 27.76%1.92億 | 27.96%1.64億 | 27.59%1.42億 | 52.29%1,937.06萬 | 61.95%1.5億 | 63.02%1.28億 | 59.62%1.11億 | 175.23%1,271.99萬 | 7.03%9,272.97萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -3.33%574.14萬 | -25.67%2,394.95萬 | --1,432.37萬 | --1,432.37萬 | --593.93萬 | 105.03%3,222.23萬 | ---- | ---- | ---- | --1,571.6萬 |
籌資活動現金流出小計 | -91.49%4,711.48萬 | -21.56%22.39億 | -19.68%15.57億 | -27.86%13.84億 | 36.22%5.54億 | 167.22%28.54億 | 119.55%19.38億 | 119.53%19.18億 | 11.90%4.06億 | 33.15%10.68億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -68.26%2.03億 | -164.39%-4.43億 | -95.76%5,026.66萬 | -78.80%2.13億 | 5.75%6.39億 | -33.13%6.88億 | 76.25%11.84億 | 59.09%10.04億 | 473.18%6.04億 | 457.97%10.29億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 64.41%-75.89萬 | -68.81%459.92萬 | -74.93%289.75萬 | 36.55%407.05萬 | -496.37%-213.2萬 | 553.69%1,474.64萬 | 725.19%1,155.84萬 | 408.24%298.09萬 | -299.20%-35.75萬 | 14.73%-325.03萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -112.22%-1.02億 | 856.55%9.67億 | 1,061.03%8.33億 | 355.16%7.06億 | 247.13%8.38億 | 69.30%1.01億 | -121.52%-8,670.02萬 | -194.42%-2.77億 | -235.49%-5.69億 | -88.95%5,969.81萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 30.12%41.76億 | 3.25%32.1億 | 3.25%32.1億 | 3.25%32.1億 | 3.25%32.1億 | 1.96%31.09億 | 1.96%31.09億 | 1.96%31.09億 | 1.96%31.09億 | 21.52%30.49億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 0.66%40.74億 | 30.12%41.76億 | 33.79%40.43億 | 38.27%39.16億 | 59.40%40.47億 | 3.25%32.1億 | -12.46%30.22億 | -15.26%28.32億 | -11.81%25.39億 | 1.96%31.09億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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