(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 31.46%31.41億 | -4.06%85.96億 | 12.64%76.97億 | 17.00%49.51億 | 6.43%23.9億 | -7.98%89.6億 | 14.69%68.33億 | 13.35%42.32億 | 36.74%22.45億 | 12.72%97.37億 |
收到的稅費返還 | --9,529.35 | ---- | -28.17%622萬 | 29,841.81%621.93萬 | ---- | 4,886.39%865.94萬 | 941.14%865.94萬 | -97.50%2.08萬 | --2.03萬 | --17.37萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 4,395.92%9.83億 | 4,114.33%16.83億 | 79.83%5,144.9萬 | 53.32%3,485.33萬 | 72.39%2,187.32萬 | -5.09%3,993.8萬 | -20.37%2,860.95萬 | -13.91%2,273.24萬 | -38.06%1,268.84萬 | 131.74%4,208.19萬 |
經營活動現金流入小計 | 71.04%41.25億 | 14.11%102.79億 | 12.87%77.54億 | 17.34%49.92億 | 6.80%24.12億 | -7.88%90.08億 | 14.61%68.7億 | 13.14%42.54億 | 35.82%22.58億 | 12.97%97.79億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.07%18.7億 | -12.42%51.53億 | 11.10%46.54億 | 16.00%28.63億 | 18.33%16.39億 | -11.46%58.83億 | 18.58%41.89億 | 1.49%24.68億 | 72.97%13.85億 | 26.22%66.45億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.39%1.13億 | 6.19%3.11億 | 10.26%2.46億 | 11.37%1.81億 | 29.54%1.1億 | 6.74%2.93億 | 16.69%2.23億 | 14.37%1.62億 | 6.57%8,471.8萬 | 25.95%2.74億 |
支付的各項稅費 | -31.11%1.14億 | 23.30%9.35億 | 35.12%7.05億 | 5.48%3.85億 | -7.04%1.65億 | 4.88%7.58億 | -7.57%5.22億 | -1.38%3.65億 | 17.41%1.77億 | 20.05%7.23億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 4,316.94%9.75億 | 1,911.95%17億 | -23.75%5,813.79萬 | -16.14%4,131.06萬 | -15.12%2,207.49萬 | -10.15%8,450.34萬 | -26.47%7,624.43萬 | 11.87%4,925.87萬 | 20.85%2,600.64萬 | -34.96%9,405.39萬 |
經營活動現金流出小計 | 58.69%30.72億 | 15.38%80.99億 | 13.03%56.63億 | 13.97%34.7億 | 15.69%19.36億 | -9.27%70.19億 | 14.07%50.1億 | 1.90%30.44億 | 58.93%16.73億 | 24.19%77.37億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 121.25%10.53億 | 9.59%21.8億 | 12.44%20.91億 | 25.81%15.22億 | -18.60%4.76億 | -2.62%19.89億 | 16.08%18.6億 | 56.59%12.1億 | -4.08%5.85億 | -15.82%20.43億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -29.90%17.31億 | -23.85%63.38億 | -33.84%37.91億 | -26.18%28.93億 | 93.40%24.69億 | -24.20%83.23億 | -33.26%57.3億 | -37.99%39.19億 | -49.01%12.77億 | 35.97%109.79億 |
取得投資收益收到的現金 | -6.37%1,864.86萬 | -34.90%9,945.16萬 | 9.30%8,803.53萬 | 10.74%6,185.96萬 | 28.29%1,991.83萬 | -5.20%1.53億 | -39.47%8,054.71萬 | -49.55%5,586.22萬 | -81.36%1,552.6萬 | 515.84%1.61億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1,500 | --16.32萬 | --16.15萬 | --2.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.07%19.43萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.46%321.4萬 | -99.46%321.4萬 | -99.46%321.4萬 | ---- | 844.11%6億 |
投資活動現金流入小計 | -29.71%17.49億 | -24.08%64.37億 | -33.28%38.79億 | -25.72%29.55億 | 92.62%24.89億 | -27.78%84.79億 | -37.61%58.14億 | -43.42%39.78億 | -59.46%12.92億 | 43.80%117.41億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -72.92%7,466.48萬 | 1.02%6.15億 | 16.46%4.96億 | 30.40%3.98億 | 123.58%2.76億 | -15.28%6.09億 | -19.72%4.26億 | 5.08%3.05億 | 23.73%1.23億 | 19.02%7.18億 |
投資支付的現金 | 50.02%16.38億 | -42.22%53.33億 | -51.54%29.08億 | -54.53%17.57億 | -29.63%10.92億 | -14.44%92.3億 | -34.65%60.01億 | -35.21%38.65億 | -44.98%15.52億 | 18.64%107.89億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.34億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --6,879.31萬 | --914.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 261.73%481.02萬 |
投資活動現金流出小計 | 30.27%17.82億 | -39.45%59.57億 | -47.03%34.04億 | -48.31%21.56億 | -18.35%13.68億 | -21.58%98.39億 | -38.70%64.27億 | -33.34%41.7億 | -42.63%16.75億 | 29.36%125.46億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -102.89%-3,244.52萬 | 135.29%4.8億 | 177.53%4.75億 | 515.92%7.99億 | 392.53%11.21億 | -68.98%-13.6億 | 47.37%-6.13億 | -124.79%-1.92億 | -243.68%-3.83億 | 47.51%-8.05億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 16.67%1.05億 | -81.32%1.81億 | -65.96%2.11億 | -63.07%2.11億 | 80.00%9,000萬 | 42.31%9.69億 | -8.93%6.2億 | 58.27%5.71億 | -18.03%5,000萬 | 197.27%6.81億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 34.55%1.2億 | -56.00%3.91億 | -53.11%2.78億 | -26.57%1.45億 | -53.44%8,909.47萬 | -6.48%8.89億 | -48.59%5.94億 | -60.72%1.97億 | 65.89%1.91億 | 56.73%9.51億 |
籌資活動現金流入小計 | 25.62%2.25億 | -69.20%5.72億 | -59.68%4.89億 | -53.71%3.56億 | -25.80%1.79億 | 13.88%18.58億 | -33.88%12.14億 | -10.92%7.68億 | 36.86%2.41億 | 93.34%16.31億 |
償還債務支付的現金 | -33.33%6,000萬 | 21.84%8.54億 | -22.34%5.28億 | 46.64%5.28億 | --9,000萬 | 36.20%7.01億 | 142.76%6.8億 | --3.6億 | ---- | 48.81%5.15億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -93.67%4,997.52萬 | -1.36%9.15億 | 0.85%8.3億 | 3.87%8.14億 | 2,292.93%7.89億 | -7.90%9.27億 | -16.44%8.23億 | -2.12%7.83億 | -58.28%3,298.21萬 | 126.28%10.07億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 1,406.86%4,739.4萬 | -41.57%1.1億 | -72.01%2,981.94萬 | -76.85%1,887.38萬 | -89.03%314.52萬 | 8.61%1.88億 | -27.55%1.07億 | -8.96%8,152.73萬 | -62.89%2,867.96萬 | 658.18%1.73億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -9.69%1.86億 | -47.92%4.29億 | -29.47%4.83億 | 4.68%3.33億 | -29.06%2.06億 | -21.05%8.24億 | 35.51%6.85億 | 126.84%3.18億 | 172.96%2.9億 | 32.65%10.44億 |
籌資活動現金流出小計 | -72.74%2.96億 | -10.38%21.98億 | -15.85%18.42億 | 14.58%16.74億 | 235.91%10.85億 | -4.41%24.52億 | 23.56%21.88億 | 55.36%14.61億 | 74.31%3.23億 | 62.60%25.66億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 92.19%-7,078.77萬 | -173.38%-16.26億 | -38.75%-13.52億 | -90.31%-13.19億 | -1,009.69%-9.06億 | 36.34%-5.95億 | -1,605.40%-9.74億 | -788.37%-6.93億 | -812.96%-8,163.34萬 | -27.26%-9.34億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 93.93%-44.76萬 | 45.69%1,182.49萬 | -60.73%353.34萬 | 0.86%366.01萬 | -1,656.25%-737.6萬 | 1,027.18%811.65萬 | 513.42%899.87萬 | 230.93%362.89萬 | -226.15%-42萬 | 83.10%-87.54萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 38.88%9.5億 | 2,383.40%10.46億 | 332.64%12.17億 | 206.22%10.06億 | 471.60%6.84億 | -86.08%4,213.12萬 | -44.16%2.81億 | -77.66%3.29億 | -86.22%1.2億 | 96.71%3.03億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 132.47%18.36億 | 5.63%7.9億 | 3.42%7.9億 | 5.63%7.9億 | 5.63%7.9億 | 67.99%7.48億 | 71.58%7.64億 | 67.99%7.48億 | 66.64%7.48億 | 52.81%4.45億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 89.04%27.86億 | 132.47%18.36億 | 92.06%20.07億 | 66.88%17.96億 | 69.90%14.74億 | 5.63%7.9億 | 10.12%10.45億 | -43.82%10.76億 | -34.12%8.67億 | 67.99%7.48億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據