滬深市場個股詳情

000965 天保基建

添加自選

3.02
+0.06+2.03%

未開盤 06/04 15:00 (北京)

33.52億總市值335.56市盈率TTM

天保基建關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-48.55%3.49億

22.88%29.14億

35.85%23.58億

64.47%18.84億

24.87%6.78億

-33.01%23.72億

-30.01%17.36億

-24.85%11.45億

-10.58%5.43億

339.71%35.4億

收到的稅費返還

----

-46.85%3,772.17萬

-19.68%3,772.17萬

-39.29%2,434.31萬

--9,177.81

529.63%7,096.61萬

316.68%4,696.44萬

255.74%4,009.55萬

----

--1,127.11萬

收到其他與經營活動有關的現金

924.49%5.34億

45.69%3.57億

-44.24%2.28億

-54.15%9,897.2萬

-22.80%5,208.79萬

217.52%2.45億

-28.10%4.09億

-44.93%2.16億

41.04%6,747.21萬

46.65%7,710.28萬

經營活動現金流入小計

20.84%8.83億

23.12%33.09億

19.70%26.24億

43.23%20.07億

19.61%7.3億

-25.94%26.87億

-28.38%21.92億

-27.29%14.01億

-6.81%6.11億

323.06%36.28億

購買商品、接受勞務支付的現金

-67.64%5.47億

277.23%39.05億

250.13%29.83億

317.18%22.24億

718.53%16.9億

-48.68%10.35億

-52.23%8.52億

-60.12%5.33億

-82.49%2.06億

26.40%20.17億

支付給職工以及為職工支付的現金

-15.74%853.68萬

0.14%5,148.33萬

8.88%4,534.89萬

-40.65%1,938.58萬

0.81%1,013.21萬

-19.96%5,140.92萬

18.38%4,164.9萬

65.98%3,266.58萬

1.32%1,005.03萬

23.51%6,423.2萬

支付的各項稅費

-56.38%3,587.98萬

-47.63%2.65億

-47.77%2.33億

-25.25%1.96億

76.07%8,225.36萬

39.06%5.07億

47.03%4.47億

92.78%2.62億

66.00%4,671.55萬

29.29%3.65億

支付其他與經營活動有關的現金

-87.49%4,805.35萬

32.96%3.31億

-26.53%2.81億

-9.80%2.04億

392.54%3.84億

40.66%2.49億

-26.68%3.82億

-39.50%2.26億

69.32%7,800.36萬

266.89%1.77億

經營活動現金流出小計

-70.49%6.39億

147.13%45.53億

105.66%35.43億

150.81%26.43億

534.91%21.67億

-29.76%18.42億

-34.85%17.23億

-43.52%10.54億

-72.99%3.41億

32.60%26.23億

經營活動產生的現金流量淨額

116.95%2.43億

-247.26%-12.44億

-295.60%-9.19億

-283.13%-6.36億

-632.96%-14.36億

-15.98%8.45億

12.63%4.7億

465.15%3.47億

144.32%2.69億

189.77%10.06億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--1.38億

--9,400萬

--6,000萬

----

取得投資收益收到的現金

----

-56.57%151.72萬

--2,644.67萬

----

3.90%349.34萬

----

17.65%336.22萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-80.04%4,977

----

444.32%2.49萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

246.85%1.44億

----

--4,139.53萬

--1,425.03萬

----

投資活動現金流入小計

----

530.56%2.83億

744.93%1.2億

506.63%8,644.67萬

----

1,225.43%4,489.36萬

57,081.13%1,425.53萬

161,284.80%1,425.03萬

----

18.33%338.71萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-39.69%294.45萬

589.23%1,090.7萬

339.62%558.06萬

461.15%527.91萬

961.53%488.22萬

-75.64%158.25萬

-63.74%126.94萬

-62.32%94.08萬

-74.28%45.99萬

1,790.06%649.67萬

投資支付的現金

----

-52.54%6,600萬

--6億

--1.39億

支付其他與投資活動有關的現金

----

--5.34億

----

投資活動現金流出小計

-39.69%294.45萬

-98.19%1,090.7萬

-99.07%558.06萬

-99.12%527.91萬

-99.19%488.22萬

313.26%6.02億

17,075.98%6.01億

23,971.37%6.01億

33,477.29%6億

42,250.14%1.46億

投資活動產生的現金流量淨額

39.69%-294.45萬

148.89%2.72億

119.57%1.15億

113.83%8,116.75萬

99.19%-488.22萬

-291.53%-5.57億

-16,789.03%-5.87億

-23,483.98%-5.87億

-33,638.60%-6億

-5,745.27%-1.42億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--11.12億

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--11.12億

----

取得借款收到的現金

26.06%8.73億

-0.11%20.6億

-16.76%15.8億

-28.06%9.11億

-25.47%6.92億

-32.99%20.62億

38.72%18.98億

26.38%12.67億

10.06%9.29億

86.91%30.78億

籌資活動現金流入小計

-51.63%8.73億

53.81%31.72億

41.82%26.92億

59.72%20.23億

94.22%18.04億

-32.99%20.62億

38.72%18.98億

26.38%12.67億

10.06%9.29億

86.91%30.78億

償還債務支付的現金

-26.07%4.18億

14.09%22.44億

-6.30%16.25億

6.92%13.12億

-25.52%5.65億

-28.11%19.67億

28.47%17.34億

69.76%12.27億

964.31%7.59億

315.36%27.36億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-20.63%3,349.28萬

1.86%2.28億

14.58%1.53億

31.21%1.22億

-5.54%4,219.79萬

-5.44%2.24億

-7.96%1.33億

-3.61%9,291.72萬

10.32%4,467.26萬

57.70%2.37億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--2,218.25萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

----

-99.60%331.9萬

-66.81%331.89萬

----

205,572.22%8.33億

籌資活動現金流出小計

-25.70%4.51億

12.67%24.72億

-4.98%17.77億

8.63%14.33億

-24.41%6.07億

-42.35%21.94億

24.34%18.71億

59.18%13.19億

618.69%8.03億

370.39%38.06億

籌資活動產生的現金流量淨額

-64.78%4.22億

630.84%7億

3,215.08%9.15億

1,221.67%5.9億

851.71%11.97億

81.91%-1.32億

120.28%2,759.26萬

-130.31%-5,260.18萬

-82.82%1.26億

-187.02%-7.29億

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

371.58%6.62億

-274.08%-2.72億

223.63%1.11億

111.98%3,496.23萬

-18.80%-2.44億

16.02%1.56億

-132.38%-8,983.08萬

-225.53%-2.92億

-267.36%-2.05億

148.09%1.35億

加:期初現金及現金等價物餘額

-39.16%4.23億

29.03%6.96億

33.36%5.39億

29.67%5.39億

33.36%5.39億

-40.96%4.04億

期末現金及現金等價物餘額

140.23%10.85億

-39.16%4.23億

79.55%8.07億

195.53%7.3億

35.31%4.52億

29.03%6.96億

-35.19%4.49億

-61.87%2.47億

-36.63%3.34億

33.36%5.39億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥)

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-48.55%3.49億	22.88%29.14億	35.85%23.58億	64.47%18.84億	24.87%6.78億	-33.01%23.72億	-30.01%17.36億	-24.85%11.45億	-10.58%5.43億	339.71%35.4億
收到的稅費返還	----	-46.85%3,772.17萬	-19.68%3,772.17萬	-39.29%2,434.31萬	--9,177.81	529.63%7,096.61萬	316.68%4,696.44萬	255.74%4,009.55萬	----	--1,127.11萬
收到其他與經營活動有關的現金	924.49%5.34億	45.69%3.57億	-44.24%2.28億	-54.15%9,897.2萬	-22.80%5,208.79萬	217.52%2.45億	-28.10%4.09億	-44.93%2.16億	41.04%6,747.21萬	46.65%7,710.28萬
經營活動現金流入小計	20.84%8.83億	23.12%33.09億	19.70%26.24億	43.23%20.07億	19.61%7.3億	-25.94%26.87億	-28.38%21.92億	-27.29%14.01億	-6.81%6.11億	323.06%36.28億
購買商品、接受勞務支付的現金	-67.64%5.47億	277.23%39.05億	250.13%29.83億	317.18%22.24億	718.53%16.9億	-48.68%10.35億	-52.23%8.52億	-60.12%5.33億	-82.49%2.06億	26.40%20.17億
支付給職工以及為職工支付的現金	-15.74%853.68萬	0.14%5,148.33萬	8.88%4,534.89萬	-40.65%1,938.58萬	0.81%1,013.21萬	-19.96%5,140.92萬	18.38%4,164.9萬	65.98%3,266.58萬	1.32%1,005.03萬	23.51%6,423.2萬
支付的各項稅費	-56.38%3,587.98萬	-47.63%2.65億	-47.77%2.33億	-25.25%1.96億	76.07%8,225.36萬	39.06%5.07億	47.03%4.47億	92.78%2.62億	66.00%4,671.55萬	29.29%3.65億
支付其他與經營活動有關的現金	-87.49%4,805.35萬	32.96%3.31億	-26.53%2.81億	-9.80%2.04億	392.54%3.84億	40.66%2.49億	-26.68%3.82億	-39.50%2.26億	69.32%7,800.36萬	266.89%1.77億
經營活動現金流出小計	-70.49%6.39億	147.13%45.53億	105.66%35.43億	150.81%26.43億	534.91%21.67億	-29.76%18.42億	-34.85%17.23億	-43.52%10.54億	-72.99%3.41億	32.60%26.23億
經營活動產生的現金流量淨額	116.95%2.43億	-247.26%-12.44億	-295.60%-9.19億	-283.13%-6.36億	-632.96%-14.36億	-15.98%8.45億	12.63%4.7億	465.15%3.47億	144.32%2.69億	189.77%10.06億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	--1.38億	--9,400萬	--6,000萬	----	----	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	----	-56.57%151.72萬	--2,644.67萬	--2,644.67萬	----	3.90%349.34萬	----	----	----	17.65%336.22萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	----	----	----	----	-80.04%4,977	-80.04%4,977	----	----	444.32%2.49萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	246.85%1.44億	----	----	----	--4,139.53萬	--1,425.03萬	--1,425.03萬	----	----
投資活動現金流入小計	----	530.56%2.83億	744.93%1.2億	506.63%8,644.67萬	----	1,225.43%4,489.36萬	57,081.13%1,425.53萬	161,284.80%1,425.03萬	----	18.33%338.71萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-39.69%294.45萬	589.23%1,090.7萬	339.62%558.06萬	461.15%527.91萬	961.53%488.22萬	-75.64%158.25萬	-63.74%126.94萬	-62.32%94.08萬	-74.28%45.99萬	1,790.06%649.67萬
投資支付的現金	----	----	----	----	----	-52.54%6,600萬	--6億	--6億	--6億	--1.39億
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	--5.34億	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-39.69%294.45萬	-98.19%1,090.7萬	-99.07%558.06萬	-99.12%527.91萬	-99.19%488.22萬	313.26%6.02億	17,075.98%6.01億	23,971.37%6.01億	33,477.29%6億	42,250.14%1.46億
投資活動產生的現金流量淨額	39.69%-294.45萬	148.89%2.72億	119.57%1.15億	113.83%8,116.75萬	99.19%-488.22萬	-291.53%-5.57億	-16,789.03%-5.87億	-23,483.98%-5.87億	-33,638.60%-6億	-5,745.27%-1.42億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	--11.12億	--11.12億	--11.12億	--11.12億	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	--11.12億	--11.12億	--11.12億	--11.12億	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	26.06%8.73億	-0.11%20.6億	-16.76%15.8億	-28.06%9.11億	-25.47%6.92億	-32.99%20.62億	38.72%18.98億	26.38%12.67億	10.06%9.29億	86.91%30.78億
籌資活動現金流入小計	-51.63%8.73億	53.81%31.72億	41.82%26.92億	59.72%20.23億	94.22%18.04億	-32.99%20.62億	38.72%18.98億	26.38%12.67億	10.06%9.29億	86.91%30.78億
償還債務支付的現金	-26.07%4.18億	14.09%22.44億	-6.30%16.25億	6.92%13.12億	-25.52%5.65億	-28.11%19.67億	28.47%17.34億	69.76%12.27億	964.31%7.59億	315.36%27.36億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-20.63%3,349.28萬	1.86%2.28億	14.58%1.53億	31.21%1.22億	-5.54%4,219.79萬	-5.44%2.24億	-7.96%1.33億	-3.61%9,291.72萬	10.32%4,467.26萬	57.70%2.37億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	--2,218.25萬	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	-99.60%331.9萬	-66.81%331.89萬	----	----	205,572.22%8.33億
籌資活動現金流出小計	-25.70%4.51億	12.67%24.72億	-4.98%17.77億	8.63%14.33億	-24.41%6.07億	-42.35%21.94億	24.34%18.71億	59.18%13.19億	618.69%8.03億	370.39%38.06億
籌資活動產生的現金流量淨額	-64.78%4.22億	630.84%7億	3,215.08%9.15億	1,221.67%5.9億	851.71%11.97億	81.91%-1.32億	120.28%2,759.26萬	-130.31%-5,260.18萬	-82.82%1.26億	-187.02%-7.29億
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	371.58%6.62億	-274.08%-2.72億	223.63%1.11億	111.98%3,496.23萬	-18.80%-2.44億	16.02%1.56億	-132.38%-8,983.08萬	-225.53%-2.92億	-267.36%-2.05億	148.09%1.35億
加:期初現金及現金等價物餘額	-39.16%4.23億	29.03%6.96億	29.03%6.96億	29.03%6.96億	29.03%6.96億	33.36%5.39億	29.67%5.39億	29.67%5.39億	33.36%5.39億	-40.96%4.04億
期末現金及現金等價物餘額	140.23%10.85億	-39.16%4.23億	79.55%8.07億	195.53%7.3億	35.31%4.52億	29.03%6.96億	-35.19%4.49億	-61.87%2.47億	-36.63%3.34億	33.36%5.39億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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