(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -22.28%1.86億 | 10.91%9.05億 | 10.79%6.67億 | 24.24%4.42億 | 32.98%2.4億 | 25.47%8.16億 | 25.63%6.02億 | 28.99%3.56億 | 41.16%1.8億 | 10.33%6.5億 |
收到的稅費返還 | -19.92%390.94萬 | -19.14%3,841.02萬 | -49.86%2,239.77萬 | -68.05%1,063.36萬 | -64.29%488.18萬 | 58.52%4,750.31萬 | 155.63%4,466.72萬 | 191.46%3,328.54萬 | 83.57%1,367.17萬 | 116.84%2,996.62萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 210.45%279.84萬 | 40.35%2,796.9萬 | 1.40%1,731.67萬 | -27.76%762.9萬 | 29.68%90.14萬 | -9.18%1,992.84萬 | -7.94%1,707.77萬 | -11.83%1,056萬 | -86.06%69.51萬 | -32.14%2,194.16萬 |
經營活動現金流入小計 | -21.38%1.93億 | 9.95%9.71億 | 6.47%7.06億 | 15.17%4.6億 | 26.14%2.46億 | 25.80%8.83億 | 28.84%6.63億 | 33.56%3.99億 | 38.88%1.95億 | 10.49%7.02億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 55.86%2.4億 | 6.25%6.7億 | 15.22%5.49億 | 9.73%3.47億 | 4.27%1.54億 | 28.21%6.31億 | 50.83%4.77億 | 108.08%3.17億 | 134.24%1.48億 | 2.89%4.92億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 32.31%3,654.46萬 | 19.67%1.43億 | 12.14%8,568.06萬 | 5.76%5,360.91萬 | 8.01%2,762萬 | 5.69%1.19億 | 0.64%7,640.68萬 | 2.65%5,068.87萬 | 3.14%2,557.11萬 | 7.11%1.13億 |
支付的各項稅費 | 42.67%973.05萬 | 65.79%1,587.69萬 | 183.81%1,379.81萬 | 311.81%1,194.67萬 | 380.68%682.03萬 | 15.19%957.62萬 | -33.67%486.17萬 | -26.42%290.1萬 | -33.18%141.89萬 | -54.38%831.34萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -49.16%582.06萬 | -19.39%5,023.23萬 | -4.41%3,694.61萬 | 38.47%2,807.73萬 | -2.91%1,144.82萬 | 37.60%6,231.9萬 | 59.80%3,865.04萬 | 20.72%2,027.62萬 | 58.83%1,179.17萬 | 12.78%4,528.97萬 |
經營活動現金流出小計 | 46.16%2.92億 | 6.95%8.79億 | 14.93%6.85億 | 12.95%4.41億 | 7.19%2億 | 24.83%8.22億 | 40.88%5.96億 | 75.67%3.9億 | 91.51%1.87億 | 2.58%6.59億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -318.54%-9,939.4萬 | 50.64%9,150.76萬 | -68.81%2,090.42萬 | 112.64%1,892.14萬 | 467.44%4,548.08萬 | 40.63%6,074.7萬 | -26.83%6,702.96萬 | -88.41%889.83萬 | -81.23%801.51萬 | 726.63%4,319.66萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --988萬 | --988萬 | --988萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --5,320萬 | --5,320萬 | --5,320萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | -138.92%-1,250.83萬 | -138.92%-1,250.83萬 | -139.70%-1,250.83萬 | 97,466.83%6,302.77萬 | 49,650.85%3,213.88萬 | 49,650.85%3,213.88萬 | --3,150.38萬 | --6.46萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -27.03%5,320萬 | -3.16%4,069.17萬 | -3.16%4,069.17萬 | -139.70%-1,250.83萬 | 112,761.05%7,290.77萬 | 64,945.08%4,201.88萬 | 64,945.08%4,201.88萬 | --3,150.38萬 | --6.46萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -6.21%3,002.82萬 | 143.71%1.33億 | 6,577.71%8,381.72萬 | 19,855.04%5,020.69萬 | 22,769.90%3,201.79萬 | 5,512.64%5,472.6萬 | 45.47%125.52萬 | -60.81%25.16萬 | -30.56%14萬 | -40.10%97.5萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,250.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.62萬 |
投資活動現金流出小計 | -6.21%3,002.82萬 | 166.57%1.46億 | 6,577.71%8,381.72萬 | 19,855.04%5,020.69萬 | 22,769.90%3,201.79萬 | 4,780.80%5,472.6萬 | 24.40%125.52萬 | -68.08%25.16萬 | -30.56%14萬 | -31.12%112.12萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 32.56%-3,002.82萬 | -609.74%-9,268.05萬 | -205.79%-4,312.55萬 | -122.78%-951.52萬 | -241.97%-4,452.62萬 | 1,820.70%1,818.18萬 | 4,416.28%4,076.36萬 | 5,872.01%4,176.72萬 | 15,655.68%3,136.38萬 | 35.09%-105.66萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 26,802.54%6.95億 | 26,802.54%6.95億 | 9,733.35%2,292.15萬 | ---- | 372.32%258.31萬 | --258.31萬 | --23.31萬 | ---- | --54.69萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 372.32%258.31萬 | ---- | ---- | ---- | --54.69萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | -1.54%5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | -60.94%5,078萬 | ---- | ---- | ---- | --1.3億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -96.37%20.68萬 | -98.88%20萬 | ---- | ---- | --570.26萬 | --1,787.56萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 1,161.52%7.45億 | 3,542.06%7.45億 | 9,733.35%2,292.15萬 | ---- | -54.76%5,906.57萬 | -31.80%2,045.87萬 | -99.22%23.31萬 | ---- | --1.31億 |
償還債務支付的現金 | ---- | --2.01億 | --1.01億 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.89%1.55億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 9.14%302.04萬 | -2.27%203.76萬 | -9.54%126.19萬 | -1.32%69.57萬 | 34.90%276.75萬 | 20.28%208.5萬 | 7.50%139.5萬 | -11.56%70.5萬 | -68.70%205.15萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --87.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --113.73萬 | ---- | -96.73%26.32萬 | --26.32萬 | ---- | --1,836.42萬 | --805.74萬 | ---- | --702.29萬 |
籌資活動現金流出小計 | ---- | 7,305.16%2.05億 | 402.79%1.03億 | 445.10%5,152.51萬 | 36.01%95.89萬 | -98.31%276.75萬 | -83.86%2,044.92萬 | -92.52%945.24萬 | -96.61%70.5萬 | -12.05%1.64億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 859.51%5.4億 | 6,760,211.32%6.42億 | -210.26%-2,860.36萬 | -36.01%-95.89萬 | 267.92%5,629.82萬 | 100.01%9,501.07 | 90.43%-921.93萬 | 96.61%-70.5萬 | 82.03%-3,352.76萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 12.45%-102.03萬 | -29.85%396.14萬 | -46.72%339.03萬 | 166.97%384.89萬 | -110.72%-116.54萬 | 271.19%564.69萬 | 431.49%636.26萬 | 182.98%144.17萬 | -76.55%-55.3萬 | -21.40%-329.86萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -11,052.33%-1.3億 | 285.44%5.43億 | 446.11%6.23億 | -135.79%-1,534.86萬 | -103.07%-116.96萬 | 2,551.13%1.41億 | 1,529.01%1.14億 | 294.89%4,288.79萬 | 78.14%3,812.09萬 | 102.69%531.37萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 219.08%7.91億 | 131.70%2.48億 | 131.70%2.48億 | 131.70%2.48億 | 117.42%2.48億 | 5.23%1.07億 | 5.23%1.07億 | 5.23%1.07億 | 12.14%1.14億 | -66.05%1.02億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 167.72%6.6億 | 219.08%7.91億 | 294.02%8.71億 | 55.15%2.32億 | 62.17%2.47億 | 131.70%2.48億 | 136.09%2.21億 | 88.15%1.5億 | 23.61%1.52億 | 5.23%1.07億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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