(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -52.41%1.05億 | -5.78%4.97億 | -22.02%4.54億 | -29.86%2.7億 | 16.37%2.21億 | 13.78%5.28億 | 23.97%5.82億 | 34.41%3.84億 | 40.94%1.9億 | 44.75%4.64億 |
收到的稅費返還 | -38.20%1.17萬 | -60.57%116.25萬 | -65.42%127.56萬 | -49.19%118.8萬 | -7.52%1.9萬 | 4,469.00%294.86萬 | --368.85萬 | --233.8萬 | --2.05萬 | --6.45萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -66.39%114.14萬 | -89.80%141.54萬 | -66.48%780.89萬 | -67.35%407.24萬 | 150.35%339.58萬 | 36.37%1,387.44萬 | 173.28%2,329.51萬 | 77.34%1,247.47萬 | -79.38%135.64萬 | 61.30%1,017.44萬 |
經營活動現金流入小計 | -52.62%1.06億 | -8.22%5億 | -23.98%4.63億 | -31.15%2.75億 | 17.31%2.24億 | 14.88%5.45億 | 27.40%6.09億 | 36.24%3.99億 | 35.36%1.91億 | 45.09%4.74億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -32.11%9,628.08萬 | 16.61%3.84億 | -24.34%3.62億 | -37.69%1.9億 | -27.40%1.42億 | -37.89%3.29億 | -21.54%4.78億 | -6.39%3.05億 | -21.46%1.95億 | 52.00%5.3億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.93%1,248.14萬 | -29.46%5,445.71萬 | -33.92%3,911.37萬 | -38.08%2,549.56萬 | -56.79%1,156.39萬 | 7.14%7,720.42萬 | 26.08%5,919.57萬 | 91.61%4,117.76萬 | 103.05%2,676.22萬 | 88.13%7,205.69萬 |
支付的各項稅費 | -21.16%561.75萬 | -34.23%2,163.09萬 | -41.04%1,776.66萬 | -43.15%1,482.79萬 | -9.67%712.56萬 | 84.36%3,288.9萬 | 156.00%3,013.17萬 | 475.71%2,608.27萬 | 212.81%788.88萬 | -34.29%1,783.98萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -39.61%355.07萬 | -35.68%2,041.24萬 | -12.06%2,341.1萬 | -5.98%1,448.72萬 | -29.82%588萬 | 81.00%3,173.73萬 | 31.19%2,662.13萬 | 239.10%1,540.93萬 | 359.79%837.86萬 | 46.43%1,753.4萬 |
經營活動現金流出小計 | -29.13%1.18億 | 1.99%4.8億 | -25.59%4.42億 | -36.84%2.45億 | -30.20%1.66億 | -26.12%4.71億 | -13.70%5.94億 | 8.77%3.88億 | -10.46%2.38億 | 136.83%6.38億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -120.07%-1,163.38萬 | -73.73%1,928.09萬 | 40.21%2,085.93萬 | 164.59%2,985.26萬 | 222.94%5,796.25萬 | 144.84%7,338.38萬 | 107.07%1,487.7萬 | 117.74%1,128.26萬 | 62.27%-4,714.68萬 | -107.95%-1.64億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 2,499,900.00%2,500萬 | 1,852,995.00%7,412.38萬 | 87,360.00%262.38萬 | 262,280.00%262.38萬 | 0.00%1,000 | -99.80%4,000 | -99.85%3,000 | --1,000 | --1,000 | -96.55%200.1萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -12.50%547.75萬 | -12.50%547.75萬 | -12.65%546.8萬 | --23.04 | -2.10%626萬 | -2.10%626萬 | -2.10%625.99萬 | ---- | -27.95%639.45萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -57.97%320.76萬 | -71.18%213.87萬 | -71.26%213.22萬 | ---- | -95.66%763.25萬 | -38.83%742萬 | -38.83%742萬 | -47.65%635萬 | 273.25%1.76億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --151.28萬 | --151.28萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --7,150萬 | --7,150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 2,443,597.22%2,500萬 | 437.39%8,280.88萬 | 437.91%8,173.99萬 | 497.36%8,172.39萬 | -99.98%1,023.04 | -91.63%1,540.93萬 | -25.96%1,519.58萬 | -26.15%1,368.09萬 | -47.64%635.1萬 | -71.20%1.84億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -75.27%106.07萬 | -92.82%390.92萬 | -90.16%546.35萬 | -83.91%456.56萬 | -84.36%428.96萬 | 30.54%5,446.84萬 | 550.26%5,554.69萬 | 594.86%2,838.3萬 | 1,448.78%2,743.51萬 | 844.92%4,172.53萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.96%262.88萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.34億 |
投資活動現金流出小計 | -75.27%106.07萬 | -92.82%390.92萬 | -90.16%546.35萬 | -83.91%456.56萬 | -84.36%428.96萬 | -85.60%5,446.84萬 | -83.78%5,554.69萬 | -88.47%2,838.3萬 | 1,448.78%2,743.51萬 | 919.85%3.78億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 658.21%2,393.94萬 | 302.00%7,889.97萬 | 289.03%7,627.64萬 | 624.81%7,715.83萬 | 79.66%-428.86萬 | 79.89%-3,905.91萬 | 87.47%-4,035.11萬 | 93.54%-1,470.2萬 | -303.54%-2,108.41萬 | -132.25%-1.94億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -47.62%1.87億 | -24.24%7.17億 | 13.89%8.93億 | 12.42%6.24億 | 1.42%3.57億 | -23.86%9.46億 | -23.25%7.84億 | -14.02%5.55億 | 35.40%3.52億 | 36.90%12.43億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 113.30%4,528.42萬 | 175.59%4.69億 | 365.14%6.81億 | 155.74%3.71億 | -65.39%2,123萬 | 94.51%1.7億 | 237.19%1.46億 | --1.45億 | --6,134.86萬 | -92.65%8,741.22萬 |
籌資活動現金流入小計 | -38.59%2.32億 | 6.20%11.85億 | 69.17%15.75億 | 42.10%9.95億 | -8.50%3.78億 | -16.08%11.16億 | -12.63%9.31億 | 8.44%7.01億 | 59.00%4.13億 | -40.84%13.3億 |
償還債務支付的現金 | -52.12%2.07億 | 9.34%10.21億 | 60.05%12.53億 | 55.52%9.52億 | 39.67%4.32億 | 3.86%9.34億 | 42.27%7.83億 | 50.23%6.12億 | 54.77%3.1億 | -40.92%9億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 12.55%965.83萬 | -6.10%6,105.46萬 | -32.07%3,717.81萬 | -35.32%2,787.17萬 | -25.91%858.17萬 | 44.43%6,501.79萬 | 62.60%5,473.4萬 | 83.36%4,309.08萬 | 30.14%1,158.33萬 | -18.30%4,501.59萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 104.63%3,946.43萬 | 13.48%2.24億 | 205.28%4.13億 | 18.18%1.16億 | -64.02%1,928.58萬 | 117.03%1.97億 | 366.52%1.35億 | --9,830.93萬 | --5,360.56萬 | -97.32%9,092.25萬 |
籌資活動現金流出小計 | -44.34%2.56億 | 9.18%13.06億 | 75.06%17.03億 | 45.45%10.96億 | 22.81%4.6億 | 15.56%11.97億 | 58.73%9.73億 | 74.85%7.53億 | 79.38%3.75億 | -79.16%10.35億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 70.91%-2,383.84萬 | -50.62%-1.21億 | -206.63%-1.28億 | -89.74%-1億 | -311.95%-8,193.74萬 | -127.25%-8,032.07萬 | -109.22%-4,172.68萬 | -124.60%-5,291.15萬 | -24.34%3,865.98萬 | 110.84%2.95億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 59.20%-1,153.29萬 | 50.43%-2,280.02萬 | 54.15%-3,081.18萬 | 111.75%661.7萬 | 4.42%-2,826.35萬 | 27.06%-4,599.59萬 | 15.69%-6,720.08萬 | 26.13%-5,633.09萬 | 53.44%-2,957.11萬 | -7.40%-6,305.73萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -55.38%1,837.32萬 | -52.77%4,117.34萬 | -52.77%4,117.34萬 | -52.77%4,117.34萬 | -52.77%4,117.34萬 | -41.97%8,716.93萬 | -41.97%8,716.93萬 | -41.97%8,716.93萬 | -41.97%8,716.93萬 | -28.10%1.5億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -47.01%684.03萬 | -55.38%1,837.32萬 | -48.11%1,036.16萬 | 54.97%4,779.04萬 | -77.59%1,290.98萬 | -52.77%4,117.34萬 | -71.68%1,996.85萬 | -58.31%3,083.84萬 | -33.58%5,759.82萬 | -41.97%8,716.93萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據