(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -69.68%5,288.69萬 | -38.80%7.02億 | -41.69%5.33億 | -43.80%3.88億 | -44.47%1.74億 | --11.46億 | 28.92%9.13億 | 65.42%6.91億 | 151.40%3.14億 | ---- |
收到的稅費返還 | --0 | -95.91%192.17萬 | -92.42%367.21萬 | -96.03%192.43萬 | 400.51%192.28萬 | 17,416.11%4,696.61萬 | 367.91%4,845.98萬 | 139,097.48%4,845.98萬 | 1,045.96%38.42萬 | -78.23%26.81萬 |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.94億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -39.64%1,901萬 | 43.20%1.68億 | 166.84%1.01億 | 327.45%8,553.23萬 | -10.08%3,149.26萬 | 45.04%1.18億 | -50.17%3,771.86萬 | -68.80%2,000.97萬 | 157.35%3,502.43萬 | -3.52%8,101.57萬 |
經營活動現金流入小計 | -65.40%7,189.69萬 | -33.50%8.72億 | -36.28%6.37億 | -37.35%4.76億 | -40.53%2.08億 | 2.78%13.11億 | 25.80%9.99億 | 57.60%7.6億 | 152.20%3.49億 | 37.68%12.75億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -85.00%2,390.2萬 | -38.79%5.72億 | -42.36%4.37億 | -31.63%3.81億 | -41.35%1.59億 | -19.34%9.34億 | 2.79%7.59億 | 11.45%5.57億 | 72.34%2.72億 | 90.83%11.58億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -41.64%1,894.69萬 | -25.21%9,145.21萬 | -24.89%6,512.59萬 | -15.68%5,163.79萬 | -11.29%3,246.5萬 | -1.04%1.22億 | -0.16%8,671.19萬 | 2.06%6,124.08萬 | 3.98%3,659.54萬 | 23.53%1.24億 |
支付的各項稅費 | -16.33%711.58萬 | -66.73%2,189.84萬 | -65.71%1,868.86萬 | -52.44%1,552.31萬 | -52.38%850.48萬 | 65.79%6,582.46萬 | 71.32%5,449.73萬 | 27.43%3,263.96萬 | 7.62%1,786.05萬 | 7.15%3,970.27萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -61.91%1,576.11萬 | -70.64%6,364.38萬 | -35.65%8,991.48萬 | -36.11%7,451.35萬 | -19.55%4,137.81萬 | 56.82%2.17億 | 70.10%1.4億 | 106.77%1.17億 | 72.88%5,143.36萬 | 51.42%1.38億 |
經營活動現金流出小計 | -72.80%6,572.59萬 | -44.08%7.49億 | -41.22%6.11億 | -31.92%5.23億 | -35.99%2.42億 | -8.26%13.39億 | 10.73%10.4億 | 19.59%7.68億 | 57.86%3.78億 | 74.74%14.59億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 118.23%617.1萬 | 544.46%1.23億 | 164.43%2,584.25萬 | -468.58%-4,682.57萬 | -20.62%-3,385.54萬 | 84.91%-2,773.12萬 | 72.22%-4,011.14萬 | 94.86%-823.56萬 | 72.10%-2,806.67萬 | -301.11%-1.84億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -84.99%2萬 | --1.02萬 | ---- | ---- | -99.67%13.29萬 | ---- | ---- | ---- | 21.34%3,979萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --68.59萬 |
投資活動現金流入小計 | --0 | -84.99%2萬 | --1.02萬 | ---- | --0 | -99.67%13.29萬 | ---- | --0 | --0 | -75.68%4,047.59萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -80.08%91.62萬 | -59.72%733.32萬 | -34.55%587.54萬 | 7.19%551.3萬 | 13.31%459.92萬 | -57.35%1,820.6萬 | -47.11%897.75萬 | -56.90%514.34萬 | -37.78%405.89萬 | 37.43%4,268.9萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --1.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.95%101萬 | --0 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -79.86%92.63萬 | -61.82%733.32萬 | -41.17%587.54萬 | 7.19%551.3萬 | 13.31%459.92萬 | -55.01%1,920.6萬 | -57.07%998.75萬 | -71.78%514.34萬 | -37.78%405.89萬 | -74.06%4,268.9萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 79.86%-92.63萬 | 61.66%-731.33萬 | 41.27%-586.52萬 | -7.19%-551.3萬 | -13.31%-459.92萬 | -761.82%-1,907.31萬 | 39.05%-998.75萬 | 54.67%-514.34萬 | 37.78%-405.89萬 | -219.69%-221.31萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,663.41萬 |
取得借款收到的現金 | -76.07%2,680萬 | -19.70%4.78億 | -9.45%3.61億 | 85.84%3.21億 | 36.59%1.12億 | -18.47%5.95億 | -18.54%3.99億 | -50.71%1.73億 | -36.43%8,200萬 | -3.44%7.3億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -3.40%1.27億 | 25.00%4,000萬 | 25.00%4,000萬 | ---- | -5.61%1.31億 | -43.50%3,200萬 | -43.50%3,200萬 | ---- | 437.06%1.39億 |
籌資活動現金流入小計 | -76.07%2,680萬 | -16.75%6.04億 | -6.89%4.01億 | 76.34%3.61億 | 36.59%1.12億 | -21.53%7.26億 | -21.12%4.31億 | -49.71%2.05億 | -36.43%8,200萬 | 18.39%9.25億 |
償還債務支付的現金 | -51.10%2,886萬 | -6.26%5.07億 | 7.97%3.87億 | 75.31%2.91億 | 17.16%5,901.5萬 | -38.86%5.41億 | -38.12%3.59億 | -63.28%1.66億 | -37.07%5,037.19萬 | 22.12%8.85億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -74.69%197.48萬 | -2.27%3,306.48萬 | -2.14%2,605.04萬 | 5.22%1,899.67萬 | 0.55%780.25萬 | -10.50%3,383.14萬 | -41.84%2,662.13萬 | -15.90%1,805.47萬 | -24.07%775.97萬 | -18.25%3,779.92萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 46.84%1.74億 | ---- | ---- | ---- | 65.06%1.19億 | ---- | ---- | ---- | 1,651.93%7,182.92萬 |
籌資活動現金流出小計 | -53.85%3,083.48萬 | 3.01%7.15億 | 7.27%4.13億 | 68.43%3.1億 | 14.94%6,681.75萬 | -30.28%6.94億 | -38.39%3.85億 | -61.13%1.84億 | -35.60%5,813.16萬 | 28.33%9.95億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -108.93%-403.48萬 | -439.08%-1.1億 | -126.62%-1,213.49萬 | 145.82%5,148.83萬 | 89.30%4,518.25萬 | 146.69%3,246.68萬 | 157.56%4,557.87萬 | 131.79%2,094.53萬 | -38.38%2,386.84萬 | -1,189.30%-6,954.16萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --0 | 5.57%5.39萬 | -226.81%-2.95萬 | -226.81%-2.95萬 | --0 | 136.00%5.11萬 | 1,779.18%2.33萬 | 1,779.18%2.33萬 | --0 | 16.64%-14.2萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -82.02%120.99萬 | 141.35%590.69萬 | 273.73%781.28萬 | -111.59%-88萬 | 181.48%672.79萬 | 94.41%-1,428.64萬 | 98.13%-449.7萬 | 103.20%758.96萬 | 87.93%-825.71萬 | -357.11%-2.56億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 341.34%2,002.52萬 | -75.90%453.62萬 | -75.90%453.62萬 | -75.90%453.62萬 | -75.89%453.74萬 | -93.14%1,882.26萬 | -93.14%1,882.26萬 | -93.14%1,882.26萬 | -93.14%1,882.26萬 | 56.81%2.74億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 88.50%2,123.52萬 | 130.22%1,044.31萬 | -13.80%1,234.9萬 | -86.16%365.62萬 | 6.62%1,126.53萬 | -75.90%453.62萬 | -58.49%1,432.56萬 | -28.93%2,641.22萬 | -94.87%1,056.55萬 | -93.14%1,882.26萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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