(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.48%1.97億 | -8.10%12.08億 | -10.72%9.45億 | -21.92%3.94億 | -13.24%2.06億 | 6.50%13.15億 | 11.24%10.59億 | 26.01%5.05億 | 49.33%2.38億 | 31.77%12.35億 |
收到的稅費返還 | -44.17%1.57萬 | -37.18%50.95萬 | -80.74%14.78萬 | -80.72%14.63萬 | -71.73%2.81萬 | 2.03%81.1萬 | -3.46%76.74萬 | 400.59%75.89萬 | 102.81%9.94萬 | 1,874.64%79.49萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -40.41%2,388.87萬 | 1.72%1.08億 | -29.80%8,695.7萬 | -14.31%7,951.93萬 | 96.74%4,008.6萬 | -2.15%1.06億 | -32.13%1.24億 | 80.16%9,279.89萬 | -31.21%2,037.46萬 | 10.35%1.08億 |
經營活動現金流入小計 | -10.34%2.21億 | -7.38%13.17億 | -12.76%10.32億 | -20.81%4.74億 | -4.58%2.46億 | 5.80%14.22億 | 4.26%11.83億 | 32.31%5.98億 | 36.71%2.58億 | 29.81%13.44億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.34%1.77億 | -19.05%6.11億 | -11.36%4.78億 | -38.94%2.63億 | -32.77%1.62億 | 14.87%7.55億 | 19.58%5.4億 | 45.36%4.3億 | 87.94%2.4億 | 41.29%6.57億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 31.58%9,534.37萬 | 2.91%2.72億 | -1.23%2.03億 | -4.58%1.31億 | -5.89%7,245.84萬 | 15.88%2.64億 | 20.79%2.06億 | 26.25%1.37億 | 24.25%7,699.63萬 | 17.16%2.28億 |
支付的各項稅費 | -11.24%1,325.31萬 | -1.92%4,300.84萬 | 1.08%3,460.85萬 | 9.19%2,647.62萬 | 71.02%1,493.13萬 | 4.15%4,385.25萬 | 9.58%3,423.91萬 | 18.13%2,424.73萬 | 0.51%873.08萬 | -9.51%4,210.44萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -11.87%2,479.3萬 | 1.69%1.38億 | -1.15%1.09億 | -10.88%8,821.95萬 | -33.20%2,813.33萬 | -11.58%1.35億 | -57.25%1.1億 | -45.93%9,899.47萬 | -51.21%4,211.5萬 | -11.68%1.53億 |
經營活動現金流出小計 | 11.89%3.1億 | -11.24%10.64億 | -7.28%8.25億 | -26.40%5.08億 | -24.74%2.77億 | 10.92%11.99億 | -2.30%8.9億 | 13.55%6.91億 | 29.26%3.68億 | 22.83%10.81億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -188.98%-8,933.27萬 | 13.33%2.53億 | -29.40%2.07億 | 62.43%-3,483.25萬 | 71.95%-3,091.33萬 | -15.24%2.23億 | 30.93%2.93億 | 40.69%-9,271.06萬 | -14.64%-1.1億 | 69.37%2.63億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.73%50.81萬 | --50.81萬 | --50.81萬 | --50.81萬 | 58.81%4,000萬 |
取得投資收益收到的現金 | -87.91%1.41萬 | 11.76%521.63萬 | 29.34%603.69萬 | 29.53%603.69萬 | --11.63萬 | -26.18%466.73萬 | -4.97%466.73萬 | -4.98%466.05萬 | ---- | 1.76%632.28萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 25.09%2.07萬 | -96.96%3.49萬 | -97.88%2.42萬 | -97.72%2.18萬 | 461.11%1.66萬 | -27.27%114.56萬 | -13.70%113.97萬 | 192.17%95.6萬 | -98.20%2,950 | -11.37%157.52萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.76%2,019.43萬 |
投資活動現金流入小計 | -73.83%3.48萬 | -16.93%525.11萬 | -4.02%606.11萬 | -1.07%605.88萬 | -74.01%13.28萬 | -90.72%632.1萬 | 1.33%631.51萬 | 17.06%612.46萬 | -10.37%51.1萬 | -39.84%6,809.23萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 61.59%1.53億 | -29.42%3.12億 | -27.25%2.69億 | 31.89%1.58億 | 437.42%9,485.95萬 | 101.95%4.42億 | 84.89%3.7億 | 27.96%1.2億 | -53.70%1,765.08萬 | 83.44%2.19億 |
投資支付的現金 | 9.09%1,200萬 | -7.37%6,850萬 | -82.91%1,110萬 | -67.30%1,110萬 | --1,100萬 | --7,395萬 | --6,495萬 | --3,395萬 | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.46%3,164.1萬 | 27.71%3,139.43萬 | 128.30%3,901.93萬 | 43.48%1,732.47萬 | -84.15%1,912.29萬 |
投資活動現金流出小計 | 56.13%1.65億 | -30.52%3.8億 | -39.90%2.8億 | -12.34%1.69億 | 202.67%1.06億 | 130.10%5.47億 | 107.54%4.66億 | 74.20%1.92億 | -30.32%3,497.56萬 | -20.80%2.38億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -56.30%-1.65億 | 30.68%-3.75億 | 40.40%-2.74億 | 12.71%-1.63億 | -206.77%-1.06億 | -218.63%-5.41億 | -110.57%-4.6億 | -77.04%-1.86億 | 30.55%-3,446.45萬 | 9.29%-1.7億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -10.12%2.77億 | 26.39%11.75億 | 24.59%8.31億 | 38.63%6.42億 | 165.82%3.08億 | 19.42%9.29億 | 8.01%6.67億 | -22.88%4.63億 | -30.67%1.16億 | 1.61%7.78億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --5,496.33萬 | 179.63%5,521.33萬 | ---- | ---- | ---- | -71.81%1,974.51萬 | -74.08%1,386.92萬 | ---- | ---- | 847.27%7,003.62萬 |
籌資活動現金流入小計 | 7.71%3.32億 | 29.58%12.3億 | 22.05%8.31億 | 38.63%6.42億 | 165.82%3.08億 | 11.89%9.49億 | 1.47%6.81億 | -29.19%4.63億 | -35.85%1.16億 | 9.70%8.48億 |
償還債務支付的現金 | -14.27%1.34億 | 44.86%10.12億 | 26.66%6.67億 | 13.81%3.88億 | 35.55%1.57億 | 13.70%6.98億 | 9.11%5.27億 | 0.66%3.41億 | 32.77%1.16億 | -22.24%6.14億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.28%1,455.63萬 | 25.37%6,480.49萬 | 32.33%5,166.28萬 | 33.83%3,336.2萬 | 66.92%1,803.22萬 | 9.37%5,169.3萬 | 13.73%3,904.07萬 | 14.87%2,492.92萬 | 3.39%1,080.3萬 | -27.85%4,726.47萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 11.40%87.99萬 | 54.58%87.99萬 | ---- | ---- | -66.68%78.98萬 | -42.98%56.92萬 | ---- | --1,080.3萬 | 67.35%237.03萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 45.32%1,172.13萬 | -12.57%3,726.77萬 | 214.85%3,630.21萬 | 159.91%2,936.64萬 | 632.80%806.57萬 | -47.63%4,262.48萬 | -53.49%1,153萬 | -52.55%1,129.87萬 | -93.06%110.07萬 | -6.57%8,139.06萬 |
籌資活動現金流出小計 | -12.14%1.61億 | 40.50%11.14億 | 30.80%7.55億 | 19.51%4.5億 | 43.36%1.83億 | 6.70%7.93億 | 6.54%5.77億 | -1.83%3.77億 | 12.47%1.28億 | -21.18%7.43億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 36.69%1.71億 | -25.80%1.16億 | -26.90%7,547.11萬 | 121.74%1.92億 | 1,176.72%1.25億 | 48.47%1.56億 | -19.89%1.03億 | -67.98%8,666.09萬 | -117.29%-1,163.79萬 | 162.24%1.05億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -635.06%-8,329.95萬 | 96.03%-642.43萬 | 113.10%831.6萬 | 97.22%-534.53萬 | 92.75%-1,133.24萬 | -181.51%-1.62億 | -147.25%-6,349.12萬 | -2,232.33%-1.92億 | -99.24%-1.56億 | 198.66%1.99億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.99%1.55億 | -50.10%1.61億 | -50.10%1.61億 | -50.10%1.61億 | -50.10%1.61億 | 159.52%3.23億 | 159.52%3.23億 | 159.52%3.23億 | 159.52%3.23億 | -61.79%1.24億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -52.33%7,142.46萬 | -3.99%1.55億 | -34.69%1.69億 | 19.35%1.56億 | -10.09%1.5億 | -50.10%1.61億 | 0.25%2.59億 | -2.19%1.31億 | 262.39%1.67億 | 159.52%3.23億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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