(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -23.73%1.88億 | -8.03%12.97億 | -5.36%7.22億 | -1.08%4.48億 | 37.51%2.47億 | 12.43%14.1億 | -2.53%7.63億 | -3.04%4.52億 | -35.46%1.8億 | 20.49%12.54億 |
收到的稅費返還 | -55.86%114.76萬 | 5.26%993.85萬 | 57.69%1,029.34萬 | 45.84%862.64萬 | 150.51%260萬 | -1.08%944.18萬 | -31.09%652.75萬 | -15.79%591.51萬 | -60.83%103.79萬 | 38.77%954.47萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -4.16%714.18萬 | 13.33%5,558.01萬 | 23.23%3,903.29萬 | 49.45%3,439.46萬 | -27.10%745.18萬 | -34.94%4,904.34萬 | -7.79%3,167.39萬 | -11.83%2,301.37萬 | -56.05%1,022.18萬 | 175.31%7,537.82萬 |
經營活動現金流入小計 | -23.49%1.97億 | -7.23%13.62億 | -3.72%7.71億 | 1.91%4.91億 | 34.66%2.57億 | 9.66%14.69億 | -3.08%8.01億 | -3.68%4.81億 | -37.26%1.91億 | 24.55%13.39億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.21%2.77億 | -9.12%10.21億 | -2.12%7.97億 | -5.21%5.42億 | -13.08%2.64億 | 26.02%11.24億 | 15.20%8.14億 | 20.40%5.72億 | 30.46%3.03億 | 7.34%8.92億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.42%6,601.37萬 | 10.00%2.36億 | -0.87%1.63億 | -0.84%1.13億 | -10.70%6,262.2萬 | 6.43%2.14億 | 18.75%1.64億 | 19.31%1.14億 | 33.25%7,012.63萬 | 20.32%2.01億 |
支付的各項稅費 | -27.15%1,369.3萬 | -44.93%4,119.1萬 | -21.49%4,281.32萬 | -34.96%2,318.51萬 | -38.86%1,879.65萬 | 237.85%7,479.48萬 | 42.62%5,452.96萬 | 40.37%3,564.89萬 | 119.93%3,074.33萬 | -35.54%2,213.83萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -22.19%1,609.35萬 | 67.56%1.11億 | 27.73%5,710.08萬 | 28.45%3,341.71萬 | 37.35%2,068.4萬 | -19.64%6,649.52萬 | 4.20%4,470.45萬 | -6.11%2,601.66萬 | -8.59%1,505.92萬 | 42.94%8,274.18萬 |
經營活動現金流出小計 | 2.03%3.73億 | -4.72%14.1億 | -1.67%10.59億 | -4.79%7.12億 | -12.76%3.66億 | 23.49%14.79億 | 16.35%10.77億 | 19.86%7.48億 | 32.85%4.19億 | 9.87%11.98億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -62.30%-1.77億 | -336.43%-4,721.67萬 | -4.28%-2.88億 | 16.90%-2.22億 | 52.37%-1.09億 | -107.66%-1,081.89萬 | -178.18%-2.76億 | -114.61%-2.67億 | -1,888.04%-2.29億 | 1,033.42%1.41億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -69.43%1,715.29萬 | -69.43%1,715.29萬 | -97.37%18.48萬 | ---- | 470.79%5,610.55萬 | 721.70%5,610.55萬 | 3.06%703.68萬 | ---- | --982.94萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -5.51%7,260.66萬 | 47.80%6,715.04萬 | 278.51%6,636.49萬 | ---- | 79.19%7,683.9萬 | 1,276.12%4,543.31萬 | 431.06%1,753.31萬 | ---- | -6.04%4,288.11萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -57.32%7.36萬 | -73.96%4.49萬 | ---- | ---- | -74.39%17.24萬 | -72.58%17.24萬 | -71.21%12.7萬 | -59.81%5.39萬 | -34.54%67.31萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,923.29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --84.34萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -32.51%8,983.49萬 | -17.07%8,434.81萬 | 169.46%6,654.96萬 | ---- | 145.48%1.33億 | 845.45%1.02億 | 133.64%2,469.7萬 | -59.81%5.39萬 | 16.20%5,422.7萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 52.11%768.09萬 | 6.27%2,187.05萬 | 2.49%1,546.87萬 | -8.16%997.11萬 | -15.95%504.96萬 | 36.56%2,058.03萬 | 37.98%1,509.32萬 | 57.95%1,085.71萬 | 32.92%600.81萬 | -31.18%1,507.04萬 |
投資活動現金流出小計 | 52.11%768.09萬 | 6.27%2,187.05萬 | 2.49%1,546.87萬 | -8.16%997.11萬 | -15.95%504.96萬 | 36.56%2,058.03萬 | 37.98%1,509.32萬 | 57.95%1,085.71萬 | 32.92%600.81萬 | -70.42%1,507.04萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -52.11%-768.09萬 | -39.61%6,796.44萬 | -20.48%6,887.94萬 | 308.81%5,657.85萬 | 15.19%-504.96萬 | 187.40%1.13億 | 47,997.88%8,661.78萬 | 274.37%1,383.99萬 | -35.76%-595.41萬 | 1,012.88%3,915.66萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,400.9萬 |
取得借款收到的現金 | -2.00%1,960萬 | -40.48%1.79億 | -40.48%1.79億 | -28.57%1.79億 | -77.70%2,000萬 | 44.46%3億 | 44.46%3億 | 20.38%2.5億 | 202.02%8,970萬 | -13.82%2.08億 |
籌資活動現金流入小計 | -2.00%1,960萬 | -40.48%1.79億 | -40.48%1.79億 | -28.57%1.79億 | -77.70%2,000萬 | 29.49%3億 | 29.49%3億 | 7.90%2.5億 | 65.50%8,970萬 | -3.86%2.32億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -43.38%1.98億 | -42.97%1.3億 | -32.50%1.2億 | ---- | 90.91%3.49億 | 85.31%2.28億 | 48.25%1.78億 | --5,000萬 | -38.59%1.83億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -22.36%76.34萬 | 21.24%5,209.63萬 | 20.64%4,962.93萬 | 106.72%620.6萬 | -27.53%98.33萬 | 11.04%4,296.84萬 | 10.27%4,113.8萬 | -16.03%300.22萬 | -0.35%135.68萬 | -20.88%3,869.55萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --149.66萬 | -18.74%912.55萬 | ---- | ---- | ---- | 218.38%1,123.04萬 | ---- | ---- | ---- | --352.74萬 |
籌資活動現金流出小計 | 129.84%226萬 | -35.80%2.59億 | -33.24%1.8億 | -30.18%1.26億 | -98.09%98.33萬 | 79.17%4.03億 | 67.85%2.69億 | 46.39%1.81億 | 3,671.92%5,135.68萬 | -35.07%2.25億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -8.82%1,734萬 | 22.19%-8,022.19萬 | -103.63%-112.03萬 | -24.34%5,220.31萬 | -50.40%1,901.67萬 | -1,641.98%-1.03億 | -56.77%3,082.7萬 | -36.13%6,899.78萬 | -27.43%3,834.32萬 | 106.34%668.61萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 37.86%-7.19萬 | 602.15%59.46萬 | -48.12%58萬 | 244.92%44.15萬 | -2.49%-11.58萬 | 26.24%-11.84萬 | 712.19%111.79萬 | -9.10%12.8萬 | -3,373.15%-11.3萬 | 87.96%-16.05萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -75.87%-1.67億 | -3,826.37%-5,887.96萬 | -39.37%-2.2億 | 38.84%-1.12億 | 51.59%-9,498.49萬 | -100.80%-149.96萬 | -462.59%-1.58億 | -1,389.03%-1.84億 | -630.98%-1.96億 | 248.01%1.87億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.77%2.39億 | -0.50%2.98億 | -0.50%2.98億 | -0.50%2.98億 | -0.50%2.98億 | 166.32%2.99億 | 166.32%2.99億 | 166.32%2.99億 | 166.32%2.99億 | -52.91%1.12億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -64.58%7,181.89萬 | -19.77%2.39億 | -44.85%7,813.11萬 | 60.34%1.85億 | 96.82%2.03億 | -0.50%2.98億 | 67.94%1.42億 | 15.63%1.16億 | -31.01%1.03億 | 166.32%2.99億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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