(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.93%9,739.62萬 | 28.94%4.1億 | 15.40%2.73億 | -21.81%1.63億 | -23.47%8,859.78萬 | -22.57%3.18億 | -23.14%2.37億 | 13.11%2.08億 | 7.03%1.16億 | -10.60%4.1億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --58.19萬 | --58.19萬 | --58.19萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -47.26%127.34萬 | -93.76%373.21萬 | -65.51%275.41萬 | 894.76%229.69萬 | 2,100.34%241.46萬 | 55.08%5,982.37萬 | -60.31%798.48萬 | -98.95%23.09萬 | -83.96%10.97萬 | 2,142.64%3,857.6萬 |
經營活動現金流入小計 | 8.41%9,866.97萬 | 9.33%4.13億 | 12.49%2.76億 | -21.02%1.65億 | -21.46%9,101.24萬 | -15.77%3.78億 | -25.24%2.45億 | 1.41%2.09億 | 6.46%1.16億 | -2.59%4.49億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.62%5,527.9萬 | 19.13%2.35億 | 2.11%1.73億 | -25.48%1.04億 | -30.33%5,919.59萬 | -35.26%1.97億 | -26.72%1.7億 | -2.09%1.39億 | 6.53%8,496.53萬 | -24.25%3.05億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.03%1,535.69萬 | 30.69%4,263.97萬 | 29.33%3,211.89萬 | 29.05%2,287.09萬 | 58.48%1,448.39萬 | -12.39%3,262.6萬 | -2.09%2,483.52萬 | 5.58%1,772.31萬 | 6.60%913.93萬 | 6.48%3,723.89萬 |
支付的各項稅費 | 208.30%639.18萬 | -19.39%1,680.72萬 | -40.00%1,066.39萬 | -19.68%1,013.24萬 | -67.62%207.32萬 | -34.84%2,085.06萬 | -29.52%1,777.27萬 | -26.83%1,261.46萬 | -26.49%640.19萬 | 9.00%3,199.71萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 14.61%863.65萬 | 8.51%3,076.95萬 | -26.98%2,076.4萬 | -54.57%1,129.7萬 | -7.54%753.55萬 | -26.35%2,835.71萬 | -52.97%2,843.59萬 | -30.30%2,486.7萬 | -66.56%815萬 | -12.18%3,850.08萬 |
經營活動現金流出小計 | 2.85%8,566.41萬 | 16.53%3.25億 | -1.63%2.37億 | -23.85%1.48億 | -23.35%8,328.85萬 | -32.33%2.79億 | -29.73%2.41億 | -8.25%1.94億 | -10.50%1.09億 | -19.20%4.13億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 68.38%1,300.56萬 | -11.02%8,791.91萬 | 755.22%3,915.66萬 | 16.55%1,708.84萬 | 7.02%772.39萬 | 173.20%9,881.12萬 | 131.63%457.85萬 | 357.02%1,466.14萬 | 157.46%721.74萬 | 172.38%3,616.81萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --42.75萬 | --42.75萬 | --23.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --4.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | --4.39億 | --42.75萬 | --23.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -60.37%740萬 | 121.50%6,366.14萬 | 421.92%5,454.64萬 | 2,720.71%4,730.34萬 | 2,312.44%1,867.23萬 | 39,244.28%2,874.1萬 | 43,355.30%1,045.1萬 | 6,872.97%167.7萬 | 16,545.16%77.4萬 | -84.03%7.31萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.45%500萬 |
投資活動現金流出小計 | -60.37%740萬 | 121.50%6,366.14萬 | 421.92%5,454.64萬 | 2,720.71%4,730.34萬 | 2,312.44%1,867.23萬 | 466.54%2,874.1萬 | 43,355.30%1,045.1萬 | 6,872.97%167.7萬 | 16,545.16%77.4萬 | -99.44%507.31萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 60.37%-740萬 | 1,405.15%3.75億 | -417.83%-5,411.88萬 | -2,706.57%-4,706.62萬 | -2,312.44%-1,867.23萬 | -466.54%-2,874.1萬 | -43,355.30%-1,045.1萬 | -6,872.97%-167.7萬 | -16,545.16%-77.4萬 | 97.99%-507.31萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -11.17%800萬 | 14.20%800萬 | 20.00%600萬 | --300萬 | -71.74%900.55萬 | --700.55萬 | --500萬 | ---- | --3,186.23萬 |
籌資活動現金流出小計 | ---- | -11.17%800萬 | 14.20%800萬 | 20.00%600萬 | --300萬 | -71.74%900.55萬 | --700.55萬 | --500萬 | ---- | --3,186.23萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 11.17%-800萬 | -14.20%-800萬 | -20.00%-600萬 | ---300萬 | 71.74%-900.55萬 | ---700.55萬 | ---500萬 | ---- | ---3,186.23萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 140.19%560.56萬 | 645.16%4.55億 | -78.31%-2,296.22萬 | -550.60%-3,597.78萬 | -316.48%-1,394.84萬 | 8,059.12%6,106.47萬 | 11.19%-1,287.8萬 | 239.38%798.44萬 | 151.28%644.34萬 | 99.75%-76.72萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 509.11%5.44億 | 215.68%8,937.76萬 | 215.68%8,937.76萬 | 215.68%8,937.76萬 | 215.68%8,937.76萬 | -2.64%2,831.29萬 | -2.64%2,831.29萬 | -2.64%2,831.29萬 | -2.68%2,831.29萬 | -91.23%2,908.01萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 629.18%5.5億 | 509.11%5.44億 | 330.29%6,641.54萬 | 47.12%5,339.98萬 | 117.02%7,542.92萬 | 215.68%8,937.76萬 | 5.87%1,543.49萬 | 55.44%3,629.72萬 | 110.30%3,475.63萬 | -2.64%2,831.29萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 否定意見 |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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