(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 61.57%9.43億 | 14.32%52.38億 | -7.65%31.67億 | 21.70%19.63億 | 18.50%5.83億 | 10.23%45.82億 | 16.15%34.3億 | -12.91%16.13億 | 4.49%4.92億 | 42.12%41.57億 |
收到的稅費返還 | 884.08%716.45萬 | -71.32%1,324.74萬 | -68.72%1,237.51萬 | -71.82%927.53萬 | -94.56%72.8萬 | 680.23%4,618.39萬 | 1,141.29%3,956.83萬 | 978.20%3,291.43萬 | 1,375.22%1,337.82萬 | -54.15%591.93萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -63.89%2,800.37萬 | 53.93%4.69億 | 10.07%1.77億 | 31.26%1.55億 | 97.49%7,755.5萬 | 1.83%3.05億 | 44.98%1.61億 | 105.76%1.18億 | 100.93%3,927.13萬 | -37.75%2.99億 |
經營活動現金流入小計 | 47.77%9.78億 | 15.97%57.21億 | -7.53%33.56億 | 20.60%21.28億 | 21.42%6.62億 | 10.56%49.33億 | 18.36%36.3億 | -7.76%17.64億 | 10.86%5.45億 | 30.52%44.62億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 27.84%6.08億 | 17.96%22.72億 | 22.51%15.9億 | 30.51%11.37億 | 34.64%4.75億 | 32.24%19.26億 | 29.43%12.98億 | 29.06%8.71億 | 22.56%3.53億 | 32.74%14.56億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.64%3.8億 | 5.10%17.9億 | 3.23%11.01億 | 2.34%7.01億 | 2.42%3.47億 | 7.82%17.03億 | 9.37%10.67億 | 9.91%6.85億 | 8.88%3.39億 | 13.68%15.8億 |
支付的各項稅費 | 38.33%1.06億 | 58.25%2.82億 | 79.71%2.42億 | 68.83%1.61億 | 91.83%7,682.43萬 | 21.07%1.78億 | 3.09%1.35億 | 2.92%9,513.39萬 | 54.66%4,004.77萬 | 50.16%1.47億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 14.56%7,880.59萬 | 16.90%3.94億 | -3.65%2.3億 | -10.29%1.49億 | -20.79%6,879.07萬 | -12.48%3.37億 | -11.72%2.39億 | -13.41%1.66億 | -9.36%8,684.52萬 | -6.42%3.85億 |
經營活動現金流出小計 | 21.20%11.73億 | 14.32%47.37億 | 15.53%31.63億 | 18.17%21.47億 | 18.22%9.68億 | 16.14%41.44億 | 15.08%27.38億 | 14.84%18.17億 | 13.57%8.19億 | 19.09%35.68億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 36.21%-1.95億 | 24.59%9.83億 | -78.36%1.93億 | 63.06%-1,943.72萬 | -11.86%-3.06億 | -11.73%7.89億 | 29.71%8.91億 | -115.91%-5,261.24萬 | -19.37%-2.74億 | 111.49%8.94億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 0.00%3億 | -43.24%21億 | -42.86%8億 | -58.33%5億 | -62.50%3億 | --37億 | --14億 | --12億 | --8億 | --0 |
取得投資收益收到的現金 | 163.16%187.5萬 | -89.33%795.85萬 | -34.99%795.85萬 | -92.08%71.25萬 | -80.98%71.25萬 | --7,455.52萬 | --1,224.25萬 | --899.25萬 | --374.53萬 | --0 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -41.93%9.93萬 | 367.60%325.67萬 | 277.55%253.82萬 | 269.85%228.98萬 | -43.96%17.09萬 | -51.77%69.65萬 | -35.90%67.23萬 | 44.17%61.91萬 | 7.91%30.5萬 | 45.47%144.4萬 |
投資活動現金流入小計 | 0.36%3.02億 | -44.08%21.11億 | -42.64%8.1億 | -58.42%5.03億 | -62.58%3.01億 | 261,345.30%37.75億 | 134,603.18%14.13億 | 281,569.88%12.1億 | 284,350.44%8.04億 | 45.47%144.4萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 18.06%1.52億 | 48.78%10.14億 | 60.86%5.82億 | 52.37%3.63億 | 50.76%1.29億 | -3.18%6.82億 | 4.98%3.62億 | 9.79%2.38億 | 26.19%8,550.08萬 | 63.87%7.04億 |
投資支付的現金 | ---- | -50.00%16億 | -72.73%3億 | -72.57%3.02億 | ---- | 23.08%32億 | --11億 | --11億 | --7億 | --26億 |
投資活動現金流出小計 | 18.06%1.52億 | -32.66%26.14億 | -39.68%8.82億 | -50.32%6.65億 | -83.59%1.29億 | 17.48%38.82億 | 324.43%14.62億 | 516.35%13.38億 | 1,059.34%7.86億 | 659.90%33.04億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -12.90%1.5億 | -372.82%-5.03億 | -46.16%-7,101.96萬 | -25.72%-1.62億 | 827.16%1.72億 | 96.78%-1.06億 | 85.85%-4,859.13萬 | 40.57%-1.29億 | 127.49%1,854.96萬 | -661.31%-33.03億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.63億 |
取得借款收到的現金 | ---- | -68.29%650萬 | ---- | ---- | ---- | -87.98%2,050萬 | -91.46%1,400萬 | -91.46%1,400萬 | --0 | -26.03%1.71億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -16.82%1.73億 | -36.80%1.07億 | -26.01%8,345.97萬 | ---- | -9.56%2.08億 | -16.85%1.69億 | 5.93%1.13億 | 158.93%3,625萬 | 20.13%2.29億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -21.45%1.79億 | -41.63%1.07億 | -34.18%8,345.97萬 | ---- | -93.94%2.28億 | -50.13%1.83億 | -53.12%1.27億 | -77.90%3,625萬 | 792.65%37.63億 |
償還債務支付的現金 | --0 | -7.33%1.58億 | -7.62%1.52億 | -7.62%1.52億 | -90.67%1,400萬 | -26.03%1.71億 | -19.61%1.64億 | -19.61%1.64億 | 50.00%1.5億 | -44.22%2.31億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -77.84%28.52萬 | 14.45%7,600.84萬 | 17.15%7,564.49萬 | 19.38%7,539.01萬 | -49.13%128.67萬 | -14.40%6,640.92萬 | -12.96%6,457.15萬 | -11.14%6,315.28萬 | -31.45%252.93萬 | 20.45%7,758.45萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 666.22%340萬 | --340萬 | --340萬 | ---- | -95.99%44.37萬 | ---- | ---- | ---- | --1,107.28萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -21.58%543.27萬 | -10.86%2,489.41萬 | -18.52%1,807.49萬 | 20.74%1,199.94萬 | 415.82%692.75萬 | 131.91%2,792.59萬 | 734.35%2,218.24萬 | 329.19%993.85萬 | -74.43%134.3萬 | --1,204.16萬 |
籌資活動現金流出小計 | -74.26%571.79萬 | -2.24%2.59億 | -2.21%2.45億 | 0.76%2.39億 | -85.56%2,221.42萬 | -17.27%2.65億 | -10.71%2.51億 | -14.53%2.37億 | 41.24%1.54億 | -32.97%3.2億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 74.26%-571.79萬 | -116.83%-7,976.25萬 | -105.00%-1.38億 | -40.93%-1.55億 | 81.11%-2,221.42萬 | -101.07%-3,678.51萬 | -177.66%-6,741.45萬 | -1,497.95%-1.1億 | -313.63%-1.18億 | 6,238.77%34.43億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 61.04%-30.94萬 | -75.62%190.38萬 | -71.69%286.5萬 | -9.07%383.87萬 | -76.07%-79.41萬 | 303.10%781.01萬 | 794.73%1,012.16萬 | 329.69%422.15萬 | -137.55%-45.1萬 | 49.47%-384.55萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 67.20%-5,158.41萬 | -38.43%4.03億 | -101.71%-1,342.86萬 | -15.82%-3.33億 | 57.87%-1.57億 | -36.54%6.54億 | 82.98%7.86億 | -373.21%-2.87億 | -55.19%-3.73億 | 1,479.28%10.3億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 11.42%39.05億 | 22.95%35.03億 | 22.95%35.03億 | 22.95%35.03億 | 23.04%35.05億 | 56.67%28.49億 | 56.67%28.49億 | 56.67%28.49億 | 56.67%28.49億 | -3.95%18.18億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 15.11%38.54億 | 11.49%39.05億 | -3.99%34.89億 | 23.75%31.7億 | 35.24%33.48億 | 22.95%35.03億 | 61.69%36.34億 | 33.15%25.61億 | 56.89%24.76億 | 56.67%28.49億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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