(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 111.87%61.25億 | -12.11%104.22億 | -13.71%78.25億 | -21.48%50.41億 | -17.83%28.91億 | 9.75%118.58億 | 11.86%90.67億 | 16.93%64.2億 | 40.39%35.18億 | 21.55%108.04億 |
收到的稅費返還 | ---- | -93.96%875.9萬 | -89.96%875.9萬 | -87.60%875.9萬 | --485.9萬 | 6,621.51%1.45億 | 5,135.06%8,728.28萬 | 5,109.16%7,060.98萬 | --0 | -40.30%215.92萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 150.07%2.4億 | 20.04%10.67億 | 22.07%5.26億 | 8.95%3.45億 | 106.76%9,606.28萬 | 2.22%8.89億 | -16.88%4.31億 | -16.25%3.17億 | -75.59%4,646.04萬 | 3.90%8.7億 |
經營活動現金流入小計 | 112.75%63.65億 | -10.81%114.98億 | -12.79%83.6億 | -20.75%53.95億 | -16.07%29.92億 | 10.41%128.92億 | 11.12%95.86億 | 15.96%68.08億 | 32.19%35.65億 | 20.01%116.76億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 121.31%53.71億 | 32.79%104.7億 | 16.11%72.15億 | 12.56%45.96億 | 7.81%24.27億 | -2.63%78.84億 | -9.00%62.14億 | -2.35%40.83億 | 14.93%22.51億 | 48.33%80.97億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.34%2.04億 | 14.32%8.33億 | 16.18%5.88億 | 10.94%3.6億 | 17.59%1.98億 | 5.17%7.29億 | -1.14%5.06億 | -2.51%3.25億 | 1.15%1.68億 | 0.55%6.93億 |
支付的各項稅費 | 21.48%1.29億 | -39.33%3.66億 | -53.17%2.14億 | -55.24%1.55億 | -38.29%1.06億 | 0.25%6.03億 | 11.04%4.58億 | 18.97%3.46億 | 24.06%1.71億 | 26.85%6.01億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 81.68%2.42億 | -25.62%11.33億 | -57.32%4.21億 | -72.87%2.32億 | -26.05%1.33億 | -4.23%15.24億 | 69.33%9.86億 | -4.49%8.53億 | -61.71%1.8億 | -3.35%15.91億 |
經營活動現金流出小計 | 107.62%59.47億 | 19.20%128.02億 | 3.36%84.37億 | -4.72%53.42億 | 3.35%28.64億 | -2.21%107.4億 | -2.06%81.63億 | -1.60%56.07億 | 1.35%27.71億 | 32.83%109.83億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 227.56%4.19億 | -160.59%-13.04億 | -105.46%-7,765.8萬 | -95.61%5,276.85萬 | -83.88%1.28億 | 210.34%21.53億 | 387.18%14.23億 | 596.48%12.01億 | 2,195.13%7.93億 | -52.53%6.94億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 176.81%9,620.17萬 | --7,936.22萬 | --6,264.79萬 | --5,944.51萬 | --3,475.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.48%1.2億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.87%19.66萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 278.25%795.13萬 | ---- | ---- | ---- | 660.15%210.21萬 | ---- | ---- | ---- | 2.91%27.65萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.68%1.85億 |
投資活動現金流入小計 | 176.81%9,620.17萬 | 4,053.57%8,731.35萬 | --6,264.79萬 | --5,944.51萬 | --3,475.42萬 | -99.31%210.21萬 | ---- | ---- | --0 | -83.84%3.06億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 18.62%3.14億 | 32.11%16.27億 | 28.36%10.99億 | 13.24%2.97億 | 60.35%2.64億 | 77.12%12.32億 | 432.32%8.56億 | 135.32%2.63億 | 89.78%1.65億 | 46.12%6.95億 |
投資支付的現金 | 38.99%4,673.12萬 | 1,847.69%1.69億 | --4,567.22萬 | --3,456.2萬 | --3,362.23萬 | --865.87萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 20.92%3.6億 | 44.78%17.96億 | 33.70%11.45億 | 26.40%3.32億 | 80.75%2.98億 | 78.36%12.4億 | 432.32%8.56億 | 135.32%2.63億 | 89.78%1.65億 | -65.22%6.95億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -0.34%-2.64億 | -37.98%-17.09億 | -26.38%-10.82億 | -3.76%-2.72億 | -59.67%-2.63億 | -217.65%-12.38億 | -784.84%-8.56億 | -235.38%-2.63億 | -177.56%-1.65億 | -260.70%-3.9億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.02%628.95萬 | 401.51%628.95萬 | 401.51%628.95萬 | 401.51%628.95萬 | --6.4億 |
取得借款收到的現金 | 133.14%22.97億 | 70.55%55.48億 | 11.61%29.11億 | -11.71%13.05億 | 29.98%9.85億 | 9.24%32.53億 | 29.30%26.08億 | 32.44%14.78億 | 21.10%7.58億 | -33.33%29.78億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 125.98%1.03億 | -32.59%3.26億 | -73.63%1.16億 | ---- | 275.21%4,537.35萬 | -61.98%4.84億 | -65.06%4.41億 | -97.84%2,099.29萬 | -98.69%1,209.29萬 | -74.05%12.73億 |
籌資活動現金流入小計 | 132.82%24億 | 56.93%58.74億 | -0.92%30.27億 | -13.31%13.05億 | 32.75%10.31億 | -23.47%37.43億 | -6.86%30.55億 | -27.94%15.05億 | -49.91%7.76億 | -47.81%48.91億 |
償還債務支付的現金 | 571.59%12.76億 | -36.34%24.66億 | -51.60%14.76億 | -59.80%9億 | -85.17%1.9億 | -7.20%38.74億 | -9.86%30.49億 | 4.40%22.38億 | 15.04%12.81億 | -27.28%41.74億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 78.43%6,995.78萬 | 7.70%1.99億 | -13.85%1.16億 | -23.20%7,405.17萬 | -30.03%3,920.64萬 | -19.33%1.85億 | -28.32%1.35億 | -25.59%9,642.34萬 | -30.14%5,603.66萬 | -51.05%2.29億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 12,049.11%6.2億 | -13.87%5.97億 | 29.95%3.6億 | -88.41%867.2萬 | -73.46%510.07萬 | -55.81%6.93億 | -74.64%2.77億 | -93.20%7,480.77萬 | -98.01%1,921.91萬 | -57.52%15.69億 |
籌資活動現金流出小計 | 738.93%19.66億 | -31.35%32.62億 | -43.59%19.52億 | -59.22%9.82億 | -82.72%2.34億 | -20.44%47.52億 | -25.80%34.61億 | -28.58%24.09億 | -37.18%13.56億 | -39.68%59.73億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -45.50%4.34億 | 358.78%26.11億 | 364.99%10.75億 | 135.73%3.23億 | 237.39%7.96億 | 6.72%-10.09億 | 70.69%-4.06億 | 29.61%-9.03億 | 4.76%-5.8億 | -103.52%-10.82億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,176.38%3.24萬 | 101.59%10.48萬 | 126.95%28.12萬 | 126.06%27.18萬 | 95.07%-3,009.4 | -175.70%-659.32萬 | 47.61%-104.33萬 | 49.90%-104.33萬 | -102.22%-6.1萬 | 45.22%-239.14萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -10.93%5.89億 | -294.91%-4.01億 | -153.12%-8,493.58萬 | 205.48%1.03億 | 1,255.99%6.61億 | 86.98%-1.02億 | 116.51%1.6億 | 103.68%3,383.54萬 | 111.31%4,874.79萬 | -195.51%-7.8億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -65.88%2.08億 | -14.30%6.09億 | -14.30%6.09億 | -27.99%5.12億 | -14.29%6.09億 | -52.34%7.11億 | -52.34%7.11億 | -52.34%7.11億 | -52.34%7.11億 | 121.28%14.91億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -37.28%7.97億 | -65.88%2.08億 | -39.79%5.24億 | -17.38%6.15億 | 67.26%12.7億 | -14.29%6.09億 | 66.61%8.71億 | 30.17%7.44億 | -28.35%7.59億 | -52.34%7.11億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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