(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.07%26.05億 | 6.39%104.35億 | -4.01%70.38億 | -9.34%46.23億 | 5.46%22.06億 | -23.50%98.08億 | -19.58%73.32億 | -1.18%50.99億 | 16.07%20.92億 | 68.01%128.21億 |
收到的稅費返還 | -53.24%1,077.25萬 | -76.97%9,892.9萬 | -78.11%8,119.41萬 | -77.84%7,155.58萬 | 19.52%2,303.58萬 | 504.75%4.3億 | 954.18%3.71億 | 1,611.58%3.23億 | 91.54%1,927.31萬 | 8.44%7,104.35萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 16.54%4,353.15萬 | -18.70%1.12億 | -40.04%8,963.08萬 | -42.49%6,542.14萬 | -8.13%3,735.36萬 | 8.99%1.38億 | 94.04%1.49億 | 100.28%1.14億 | 125.39%4,065.91萬 | -2.24%1.26億 |
經營活動現金流入小計 | 17.32%26.6億 | 2.61%106.46億 | -8.20%72.09億 | -14.02%47.6億 | 5.33%22.67億 | -20.30%103.76億 | -14.92%78.53億 | 5.73%55.36億 | 17.56%21.52億 | 66.35%130.18億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 72.77%15.29億 | -4.22%47.38億 | -16.59%31.16億 | -11.23%19.95億 | -10.21%8.85億 | -29.62%49.47億 | -8.25%37.35億 | -8.09%22.47億 | 17.55%9.86億 | 60.79%70.28億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.23%1.77億 | 33.66%8.28億 | 33.17%6.2億 | 20.76%4.06億 | 31.47%1.97億 | -2.24%6.19億 | 1.03%4.66億 | 18.33%3.36億 | 11.29%1.5億 | 24.37%6.34億 |
支付的各項稅費 | -26.22%3.63億 | 19.21%14.34億 | 23.31%11.34億 | 58.67%8.64億 | 126.61%4.92億 | -11.64%12.03億 | -13.38%9.2億 | 5.71%5.45億 | 37.08%2.17億 | 149.36%13.61億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 98.80%1.73億 | 41.69%5.06億 | 28.95%3.41億 | 28.30%2.25億 | 19.21%8,720.75萬 | -30.34%3.57億 | -25.35%2.64億 | -19.79%1.75億 | -45.91%7,315.22萬 | 24.91%5.12億 |
經營活動現金流出小計 | 34.97%22.42億 | 5.33%75.05億 | -3.23%52.11億 | 5.65%34.91億 | 16.52%16.61億 | -25.27%71.26億 | -9.46%53.85億 | -4.60%33.04億 | 12.55%14.26億 | 63.38%95.36億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -31.09%4.17億 | -3.36%31.41億 | -19.02%19.98億 | -43.13%12.69億 | -16.64%6.05億 | -6.69%32.5億 | -24.80%24.67億 | 25.91%22.32億 | 28.80%7.26億 | 75.06%34.82億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 116.99%6,081萬 | 58.04%1.9億 | -69.08%6,802.43萬 | --2,802.43萬 | --2,802.43萬 | --1.21億 | --2.2億 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -35.78%17.18萬 | -93.36%737.76萬 | 344.04%479.91萬 | --461.06萬 | --26.75萬 | 9,427.56%1.11億 | -1.89%108.08萬 | ---- | ---- | -70.94%116.59萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -62.47%296.31萬 | -71.75%206.34萬 | -71.75%206.34萬 | 299.84%145.14萬 | -2.98%789.52萬 | -9.40%730.32萬 | 1,522.93%730.32萬 | --36.3萬 | 240,653.98%813.75萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.98%1.65億 | 1,502,808.99%3.09億 | --2.85億 | --1.76億 | 83,885.58%41億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,854.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --635.33 | -99.66%1.37萬 |
投資活動現金流入小計 | 105.03%6,098.18萬 | -45.78%2.19億 | -86.06%7,488.68萬 | -88.11%3,469.83萬 | -83.11%2,974.33萬 | -90.16%4.04億 | 5,775.17%5.37億 | 18,713.09%2.92億 | 15,797.60%1.76億 | 31,571.18%41.09億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -60.00%3.05億 | 12.47%36.8億 | 41.72%31.98億 | 253.17%23.33億 | 183.29%7.61億 | 80.63%32.72億 | 96.43%22.57億 | 79.01%6.61億 | 41.39%2.69億 | 121.86%18.12億 |
投資支付的現金 | --6,000萬 | -65.40%1.55億 | -98.31%4,000萬 | -85.50%4,000萬 | ---- | 1,045.39%4.48億 | 121.25%23.6億 | 28,250.54%2.76億 | -12.56%85.08萬 | --3,910.61萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,529.07萬 | --1億 | --6,250萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -52.12%3.65億 | 2.40%38.35億 | -31.35%32.38億 | 137.56%23.73億 | 182.39%7.61億 | 102.38%37.46億 | 112.89%47.17億 | 169.97%9.99億 | 41.12%2.7億 | 126.65%18.51億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 58.50%-3.04億 | -8.23%-36.16億 | 24.32%-31.64億 | -230.72%-23.39億 | -682.08%-7.32億 | -247.93%-33.41億 | -89.44%-41.8億 | -91.89%-7.07億 | 50.75%-9,354.09萬 | 381.05%22.59億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --4.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.67%100萬 |
取得借款收到的現金 | -45.37%8.62億 | -5.12%51.55億 | -28.61%35.16億 | -5.82%21.78億 | 87.86%15.78億 | 67.79%54.33億 | 53.35%49.25億 | 54.70%23.13億 | 129.28%8.4億 | 8.70%32.38億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -3.99%1.63億 | -5.89%8.88億 | 78.17%12.77億 | 64.11%10.76億 | 320.66%1.7億 | 1,079.75%9.44億 | 285.43%7.17億 | 1,497.06%6.56億 | -33.87%4,043.39萬 | 686.55%8,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | -41.34%10.25億 | 1.57%64.77億 | -15.04%47.93億 | 9.62%32.54億 | 98.55%17.48億 | 92.13%63.77億 | 66.03%56.42億 | 93.25%29.68億 | 105.94%8.8億 | 10.19%33.19億 |
償還債務支付的現金 | 46.65%8.9億 | -41.85%27.24億 | -51.19%20.47億 | -56.60%8.5億 | -6.03%6.07億 | 26.26%46.85億 | 21.68%41.93億 | 16.54%19.58億 | 15.87%6.46億 | -2.95%37.11億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.22%8,475.01萬 | 16.72%9.59億 | 43.96%8.57億 | 48.79%7.34億 | 137.58%7,978.5萬 | 269.48%8.22億 | 219.13%5.95億 | 274.11%4.93億 | 2.97%3,358.2萬 | -14.93%2.22億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -23.48%1.52億 | 367.08%1.31億 | --7,148.51萬 | --1,348.51萬 | 333.24%1.99億 | 303.59%2,815.02萬 | ---- | ---- | --4,597.49萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 116.82%7.46億 | -71.07%9.03億 | 5.48%8.44億 | 122.06%7.58億 | 55.50%3.44億 | 47.89%31.2億 | -16.05%8億 | -58.96%3.41億 | -25.61%2.21億 | 264.25%21.1億 |
籌資活動現金流出小計 | 66.94%17.2億 | -46.84%45.86億 | -32.94%37.47億 | -16.16%23.41億 | 14.44%10.3億 | 42.77%86.27億 | 21.88%55.88億 | 5.64%27.92億 | 1.50%9億 | 29.56%60.43億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -196.89%-6.95億 | 184.00%18.9億 | 1,860.55%10.46億 | 418.12%9.13億 | 3,654.24%7.17億 | 17.38%-22.51億 | 104.49%5,333.56萬 | 115.92%1.76億 | 95.61%-2,018.15萬 | -64.89%-27.24億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -95.10%24.67萬 | -98.00%2,907.03 | -24.77%1,296.51萬 | 65.45%1,078.66萬 | 18,762.75%503.81萬 | -90.39%14.53萬 | 1,383.48%1,723.39萬 | 788.45%651.96萬 | -39.09%2.67萬 | 16,430.51%151.23萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -197.48%-5.81億 | 160.41%14.15億 | 93.48%-1.07億 | -108.51%-1.45億 | -2.68%5.96億 | -177.58%-23.42億 | -1,372.08%-16.42億 | 473.49%17.08億 | 814.56%6.13億 | 747.20%30.19億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 76.19%32.71億 | -55.78%18.57億 | -55.78%18.57億 | -55.78%18.57億 | -55.78%18.57億 | 255.77%41.99億 | 255.77%41.99億 | 256.46%41.99億 | 256.46%41.99億 | -28.23%11.8億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 9.68%26.9億 | 76.19%32.71億 | -31.55%17.5億 | -71.02%17.11億 | -49.02%24.53億 | -55.78%18.57億 | 139.22%25.56億 | 300.26%59.06億 | 340.53%48.11億 | 256.46%41.99億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據