(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -32.09%4,911.16萬 | -11.72%3.34億 | -12.73%2.89億 | 40.62%2.49億 | -2.96%7,231.52萬 | -39.66%3.78億 | -20.24%3.31億 | -42.46%1.77億 | -48.76%7,452.26萬 | 15.80%6.27億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --63.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 11.98%404.28萬 | -57.73%860.6萬 | -57.68%758.63萬 | -68.89%512.12萬 | -73.19%361.04萬 | 27.94%2,035.98萬 | 56.62%1,792.45萬 | 38.62%1,646.06萬 | 360.99%1,346.73萬 | -83.79%1,591.4萬 |
經營活動現金流入小計 | -29.99%5,315.44萬 | -14.21%3.42億 | -15.04%2.97億 | 31.30%2.54億 | -13.71%7,592.56萬 | -37.89%3.99億 | -18.18%3.49億 | -39.45%1.93億 | -40.70%8,798.99萬 | 0.48%6.43億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 69.56%1,252.63萬 | 44.97%4,852.91萬 | 47.16%3,542.21萬 | 36.49%1,915.18萬 | -18.18%738.77萬 | 13.80%3,347.42萬 | 8.04%2,407.05萬 | 434.87%1,403.12萬 | 328.92%902.88萬 | 71.71%2,941.57萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -19.48%1,171.63萬 | 9.97%5,226.61萬 | 3.86%3,753.69萬 | 10.54%2,518.38萬 | 0.08%1,455.09萬 | -15.17%4,752.75萬 | -17.65%3,614.05萬 | -13.66%2,278.17萬 | -11.32%1,453.87萬 | -0.56%5,602.97萬 |
支付的各項稅費 | -66.96%451.87萬 | 1.51%1.26億 | 3.80%1.1億 | -45.78%4,743.34萬 | -73.61%1,367.77萬 | -40.89%1.25億 | -43.98%1.06億 | -49.95%8,748.98萬 | -37.27%5,182.04萬 | 324.29%2.11億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -8.95%427.92萬 | 29.82%4,428.56萬 | -11.99%2,268.78萬 | -27.47%1,319.75萬 | -57.00%469.97萬 | -74.19%3,411.23萬 | -78.79%2,577.97萬 | -80.71%1,819.64萬 | -84.04%1,092.9萬 | -8.31%1.32億 |
經營活動現金流出小計 | -18.05%3,304.05萬 | 13.29%2.72億 | 7.13%2.06億 | -26.34%1.05億 | -53.29%4,031.6萬 | -44.05%2.4億 | -49.07%1.92億 | -52.20%1.42億 | -49.10%8,631.69萬 | 60.25%4.28億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -43.52%2,011.39萬 | -55.55%7,088.87萬 | -42.09%9,105.83萬 | 192.89%1.49億 | 2,028.49%3,560.95萬 | -25.58%1.59億 | 215.01%1.57億 | 140.71%5,082.6萬 | 107.89%167.3萬 | -42.43%2.14億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --2,596.51萬 | 15,700.00%1.58億 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 29.12%7,975 | 118.41%4,805 | 88.86%4,155 | -25.00%1,650 | -95.78%6,176.45 | -98.48%2,200 | -98.48%2,200 | --2,200 | -17.40%14.64萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --100萬 | 398.45%7,691.53萬 | --7,691.53萬 | ---- | ---- | --1,543.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 60,506.06%100萬 | 566.50%1.03億 | 23,340.44%2.35億 | 90,997.95%200.42萬 | -25.00%1,650 | 10,447.04%1,543.72萬 | 591.34%100.22萬 | -98.48%2,200 | -97.91%2,200 | -98.41%14.64萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 182,783.35%730.62萬 | 19.47%166.31萬 | -86.24%12.72萬 | -71.34%11.02萬 | -97.85%3,995 | -64.59%139.21萬 | -73.68%92.48萬 | -87.00%38.44萬 | -91.12%18.56萬 | 626.08%393.18萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --9,967.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 0.00%100萬 | 6,764.42%3,432.21萬 | ---- | ---- | --100萬 | -16.67%50萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 182,783.35%730.62萬 | 11.33%266.31萬 | 9,313.90%1.34億 | -71.34%11.02萬 | -97.85%3,995 | -39.16%239.21萬 | -65.37%142.48萬 | -87.00%38.44萬 | -91.12%18.56萬 | 33.57%393.18萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -268,820.68%-630.62萬 | 668.30%1億 | 23,951.84%1.01億 | 595.56%189.4萬 | 98.72%-2,345 | 444.62%1,304.51萬 | 89.35%-42.26萬 | 86.41%-38.22萬 | 90.76%-18.34萬 | -160.73%-378.54萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.39%990萬 | -52.66%1.8億 | ---- | ---- | 26.67%3.8億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -104.24%-1.27萬 | -99.55%76.2萬 | --86.95萬 | --23.44萬 | --30.1萬 | -13.56%1.71億 | ---- | ---- | ---- | 13,992.86%1.97億 |
籌資活動現金流入小計 | -104.24%-1.27萬 | -99.58%76.2萬 | -99.52%86.95萬 | --23.44萬 | --30.1萬 | -68.74%1.8億 | -66.87%1.8億 | ---- | ---- | 91.54%5.77億 |
償還債務支付的現金 | 197.37%1,130萬 | -75.67%7,660萬 | -83.55%5,402萬 | -28.21%3,710萬 | 81.82%380萬 | -35.78%3.15億 | -36.48%3.28億 | -89.91%5,168萬 | -98.24%209萬 | 16.16%4.9億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -13.62%750.8萬 | -31.30%3,181.72萬 | -29.47%2,665.06萬 | -40.82%1,679.59萬 | -34.07%869.16萬 | -29.05%4,631.12萬 | -25.00%3,778.78萬 | -20.12%2,838.24萬 | -2.39%1,318.28萬 | -30.09%6,527.62萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -22.18%234.01萬 | -6.13%5,417.99萬 | 396.53%4,912.66萬 | 31.17%838.15萬 | -27.54%300.71萬 | -84.19%5,771.5萬 | -94.85%989.4萬 | -96.54%639萬 | --414.98萬 | 7,821.18%3.65億 |
籌資活動現金流出小計 | 36.45%2,114.81萬 | -61.18%1.63億 | -65.49%1.3億 | -27.96%6,227.74萬 | -20.20%1,549.87萬 | -54.50%4.19億 | -50.49%3.76億 | -88.19%8,645.24萬 | -85.29%1,942.27萬 | 77.03%9.2億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -39.24%-2,116.09萬 | 32.10%-1.62億 | 34.31%-1.29億 | 28.23%-6,204.29萬 | 21.75%-1,519.77萬 | 30.55%-2.38億 | 9.45%-1.96億 | 54.26%-8,645.24萬 | 85.07%-1,942.27萬 | -57.01%-3.43億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 113.04%6,351.76 | -80.18%6.16萬 | -24.20%13.4萬 | -24.21%13.39萬 | -233.85%-4.87萬 | 472.40%31.08萬 | 972.51%17.67萬 | 4,910.47%17.67萬 | 76.15%-1.46萬 | 65.87%-8.35萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -136.08%-734.68萬 | 114.25%934.05萬 | 260.56%6,305.75萬 | 347.96%8,884.75萬 | 213.45%2,036.08萬 | 50.65%-6,553.85萬 | 77.01%-3,927.35萬 | 79.01%-3,583.19萬 | 88.30%-1,794.77萬 | -183.20%-1.33億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 32.50%3,808.23萬 | -69.51%2,874.18萬 | -69.51%2,874.18萬 | -69.51%2,874.18萬 | -69.51%2,874.18萬 | -58.48%9,428.04萬 | -58.48%9,428.04萬 | -58.48%9,428.04萬 | -58.48%9,428.04萬 | 236.63%2.27億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -37.41%3,073.55萬 | 32.50%3,808.23萬 | 66.89%9,179.93萬 | 101.18%1.18億 | -35.67%4,910.26萬 | -69.51%2,874.18萬 | -2.22%5,500.69萬 | 3.69%5,844.85萬 | 3.53%7,633.26萬 | -58.48%9,428.04萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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