(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.42%3.46億 | 26.42%25.83億 | 8.90%16.14億 | 38.23%8.4億 | 63.83%3.45億 | 2.22%20.43億 | 30.17%14.82億 | -12.32%6.07億 | -5.28%2.1億 | -2.94%19.99億 |
收到的稅費返還 | --1.6萬 | -99.83%4.72萬 | --0 | --0 | ---- | --2,738.33萬 | --3,217.6萬 | --3,098.3萬 | ---- | --0 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -1.14%3,848.66萬 | 497.29%1.54億 | 16.14%1.04億 | 243.21%1.28億 | 39.56%3,893.12萬 | -81.57%2,574.47萬 | 57.95%8,939.94萬 | -0.43%3,715.71萬 | 64.01%2,789.65萬 | -5.02%1.4億 |
經營活動現金流入小計 | 0.26%3.85億 | 30.55%27.37億 | 7.12%17.18億 | 43.17%9.67億 | 60.99%3.84億 | -1.97%20.97億 | 34.17%16.04億 | -7.47%6.76億 | -0.35%2.38億 | -3.08%21.39億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -33.67%2.78億 | 102.46%16.64億 | 98.80%11.92億 | 169.04%7.28億 | 243.35%4.19億 | 22.60%8.22億 | 52.02%6億 | 5.08%2.71億 | -19.39%1.22億 | -37.89%6.7億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.10%4,060.05萬 | 2.30%1.85億 | 9.46%1.32億 | 10.38%8,096.76萬 | 15.80%4,147.2萬 | 5.18%1.81億 | 10.02%1.21億 | 12.04%7,335.26萬 | 17.12%3,581.21萬 | 30.53%1.72億 |
支付的各項稅費 | -54.63%4,731.64萬 | -29.16%3.26億 | -38.58%2.26億 | -47.53%1.52億 | -48.40%1.04億 | 39.62%4.61億 | 35.26%3.68億 | 25.43%2.9億 | 14.72%2.02億 | 17.14%3.3億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 10.19%2,983.01萬 | 76.49%2.47億 | 15.11%1.47億 | 83.89%1.2億 | 1.84%2,707.08萬 | -0.21%1.4億 | 186.12%1.28億 | 73.85%6,527.3萬 | 43.27%2,658.19萬 | 21.37%1.4億 |
經營活動現金流出小計 | -33.14%3.96億 | 51.08%24.22億 | 39.55%16.98億 | 54.57%10.81億 | 53.18%5.92億 | 22.16%16.03億 | 48.16%12.17億 | 18.17%6.99億 | 2.60%3.87億 | -18.40%13.12億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 94.57%-1,132.52萬 | -36.13%3.15億 | -94.78%2,020.98萬 | -377.73%-1.14億 | -40.64%-2.09億 | -40.28%4.94億 | 3.48%3.87億 | -117.24%-2,384.14萬 | -7.73%-1.48億 | 38.05%8.27億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --1.63億 | -91.22%76.21萬 | --0 | --0 | ---- | -66.71%867.51萬 | -50.12%867.51萬 | -50.12%867.51萬 | -94.27%80萬 | -48.90%2,606.12萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 20.23%2,344.55萬 | -4.62%1,860萬 | ---- | ---- | 49.32%1,950萬 | 49.32%1,950萬 | ---- | ---- | -29.59%1,305.9萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -48.76%526.36萬 | 1,369.38%501.94萬 | 1,367.62%501.34萬 | ---- | 3,992.67%1,027.26萬 | 127.73%34.16萬 | 127.73%34.16萬 | --25.66萬 | 9,553.85%25.1萬 |
投資活動現金流入小計 | --1.63億 | -23.35%2,947.12萬 | -17.17%2,361.94萬 | -44.40%501.34萬 | ---- | -2.35%3,844.77萬 | -6.82%2,851.67萬 | -67.33%901.67萬 | -92.78%105.66萬 | -43.39%3,937.11萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 70.54%1.02億 | 31.68%2.94億 | -33.24%1.3億 | -34.48%9,836.96萬 | -37.30%5,966.05萬 | -11.31%2.24億 | 5.59%1.95億 | 25.43%1.5億 | 18.17%9,515.95萬 | -6.82%2.52億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --60萬 | 68.64%2,718.61萬 | --0 | --0 | ---- | 10.26%1,612.12萬 | 6.01%1,550萬 | 176.22%1,550萬 | 176.22%1,550萬 | --1,462.1萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --6.08億 |
投資活動現金流出小計 | 71.54%1.02億 | 34.16%3.22億 | -33.40%1.4億 | -40.61%9,836.96萬 | -46.09%5,966.05萬 | -72.60%2.4億 | -74.15%2.11億 | -77.42%1.66億 | -83.87%1.11億 | 100.11%8.75億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 201.67%6,065.55萬 | -45.15%-2.92億 | 35.95%-1.17億 | 40.40%-9,335.62萬 | 45.57%-5,966.05萬 | 75.91%-2.01億 | 76.78%-1.82億 | 77.81%-1.57億 | 83.68%-1.1億 | -127.26%-8.35億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -25.71%26萬 | -58.62%12萬 | -56.52%10萬 | -60.00%4萬 | 250.00%35萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -25.71%26萬 | -58.62%12萬 | -56.52%10萬 | -60.00%4萬 | 250.00%35萬 |
取得借款收到的現金 | -7.28%3.63億 | 122.87%14.05億 | 104.25%9.34億 | 51.88%6.08億 | 18.21%3.91億 | 6.52%6.3億 | -2.81%4.57億 | 70.00%4億 | 114.43%3.31億 | -15.48%5.92億 |
籌資活動現金流入小計 | -7.28%3.63億 | 122.78%14.05億 | 104.20%9.34億 | 51.84%6.08億 | 18.20%3.91億 | 6.50%6.3億 | -2.85%4.57億 | 69.88%4億 | 114.31%3.31億 | -15.45%5.92億 |
償還債務支付的現金 | 30.99%3.22億 | 31.04%10.39億 | 2.49%4.3億 | 61.05%2.78億 | 104.69%2.46億 | -2.53%7.93億 | -0.63%4.19億 | 18.62%1.73億 | 131.99%1.2億 | 329.47%8.13億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 29.00%1,608.13萬 | -23.64%1.94億 | -47.62%1.11億 | -64.95%5,856.35萬 | -87.68%1,246.57萬 | 42.08%2.54億 | 86.00%2.11億 | 115.71%1.67億 | 360.91%1.01億 | -35.41%1.79億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -27.68%1.35億 | -62.20%5,833.4萬 | -66.02%2,833.4萬 | ---- | 109.90%1.86億 | 365.75%1.54億 | 151.66%8,338萬 | --8,338萬 | -39.36%8,869.18萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --6,645.94萬 | 8.94%777.94萬 | -64.46%229.11萬 | -52.76%175.74萬 | ---- | -12.08%714.11萬 | 61.56%644.64萬 | 26.53%371.99萬 | --157.48萬 | 35.37%812.24萬 |
籌資活動現金流出小計 | 56.63%4.05億 | 17.71%12.41億 | -14.80%5.43億 | -1.44%3.39億 | 15.91%2.58億 | 5.37%10.54億 | 18.06%6.37億 | 51.99%3.44億 | 202.29%2.23億 | 111.79%10億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -131.36%-4,172.2萬 | 138.67%1.64億 | 317.86%3.91億 | 374.96%2.69億 | 22.91%1.33億 | -3.74%-4.24億 | -161.17%-1.8億 | 493.73%5,665.95萬 | 34.02%1.08億 | -279.25%-4.08億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 105.62%760.83萬 | 242.51%1.87億 | 1,055.74%2.95億 | 149.96%6,185.74萬 | 9.65%-1.35億 | 68.55%-1.31億 | 105.33%2,550.26萬 | 77.81%-1.24億 | 79.45%-1.5億 | -190.89%-4.17億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 79.08%4.23億 | -35.69%2.36億 | -35.69%2.36億 | -35.69%2.36億 | -35.69%2.36億 | -53.16%3.68億 | -53.16%3.68億 | -53.16%3.68億 | -53.16%3.68億 | 140.87%7.85億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 326.07%4.31億 | 79.08%4.23億 | 35.11%5.31億 | 22.34%2.98億 | -53.58%1.01億 | -35.69%2.36億 | 28.42%3.93億 | 7.53%2.44億 | 286.88%2.18億 | -53.16%3.68億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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