(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -26.06%3,018.81萬 | 31.61%3.13億 | 41.25%1.63億 | 62.79%9,696.86萬 | 97.53%4,082.78萬 | -2.89%2.38億 | 6.78%1.15億 | 15.88%5,956.68萬 | 90.26%2,066.87萬 | 32.21%2.45億 |
收到的稅費返還 | 365.94%11.46萬 | --0 | -97.35%4.13萬 | -98.42%2.46萬 | 1,434.82%2.46萬 | 1,273.54%133.13萬 | 1,011.51%155.85萬 | 4,348.36%155.3萬 | -94.73%1,602.67 | --9.69萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -16.92%652.48萬 | 189.39%2,195.38萬 | 112.07%2,583.37萬 | 121.28%1,668.97萬 | 166.34%785.35萬 | 48.52%758.63萬 | 11.56%1,218.18萬 | 20.93%754.22萬 | 75.82%294.86萬 | -54.19%510.79萬 |
經營活動現金流入小計 | -24.39%3,682.75萬 | 35.75%3.35億 | 46.27%1.89億 | 65.57%1.14億 | 106.22%4,870.59萬 | -1.35%2.47億 | 8.40%1.29億 | 19.05%6,866.21萬 | 87.89%2,361.89萬 | 27.35%2.5億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 26.34%3,088.68萬 | 39.98%7,389.95萬 | 37.39%4,889.35萬 | 56.26%3,631.09萬 | 89.62%2,444.77萬 | 20.35%5,279.32萬 | 64.99%3,558.66萬 | 124.18%2,323.72萬 | 199.92%1,289.3萬 | 47.36%4,386.68萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.65%8,432.29萬 | -5.42%2.87億 | 0.10%2.44億 | 5.05%1.61億 | -10.52%9,033.13萬 | 15.27%3.04億 | 19.93%2.44億 | 9.61%1.53億 | 24.33%1.01億 | 27.32%2.63億 |
支付的各項稅費 | 40.66%603.68萬 | -3.65%1,696.46萬 | 6.29%1,205.95萬 | 20.15%837.51萬 | -6.40%429.19萬 | 46.86%1,760.68萬 | 35.14%1,134.55萬 | 30.63%697.07萬 | 47.84%458.52萬 | 93.65%1,198.91萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 21.99%1,602.46萬 | 78.97%5,958.13萬 | 38.82%3,973.69萬 | 71.91%2,369.25萬 | 88.26%1,313.61萬 | -7.61%3,329.12萬 | -14.62%2,862.56萬 | -40.08%1,378.23萬 | -14.01%697.78萬 | -23.05%3,603.33萬 |
經營活動現金流出小計 | 3.83%1.37億 | 7.44%4.38億 | 7.94%3.45億 | 16.31%2.29億 | 5.42%1.32億 | 14.64%4.07億 | 19.71%3.2億 | 10.49%1.97億 | 29.67%1.25億 | 22.65%3.55億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -20.29%-1億 | 36.20%-1.02億 | 17.96%-1.56億 | 10.07%-1.15億 | 17.97%-8,350.1萬 | -52.84%-1.6億 | -28.79%-1.91億 | -6.39%-1.28億 | -20.98%-1.02億 | -12.70%-1.05億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -73.44%1,657.68萬 | -70.86%1,747.91萬 | -89.20%648.1萬 | ---- | -46.99%6,242.02萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --591.72萬 | --591.72萬 | --591.72萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -62.67%11.97萬 | -38.35%11.93萬 | -53.20%6.53萬 | ---- | -50.60%32.06萬 | -68.47%19.34萬 | -77.27%13.94萬 | --9.79萬 | --64.89萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -99.48%11.97萬 | -99.49%11.93萬 | -99.48%6.53萬 | ---- | -63.83%2,281.46萬 | -61.07%2,358.97萬 | -79.31%1,253.77萬 | -98.94%9.79萬 | -63.04%6,306.92萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 37.53%1,093.26萬 | 38.25%5,206.76萬 | 26.51%3,257.32萬 | -10.46%1,825.21萬 | 1,468.19%794.94萬 | 62.84%3,766.21萬 | 131.38%2,574.7萬 | 723.64%2,038.35萬 | -53.88%50.69萬 | 30.66%2,312.76萬 |
投資支付的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -93.45%600萬 | -84.88%600萬 | -34.47%600萬 | -34.49%600萬 | -21.25%9,159.11萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 568.17%47.11萬 | --47.11萬 | --47.11萬 | ---- | --7.05萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 29.83%1,093.26萬 | 19.25%5,206.76萬 | 3.86%3,304.43萬 | -29.03%1,872.32萬 | 29.41%842.05萬 | -61.94%4,366.21萬 | -37.39%3,181.75萬 | 126.84%2,638.35萬 | -36.57%650.69萬 | -14.39%1.15億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -29.83%-1,093.26萬 | -149.18%-5,194.8萬 | -300.17%-3,292.5萬 | -34.75%-1,865.79萬 | -31.38%-842.05萬 | 59.64%-2,084.75萬 | -184.12%-822.78萬 | -128.28%-1,384.59萬 | -541.30%-640.91萬 | -240.96%-5,164.96萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --7.86億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --4,246.86萬 |
取得借款收到的現金 | 100.00%1.1億 | 336.79%2.4億 | 400.59%2億 | --1.15億 | --5,500萬 | 57.14%5,500萬 | 100.00%4,000萬 | ---- | ---- | -30.00%3,500萬 |
籌資活動現金流入小計 | 100.00%1.1億 | 1,766.18%10.26億 | 400.59%2億 | --1.15億 | --5,500萬 | -29.00%5,500萬 | -35.97%4,000萬 | ---- | ---- | 54.94%7,746.86萬 |
償還債務支付的現金 | 850.00%9,500萬 | 111.63%9,523.56萬 | 86.39%6,523.56萬 | --3,000萬 | --1,000萬 | -10.00%4,500萬 | 75.00%3,500萬 | ---- | ---- | --5,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 227.60%169.77萬 | 240.44%459.83萬 | -56.58%297.25萬 | -75.80%157.08萬 | 60.17%51.82萬 | -19.66%135.07萬 | 404.16%684.55萬 | 594.61%649.22萬 | -30.00%32.35萬 | 169.65%168.13萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -30.54%42.71萬 | -6.81%1,858.61萬 | 139.47%1,692.47萬 | -51.74%263.16萬 | 56.84%61.48萬 | 83.78%1,994.34萬 | -18.52%706.77萬 | -37.15%545.25萬 | -91.30%39.2萬 | -94.35%1,085.15萬 |
籌資活動現金流出小計 | 772.40%9,712.47萬 | 78.63%1.18億 | 74.05%8,513.28萬 | 186.34%3,420.24萬 | 1,455.93%1,113.3萬 | 6.02%6,629.41萬 | 62.87%4,891.31萬 | 24.29%1,194.47萬 | -85.59%71.55萬 | -67.55%6,253.28萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -70.65%1,287.53萬 | 8,139.36%9.08億 | 1,391.38%1.15億 | 776.43%8,079.76萬 | 6,230.77%4,386.7萬 | -175.62%-1,129.41萬 | -127.48%-891.31萬 | -24.29%-1,194.47萬 | 85.59%-71.55萬 | 110.47%1,493.58萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 102.05%9,893.1 | -96.22%25.32萬 | -92.35%51.23萬 | -84.77%61.13萬 | -720.71%-48.21萬 | 250.98%669.62萬 | 329.58%669.75萬 | 281.87%401.38萬 | 68.17%-5.87萬 | 77.75%-443.53萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -102.92%-9,849.09萬 | 506.18%7.54億 | 63.33%-7,376.36萬 | 64.95%-5,258.85萬 | 55.46%-4,853.67萬 | -27.18%-1.86億 | -84.92%-2.01億 | -79.89%-1.5億 | -20.69%-1.09億 | 33.34%-1.46億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 467.35%9.15億 | -53.50%1.61億 | -53.50%1.61億 | -53.50%1.61億 | -53.50%1.61億 | -29.61%3.47億 | -29.61%3.47億 | -29.61%3.47億 | -29.62%3.47億 | -30.76%4.93億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 624.13%8.17億 | 467.33%9.15億 | -39.94%8,759.41萬 | -44.78%1.09億 | -52.60%1.13億 | -53.50%1.61億 | -62.04%1.46億 | -51.91%1.97億 | -40.90%2.38億 | -29.61%3.47億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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