(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.05%5,557.13萬 | 238.13%4.26億 | 227.54%3.25億 | 767.11%1.84億 | 685.20%5,499.18萬 | -40.22%1.26億 | -43.02%9,913.04萬 | -81.65%2,120.47萬 | -72.30%700.36萬 | 24.99%2.11億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,902.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 87.23%423.67萬 | -69.01%599.01萬 | -83.98%1,153.73萬 | -93.66%436.55萬 | -38.97%226.28萬 | -25.76%1,932.68萬 | 5,161.71%7,203.04萬 | 18,209.75%6,884.96萬 | 2,454.49%370.8萬 | 37.42%2,603.23萬 |
經營活動現金流入小計 | 4.46%5,980.8萬 | 111.47%4.32億 | 96.44%3.36億 | 109.02%1.88億 | 434.51%5,725.46萬 | -13.72%2.04億 | -2.39%1.71億 | -22.34%9,005.43萬 | -57.87%1,071.15萬 | 25.91%2.37億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.53%1,781.01萬 | 98.39%1.51億 | 109.29%1.13億 | 218.09%6,335.33萬 | -0.18%1,502.56萬 | 11.52%7,621.99萬 | 6.95%5,410.73萬 | -37.34%1,991.68萬 | 21.03%1,505.26萬 | 7.68%6,834.72萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.72%3,943.14萬 | 30.13%1.16億 | 31.48%9,118.17萬 | 27.42%6,402.17萬 | 9.30%3,729.91萬 | -11.06%8,944.86萬 | -13.18%6,935.26萬 | -10.50%5,024.38萬 | 5.65%3,412.48萬 | 19.49%1.01億 |
支付的各項稅費 | -34.15%645.82萬 | 81.53%6,011.34萬 | 82.17%4,382.53萬 | 87.76%2,481.36萬 | 41.22%980.74萬 | -8.63%3,311.5萬 | -8.24%2,405.72萬 | -2.31%1,321.59萬 | 74.12%694.46萬 | 24.57%3,624.08萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 82.93%1,361.47萬 | 53.76%3,283.27萬 | 128.83%3,376.1萬 | 106.66%1,929.37萬 | 52.76%744.27萬 | -51.72%2,135.29萬 | -50.55%1,475.38萬 | -60.31%933.61萬 | -51.40%487.22萬 | 33.70%4,423.01萬 |
經營活動現金流出小計 | 11.12%7,731.45萬 | 63.79%3.61億 | 73.79%2.82億 | 84.96%1.71億 | 14.07%6,957.48萬 | -11.73%2.2億 | -13.01%1.62億 | -25.81%9,271.26萬 | 3.82%6,099.41萬 | 18.86%2.49億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -42.10%-1,750.65萬 | 556.86%7,174.83萬 | 509.96%5,422.39萬 | 730.15%1,675.1萬 | 75.50%-1,232.01萬 | -26.21%-1,570.47萬 | 179.49%888.98萬 | 70.53%-265.82萬 | -50.89%-5,028.26萬 | 42.45%-1,244.29萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -51.06%5.52萬 | -51.06%5.52萬 | -51.06%5.52萬 | ---- | -64.30%11.28萬 | -95.85%11.28萬 | -95.85%11.28萬 | -95.30%11.28萬 | -29.84%31.6萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 0.00%254.1萬 | 0.00%254.1萬 | 0.00%254.1萬 | ---- | 0.00%254.1萬 | 0.00%254.1萬 | 0.00%254.1萬 | --254.1萬 | -26.67%254.1萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --5.43萬 | -46.12%10.19萬 | 415.21%9.69萬 | 426.99%9.47萬 | ---- | -98.33%18.9萬 | 58.45%1.88萬 | 1,314.96%1.8萬 | ---- | 221,241.02%1,134.15萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --270.06萬 |
投資活動現金流入小計 | --5.43萬 | -5.09%269.81萬 | 0.77%269.31萬 | 0.72%269.09萬 | ---- | -83.18%284.28萬 | -49.28%267.26萬 | -49.19%267.18萬 | 10.56%265.38萬 | 331.04%1,689.91萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 186.37%3,025.43萬 | -73.19%3,033.86萬 | -74.17%2,885.02萬 | -77.94%1,584.06萬 | -85.33%1,056.49萬 | -8.16%1.13億 | 10.87%1.12億 | -15.42%7,179.12萬 | 13.03%7,201.38萬 | -59.54%1.23億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.02%30萬 |
投資活動現金流出小計 | 186.37%3,025.43萬 | -73.19%3,033.86萬 | -74.17%2,885.02萬 | -77.94%1,584.06萬 | -85.33%1,056.49萬 | -8.38%1.13億 | 10.87%1.12億 | -15.42%7,179.12萬 | 13.03%7,201.38萬 | -59.88%1.23億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -185.85%-3,020.01萬 | 74.94%-2,764.06萬 | 76.01%-2,615.71萬 | 80.98%-1,314.97萬 | 84.77%-1,056.49萬 | -3.48%-1.1億 | -14.19%-1.09億 | 13.19%-6,911.94萬 | -13.13%-6,936萬 | 64.92%-1.07億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -83.33%1,000萬 | -36.10%2.46億 | -47.95%1.9億 | -56.16%1.6億 | -75.51%6,000萬 | 50.98%3.85億 | 43.14%3.65億 | 69.77%3.65億 | 96.00%2.45億 | -30.27%2.55億 |
籌資活動現金流入小計 | -83.33%1,000萬 | -36.10%2.46億 | -47.95%1.9億 | -56.16%1.6億 | -75.51%6,000萬 | 50.98%3.85億 | 43.14%3.65億 | 69.77%3.65億 | 96.00%2.45億 | -30.27%2.55億 |
償還債務支付的現金 | -70.42%712萬 | -11.61%1.63億 | -27.35%1.29億 | -12.41%1.12億 | -31.46%2,407萬 | 64.28%1.85億 | 122.05%1.77億 | 89.09%1.28億 | 69.25%3,512萬 | 17.80%1.12億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1.76%1,482.46萬 | 1.29%5,887.4萬 | 1.34%4,422.59萬 | 2.76%2,934.98萬 | 8.55%1,456.82萬 | 21.90%5,812.36萬 | 26.80%4,364.09萬 | 22.97%2,856.28萬 | 20.36%1,342.03萬 | 32.22%4,768.15萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -58.58%79.76萬 | 160.31%379.28萬 | 86.16%208.46萬 | 129.30%208.46萬 | 156.73%192.55萬 | -8.14%145.7萬 | --111.98萬 | --90.91萬 | --75萬 | 48.24%158.61萬 |
籌資活動現金流出小計 | -43.93%2,274.22萬 | -7.51%2.26億 | -21.13%1.75億 | -8.84%1.44億 | -17.70%4,056.36萬 | 51.06%2.44億 | 94.31%2.22億 | 73.19%1.57億 | 54.52%4,929.03萬 | 21.97%1.62億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -165.56%-1,274.22萬 | -85.65%2,022.33萬 | -89.47%1,507.95萬 | -92.05%1,649.57萬 | -90.07%1,943.64萬 | 50.84%1.41億 | 1.67%1.43億 | 67.26%2.08億 | 110.21%1.96億 | -59.95%9,340.53萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -1,652.81%-6,044.88萬 | 332.00%6,433.11萬 | 0.18%4,314.63萬 | -85.20%2,009.7萬 | -104.53%-344.87萬 | 158.11%1,489.15萬 | 25.97%4,306.7萬 | 282.89%1.36億 | 5,055.20%7,606.71萬 | 72.22%-2,562.68萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 239.48%9,119.42萬 | 124.39%2,686.31萬 | 124.39%2,686.33萬 | 124.39%2,686.31萬 | 124.39%2,686.31萬 | -68.16%1,197.16萬 | -68.16%1,197.16萬 | -68.16%1,197.16萬 | -68.16%1,197.16萬 | -71.05%3,759.84萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 31.31%3,074.54萬 | 239.48%9,119.42萬 | 27.20%7,000.96萬 | -68.22%4,696.01萬 | -73.40%2,341.44萬 | 124.39%2,686.31萬 | -23.33%5,503.86萬 | 102.24%1.48億 | 144.12%8,803.88萬 | -68.16%1,197.16萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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